制度流程管理

制度流程管理（精选9篇）

制度流程管理篇1

有限公司章程

第一章

总则

第一条根据《中华人民共和国中外合作经营企业法》以及中国

公司（以下简称甲方）与

国（地区）注册的公司（以下简称乙方）于

****年**月**日在中国

签订的建立合作企业

有限公司合同（以下简称合同），制定本公司章程。

第二条合作公司

名

称：

有限公司（以下简称合作公司）；

法定地址（住所）：

公司法定代表人由董事长（或总经理）

担任。

第三条合作各方

甲方名称：中国

有限公司

法定地址：

法定代表人：

国籍：

联系电话：

乙方名称：

国

公司

法定地址：

法定代表人：

国籍：

联系电话：

第四条合作公司为有限责任公司，合作公司以其全部资产对合作公司的债务承担责任。合作各方按其合作条件对合作公司分担风险及亏损。

第五条合作公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护。其一切活动必须遵守中国的法律、法令和有关部门的规定。

第二章

经营目的、经营范围和经营规模

第六条合作各方合作经营的目的是本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进的适用的技术和科学的经营管理方法，提高经济效益，使合作各方获得满意的利益。

第七条合作公司的经营范围：

第八条合作公司经营规模：

（视具体情况写）

第三章

投资总额和注册资本

第九条合作公司的投资总额为。

第十条合作公司的注册资本为

为全体股东认缴的出资额，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第十一条合作公司的注册资本、合作条件、股权比例由合作各方按下列约定：

（具体由合作各方自行约定，若为实缴登记制的，出资时间应在设立之前）

第十二条合作各方缴付出资额和提供合作条件后，由合作公司发给出资证明书。合作各方均不得将出资证明书，向外抵押担保或作其他有损合作公司利益的用途。合作公司根据需要可聘请中国注册的会计师验资，并出具验资报告。

第十三条合作期内，合作公司不得减少注册资本数额。

第十四条任何一方转让其出资额，不论全部或部分，都须经另一方同意。一方转让时，另一方有优先购买权。

第十五条合作公司注册资本的增加、转让，应由董事会会议一致通过后，报审批机关批准，并向原登记机构办理变更登记手续。

第四章

董事会

第十六条

合作公司设董事会。董事会是合作公司的最高权力机构。

第十七条

董事会决定合作公司的一切重大事宜，其职权主要如下：

1、决定和批准总经理提出的重要报告（如生产规划、营业报告、资金、借款等）；

2、批准财务报表、收支预算，利润分配方案；

3、通过公司的重要规章制度；

4、决定设立分支机构；

5、修改公司章程；

6、决定合作公司停产、终止或与其他经济组织合并；

7、决定聘用总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师

等高级职员；

8、决定合作公司终止和期满时的清算事项；

9、其他应由董事会决定的重大事宜。

其中第 5、6、8 款应由董事会全体董事一致通过方能生效，其它事宜，可由多数或三分之二多数通过决定。

第十八条董事会由

名董事组成，其中甲方委派

名，乙方委派

名。董事任期为三年，任期届满，经委派方继续委派可以连任。

第十九条董事会董事长由

方委派，副董事长

名，由

方委派。

第二十条合作各方在每次委派和更换董事人选时，应书面通知董事会，并报登记机关备案。

第二十一条董事会例会每年召开

次。经三分之一以上的董事提议，可以召开董事会临时会议。

第二十二条董事会会议原则上在公司所在地举行。

第二十三条董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席时由副董事长召集并主持。

第二十四条董事长应在董事会开会前三十天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。

第二十五条董事因故不能出席董事会会议，可以书面委托代理人出席董事会。如届时未出席也未委托他人出席，则作为弃权。

第二十六条出席董事会会议的法定人数为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，其通过的决议无效。

第二十七条董事会每次会议，必须做详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理人出席时，由代理人签字。记录文字使用中文。该记录由公司存档。

第五章

监事会（或监事）

第二十九条

合资公司设监事会，成员

人。监事会应当包括投资者代表和适当比例的公司职工代表。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推选一名监事召集和主持监事会会议。

（或合资公司不设监事会，设监事

人）

监事由股东选举产生，监事任期三年，任期届满，连选可以连任。撤换监事，每次应向中国政府有关部门备案。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第三十条

监事会（或监事）

行使下列职权：

1、检查公司财务；

2、对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

3、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；

4、提议召开临时董事会会议；

5、依照《公司法》第一百五十二条规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

6、法律规定的其他职权。

第三十一条

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第三十二条

监事会每召开

次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

（若不设监事会，此条可删除，将上条第二款改为第三十二条）

第三十三条监事会（或监事）

行使职权所必需的费用，由公司承担。

第六章

经营管理机构

第三十三条

合作公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，由

方推荐。副总经理

人，由甲方推荐

人，乙方推荐

人。正、副总经理由董事会聘请。

第三十四条总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定。总经理行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2、组织实施公司经营计划和投资方案；

3、拟订公司内部管理机构设置方案；

4、拟订公司的基本管理制度；

5、制定公司的具体规章；

6、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

7、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

8、董事会赋予的其他职权。

副总经理协助总经理工作，当总经理不在时，代理行使总经理的职责。

第三十五条

总经理、副总经理的任期为

年。经董事会聘请，可以连任。董事长、副董事长和董事经董事会聘请，可兼任合作公司总经理、副总经理及其他高级职务。

第三十六条总经理、副总经理不得在其他经济组织兼职，不得参与其他经济组织对本合作公司的商业竞争行为。

第三十七条合作公司如生产经营需要，可设总工程师、总会计师和审计师各一人，由总经理领导。

总会计师负责领导合作公司的财务会计工作，组织合作公司开展全面经济核算，实施经济责任制。

审计师负责合作公司的财务审计工作，审查稽核合作公司的财务收支和会计帐目，向总经理并向董事会提出报告。

第三十八条总经理、副总经理和其他高级职员请求辞职时，应提前三十天向

董事会提出书面报告。

以上人员如有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会决议，可随时解聘。给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。如触犯刑律的，要依法追究刑事责任。

第七章

财务会计

第三十九条合作公司的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的《企业会计制度》的规定办理。

第四十条合作公司会计采用日历年制，自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计。

第四十一条合作公司的一切凭证、账簿、报表用中文书写。

第四十二条合作公司采用人民币为记帐本位币。人民币同其他货币折算，按实际发生之日中国人民银行公布的汇率计算。

第四十三条合作公司在中国人民银行或者国家外汇管理机关确认的银行开立人民币及外币帐户。

第四十四条合作公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。

第四十五条合作公司财务会计账册上应记载如下内容：

1、合作公司所得的现金收入、支出数量；

2、合作公司所有的物资出售及购入情况；

3、合作公司注册资本及负债情况；

4、合作公司注册资本的缴纳时间、增加及转让情况。

第四十六条合作公司财务部门应在每一个会计头四个月编制上一个会计的资产负债表和损益表，聘请中国注册会计师审查出具查账报告后，提交董事会会议通过。

第四十七条合作各方有权自费聘请会计师查阅合作公司账簿。查阅时，合作公司应提供方便。

第四十八条合作公司各类固定资产的折旧，按照《中华人民共和国外商投资

企业和外国企业所得税法实施细则》的规定办理，如需加速折旧，报税务机关批准。

第四十九条合作公司的一切外汇事宜，按照《中华人民共和国外汇管理条例》和有关规定以及合作公司合同的规定办理。

第八章

利润分配

第五十条合作公司从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工奖励及福利基金。提取的比例由董事会确定。

第五十一条合作公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，按照甲方占

%、乙方占

%的比例分配收益、承担风险和亏损。

第五十二条每个会计后四个月内公布利润分配方案及各方应分的利润额。

第五十三条合作公司上一个会计亏损未弥补前不得分配利润。上一个会计未分配的利润，可并入本会计利润分配。

第九章

劳动管理

第五十四条合作公司职工的招收、招聘、辞退、工资、福利劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照《中华人民共和国劳动法》及其实施办法办理。

第五十五条合作公司所需要的职工，可以由当地劳动部门推荐，或由合作公司公开招收，但一律通过考试，择优录用。

第五十六条合作公司有权对违反合作公司的规章制度和劳动纪律的职工，给予警告、记过、降薪的处分，情节严重，可予以开除。开除职工须报当地劳动人事部门备案。

第五十七条职工的工资待遇，参照中国有关规定，根据合作公司具体情况，由董事会确定，并在劳动合同中具体规定。

合作公司随着生产的发展。职工业务能力和技术水平的提高，适当提高职工的工资。

第五十八条职工的福利、奖金、劳动保险等事宜，合作公司将分别在各项制度中加以规定，确保职工在正常条件下从事生产和工作。

第十章

工会组织

第五十九条合作公司职工有权按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组织，开展工会活动。

第六十条合作公司工会的任务是：依法维护职工的民主权利和物质利益；协助合作公司安排合理使用福利、奖励基金；组织职工学习政治、业务、科学、技术知识、开展文艺、体育活动；教育职工遵守劳动纪律，努力完成合作公司的各项经济任务。

第六十一条合作公司工会代表职工和合作公司签订劳动合同，并监督合同的执行。

第六十二条合作公司工会负责人有权列席有关讨论合作公司的发展规划、生产经营活动等问题的董事会会议，反映职工的意见和要求。

第六十三条合作公司工会参加调解职工和合作公司之间发生的争议。

第六十四条合作公司每月按合作公司职工实际工资总额的百分之二拨交工会费。合作公司工会按照中华全国总工会制定的《工会经费管理办法》使用工会经费。

第十一章

期限、终止、清算

第六十五条合作期限为

年。自营业执照签发之日起计算。

第六十六条合作各方如一致同意延长合作期限，经董事会会议作出决议，应在合作期满前六个月向原审批机构提交书面申请，经批准后方能延长，并向原登记机构办理变更手续。

第六十七条合作各方如一致认为终止合作符合各方最大利益时，可提前终止合作。

合作公司提前终止合作，需董事会召开全体会议做出决定，并报原审批机构批准。

第六十八条发生下列情况之一时，合作各方的任何一方有权依法终止合作。

1、合营期限届满；

2、企业发生严重亏损，无力继续经营；

3、合作一方不履行合作企业协议、合同、章程规定的义务，致使企业无法继续经营；

4、因自然灾害、战争等不可抗力遭受严重损失，无法继续经营；

5、合作公司未达到其经营目的，同时又无发展前途；

6、其他解散原因已经出现。

第六十九条合作期满或提前终止合作时，董事会应提出清算程序、原则和清算委员会人选，组成清算委员会，对合作公司财产进行清算。

第七十条清算委员会任务是对合作公司的财产、债权、债务进行全面清查，编制资产负债表和财产目录，根据合作公司提出财产作价和计算的依据，制定清算方案，提请董事会通过后执行。

第七十一条清算期间，清算委员会代表公司起诉或应诉。

第七十二条清算费用和清算委员会成员的酬劳应从合作公司现存财产中优先支付。

第七十三条合作公司的债务和损失全部清偿后（其剩余财产如超过注册资本的部分还应依法交纳所得税）的剩余财产，按合作各方的利润分配比例进行分配。

第七十四条清算结束后，合作公司应向审批机构提出报告，并向原登记机构办理注销登记手续，缴回营业执照，同时对外公告。

第七十五条合作公司结业后，其各种账册，由甲方保存。

第十二章

规章制度

第七十六条合作公司董事会制定的规章制度有：

1、经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序；

2、职工守则；

3、劳动工资制度；

4、职工考勤、升级与奖惩制度；

5、职工福利制度；

6、财务制度；

7、公司解散时的清算程序；

8、其他必要的规章制度。

第十三章

附

则

第七十七条

本章程的订立、效力、解散、履行和争议的解决，均适用于中华人民共和国的法律。

第七十八条

本章程有关规定违反中国法律、法规及规章规定的，以中国法律、法规及规章的规定为准。

第七十九条

本章程须经审批机关批准才能生效。本章程的修改，必须经董事会会议一致通过决议，并报原审批机关批准。

第八十条

本章程用中文书写。

第八十一条

本章程于

****年**月**日由甲、乙双方的法人（授权）代表在中国

市签字。

甲方：

乙方：

有限公司（盖章）

签名：

法定（授权）代表：XXX

二 OO

****年**月**日

二 OO

****年**月**日

附注：

1、本范本适用于合作企业；

2、凡有下划线的，应当进行填写；下划线上文字有括号的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线及括号去除；

3、股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定人代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；

制度流程管理篇2

关键词：制度,体系,建设,实践

一、制度管理体系建设的必要性

建立一整套完善、规范的管理制度作为业务章程和准则, 既有利于企业建立岗位责任制, 有利于企业资源的合理配置和资产的安全完整, 也能防范企业内外的违法违规行为。随着国内外市场和国家法律法规的深刻变化, 企业管理制度职责交叉、制度执行不力等问题将严重制约企业发展。因此, 持续加强制度管理体系建设, 夯实管理基础, 实现科学、规范、现代化管理, 无疑是企业可持续发展的必然选择。

二、基于流程的制度管理体系建设内涵

管理制度是企业的法规, 是规范员工行为的准则, 是调整公司内部各种关系, 组织协调人、财、物、产、供、销正常运转的重要工具。流程指事物进行中的次序安排, 以规范各项工作由谁做、怎么做、如何做好的先后顺序。构建基于流程的制度管理体系的意义, 即直观界定责任岗位, 指导我们更快、更好完成工作。沃尔玛可以全球扩张而不乱套, 人员离职而业务继续, 根本法宝就是实施了明确的流程与权限管理。

“制度”强调“如何做正确的事”, 是静止的要求, 是确立流程的前提;流程强调“如何把正确的事做好”, 是活跃的工序, 是制度落实的具体体现。制度如不以流程来体现, 就可能只是一纸空文;流程若不以制度为基础, 则可能管理失控, 逾越程序, 违法违规。制度、流程相辅相成, 一旦二者脱离, 要么管理混乱, 要么执行不力。

三、基于流程的制度管理体系建设实践

国企改革发展进程中, 制度管理起步较晚、标准不高, 如何改进制度管理模式, 建立管理科学、权责明晰、健全规范的制度体系, 保证企业依法合规管理和组织架构、管理体系、生产规模、经营绩效的顺利变革成为管理者必须面对的重大课题。对此, 结合制度管理实践, 总结了“归口管理、分级负责;统体系、重单体;炼流程;强宣贯;严执行”的管理方法, 供探讨:

1.建立集中归口、分级管理的机制

完善工作机制, 成立制度归口管理部门, 设立专岗。集中归口, 规范规章制度制修订流程, 严格制度发文程序, 使制度体系及单体的设计和管理目标在依法依规的前提下满足公司整体利益, 从根本上解决管理制度设计分散、界面不清、内容交叉、流程不细、各制度自成一体等问题。分级管理, 分公司、部门两级管理, 既做到更好地保证制度的专业主责性、条款可操作性, 又做到层级清晰, 日常管控到位, 为制度建设逐步走上统一、规范管理的轨道奠定基础。

2.突出顶层设计, 统体系, 重单体

严明制度建设程序, 按照“总体评价—单体评审—制定、修订、废止—实施—再评价”的闭环管理模式, 每年至少开展一次评审评价, 制定一套推进表, 明确工作节点、责任人, 持续优化。首先, 从体系入手开展总体评价, 看现有规章制度是否覆盖全部业务领域, 有无缺失、交叉、重复现象。其次, 从个体入手开展单体评审, 看现行制度是否上下位符合, 内容是否齐全, 职责、权限、流程界定是否清晰、可操作, 形式、文字表述是否准确。再次, 以评价结果作为制度制定、修订、废止的依据, 针对性确立年度制、修、废计划, 按月分解督办, 按季考核兑现, 确保计划落实。逐步解决制度管理存在的问题, 确保符合合规性管理要求和管理实际。

3.梳理管理流程, 体现制度实用性、简明性、可操作性

制度流程化管理, 告诉执行人员“干什么, 怎么干”, 对管理者而言, 免去了“有令不行、执行不力”的担忧;对中层而言, 避免了“事事请示、受夹板气”的尴尬;对基层而言, 直观易记的流程图大大减小了“漏程序、违规定、误操作、出事故”的风险。

借鉴“台塑”经验和万达“制度表格化”的管理要求, “业务制度化、制度流程化、流程表单化”管理是保证制度执行的关键。结合制度制修订情况, 通过“流程准备—权限步骤梳理—表单证据确定—控制实施—优化改进”“五步法”管理, 实现制度流程化、可视化, 明确工序、权限及责任人, 辨识控制风险, 确定控制点及控制措施, 使之与制度权责一一对应, 实现管理从无序到有序、无形到有形的优化改进, 流程从无到有、从形式完备到适用实用的巨大转变。

4.创新制度培训宣贯机制, 打牢制度执行的基础

一个好的制度能否有效执行, 关键在于是否宣贯到位。首先明确责任主体, 贯穿“谁出台谁宣贯, 谁组织谁评价”的思路, 坚持全面宣贯和重点培训相结合的原则, 推行“管理人员、业务人员、岗位员工区别掌握, 公司、专业、单位分层组织”的模式, 有效开展制度宣贯。其次配套完善管理制度题库, 建立题库建设奖励机制, 鼓励全员参与题库建设。再次持续开展宣贯后考试及效果评价, 奖优罚劣, 验证培训效果。

5.强化监督检查与考核评价, 确保制度落地、用实

检查考核是制度执行的必要手段。常见制度执行情况检查方式:一是日常检查, 定期或不定期对规章制度制修订程序进行监督评价;二是专项检查, 由职能部门对规章制度的实施实行审计、监察、检查, 对违反规章制度的行为进行处罚。检查要力求做到:检查标准统一, 有制度依据;现场检查突出溯源跟单查验, 查记录、查表单、查流向, 形成闭环;查出问题要分析原因, 分类制定措施, 限期整改, 定责任人、定节点、定验收人, 复查验证。

6.运用信息化手段, 提升制度管理水平

积极推进规章制度信息化管理, 确保制度制定、修订、废止情况动态管理, 实现制度文本在线查询、试题在线审核, 考试在线进行。

7.依托有效载体, 营造学用制度氛围

以掌握制度为根本, 熟知流程为关键, 选取试点单位开展主题活动, 强化宣贯, 督促执行, 以点带面抓突破。在工作规划上, 要整体部署, 编制活动方案, 明确活动目标、任务及保障措施;工作方法上, 要抓建设、抓宣贯、抓执行、抓考核同步推进;组织实施中, 坚持“周督办、月例会、半年考核”等方式, 全力营造“学制度、用标准、把制度和标准当习惯”的管理氛围。

四、结语

建立一套科学、严谨、全面、有效、适合企业发展实际的管理制度体系对于企业发展和参与市场竞争的必要性显而易见。持续加强基于流程的制度体系建设, 梳理提炼业务流程, 使制度直观可视, 便于执行, 便于究责, 形成依制度运作、按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为的良好管理局面, 使制度作为保证企业依法合规经营的“安全带”和持续有效发展的“助推器”作用得到有效发挥, 才能切实提升企业经营管控能力, 从根本上保障企业规范运作、科学管理、可持续发展。

参考文献

制度流程管理篇3

一、农村村级资金管理主要存在以下三个方面的问题

（一）村级资金来源渠道相对较多，管理相对较混乱。一是财政部门按规定拨付的资金。如村干部工资；国家转移支付的支农资金（主要是专项转移支付即专项拨款）,退耕还林补贴资金，粮食直补等这部分资金由财政直接一卡式发放给农户，在管理上相对较规范；为了改善村级公共基础设施，提高村民生活生产条件而投入的资金。比如上级投入的水利资金，修路资金，这部分资金一般通过镇经管站拨付给村集体，资金的使用过程缺乏跟踪、监管，弱化了资金的使用效益；二是自筹资金。主要用于修整村级道路或村级公益事业，由村民自愿出资的资金。这部分资金一般不在村集体账面反映，资金的管理和使用透明度不高。三是村干部通过各种渠道向上级或者有关部门争取的资金。这部分资金的争取实际就是社会关系和村级经济实力的比拼，造成国家支持新农村建设发展的资金旱涝不均，致使村集体经济贫富分化差距拉大，直接影响国家惠农资金效益的发挥。四是驻村企业、对口支援单位捐助的资金，也是村级资金重要来源。这些资金在数额上有大有小，且不稳定，也形成了农村财务管理新的难点和盲点。还有公路、铁路征地补偿款、城市改造补偿款、城市扩展补偿款、集体资产租赁、处置费、集体企业的赢利、土地复垦费、移民搬迁安置费、塌陷区改造补偿款等各种补偿款的管理、使用方面都已成为新农村建设中必须面对的现实问题。

（二）村级资金管理软化现象比较普遍。一些村干部财经知识欠缺，法制观念淡薄，村级部分资金不及时入账，村账视同家账，公款私存。有的新当选村干部垫资办事，事后筹资补还已成为普遍现象，公私难分，也包括一些媒体上宣传的优秀的村干部。部分村干部认为《村民委员会组织法》规定，农村村级财务是村民自治重要组成部分，实行村账镇（乡）管，完全是政府强制行为，把所有的村级日常经济活动纳入经管站代管，自己村的钱，自己村的账还要由其管，太不方便了。部分村级集体力量扩大，村级经济得到恢复和发展，认为自己的钱办自己的事，到经管站结账就行了，把镇经管站看成一个单纯的管账单位；有的村干部甚至越过村会计到经管站直接经手办理相关重要经济手续。因此，经管站仅仅是代为记账，管账不管钱，村级资金实际还掌管在村干部手里，镇财政所的“统一村级资金账户”和镇经管站只不过充当“过路财神”而已。一些村集体取得的原始票据不符合会计基础规定，把三条款（便条、借条、领条）等同于发票，发生费用支出时不索要发票，三条款一大把，不能及时换成正式税务发票入账，“页页账”“片片账”、甚至“烟盒账”，“布袋账”还在某些村集体中依旧存在，造成入账时说明不了理由，增加审核难度。特别是三条款抵库、现金坐收坐支的现象较为普遍。还有部分村存在不按规定报账结账、财务不公示等现象。村级财务公示了却不按规定时间办理，经管干部督促一下就办一下，不督促就拖着不管，或者公示的村务内容含混笼统，村民看不懂。

（三）村镇两级财务人员素质与工作要求不相适应。村级会计人员的不稳定性影响了村级财务工作的质量。由于农村三年一次村民委员会换届选举，对村级财务人员有很大的影响，这在一些经济强村表现十分突出。原来选出来的财务人员对农村财务知识原先不懂，刚熟悉又要换届走人；有的村换届时存在“一朝天子一朝臣”现象，上任就换掉原业务精素质高懂管理的财务人员，启用自己信得过的人担任村会计，使懂账的不管账，管账的不懂账，不利于村级财务人员的稳定与独立。镇（乡）财务人员身份的多重性影响了村账镇管的严肃性。实行村账镇管后，乡镇干部一方面要行使财务管理职能，监督村级的财务收支活动，严格执行财务纪律；另一方面由于担负着乡镇的其它工作任务，离不开村干部的支持和协助，因此抱着必须与村干部搞好关系的目的，例如在合作医疗基金、农村养老保险基金的征收等镇政府安排其它工作上，如果要严格履行财经纪律，坚持原则，难免与少数村干部发生摩擦，导致工作受到阻力，影响任务的完成。所以有的乡镇干部就在管理和履行村级财务政策时睁一只眼闭一只眼，得过且过，把关不严。

村级资金的监管问题一直是农村基层热点、难点、敏感和突出问题，关系到广大人民群众的切身利益。为了加强对村集体资金的管理，保证资金的安全完整，切实提高资金的管理水平和资金的利用率，必须构建科学有效的村级资金管理制度，以规范村组干部廉洁自律行为，最大限度地堵塞村级资金管理上的漏洞。

二、建立规范有序的村级财务管理机制

（一）制定和更新相关村级财务管理制度。市（县）级部门应修订完善相关财务制度。对《农村财务管理实施细则》、《农村财务现金管理制度》、《农村财务收支预决算制度》、《债务债权管理制度》、《责任追究制度》等进行重新修订完善，以适应新形势的需要。

1、统一账户，专户存储。在村级财务管理方面，村干部不论是通过何种渠道获取的资金，必须通过预算外资金统一管理；支出有据，没有村民理财小组和村长签字的费用单据，不得列支；若是工程项目必须有立项资料，村民大会会议纪录或者村民委员会的会议记录、招投标合同、中标人相关信息资料，工程预决算报告单，施工进度表和支出的正式发票方可列支。

2、实行村级财务双管双签。“双管”即村级收入支出实行村账镇代管和村财专管员双重管理监督。将现有镇（乡）经管站与镇（乡）财政所合并成镇财政结算中心，这也是大势所趋，将会计业务能力强，懂会计电算化的人员充实到会计工作岗位。设立村镇联络报账窗口，还可以实行预约服务或者上门服务，使村镇之间的账务往来方便、快捷、畅通。镇结算中心要明确记账员，专职会计主管，对所辖的村日常经济活动进行核算监督，做到一月一结账，一月一报表,一季一公示，做到阳光透明；赋予村财专管员对村级财务收支活动进行日常监管的职责，执行对所有村级收入支出的票据严格审核，对不符合规定的“三条”、违纪违规的票据严禁入账，做到没有专管员的签字，记账员拒绝入账。“双签”就是对于如捐资修路、或政府征（占）地、移民资金、村级转移支付等重点资金拨付必须要经过分管的镇领导和财政所长亲自审核把关签字后才能拨付，同是建立重点资金拨付日记，规定村集体与财政所办理村级经济活动手续的人员必须是村财务人员，不能由其它村级干部代办，切实把村级财务管理好。

3、明确票据领用核销规范。明确村级票据管理责任人为村财务人员，其它村级干部不得经手票据管理事项。村集体从外取得的原始票据必须是印有税务部门监制章的发票；村集体领用的《村级合作经济组织收款收据》，根据业务量大小实行限额领购，交旧领新，实行税票式管理，加盖镇结算中心专用章，明确无此章的收据，视为白条处理不得入账。

4、制定村级收入入账入库和定期报账结账制度。对村集体取得各项收入必须在一周内进财政专户，作为一项铁的纪律执行，否则不与办理拨付支出手续，卡死坐收坐支的门路,同时规定每月的报账结账日期，逾期则追究村财务人员和管村管账干部的责任。

（二）制定村级财务基础处理流程程序。对账册、表格、单证、报表制定详细的流程，根据流程，制作办事程序示意图，把管账干部的电话号码、工作职责范围、村账镇管工作事项程序等全部编制成册或固定专栏形式公布，以提高办事效率。

三、进一步完善村级民主理财监督制度

村级财务收支决定权在全体村民，只有村民最了解村级经济情况，每个村应该由村民（或村民代表）推荐思想品德高、作风正派和有理财经验能力的村民组成3—5人的民主理财小组，组长在小组成员中产生，其相关的待遇由乡镇财政按比例负担一部分，而且制定《村级民主理财小组职责与奖罚办法》，把职责与待遇挂钩，杜绝老好人现象，切实让制度发挥监督作用。加强村账镇管宣传力度。不断加强村账镇管宣传力度，利用一切机会向村干部宣讲村账镇管的重要意义和有关政策法规，纠正某些村干部错误的思想认识。村干部任期经济责任审计应该制度化、常态化。定期与不定期的进行村级财务稽查审计，对违规违纪的案件进行通报批评，限期改正，性质严重的案件移交司法机关处理。

以上是笔者多年在县（市）审计部门工作中对农村财务管理工作的一点思考，希望能引起乡镇农村资金监管机构人员的重视，也希望能对进一步完善和加强各级农村财务制度建设有些帮助。

（作者单位：韩城市审计局）

接待流程管理制度篇4

规范客户接待流程,保证客户来访效果。

2.范围

适用顾问经营部。

3.职责

部门/岗位工作内容

部门负责人统筹安排接待工作

接待人员负责全程跟踪

其他部门配合协调

4.方法与过程控制

4.1接待前期对接工作

4.1.1根据来访客户类型,明确接待要求。

4.1.1.1如对方是已合作客户,接待人员则主要安排参观及交流。

4.1.1.2如对方是意向客户,接待人员则主要安排洽谈和参观,同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。

4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。

4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件,经公司总办/人力资源部确认后,以邮件或传真的形式知会客户方。

4.2接待人员负责制定接待计划。

4.3实施接待计划

4.3.1根据接待计划参观时间的安排,接待人员提前填写《参观接待登记表》,发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。

4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定,保证计划的`实施。

4.3.3准备相应接待用品,比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。

4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。

4.3.5根据交流时间安排预定会议室,安排相应茶水或点心。

4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况,如面积、入伙时间、风格特点等。

4.4接待后跟进事宜

4.4.1对于意向合作客户,接待人员应保存客户联系方式,与客户保持联系。具体参照vkwy7.5.1-j04-07《顾问客户关系管理办法》执行。

5.相关文件

vkwy7.5.1-j04-07《顾问客户关系管理办法》

6.记录表格

财务管理制度(采购管理流程) 篇5

采购管理制度

1、制定目的

为进一步规范本公司的采购流程，降低采购成本，提高采购业务质量和经济效益，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司所有物品、服务或技术的采购。

3、职责

3.1行政事业部负责公司所有的采购业务事宜；

3.2公司各部门根据业务发展的实际需求，编制物料需求清单；

3.3 行政事务部根据各部门报送的材料需求清单，结合库存，编制采购计划/申请，报经总经理批准后实施采购。

3.4 原则上，采购经办人应索要发票、办理结算，并对发票真实性和合法性负责。

4、作业操作规程： 4.1 采购计划/申请的审批

4.1.4 行政事务部根据各部门提供的采购计划，每月15、28日报相关的采购计划，并报分管副总核准。

4.1.2 经分管副总经理初审后，报总经理审批后执行。

4.1.3 未列入采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据需求物品性质向行政事业部提出申请，并经分管副总或总经理批准。

4.1.4 对价值超过500元以上的采购申请，需要由行政事业部直接报请副总经理核准后即可进入采购阶段。

4.1.5 采购计划应标明名称、规格型号、数量、质量要求、估计价值、交期、用途等。4.2 4.2.1

张家港贝斯德企业管理有限公司

仓库管理及发货流程制度篇6

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、货物发出后，应定期与货运部联系，催缴货款；并于每周一到财务部门上缴代收货款及相关的票据。

11、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

12、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；

13、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

14、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；

制度流程管理篇7

一、理论基础及优化原则

海外勘探开发项目技术支持课题管理体系强化了过程管理, 理论基础是控制论。国际标准化组织 (ISO) 和国际咨询工程师联合会 (FIDIC) 推荐采用国际通用的PDCA (计划—实施—检查—处理) 。

PDCA循环又叫戴明环, 是企业标准化建设的核心理念和规范企业行为的准则, 能使各项管理工作不停顿的周而复始的运转。其模式简述为:P— (plan) 策划, 制定工作计划;D— (d o) 执行, 按照既定计划实施;C— (check) 检查, 对执行情况进行跟踪分析其优劣结果;A— (action) 处理, 对检查结果采取措施, 从而进入下一个滚动前进阶段。项目管理中的PDCA循环是一个持续改进的过程, 呈现阶梯式上升的趋势, 不是在同一水平上循环, 每循环一次, 就解决一部分问题, 取得一部分成果, 工作就前进一步。

海外技术支持从课题任务获取到课题结题验收整个闭环过程 (图1) , 又可以分为立项、阶段检查、里程碑节点、结题验收等分过程, 每个分过程又包含了无数个实现过程。因此在海外技术支持过程管理中, 全程采用PDCA环的工作思路, 对每一过程持续改进, 不断调整优化完善, 实现支持目的。

根据海外技术支持三大任务的两种类型 (生产型、科研—生产型) 和三种支持模式 (项目式、职能式、矩阵式) , 按照“规范性、层次性、适应性、有效性、创新性”的原则, 制定与之相适应的管理制度和工作流程, 兼顾海外技术支持业务本身的科学性以及特定管理活动所决定的规范性, 既要结合课题管理的实际, 学习吸收国际上先进的理论和管理办法, 又要结合油公司实际情况, 力求管理制度和流程简洁明了, 便于理解和执行, 便于检查和考核。

二、“分级分类”管理制度优化

为了进一步健全海外科研生产课题管理体系, 规范课题管理流程, 加强课题过程控制和质量控制, 提高科技创新能力和支持水平, 进一步完善科研生产项课题管理细则, 对科研生产课题实行“分类管理”, 科研质量控制实行“分级管理” (图2) 。

1. 课题“分类管理”。

根据研究任务的不同需求和支持模式, 将海外科研生产课题分为“科研—生产”类、“生产”类两种类型进行分类管理。“科研-生产”类课题包括油公司集团总部课题、院控课题、国际勘探开发公司总部课题、海外项目公司“科研—生产”类课题, 该类课题立项、过程管理、中期检查、结题验收、后评估等管理由支持单位管理部门组织;“生产”类课题主要是海外项目公司作业者、联合作业者支持任务中生产性较强的“订单类”课题, 其立项、过程管理、技术交流、结题验收等管理以承担课题的科研部门组织为主、支持单位管理部门为辅进行管理。科技网作为科研生产课题的主要管理工具, 承担课题的科研部门按照要求上传相关材料, 支持单位管理部门进行审批和管理。

2.质量“分级管理”。

科研生产课题质量管理实行课题主审人审查、把关制度, “科研-生产”类课题执行项目组自评、科研部门审查、学术委员会审查三级质量控制, 以第三级审查评审组组长的签字意见作为提交甲方审查的依据;“生产”类课题执行项目组自评、科研部门审查两级质量控制, 以项目主审人的签字意见作为提交甲方审查的依据。

三、“审查制”与“核准制”管理流程优化

根据科研生产项课题管理制度, 按照“简明化、可执行、易操作”的原则, 科研—生产型课题采用“审查制”、生产型课题采用“核准制”管理流程 (图3) 。

1. 科研—生产型“审查制”课题管理流程。

科研—生产型的课题在开题立项、结题验收等节点会组织比较正式的评审, 会需要正规的多媒体汇报和文字报告等材料, 在提交甲方审查前, 执行三级质量控制审查制, 甲方以评审意见的对研究成果方式予以确认。

2. 生产型“核准制”课题管理流程。

生产型课题的开题立项、结题验收等节点不明显, 很多情况下并不需要开题, 也不需要结题, 阶段性的研究成果大都在平时的交流中进行确认后, 再开始下一阶段的工作, 大多数情况下部需要文字报告等材料, 甲方亦不提供评审意见等材料。生产型课题执行两级质量控制, 第三级控制采用核准制, 与甲方的交流区块以会议纪要的形式予以确认。

门径管理流程篇8

【关键词】门径管理新产品

一、新产品开发活动现状

事实上，很多企业并不能在新产品开发上取得理想的成就。有统计表明：每7项新产品创意，有4个进入开发阶段，1.5个进入市场，只有1个能够成功。更严重的是企业花费在新产品开发和商业化上的金钱，有将近一半白白损失在被取消的或是无法产生足够的资金回报的产品项目上。如果考虑到在新产品上的人力和财力花费，就更令人瞠目结舌了。也正是这种高失败率让很多企业在新产品开发方面望而却步。

二、门径管理流程可以降低失败率、控制风险

门径管理流程早在20世纪90年代已经成为美国流行的新产品开发模式，已经在将近一半的美国公司中得到应用。对诸如宝洁、杜邦、北电网络等公司更是产生了深远的影响，使得这些公司在新产品开发方面有着卓越的表现。也有少数企业做出了惊人的成绩，达到了将近80%的开发成功率。也就是说，有80%的新产品开发项目取得了商业上的成功。

三、门径管理流程管理思想

门径管理流程现在还没有一个统一、标准的定义，因为其主要是一个纲领性、指导性的流程。其要旨是正式开发前要做更充分详细的市场调研活动，确保产品的市场导向。整个新产品开发过程采用分阶段控制体系，整个流程分为多个阶段，每个阶段开始前都设置了一个审核性入口，在该入口有一套严格的评估审核体系，没有完成要求指标的项目不能进入下一个阶段，有可能被淘汰或者中止。这使得每一个阶段的任务都必须保证质量，同时保证了新产品开发不偏离设定的各种目标。也避免公司因环境变化或者实施质量等问题，在不可能取得新产品开发成功的情况下，还投入大量的资源，形成惨重的沉没成本。这有效的控制了新产品开发活动的风险，降低了失败率。

四、门径管理流程

门径管理流程把新产品开发项目分成了不同的、可以识别的阶段，每一个阶段都是收集了把项目推进到下一个阶段所需要的信息。每一阶段由一组预先规定的、跨职能的、同时进行的活动组成，通向每一阶段的是一个入口，这些入口以生杀决策权控制着流程，并且起到了检查的作用。典型的流程有六个阶段：第一，创意阶段：就是寻找好的产品创意。第二，商业分析立项阶段：对创意进行调查、对材料进行研究，主要牵涉到初步的市场和技术研究，从而产生商业项目，包括产品和产品定义，项目可行性说明及书面项目计划。第三，开发阶段：对新产品进行具体的设计和开发以及生产流程的设计。第四，测试阶段：对产品原型、生产流程、生产工艺等进行测试。第五，商业化阶段：实施营销计划和生产计划。第六，结束阶段：评价项目，总结经验，解散团队。

五、门径决策与控制

门径也称入口，是项目进入每个阶段前面的入口或者说生杀决策点，是项目推进到更大投入的控制点。在这里整个团队集中在一起，将所有新的信息都收集过来，进行生杀决策、优选决策或者质量控制，是项目推进到下一阶段的关口。每一个入口的结构都是类似的，包括交付标的物、判断准则和确定的结果。这就要求项目团队在到达阶段入口时必须做到三点：第一，交付的标的物。标的物是建立在每一个阶段的要求和标准之上，是清楚、明确和可见的。第二，判断准则。判断准则是一个检查列表，包括“必须满足”或者“禁止性”问题，用来迅速剔除不适当的项目，判断准则同样建立在每一个阶段得要求和标准之上。第三，确定的结果。确定的结果是门径决策点必须给出的结果。包括采纳、终止、保持或者回头再来这样的决策或者项目下一阶段的行动计划。

入口准则通常是由各个不同职能部门的高级管理人员制定，前期的准则一般包括：战略符合性、项目可行性、机会的大小、市场吸引力、产品优势、规划公司资源的能力和与公司政策的适应性等指标；而后期一般涉及具体的数据性的指标，比如：财务数据、投入产出比、预计销售量、盈利预测等。

六、企业在实施门径管理流程时要灵活多变

企业在实施新产品开发流程时，不能把门径管理流程看成一个死板的系统。上面所说的新产品开发流程只是一个路线图或者模板，实施过程中要懂变通。不能不论什么项目都照搬该流程；不是每个项目都要经历模型的各个阶段和入口；特定的项目中，某些活动可以省略；可以把活动转移到其他阶段中。

总之，门径管理开发流程是一个系统化的、流畅的、灵活的流程。如果得到正确的实施，门径管理流程可以成为企业新产品开发成功的保证。

【参考文献】

[1]Booz-Allen、 Hamilton：New Product Management for the 1980s[J]，Booz-Allen & Hamilton，Inc.，1982.

仓库管理制度与流程篇9

1.0目的

通过制定物料管理制度与流程，指导和规范相关人员日常作业行为，保证公司财物安全、有效的使用，并以此作为考核有关人员的依据。2.0范围

仓库、采购、销售、财务、车间等相关人员

3.0职责

仓库管理员负责生产物料的申请、收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作，成品的收货、入库、包装、装卸、搬运、发货、退货、储存、防护工作；

采购人员负责按申请单内容进行客户洽谈、计划报批、合同签订、物料入库、单据报销；销售人员负责销售合同签定、生产计划指导、货款回笼、出货手续的办理。

生产技术部门负责对物料技术要求制定、材料消耗定额控制和修订，以及材料领用核准。财务部负责合同审核、资金准备、货款查核、发货许可、单据发票审核报销、月终年终物料盘点，仓库车间月度稽核、材料成本核算；

质检部负责对物料的检验和不良品处置方式的确定；采购、仓管、办公室、财务共同负责废弃物的处理工作。4.0.物料管理规定

物料：包括生产主材料、辅助材料、废料，设备维修材料，工具，产品的成品、在制品、废品，办公用品等。4.1.物料的申请、检验

4.1.1.大宗物料、各部门日常使用物料，相应部门应做好月度、申请计划，部门主管确认，公司领导批准，仓库、财务备案。按月采购。

4.1.2.仓管根据日常物料的库存情况，结合采购到货周期，为生产部门事先做好物料报缺采购申请。物料到货应及时通知质量检测部门进行物料入库检验。

4.1.3.各部门因生产、工作需要的物料，本着谁需要，谁申请的原则，严格按照物料申请单的要求填报物料申请，技术要求应详细填写（必要时付出图纸），并明确交期。本部门主管批准（必要时还应有公司分管领导批准）后交仓库备案、采购办理。4.1.4.采购人员接到完整的物料申请单后，以公司授权范围，多方询价、货比三家，以物优价廉为原则，确定供应方并签定合同。经部门主管批准（必要时应有公司分管领导批准），财务审核、备案，方可履行合同。

4.1.5.质量检测部门接到来料通知，应及时进库借料检测，必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购最近入库的物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，检测坏的：①测试人员失误损坏，需测试人员补单消帐，②物料不合格，需开出“退厂通知单”扣除等同入库数量。且需要将良品和不良品进行区分，放在指定区域。

4.2.物料收货及入库

4.2.1.仓库人员收货时需要求采购及入库人员填写“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任，没有“入库单”的物料不能出库。4.2.2.入库人员将“入库单”和物料给到仓库后，必须由仓库人员和入库人员对物料的来源、规格、数量等共同确认。新产品尤其需要与有关技术人员共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

4.2.3.仓库入库人员必须严格按照规定对每一份入库单入库物料进行数量确认、签字。在与采购及入库人员共同确认入库单物料数量时，如发现数量不符，要追查原因（有借料的需要见到物料借用单据）。并应找相应采购及入库人员签字确认，由采购及入库人员联系处理数量问题，做到登帐入库数量和实际入库数量准确、相符。4.2.4.所有物料入库确认后，仓库人员需要将物料放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将物料检查放在仓库内部。

4.2.5.物料（包括同类物料，不同的来源）摆放需要按照划分的区域、储位进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

4.2.6.原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库，该上货架的要上架、上卡登记增加数量，做到卡、物相符。

4.2.7.入库单后应付供应商所开的“送货单”（“送货单”仓库留存一份，财务报销付一份）。入库单由仓库入库人员确认登记、签字，再给到仓库主管签字后才能给到采购办理财务报销手续。

4.2.8.经检验合格的成品，由生产车间填写“成品入库单”，检验签字确认，交仓库点收办理入库手续。

4.2.9.仓库包装人员对每天车间所入成品，按照车间填写的“成品入库单”对照小包装的数量、规格、型号，并进行对号入座，整理上架不能放错。轻拿轻放，做好出库准备。

4.3.物料发货及出库

4.3.1.正常生产物料领用，根据总经理发出的日生产令，车间每天下午，依照万只消耗定额，对比昨天投入量和各工段实际情况，做好明天生产材料的批量物料领用单，由各工段长签字，车间主管批准后当日交仓库核对、配料、发货。领料人员应认真核对品名规格、型号、数量、料号等，双方签字认领。

4.3.2.非正常生产物料领用，如研发、维修、办公等，由领用部门填写“物料领用单”，本部门主管签字确认，交总经理核准后，方可领料（原有“物料申请单”并已经在仓库备案的除外）。

4.3.3.因生产不良，损失的材料补料，由车间填写“物料领用单”并经质检部门确认、总经理核准，到仓库领料。废料应入仓库统一处理。

4.3.4.成品出货由销售人员根据客户需要，对照电脑存货情况列出“出货通知单”，经财务或总经理签字。且产品经检验合格，销售员与承运人签订运输合同后，方可出货。

4.3.5.仓库接到电脑出货单，经核对无误，点击发货。无特殊原因，当天必须全部完成取货、包装、发货。发货时必须有发货人、收货人双方签字确认。发货完毕仓管员应办理记帐手续。

4.3.6.所有物料的出库必须做到“先进先出”的原则。4.4.物料借料

4.4.1.“借用单”上特别需要注明物料产品名、规格、借用目的，以便于后续识别进行物料入库作业。

4.4.2.已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

4.4.3.物料借料和归还时仓库办理人均需签名确认，借料人未签名的不予办理借料。4.5.物料退料

4.5.1.因产品质量问题车间退料、客户退货，车间、销售部门均应填写“物料退货单”仓库做好登记。

4.5.2.属材料质量问题应由生产技术部门提出，质检部门测试检验完成后可及时进行退库、入帐。后由采购人员联系、落实退货、换货事宜。

4.5.3.属产品质量问题应由销售部门提出，生产技术部门联系测试检验完成后，销售部门办理退货、换货事宜。仓库查核清楚是否需要登帐入库。

4.5.4.借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓库，仓库应一直追查到底，并有权追究相关人员责任。

4.6.物料报废

4.6.1.发现库存物料不良、或存放时间太长时，需要及时处理或报告上级处理。

4.6.2.需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客

户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

4.7.退厂物料处理

4.7.1.采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。4.7.2.不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。当天进行帐务登记，当天及时报告财务。

4.8.物料异常处理及呆滞物料处理

4.8.1.物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

4.8.2.发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

4.8.3.每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

4.8.4.保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

5.0.包装管理

5.1.仓库包装人根据出库单上数据取货、包装，在包装前需要按要求检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据出库单的要求对产品进行包装，并确认物料无取货错误及其他错误后签字。再由仓库负责人及销售部相关人员再次检查确认方可出库。

5.2.在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。装箱完成后总称重时仔细记录。包装过程产生的垃圾、包装纸屑等需要及时处理放入垃圾桶。

5.3.无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单交仓库安排取货并发货。在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。5.4.在发货统计表格制作时发现问题及时处理，有取货错误的根据工作繁忙的程度需

要查核取货错误的原因和责任人。

6.0.盘点管理

6.1.盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

6.2.盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

6.3.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

6.4.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

7.5.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

7.6.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

7.0.单据、卡、帐务管理

7.1.仓库所有单据需要按照财务规定的登帐方式和要求当天按时完成。所有当天生存的单据都应在当天送交财务。

7.2.每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

7.3.仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

8.0.相关规定要求

8.1.仓库卫生、8.1.1每天仓库根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

8.1.2.卫生工作可以在空余时间和每天上午上班和下午下班前进行。

8.1.3.部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

8.2.安全管理（含门禁）

8.2.1.每天下班后由仓库人员检查门窗是否关闭、锁牢，水、电是否切断，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

8.2.2.门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

8.2.3.仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

8.2.4.高空作业或需要使用作业车，必须有两人操作，并注意安全。

8.2.5.收、发完货后应将推车放在指定位置，保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

8.3.仓库工作作风及态度

8.3.1.仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉、刻苦学习的工作态度和作风。下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

8.3.2.需要请假的应提前1天办理书面请假手续，特殊原因的需要在当天上班前电话办理请假，请假结束上班即刻补办请假手续。

8.3.3.进入公司需要严格遵守公司的各项管理规定。遵守劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。8.3.4.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

8.3.5.对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

8.3.6.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

8.4.奖惩规定

8.4.1.部门将定期根据公司“绩效考核办法”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：

肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

检查工作表现是否符合岗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；

8.4.2.对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

8.4.3.公司除了每月按照“绩效考核办法”对员工的表现和业绩进行评估以外，还要本着公平、合理、公正、有效的原则进行奖惩方式的处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

奖励的方式有