软件操作要点财务

软件操作要点财务（精选7篇）

软件操作要点财务 篇1

1、如何安装《全国教育经费统计系统2013简易版》；

1.1.简易版支持Excel2003、Excel2007和WPS等32位办公软件（64位的办公软件暂不支持）；

1.2.关闭或禁用防火墙及杀毒软件，关闭Excel或WPS主程序；

1.3.直接安装2013年的新版本；

1.4.安装完毕；

1.5.开启或解禁防火墙及杀毒软件；

（注：使用简易版填报2013年数据的用户，必须使用2013年最新的简易版程序填报）

2、如何通过简易版填报基表数据；

（打开测试数据目录下的一个简易版数据进行讲解）

1.1.确认学校信息完全正确；（包括地区代码、学校代码、学校类别代码、隶属关系代码、学校名称和主

管部门等信息）

1.2.记住简易版保存的数据文件的位置，上报时就报该文件；

1.3.录入基表数据并进行基表校验；

1.4.对校验未通过的提示性公式要写出说明；

1.5.基表打印采用简易版的功能进行打印；

1.6.把校验通过的Excel数据文件上报给要数据的教育行政部门；

2013完整版安装及操作要点

一、如何安装《全国教育经费统计系统2013完整版》；

1.1.完整版支持Windows98第二版以上版本+.Net1.1 SP1等32位操作系统（64位的操作系统需要安装虚

拟机后，在虚拟机Windows XP Mode中安装使用）；

1.2.关闭或禁用防火墙及杀毒软件；

1.3.双击安装盘下的“Setup.exe”，然后点击“下一步”到“安装文件夹”界面后停下来确认安装目录；

1.4.在“安装文件夹”界面中，确认安装目录是否的正确性（重要注意事项：

1、程序安装目录中不能带有空格

和中文字符，否则mysql数据库不能正常使用；

2、安装目录最好不要选择在系统盘下，推荐方法是把默认安装目录的盘符改成非系统盘的盘符就可以了）；

1.5.然后点击“下一步”直到安装完毕；

1.6.开启或解禁防火墙及杀毒软件；

二、认识2013完整版系统

1、与往年数据的兼容性

2013完整版系统兼容从2008年到2013年的数据；

2、如何在2013完整版系统中接收、统计分析2008~2012年数据（以2012年为例讲解）；

2.1.创建2012年的年份数据表；

2.2.接收最新的2012版程序上报的基表数据文件（数据要求与上报到教育部的一致）；

2.3.集中生成2012年的报表数据（包括综表、过录表和分析表）；

2.4.查看、导出、打印各类报表；

2.5.其他年份同2012年；

3、2013完整版系统新功能介绍

3.1.基表部分

3.1.1.增加了《教育部门教育经费收入统计快报表》（基快报表）；

3.1.2.增加了《教育科研经费收入情况表》（J1_

5、J3_5）和《教育科研经费支出情况表》（J1_

6、J3_6）；

3.1.3.原“基4表”拆分成了地（市、州、盟）填报的“基4_1表”和县（市、区、旗）填报的“基4_2

表”;并去删除了原有的“农民人均纯收入”指标

3.1.4.增加了《教育发展项目专项资金收支情况表》（基6表），分为《国家重大教育发展项目专项资金收

支情况表》（基6_1表）和《地方教育发展项目专项资金收支情况表》（基6_2表）；

3.1.5.基表中，所有与原“预算内”相关的指标都改成“公共财政预算”相关指标；

3.2.综表部分

3.2.1.Z8表拆分成为Z8_1和Z8_2表，Z8_1为《地（市、州、盟）基本情况表》，Z8_2为《县（市、区、旗）基本情况表》；

3.2.2.增加了综

13、综14系列表；

3.3.分析表部分

分析表删除了分析3表中“农民人均纯收入”相关的指标；

3.4.其他

采用了2013年最新的校验公式（增加了2012年汇总会上使用过的一些校验公式）；

三、如何在2013完整版系统中填报基快报表数据

1.2.3.4.5.6.确认进入2013年的年份数据表(未创建的先创建)； 通过基表录入功能，“基表功能”选择“基快报表”； 选择地区代码（地区代码选择规则：县市级为6位长度的地区代码；地市级为以0000结尾的8位长度的本级地区代码；地市级为以000000结尾的8位长度的省本级地区代码），其他地区代码无效； 确定后弹出基快报表录入界面，录入基快报数据； 校验基快报表； 上报和接收基快报表数据；

四、如何在2013完整版中上报接收、统计分析2013年的数据

4.1.确认进入2013年的年份数据表；

4.2.接收或录入基表数据；

4.2.1.接收2013简易版Excel数据；（两种方式接收13090000下的几个学校的测试数）

4.2.2.接收下级单位上报来的代码及全部基表数据；（接收1309下的2013年的测试数）

4.2.3.录入基表数据；（打开一个基表数据进行修改、校验并保存）

4.3.代码校验；

4.3.1.地区码校验（与国标码匹配校验）；

4.3.2.学校代码校验；

4.3.2.1.城市、县城类别的学校不能在同一个县级单位下同时存在；

4.3.2.2.教育行政单位的机构数在同一个县级单位一般只有1个，最多只能有2个；

4.3.2.3.代码匹配关系校验（必需符合代码匹配关系表）；

4.3.2.4.省级高校代码与国标匹配的校验（切换到13帐套下2013年的年份数据表后演示一下）；

4.4.导入上年分析表数据；

（强调：要求先在2012年的年份数据表中做相同过录级次的分析表生成）

4.5.集中生成报表数据；

（包括生成综表、过录表和分析表，基表数据改变后，必须做集中生成后报表数据才会更新）

4.6.查看、打印与审核各类报表；

4.7.上报基表数据给上级单位；

5.7.1.上报代码及全部基表数据（把2013年的测试数据上报出来）；

5.7.2.单独上报基4表、基5表数据（简单介绍）；

五、如何在2013完整版中填报“基6表”数据；

5.1.5.2.5.3.5.4.只有省级的教育行政单位可以填报基6表； 进入以省级地区代码创建的张贴（地区代码长度为2位，如河北省的用13，未创建的先创建）； 确认进入2013年的年份数据表； 通过菜单中的“重大教育发展项目专项管理”下的“国家重大专项资金收支情况表维护”录入“基_1表”、“地方重大专项资金收支情况表维护”录入“基6 _2表”；

5.5.“基6表”数据的上报与接收在上报和接收“代码及全部基表”的过程中一并进行；

六、如何利用2013完整版辅助审核数据,以达到提高数据质量的目的；

软件操作要点财务 篇2

1 南京斯沃华中数控加工仿真软件程序编辑方法

1) 编辑方法1。首先打开仿真软件, 反复点击显示区域下方返回键, 直到出现“程序编辑” (见图1) 。接着点击“选择编辑程序”出现“磁盘程序” (见图2) 。随后点击“磁盘程序”, 出现程序目录, 通过移动上下方向键任意选择程序, 按Enter键完成, 也可在此显示区域修改编写所需程序。完成之后, 点击“保存文件”即可, 同时点击“返回”键;点击“自动加工”键, 最后切换到单段或自动模式, 按循环启动键即可进行程序模拟加工 (见图3) 。

该步骤操作要点解析:学生在操作时, 如果因为没有仔细听讲或错按某个键, 那么屏幕显示内容就不是所需要的画面, 也找不到第二步的“程序编辑”键。此时, 老师应教给学生反复点击显示区域下方“返回”键, 直到出现图1画面为止。

2) 编辑方法2。老师首先告诉学生用记事本格式编辑、保存程序, 接着点击“程序编辑”, 出现“文件管理”, 再点击“文件管理”, 按上下键选择点击“新建文件”, 出现“输入新文件名”。在“输入新文件名”处输入合格文件名, 按Enter键, 最后点击菜单中“文件”“打开”, 通过对话框找到存储在相应盘上的程序 (见第90页图4) 点击“打开”, 然后再在第90页图4所示区域双击鼠标左键, 点击Enter即调出程序。

该步骤操作要点解析:对于初学者来说, 用仿真软件输入程序效率低, 如教学生用记事本格式先把程序编辑好, 然后在仿真软件中调用程序, 就非常简单易学, 还会达到事半功倍的效果。

2 上海宇龙华中数控加工仿真软件具体操作步骤

首先打开仿真界面, 反复按“返回”键, 直到出现“程序编辑” (见图5) , 选择点击“程序编辑”, 接着点击“磁盘程序” (见图6、图7) 。最后切换Tab键和上下方向键, 找到保存在F盘上已经写好的程序123.txt文件, 点击Enter即可调出程序。

该步骤操作要点解析:首先提醒学生选择点击“磁盘程序”, 并提示学生一定要反复切换Tab键和上下方向键, 才能找到编辑好的程序。

3 上海宇龙华中数控加工仿真软件程序编辑方法

1) 编辑方法1。先打开数控仿真界面, 按PROG键, 在显示区域输入程序名, 再按Insert键完成。

此步骤操作要点解析:在编辑程序过程中, 一定要提示学生按Insert键, 而不是按Input键。

2) 编辑方法2。先教学生用记事本格式把程序编辑好、保存, 再打开仿真界面, 按PROG键, 点击“操作”键下方对应软键。点击“黑色向右方向箭头”键, 出现“F检索”, 再点击“F检索”键下方对应软键, 找到存在其他盘上的程序 (见图8) , 通过点击图8中打开键, 点击“READ”键下方对应软键, 输入新程序名, 接着点击“EXEC”下方对应软键, 即可调出程序 (见图9) 。

该步骤操作要点解析:首先打开软件, 出现多个指令键, 此时一定要注意点击操作键下方对应软键;其次, 在输入新程序名后再点击“EXEC”下方对应软键才能调出程序。

参考文献

[1]吴晓燕.浅谈数控仿真在数控教学中的应用[J].今日科苑, 2009 (20) :281.

金蝶财务软件和用友操作技巧 篇3

13:52

金蝶操作技巧

一、凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；

3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份（磁盘或硬盘）

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）

七、帐套恢复

想用备份的账套数据（即相应的。AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；

八、工具

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11

金蝶K3软件财务业务流程

K3软件财务业务流程：

1.确保所有的系统都已在本期；

2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；

14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；

22.检查在产品产量；

23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经

扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

40.各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。

用友财务软件日常操作问题

整理了用友财务软件日常操作经常碰到的一些问题，希望能让你更轻松地掌握用友财务软件的操作。

1．如何备份数据备份工作不容忽视，特别是在对软件不是很熟悉的情况之下，要经常备份，否则由于操作不当或者电脑系统崩溃而引起的数据丢失，将是很严重的事情！务必请各客户认真对待数据的备份并保管好备份数据，尽量不要备份到c盘

1.1账套备份是什么数据顾名思义，账套备份是对整个账套数据的备份，包括上年数据据和今年数据，不是按月备份，举例：某月备份数据，则不只是备份该月的数据，包括以往的数据是整个账套的数据！

1.2如何备份1.2.1备份前备工作在备份前首先在我的电脑里建立好备份文件夹，比如：假如该账套名称为太平洋保险公司，账套号为001，在2003年4月30号备份，则可以建立如下：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030430，其中20030403是以当日备份日期为名文件夹！又如若在2003年05月30日备份数据，则可以建立d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030530的文件夹！

注意：“d:用友软件数据备份01太平洋保险公司”只用建立一次，以后每次备份只需在d:用友软件数据备份01太平洋保险公司下建立以备份日期为名的文件夹即可

1.2.2备份通过桌面用友软件图标进入系统管理模块，在系统管理模块中：

1、系统—〉注册àadmin（用户名）à确定

2、账套—〉输出à选择要备份的账套—〉确定

3、在备份进程中，软件提示备份路径，此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可（一定要双击文件夹），比如我们备份到：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20050430文件夹下！然后按下确定即可

注意：选择备份路径的时候一定要双击文件夹图标！

1.3数据备份（一般不建议进行数据的备份）数据备份每年备份一次，是不包含任何账套信息的备份文件，只是备份数据，是用账套主管的身份进行备份的，操作类似账套数据备份！

1.4建议1．4．

1、保留最新的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可！

1．4．

2、对于数据结转的备份文件，不要删除，长久保留，关于如何数据结转，参考数据的结转！

2、凭证操作（细微操作）2．

1、录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是

五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可

(注：可以在英文或中文半角状态下直接输入100.36)

2．2、损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！

3、会计科目3、1、日常使用会计科目的增加

对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则

a、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目

b、如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转

c、对于平级的科目可以随时增加平级科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数3、2、会计科目的删除

对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！

3、3、对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错！

注意：如果对数据库很熟悉的维护人员，这一点除外

4、报表4、1第一次使用报表4、1、1、新建一个空白报表（此时默认在格式状态下）---〉找到菜单格式---〉报表模板---〉行业选择新会计制度---〉选择相应的报表，比如资产负债表—〉确定4、1、2、编制单位：直接填写编制单位，对于821版本，在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计4、1、3、关键字（年月日）的调整：数据关键字—〉偏移（偏移规则：相左减少，向右增加，比如资产负债表，年100，月60，日-80）4、1、4、对于用航天系列的打印机，就要注意了，在预览前要选择其他的打印机进行预览，否则预览的效果根打印的效果差别甚大！如果系统没有安装其他的打印机，则手工添加任意一台打印机，使用该打印机进行预览！4、1、5、调整好页面设置，行高字体大小等后保存报表即可！如何调整报表的外观，请参阅报表帮助4、1、6、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹，存放相应账套的报表，这个对于多账套的用户要注意！比如：001太平洋保险，则建立001太平洋保险为文件名的文件夹，存放该报表，4、2出每月报表4、2、1、进入报表—〉打开第一次使用保存的报表---〉在编辑菜单下---〉追加—〉表页—〉按默认数值—〉确定---〉在左下角选定那一页—〉在数据菜单下—〉关键字—〉录入---〉重新计算即可！4、2、2、对于多账套的用户，在打开报表的时候，一定要保证你打开的报表是那个账套的报表，否则对于新的用户就会认为报表数据混乱的错觉！

软件操作要点财务 篇4

一、系统管理

1、部门代码

功能与作用

折旧计提汇总通常是按部门进行的，此处设置部门代码的主要目的在于为分配折旧费用提供依据

可以增加、修改、删除部门代码，打印部门代码对照表。

正式使用固定资产系统任何功能前必须先设置部门代码，如果不分部门管理固定资产，则必须虚设一个部门。

部门代码共5位，可用数字或字母混合编码，不允许重码，部门代码的分级关系在新建账套时定义，此处按已定义的级数关系进行设置。操作说明

增加一个部门

点新增或者直接输入没有的代码，然后输入名称保存即可。

删除一个部门

选中要删除的部门，点删除即可。注：已使用卡片的部门不可删除。

2、职员代码

操作管理人员的设置，可新增，删除（已录入到卡片中的人员不能删除）

3、资产代码

又称卡片代码或固定资产代码，是不同卡片、不同固定资产的唯一标识，代码的分级关系在账套设置时由用户根据自身需要进行分级设置，注：代码的每一位可以为数字和字母。

用户在为每个卡片编码时，应注意预留一些空位置，以便将来新增固定资产使用。

4、资产卡片

功能与作用

用户使用计算机固定资产系统前已有许多卡片，这些卡片称为初始卡片。初始卡片必须存入计算机，才能由计算机管理，也才能保证固定资产核算的连续性，本功能就是用于装入这些卡片的。

注：正式使用后新增的卡片不在此输入，而作为变动资料输入，请看变动资料变动、修改、审核。

操作说明

根据实际情况填写资产信息，左边使我们刚才设置的卡片代码，右边是需要具体录入的信息，填写内容是这样的，红线必填，黑线选填。填好后保存。

注：残值率一般为0.04，选择直线法之后回车会自动算出月折旧率，当月折旧率已有你自己输入的数字时，不会更改。

二、资产变动

功能与作用

固定资产变动是指固定资产的购建、报废、增减等。固定资产变动资料是记录固定资产变动的各种凭证、文件的统称。

固定资产变动资料牵涉的资料很多，比如发票、购进合同、验收报告等，但固定资产核算仅需其中一部分（如下所示），它们包括固定资产卡片的全部项目，另外还有凭证号、摘要、凭证日期、增减等四个新增项目。

在固定资产系统启用日期后购建、报废、盘盈、盘亏的固定资产均需建立变动资料（也叫建立凭证），应在此输入，不能直接使用“装入初始卡片功能”修改或删除。

在此输入的变动资料经审核记账后，将自动更新卡片或产生新的卡片，并能在“固定资产登记簿”，“固定资产明细账”中逐笔反映，详见账表输出。

1、资产增加

必须给这个固定资产一个新的卡片代码，并要求输入有关该固定资产的所有卡片内容。输入过程类似于卡片输入。这种情况发生在购建、盘盈固定资产等条件下。

2、资产减少

如果是报废、售出、盘亏等情况发生，就应该输入一个减少固定资产的变动资料，其中，输入的卡片代码在计算机中是应该存在的（即减少的那个固定资产的卡片代码），同时要求输入减少的固定资产的原值、数量和累计折旧，其中累计折旧必须包含本月所提折旧，所以，在输这些变动资料前应先提一次折旧以便得到包含本月在内的最新累计折旧额。如果减少后的原值为0，则输入的原值、数量和累计折旧必须与计算机中这张卡片上已记录的原值、数量和累计折旧相等。

3、资产报停

功能与作用

操作说明

4、资产启用

功能与作用

操作说明

5、资产调拨

功能与作用

操作说明

6、折旧率变动

功能与作用

对折旧率的修改

操作说明

左击折旧率变动，选择日期，对明细资产进行选择，修改。

7、单证修改

功能与作用

修改和删除本月未记账的资产。

操作说明

左击单证修改，选择月份，查询资产，确定，进行修改，然后保存。

8、变动资料审核

功能与作用

对本月增加的资产进行审核。

操作说明

左击变动资料审核，选择日期查询，进行审核。

三、记账结账

1、变动资料记账

功能与作用

对本期的变动资料进行记账

操作说明

左击变动资料记账，选择日期，左击记账。

2、本期折旧计算

功能与作用

对本期的资产进行折旧计算。

操作说明

左击本期折旧计算，选择日期，左击计算。

3、本期结账

功能与作用

对本期资产进行结账。

操作说明

左击本期结账，直接左击结账。

注：别反结账，反结账的功能是回到初始化状态。（特别注意）

四、帐表输出

1、变动资料输出 功能与作用

对变动单的查询

操作说明 左击变动单资料输出，选择要查询的月份，单击查询，可查询具体集体明细。

2、卡片查询打印 功能与作用

对以后的卡片，进行查询和打印 操作说明

左击卡片查询打印，然后可以在左边直接选择卡片，也可以点击上张，下张。打印的话，直接点击打印，即可。

3、固定资产明细账 功能与作用 该功能是显示及打印固定资产在一定期间的明细账。操作说明

左击固定资产明细账，选择期间。固定资产代码，单击确定。进入以后也可以在上方选择资产代码下拉菜单。

4、折旧计提明细账 功能与作用

该功能是显示及打印固定资产折旧的明细账。操作说明

左击折旧计提明细账，选择期间，固定资产代码，单击确定。

5、部门折旧明细表 功能与作用

该功能是显示及打印部门固定资产在一定期间的折旧明细账。操作说明

左击部门折旧明细表，选择期间和部门代码，单击确定。

6、固定资产汇总账 功能与作用

该功能是显示及打印固定资产汇总账 操作说明

左击固定资产汇总账，选择月份资产代码，单击确定。

7、部门资产汇总账 功能与作用

该功能是显示及打印部门固定资产汇总账 操作说明

注：和部门明细账一样，应该是有错误。

8、资产增减汇总账 功能与作用

该功能是对本年度的固定资产变动进行查询和打印。操作说明

左击资产汇总表，选择年度，单击确定。

9、部门折旧统计表 功能与作用

分部门对折旧进行统计，可查询和打印。操作说明

左击部门折旧统计表，选择期间，确定，10、资产折旧统计表 功能与作用

该功能是对资产折旧的一个统计表，可以进行查询和打印等操作。操作说明

左击资产折旧统计表，选择期间，单击确定

11、资产卡片综合查询 功能与作用

从多方面选择要查询的资产明细。操作说明

软件系统操作流程 篇5

采购订单填制（采购内勤）—采购订单的审核（采购经理）—采购收货（收货员）—采购验收通知单（质管员）—采购质量验收单（验收员）—审核后入库单（保管员）

软件系统采购退出操作流程

采购退出通知单（采购内勤）—采购退出通知单审核（采购经理）—采购退出开票单（开票员）—采购退出票单审核（质管员）—采购退仓储审核（保管员）——进货退出库复核（复核员）

软件系统采购退补价操作流程

进货退补价单填制（采购员）—采购退补价审核（采购经理）—采购退补价执行（财务）

软件系统商品/单位资料初装流程

商品资料初装卡片信息填写（采购员）—商品资料初装卡片信息维护（质管员）—商品资料审核（质管部）

单位资料初装卡片信息填写（销售员）—单位资料初装卡片信息维护（质管员）—单位资料初装二级卡片信息维护（质管员）—单位资料审核（质量部）软件系统销售出库操作流程

销售开票单（业务员/销售内勤）—销售开票单审核（财务）—销售出库单（保管员）—销售出库复核（复核员）

软件系统销售退回操作流程

销售退回通知单（业务员）—销售退回通知单审核（销售经理）—销售退回收货（收货员）—销售退回验收单（验收员）—销售退回票单审核（质管员）—销售退回入库单（开票员打印交仓库入库）

软件系统销售退补价操作流程

销售退补价单填制（销售员）—销售退补价审核（销售经理）—销售退补价执行（财务）

软件系统仓储移库操作流程

货位间商品移库单（保管员）—货位间商品移库单审核（仓储主管）软件系统仓储盘点操作流程

盘检单填制（保管员）—实盘数据录入（保管员）—实盘数据审核（仓储主管）—实盘数据入账（财务）

软件系统仓储盘点操作流程

软件系统库房养护操作流程

重点养护药品品种确认表（养护员）—重点养护药品品种确认表审核（质管部）—库存养护计划单（养护员）—养护查询

软件系统报损报溢操作流程

商品损溢单（保管员）—商品损溢票单审核（业务员）—商品损溢票单审核（财务）——商品损溢单执行（保管员）

软件系统不合格商品销毁操作流程

软件操作要点财务 篇6

一、明确教学目标和教学内容

开设财务软件操作课程的主要目的是培养学生对财务软件的熟练操作能力和对问题的处理能力, 提高学生的动手操作能力。而培养学生这一技能, 是通过实践环节来实现的。

ERP是建立在信息技术基础上, 利用现代企业的先进管理思想, 全面集成了企业所有资源信息, 为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。金蝶K/3 ERP管理信息系统包括财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理及其他管理等。财务管理中的总账、报表、工资、固定资产、应收、应付、现金等模块, 指导学生完成建立账套、进行基础设置、各模块初始化、日常处理、期末处理、制作报表等会计电算化的整个流程。应让学生在校内就熟悉财务信息化在企业中的整个处理流程。

二、优化教学方法和教学手段

在开展财务软件操作教学时要打破传统的单一训练中心模式, 应该采取多样的教学方法使学生在较短的时间内掌握该门课程的精髓。

1. 讲授法

讲授法主要是由教师给学生讲解课程知识点, 每次上课时首先介绍回顾与该模块有关的财务知识、金蝶软件知识和计算机知识等。如在讲固定资产模块初始设置时, 首先简单讲述固定资产的折旧政策、固定资产减值准备的注意事项、投资性房地产的规定等。

2. 演示法

主要是教师将财务软件操作方法通过计算机给学生进行操作演示, 只有在之前做好讲授知识准备, 学生对演示的内容才能有更深的理解。如在讲授固定资产模块初始设置时, 演示固定资产的变动类别 (增加、减少、其他等) 、使用状态类别 (使用中、未使用、不需要3种方式是否计提折旧的设置) 、折旧方法的定义等。

3. 实训法

实训法主要是学生通过上机实训的方法学习和把握财务软件的模块操作方法, 学生按照教师演示的内容进行进一步操作, 更好地掌握实训内容。有些同学坐在电脑前对会计知识一片空白, 所做的会计分录在手工状态下绝对不会犯的错, 但是在进行电算化操作时就会发生错误, 只有通过不断实训才会正确进行财务操作。

4. 逆向思维法

逆向思维教学法是掌握解决财务软件运行中出现的系列问题的方法和思路, 是培养和提高学生分析和解决问题能力的有效方法。刚开始时学生一出现问题, 马上问教师应该如何解决, 很少自己去思考到底问题出在哪里。经过一段时间教师的引导, 学生能自主或讨论解决问题。如总账系统中期末调汇, 生不成凭证主要有3种原因:期末调整汇率未设置、基础资料科目设置未选择期末调汇、初始数据录入时未录入原币 (外币) 的数量等。找到这些原因后就可以进行修改了。如果是第三种原因, 学生应以系统管理员身份进行以下操作:反初始化—录入原币数量—结束初始化—更换操作员—总账系统期末调汇—输入汇率—生成凭证。

5. 任务驱动法

任务驱动教学法就是教师以任务 (或工作过程) 引路, 学生边学边练, 完成自己的学习任务。形成“以会计任务为主线, 教师为主导、学生为主体”的电算化实训教学方法。任务驱动教学法的主要特点是“任务驱动, 注重实践”。教师教和学生学都是围绕如何完成一个具体的任务进行的。如在讲授工资这一章节, 可以设计一个单位一个月的工资情况, 让学生在规定的时间内完成工资设置 (人员、部门、个人所得税、公式等) 、工资录入、工资计算、费用分配、凭证管理等) , 由于学生有了一个具体任务目标, 在思想上就有一种必须完成任务的紧迫感, 促使学生操作、尝试、创造。教师还可以引导自学能力强的学生提出所希望实现的功能, 让学生去解决问题。这样, 既培养了学生发现问题、解决问题的能力, 又使学生体会到探索的成功, 充分激发学生学习兴趣, 调动学生学习的积极性和参与意识。

三、加强教材建设和实训资料编写

财务软件操作的教材要么是理论说明, 要么是选择以某种软件的使用说明为教材, 而教学的内容往往只注重财务软件的操作方法, 对基本理论不作系统讲解, 造成学生对会计信息系统认识模糊, 不能了解系统的全貌, 更谈不上学生深入应用了。另外教师在教学中长期使用一个版本的财务软件, 不能及时更新软件与版本, 使得学生不能及时了解财务软件的发展动态。学生无法通过学习来认识和比较多种不同软件的区别, 毕业后很难适应工作岗位所采用的财务软件。

另外, 《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》明确提出:“高等职业院校要加大课程建设与改革的力度, 增强学生的职业能力, 课程建设与改革是提高教学质量的核心, 也是教学改革的重点和难点。高等职业院校要积极与行业企业合作开发课程, 根据技术领域和职业岗位 (群) 的任职要求, 参照相关的职业资格标准, 改革课程体系和教学内容”。

为保证实训资料内容的真实性、样本性、先进性与综合性, 必须成立教材编写小组, 由具备不同知识结构且具有一定实践经验的专业教师组成, 必要时也可聘请会计师事务所的会计专家和当地知名企业的财务总监作为开发顾问。

在实训资料编写上应根据本校学生的实际情况, 在深入企业调研的基础上组织经验丰富的教师自行设计编写实训资料, 包括企业的日常管理、财务核算、成本分析、筹融资筹划、经营活动的预决策、证券投资、税收筹划、纳税申报以及财务监督等。实训所用原始资料和流程要具有很强的仿真性, 并定期进行修订, 实现校内教学与企业的零距离接轨。

四、改善财务软件, 更好为会计工作服务

在财务软件教学过程中笔者对财务软件在内部控制方面的问题有深深的担忧, 主要有以下几个方面:

1. 无痕迹修改错账

其主要特点是, 错误凭证的修改均未或很少留下痕迹, 无法实现对错账修改的全面准确保留和追踪, 手工环境下可以通过划线更正法、补充登记法、红字更正法更改错账, 如果发生会计造假、修改现象, 可以通过不同的笔迹留下可识别的痕迹。无痕迹修改错账就给了别有用心的人留下了可乘之机, 他们可以随时在电脑中修改凭证从而实现对会计报表的修改, 加之会计凭证、账簿、报表可随时打印出来。这样, 就为那些做假账、进行财务舞弊的人或单位打开了方便之门。笔者认为:会计核算的“反过账”、“反结账”功能应予以取消, 通过借鉴手工的会计差错更正方法更正以后, 不会影响到会计信息的质量及其使用, 会计账簿、会计报表完全能够做到真实、完整、准确地反映企业的财务状况和经营成果。

2. 自动转账、各个独立模块生成的凭证在总账系统中能够修改

在自动转账、各个独立模块处理中进行费用分配后生成的凭证, 该凭证仍需经过审核、过账、结账后才能进入报表。这是其不完善的地方, 比如说工资模块, 因为在工资计算中已经按部门确定了职工的工资, 相应的凭证也就定了, 因此, 自动生成的凭证无须经过审核、过账程序, 完全可以直接记账, 以防止在此期间被人有意或无意篡改。

3. 财务操作人员管理权限的设定

系统管理员 (Administrator) 与账套主管统一为同一个人, 具有对所有账套进行操作的一切权限。这种设计思想的优点是操作十分简单方便, 系统管理员对账套“天马行空”般的超级权限缺乏制约机制, 不利于会计监督。学生在实训时管理权限的设定既不能太大又要能保证完成具体的操作, 在实训过程中让学生自己去体会。

4. 凭证未经审核也可过账

金蝶K3在凭证过账时是否须经过审核可根据自己的需要选择。只要通过选择, 该软件允许在一个期间内凭证既可审核后记账, 也可无须审核而记账。《会计核算软件基本功能规范》第17条规定:“会计核算软件应当提供对已经输入但未登账记账凭证的审核功能, 审核通过后即不能再提供对机内凭证的修改。会计核算软件应当分别提供对核算功能与输入修改功能的使用权限控制。”可见规范要求机内凭证一律需经审核。对于未经审核的凭证记账, 从健全内部控制的角度来说, 制度规定更为合理。

五、建立综合会计模拟实训室

由于会计核算往往涉及企业资产及商业秘密, 企业一般不愿让实习学生接触账本;而会计核算过程实训又必须在真实的现场完成, 因而必须建设好实训场所。随着经济全球化的发展与企业信息化的深入应用, 社会对财务人员的需求朝着高、精、尖方向发展, 针对目前全国各地人才市场普遍存在的初级会计人员饱和而高层次会计人才供不应求的现象, 各高职院校必须重新设定会计综合模拟实训室建设的目标, 建立既有手工模拟又有电算化模拟的实训教学体系, 整合资源, 建设一个能提供系统训练学生实际操作技能, 全面提升学生综合职业素养的会计综合模拟实训室, 并使实训室提供的实训项目与社会需求之间能实现实时的联动, 保证实训内容的实用性与先进性。

1. 手工做账实训

按所选资料, 由熟悉企业会计实务的教师负责指导学生完成手工建账、编制记账凭证、审核、进行科目汇总、记账、结账、制作报表、纳税申报的全过程。学生采用正式的会计用账、证、单、表, 分组并扮演不同的角色完成某企业某年度的一套手工账, 从而达到熟悉日常各种会计业务及会计工作流程的目的。用会计财务室实景布局, 每一组就相当于一个财务科, 包括制单、出纳、记账、成本核算、综合和主管等6个岗位, 使学生实训时有一个模拟的操作环境, 增强学生的感性认识。

2. 软件做账实训

由熟悉ERP软件 (应选用高版本的ERP软件) 的老师指导学生将已手工做过的账通过ERP软件做一遍。可根据学生的情况选取财务会计中的总账、报表、工资、固定资产、应收、应付等模块, 指导学生完成建立账套、进行基础设置、各模块初始化、日常处理、期末处理、制作报表等会计电算化的整个流程。让学生在校内就熟悉财务信息化在企业中的整个处理流程。

综上所述, 高职院校应严格按照教育部文件要求, 结合高职院校的办学实际, 全面构建“工学结合下的‘素能本位、课证融合、学训合一、顶岗实习’的人才培养模式”, 改革教学方法和手段, 融“教、学、做”为一体, 强化学生能力的培养。

摘要：为了提高学生的实际动手能力, 培养“就业能上岗、上岗能顶岗”的专业人才, 在财务软件操作教学中, 应明确教学目标和教学内容, 优化教学方法和教学手段, 加强教材建设和实训资料, 改善财务软件的缺陷, 建立综合会计模拟实训室更好为会计工作服务。

关键词：财务软件操作,教学,思考

参考文献

[1]金蝶软件 (中国) 有限公司.金蝶K/3标准财务培训教材[M].北京:机械工业出版社, 2007.

[2]李萱.关于会计电算化实践性教学的探析[J].会计之友:上旬刊, 2007 (5) .

软件操作要点财务 篇7

男：尊敬的各位领导!女：冶炼公司的兄弟姐妹们!合：大家好!男：欢迎大家来到冶炼公司2016——OA竞技比赛的现场。女：我是XXX 男：我是XXX 女：非常高兴能担任今天竞技比赛的主持人，首先，请允许我向大家介绍一下今天到场的领导，他们是集团公司XXX 男：冶炼公司XXX 女：冶炼公司XXX 男：冶炼公司XXX 女：冶炼公司XXX 男：冶炼公司XXX 女：让我们以热烈的掌声，欢迎各位领导的带来!男：随着我们冶炼企业的不断创新发展，同时，为全面推行公司办公信息无纸化建设，提升企业管理水平和工作效率，我们冶炼公司紧随时代，适时推出了OA办公软件系统

女：今天我们在这里举行冶炼公司首届OA竞技大赛，就是顺势而为，选拔出OA系统的拔尖人才！

男：经过前期的海选，现在共有12支精英队伍脱颖而出，他们将在今天的赛场中群雄逐鹿，一决胜负

女：场面一定会很激烈哦，让我们拭目以待!男：现在介绍一下12支参赛队伍，他们是一号台。。。欢迎你们!女：2号台。。。欢迎你们！男：3号台。。。欢迎你们！女：4号台。。。欢迎你们！男：5号台„„欢迎你们！女：6号台„„欢迎你们!男：7号台„„欢迎你们!女：8号台„„欢迎你们!男：9号台„„欢迎你们!女：10号台„„欢迎你们!男：11号台„„欢迎你们!女：12号台„„欢迎你们!男：我宣布冶炼公司2016OA办公软件竞技大赛正式开始！祝各位好运！第一轮

男：本场竞赛共分为三轮，下面进入竞赛的第一轮，第一轮竞赛共有三种题型，分别是必答题、抢答题和风险题，下面我们开始必答题环节，请天圆宣读一下规则：

女：第一轮的必答题题库共5题，题目由主持人抽取三题，分两轮进行。第一轮两题，作答不超过5分钟；第二轮一题，作答不超过7分钟。每轮竞赛题目，以邮件形式发送给所有选手统一操作。操作时间以邮件发送时间为起始时间，以提交时间为结束时间。根据操作时间长短排名计分，操作时间最短者为第一名加60分，次短者为第二名加55分，每名次差5分，以此类推。如在规定时间内无法完成，不得分,每错一处（包括错别字）视同操作时间增加10秒。每轮题目均由A选手作答完毕后B选手再开始作答，不得替换。男：好，必答题第一轮开始:我抽第X题和第X题,请工作人员准备发送邮件，作答时间不超过5分钟!计时开始！(两位主持人看大屏幕串词)女：好，第一轮必答题环节结束，我看咱们的选手们争分夺秒的和事件赛跑，我都替他们捏了把冷汗。

男：好的，现在我们的工作人员正在统计分数，成绩将会在第一轮抢答题结束后公布，同时提供答疑解惑。下面进入抢答题环节，请天圆讲解一下规则:（第一轮抢答题）

女：本轮的抢答题共24题，分两轮进行，每轮12题，每题10分，答题时间不超过30秒。获得抢答权队伍进行答题，答对加10分，答错扣10分，超时或答题不完整按答错计扣10分。抢答权获取方式：主持人念完题目及回帖帖名，说“开始”后方可进行指定帖的回帖抢答（回帖内容：已阅），根据回帖先后顺序，获得答题权。由主持人邀请获得答题权的队伍进行作答，在主持人说“开始答题”后方可进行答题。答错的题目不再继续抢答，转为观众题。

男：好，抢答题第一轮开始，我念完题目说开始后方可操作抢答，回帖已阅！（监督人员注意选手不能提早动鼠标）第一题请听题：XXXXXXXXX，请到牛山论坛XXXX帖回帖。开始！。。。恭喜XXX获得抢答权（主持人注意李达标注颜色的当天回帖的那一楼）有请XXX答题，在我说开始答题后才能作答，作答时间不超过30秒！好，开始答题！。。。回答正确，请给XXX加10分；回答错误，请给XXX减10分。答错转观众题。女：第二题请听题：。。。以此类推。男：第三题 女：第四题 男：第五题 女：第六题 男：第七题 女：第八题 男：第九题 女：第十题 男：第十一题 女：第十二题 男：紧张激烈的第一轮抢答题环节已经结束，我们的选手们真是各个有备而来，眼疾手快啊！现在我们来公布第一轮成绩，请看大屏幕（主持人看大屏幕，会有一张表格显示各队详细成绩情况）。目前领先的是XXX。。。（主持人报12支队伍分数排名）如有疑问者，可举手示意，操作时间不作解释。（这时如果有选手提出疑惑，请工作人员解答。如果没有，进入观众题。）（第一轮观众题）

女：好的，咱们的竞赛继续，今天现场有很多热心观众过来捧场，我们同样设置了属于你们的题目，台下的观众们只要回答正确，就会有一份精美的礼品哦！咱们的观众题一共有5题，只要回答正确，精美礼品就属于你！在我念完题目，喊“开始”后，观众方可举手进行抢答，由最早举手的观众进行回答。为公平起见，让更多的观众参与冶炼OA办公系统学习，每位观众只限一次抢答机会。下面开始出题： 男：第一题。。。女：观众题二 男：观众题三 女：观众题四 男：观众题五

女：好的，咱们的无份精美礼品已经送出，恭喜各位，同时也感谢大家的精彩参与！男：谢谢！

（第二轮必答题）

女：好的，下面进入咱们本次竞赛的第二轮必答题环节（同第一轮时间不超过7分钟）„„

男：好的，咱们必答题环节结束，天圆，你有没有发现，咱们公司真是人才辈出啊，各个都是竞赛高手啊！

女：是啊是啊，早知道就不来主持了，应该直接参加竞赛，那多刺激啊！

（第二轮抢答题）

男：好了，不贫了，下面进入我们第二轮的抢答题环节，抢答环节的规则不变，第二轮抢答题一（同第一轮）女：抢答题二 男：抢答题三 女：抢答题四 男：抢答题五 女：抢答题六 男：抢答题七 女：抢答题八 男：抢答题九 女：抢答题十 男：抢答题十一 女：抢答题十二

男：抢答环节是在是太精彩太激烈了，我的心都要跳到嗓子眼儿啦！女：别演了，快点公布第本轮的成绩吧！（同第一轮）

（第二轮观众题）

男：哎呦，又到了咱们观众福利时间啦！现场的观众朋友们，准备好领取精美礼品了吗？我们要出题了哦！女：观众题一 男：观众题二 女：观众题三 男：观众题四 女：观众提五

男：谢谢大家，谢谢大家的积极参与。

（第三轮风险题）

女：接下来进入我们本场比赛的最后一轮，风险题，怎么一说风险题，我就感觉好怕怕呢？好啦，不吓唬大家啦，下面请齐帆来宣布一下本轮比赛的规则。

男：本轮比赛按照题目难易程度有10分、20分和30分三种题型，每种各12题。按前四轮比赛总分排名确定选题顺序，分数相同时，以必答题累计操作时间短者排名靠前。首先由第1名和第12名选题，然后由第2名和第11名选题，以此类推,共分六组进行,题目以邮件形式发送。各参赛代表队指定一人选择相应分值和题号，两名队员可协同操作，以最终提交答案为准。答题时间：10分题不超过2分钟,20分题不超过3分钟,30分题不超过5分钟，答对加相应的分值，答错减相应的分值，超时按答错计,各代表队也可以选择不答。

女：根据规则，下面有请XXX选题，下面请XXX选题。现在请工作人员准备题目，计时开始。

两队选手都已作答完毕，请工作人员审核评分。恭喜XXX队回答正确，加X分；很遗憾，XXX队回答错误，减X分。男:二组 女：三组 男：四组 女：五组 男：六组

女：亲爱的朋友们，经过紧张激烈的比拼，我们冶炼公司首届OA竞技大赛内容已经全部完毕了。经过五轮的激烈角逐，胜负已经见分晓啦，下面由我宣布本轮比赛的获奖名单：本轮比赛，获得三等奖的是第XX组，XX组，XX组恭喜他们！男：获得二等奖的是XX组，XX组，恭喜他们！

女：下面，由我隆重宣布获得本次比赛一等奖的是XXX，让我们掌声恭喜他们！

男：让我们再一次把最热烈的掌声送给所有获奖的OA技能高手们。下面有请XXX，XXX,XXX领导们上台颁奖

女：有请颁奖领导和获奖员工合影留念。男：请颁奖领导和获奖员工退场。

女：感谢每一位参与者，相信我们的员工们一定会在接下来的工作中，扎实本岗，不断提高工作技能，那么今天我们技能比赛进行到这里就要和大家说再见了。

女：是啊，我提议让我们再一次把最最热烈的掌声献给我们今天所有的参赛选手，无论成绩如何，他们都是好样的。

男：今天，我们欢聚一堂，验收OA技能的成果。

女：今天，我们证明自己，努力就会有丰收的喜悦!

男：让我们一同努力，共创共享，一同在冶炼公司这个大家族里，实现在人生的价值与梦想!

女：让我们一同期待，明天的此时，有更多的集团技能王站在我们今天的舞台。

男：兄弟姐妹们，让我们鼓起勇气，挺起胸膛，向集团技能王的称号发起冲击!