新中大财务软件操作（推荐8篇）
概述：新中大A3财务软件主要分为：系统功能、系统管理、财务管理、供应链管理、资产管理五大功能菜单。
一、系统功能
系统功能主要用于用户口令修改，其他功能使用不多，在此不做更多说明。
二、系统管理
系统管理功能主要分为基础数据和权限中心两大主要功能。
1、基础数据，主要用到的功能有：部门和人员设置、物料主文件、单位维护。
部门和人员设置：部门设置时注意区分末级和非末级部门，一般情况下各分公司不允许设置一级部门，因为设置一级部门牵扯到修改财务报表；人员设置时注意不能在一级部门下出现相同姓名人员，设置人员要和该人员所在部门绑定，设置前要仔细查找该人员是否在以前会计期已经增加过。
物料主文件维护：该功能主要用于供应链管理中材料入库增加新的材料品名，增加时先查找原有同类型材料最后一个物料名称，然后复制该物料更改物料品名及物料代码保存即可。要求都通过复制原有物料增加新的物料，这样可以保证新增物料的正确性，避免错误发生。单位维护：此功能主要用于增加新的供应商和客户，增加前一定要仔细查找避免出现相同的单位名称，注意填写单位代码、完整合法的单位名称、所属地区、所属单位类型。该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限，只能使用总公司账套进行相应操作。
2、权限中心，该功能主要用于软件操作员用户管理，增加、修改、删除用户，修改密码口令，分配用户权限。该功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。
三、财务管理
财务管理功能包括总账、现金中心、客户中心、供应商中心、报表中心、合同管理、集团管理七大主要功能。
1、总账，主要用到的功能有：凭证处理、期末处理、账簿管理、部门账管理、个人账管理、辅助账管理、项目、基础设置。
凭证处理：此功能分为三大部分，凭证处理、凭证设置、自动凭证生成。
凭证处理功能：包括凭证录入、凭证修改、凭证加工、凭证查询、凭证审核、凭证汇总、辅助项分解、凭证统计。
凭证录入：
一、选择凭证类型，注意区分凭证类型所带的字母，凭证类型分为现金收款、现
因新校区建设未能按期交付，中山大学新华学院众多新生无法如期入学，在入学时间推迟近一个月后，还是要到其他学校暂读。学校方面表示，待年底新校区交付使用后，新生便可迁到中大新华学院东莞校区就读。
现象：新生未到学校报到
这可能是今年广东最晚报到的大学新生了。10月6日，中山大学新华学院新生王同学报到，本来说是要到东莞校区报到，可是按通知却要到广州军体院报到。
中大校内的媒体《中大青年》也报道：“10月6日，中山大学新华学院部分新生前往中山大学珠海校区报到。据悉，因新华学院东莞校区未能按时竣工，此次共有英语等三个专业的700余人暂时分流至珠海校区，新生将入住荔园和榕园直至今年年底。”
原因：新校区推迟交工
学生不能到校报到的原因何在？记者采访获悉，原来是东莞新校区建设未能如期竣工。中山大学新华学院是经教育部批准设立的.多科性独立学院，学院现有两个校区：广州天河校区和东莞校区，东莞校区首期工程原计划2011年9月建成并投入使用。
记者了解到，因承建方原因，无法按原计划交工验收，该校学生宿舍楼和食堂于2011年9月15日可以竣工交付，教学楼需到2011年10月15日完成交付，因总体建设进程滞后，无法按期履约交付，导致学校无法于9月17日迎接新生入学。
影响：教学计划正常进行
记者采访获悉，中山大学新华学院今年采取“兵分四路”迎接新生，除在学校天河校区外，还要分流到中大南校区、中大珠海校区和广州军体院报到。
1、软件的安装
一、打开事行会计安装包——点击hj文件夹找——setup的图标双击——出现提示窗口点击“确认”——出现提示窗口需要引导盘。
二、从任务栏中打开安装包——找“A”盘——打开——单击地址栏中路径复制后粘贴到需要引导盘处——点击“确认”——出现提示窗口——“确认”—— 出现提示窗口——“确认”—— 出现提示窗口——“确认”——需要输入序列号_ 在安装包的“说明及号”里——复制序列号粘贴“确认”。
三、出现提示窗口需要1#盘_ 在安装包的“single”文件夹下的“zw1”文件夹——复制地址栏中的路径粘贴——出现提示窗口“确定”
2、软件的使用
首先，打开“账套管理”——密码“sxkj” ——进入后点击增加按钮“单位名称（本单位中队伙食帐名称），行业（事业单位），财务主管（中队分管领导），建账日期（2008.01.01）”——使用模块点击（帐务，报表，财务分析，领导查询）存入——确认完成
第二打开“帐务处理”——选中单位点击确定——首次登录时没有密码— 初始设置——基本设置不改正。
科目余额初始设置——出现会计科目表——除“现金和银行存款科目留下其余的全部科目都删除”方法——点击下面的删除按钮——删除科目（有下级科目的点击成片删除下级科目）——再点击增加——（科目代码401，科目名称：伙食费，科目特征：一般，余额方向：贷方）——确认——退出。初始科目余额——从经济帐本上可以看出现金和银行存款以及伙食费余额。（现金＋银行存款＝伙食费（如不相等的查看是否银行利息没有记入伙食费））——存入——退出。
初始完成确认——点击验证——试算平衡——初始完成确认——一直确定到完成
数据备份与恢复——系统服务——数据备份和恢复——数据备份——点击浏览——再我的电脑Ｄ盘内建文件夹修改名字为“ｘｘ中队伙食帐数据备份”——这个文件夹下建各个月份的文件夹包括初始化的文件夹——点击初始化文件夹后确定，（数据恢复同样方法）
系统管理——操作员权限管理——列表中有一个操作员—点击修改——密码“ｓｘｋｊ”权限选择（查询权，科目设置权，审核权，领导查询权）存入。（点击增加——密码“ｓｘｋｊ”姓名：司务长的姓名——权限除了审核权限以外的所有权限）确认后存入——退出——————点击“系统服务”——更换操作员——司务长
日常帐务——凭证录入——（摘要不少于四个字而且要完整，科目双击就出现了，日期必须逐日填写，负单据张数。每一笔业务记一张记账凭证，）主要分录有以下几种。
１、提取现金
借：库存现金
贷：银行存款
２、买菜
借：伙食费
贷：库存现金
３、收上级拨伙食费和收上级拨伙食补助
借：银行存款
贷：伙食费 ４、收干部、士官伙食费
借：库存现金
贷：伙食费 ５、收银行利息
借：银行存款
贷：伙食费 ６、退ＸＸ伙食费
借：伙食费
贷：库存现金 ７、支付银行账户管理费
借：伙食费
贷：银行存款
8、收军粮差价补贴（如果设军粮差价补贴科目）
借：银行存款
贷：军粮差价补贴
9、军粮差价转入伙食费 借：军粮差价补贴
贷：伙食费
每个月终了时进行数据备份，系统服务——数据备份——更换操作员（主管）——帐务处理——凭证处理——凭证审核——确认——全部签字——退出——更换操作员（司务长）——帐务处理——帐薄处理——记账——结账。说明，如果结账后发现有记错误的，可恢复数据进行更正，然后重新的备份、审核、记、结账。如果发现以前月份有错误的，可以恢复以前月份的备份，但是从那个月直到发现错误时的月份都要从新的录入，还可以进行红字冲销，然后记一笔对的（更正时必须说明哪月哪日哪张凭证）
凭证查询打印：到凭证处理——凭证查询打印——简单条件查询——点击已记账凭证——选择月份——连续打印——不提示换页确认。（说明：如果发现一个月内的凭证顺序颠倒，可以重新编顺序号——凭证处理——重新排列顺序号——手工指定凭证号重排——选择月份——自己选择顺序号）
每月都打印本月的记账凭证，整理装订本月的凭证，同时把科目余额表（帐薄处理—下拉菜单5——科目余额表）放到本月凭证的第一张, 年终结转：当１２月３１日记帐、结账时，系统提示建立下的帐务系统，选住余额也结转下——然后登陆系统就是２００９了——进入系统——系统管理——会计管理——切换之另一——选中２００８——再帐务处理结转下——做一张相反的分录（数字可以去科目余额表查询）
１、摘要结转下
借：伙食费
贷：库存现金
银行存款
该凭证进行审核入账，本的帐务全部完成帐薄打印：年终结转下后进行帐薄的打印一共有三本（总分类帐、明细帐、日记帐）帐薄处理——总分类帐——现金——打印——其他科目——银行存款——打印——其他科目——伙食费。帐薄处理——明细账——现金——打印－—其他——其他科目——银行存款——打印——其他——其他科目——伙食费——打印。帐薄处理——日记账——现金日记账——打印，银行日记账——打印。
月份伙食公布表填写：
进入系统——日常帐务——帐薄处理——明细账——普通明细账——伙食费——查询输入月份——查本月的收入与支出
二、军粮管理系统软件的操作流程
一、军粮管理系统的安装 １）、安装包——文件夹（ｔｊ）——ｓｅｔｕｐ——安装—继续—姓名（大队名称）单位（大队名称）—确定—单击最大按钮安装—继续—安装完成
系统操作 2）、进入系统——密码（ｊＬ）——单位代码（１５０６０４７６）——单位名称（自己单位大队名称）——机关驻地（内蒙古）——日期（２０11．０１．０１）—－确定
3）、继续——添加（本单位中队）---下一步---建立粮秣帐----填写（主管人职别、姓名；经管人职别和姓名）----点击“接管”后退出—----出现建立粮秣帐—确定—填写粮秣帐转入凭证---试算平衡---建立粮差帐----确定---填写粮差转入凭证----试算平衡---下一步----完成----是。
二、操作
首页——帐务——帐务处理
中队军粮核算会计分录示例
1.上级拨付（预借）军粮（其中智能记账进入后摘要自己改动）
收：粮秣库存 米 面
收：对上往来 米 面
2.上级核销粮秣（其中智能记账进入后摘要自己改动）
收：粮秣报销 米 面
付：对上往来 米 面
3.到军供站购买军粮（其中智能记账进入后摘要自己改动）
收：现粮库存 米 面
付：粮秣库存 米 面
4.食用消耗粮、油、豆（人工记账，摘要自己填写）
付：现粮库存 米 面
付：粮秣报销
米
面
5、上级拨付粮差（其中智能记账进入后摘要自己改动）
收：军粮差价补贴
金额
收：对上往来
金额
6、上级核销粮差（其中智能记账进入后摘要自己改动）
收：差价报销
金额
付：对上往来
金额
7、手工操作粮差转入伙食费
付：军粮差价补贴
金额
付：差价报销
金额
8、如果月份消耗粮秣过多，而上级拨入粮秣不足，需要向军供粮站暂借粮秣，做一分录如下：
收：暂借
米
面
收：现粮库存
米
面
9、待下月上级单位拨入粮秣后，归还军供粮站军粮 做如下分录：
付：现粮库存
米
面
付：暂借
米
面
10、终了，各队等待上级单位开具决算核准通知书后入账，使粮秣库存和粮秣报销、对上往来科目余额归零，最好到年低现粮库存也为零（意思就是年终把粮食全部消耗。下年年初暂借军供粮站军粮后在消耗），如果现粮库存有余额那就直接点击__年终结转__结转下，现粮库存就直接结转下。
11、集中帐本打印（粮差帐和粮秣帐两个帐本）----封面-----帐本启用一览表------总分类帐帐户目录（分别打印）退出就可以了
12、数据备份—系统维护——数据备份——手工备份——是——在D盘建立文件夹（粮秣数据备份）——保存就可以。
转瞬间，会计信息系统实验就这样匆匆结束了，我收获颇丰。首先，我了解和掌握了用友ERP-U8软件中的总账管理、UFO报表管理等相关内容。其次，通过上机操作，我将平时所学的理论知识与实际操作相结合，进一步巩固了已学的理论知识并加以综合提高，提高了分析和解决问题的能力。然而，在实习过程中我遇到了不少问题。ERP软件操作本来就是一项非常烦琐的工作，所以在实际操作过程中需要特别用心、细心、耐心，切忌粗心大意、心浮气躁。然而由于我的不细心，在填制记账凭证和初始数据录入时，偶尔会看错数字，导致计算结果出错，引起一连串的错误。另外就是缺乏耐心，尤其当自己越是急于完成老师布置的任务时，越是容易出错，希望自己经过一个学期的磨练能有所改进。同时我发现了自己专业知识的漏洞，比如对有些业务的会计分录不熟悉，对此也重新回顾了一下会计知识。
通过这次的实验,我对会计信息系统有了更深的了解，同时也有了一些体会：在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作。
虽然这个学习的过程很艰辛，但是却也很充实。因为经过这段时间对用友U8的熟练操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知识层面，我经过上机记账，加深对会计理论的理解，把握会计内部控制的基本要求，弥补课堂学习中对实践不足的缺陷，将所学的理论和实践相结合；在技能层面，操作记账凭证的填制和审核，熟练利用UFO报表编制货币资金表、资产负债表、现金流量表、利润表；而且，由于以前接触过金蝶软件的操作，对于这两个软件的操作有了一个比较。在精神层面，我体会到无论是企业的管理者还是财务人员都要对本企业的业务非常熟悉，而且要有非常严谨的工作态度才能把工作做好。最后，我更明白到作为一个会计从业人员需要时刻严格要求自己。
为加强财务部的日常管理，确保公司账务、资产安全，特制定本操作规程：
一、消防管理：
1、严禁在财务室内乱接电器电源线路，每半年内按公司消防规定，必须对财务室内的电源线路进行一次检查，防止电线短路的火灾隐患存在；
2、每天下班前要进行防火安全检查，电脑、打印机设备等进入关闭状态，；
3、财务人员每年必须参加公司的消防演练，必须具备消防器材使用操作的能力。
二、监控管理：
1、定期检查监控设备是否清晰；
2、财务室内的照明符合监控24小时录影；
三、日常安保管理：
1、财务室内保险柜固定入墙，保险柜钥匙由专人保管；
2、保险柜必须处于常锁状态，使用后必须立即上锁，并定期更改保险柜密码；
3、未经公司财务人员许可，公司任何员工和外来人员，不得随意进入财务室；
4、财务人员，每天下班后必须检查财务室防盗窗锁定状况，严禁防盗窗未锁情况出现；
四、账务安全管理：
1、财务室内的所有账务凭证，下班前必须存放在凭证夹内，防止账务凭证丢失的事件发生；
2、财务室电脑台账必须进行备份保存，防止病毒导致公司电脑崩盘财务台账丢失事件发生；
3、未经公司领导和财务人员许可，任何财务资料不得借阅和复印；
五、现金管理：
1、财务人员要严格按照国家有关现金和银行结算制度，公司有关财务制度办理现金、银行收支业务；
2、保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不得存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、空白支票一同放入保险柜内保存，并确认保险柜确实锁好；
3、一切现金收入必须当天入账，当天送存银行如收进的现金是银行当天停止收款以后发生的，也应在第二天送存银行。当日送存确有困难的，应取得开户银行同意后，按双方协商的时间送存；
1． 目标
为提升财务预算执行质量和执行效率，降低财务预算执行差异率，优化财务预算管理对财务费用控制的作用，更好的推行全面预算管理，规范全面预算的归口编制和归口申报管理流程，明确全面预算管理职责和考核措施，制度本制度。2． 适用范围
适用与各公司各部门 3． 预算申报职责
3.1办公室职责
3.1.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》；
3.1.2结合公司所有车辆的日常管理状态，负责审核各车辆责任部门提交的车辆费用预算的合理性和必要性，并负责编制汇总《车辆费用预算申报汇总表》；
3.1.3结果公司行政管理要求及办公低值品库存状况，负责审核各部门提交的行政费用项目的合理性和必要性，并负责编制汇总《行政费用预算申报汇总表》；
3.1.4结合公司薪资管理制度及招聘，汇总编制编制《人力资源费用预算申报汇总表》。3.2销售部职责
3.2.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》，并提交办公室审核汇总；
3.2.2根据公司各期销售指标、各部门销售人员的编制计划、各部门车辆配置状况和车辆管理规定，负责汇总编制《区域销售差旅费预算申报表》。
3.2.3根据各期销售进度及公司绩效奖励办法，负责编制各期《绩效预算申报表》；
3.2.4结合工程机械市场状况及公司产品推广计划的统筹安排，负责编制各期《产品推广费用预算申报汇总表》
3.2.5结合整车销售指标，根据公司当期的整车销售指标的调整和整机单台份核定的贡献标准，负责编制公司（含区域）月度《代理产品绩效计划说明》；
3.3服务部职责
3.3.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》，并提交办公室审核汇总； 3.3.2根据公司各期在保车辆的分布及服务派单计划，负责汇总编制《区域服务差旅费预算申报表》及本部门的服务差旅费预算申报表；
3.3.3根据区域车辆配置及车辆使用状况，结合公司车辆加油标准规定（旺季-平季-淡季），配合办公室负责编制《区域车辆费用预算审核表》和本部门车辆费用预算申报表，并报办公室审核；
3.3.4结合配件销售指标，根据公司当期的配件销售指标的调整及配件采购成本，负责编制公司（含区域）月度《配件销售绩效计划说明》；
3.3.5结合年初在保车辆的数据和分布状况，及当年当期整车实际销售和车辆分布情况，依据厂家同步的服务代理协议约定的服务费正常结算贡献及超结算贡献，负责编制《服务绩效计划说明书》；
3.4风险部职责
3.4.1根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》，并提交办公室审核汇总；
3.4.2根据各期债权催收计划，负责编制《债权催收差旅费预算申报表》及车辆费用预算申报表，并报办公室审核汇总；
3.4.3根据年初总体债权催收计划，及当期催收计划的调整方案，结合公司当期有效的债权激励措施，负责编制《信管绩效计划说明》。
3.5财务部职责
3.5.1每月25日下达下月预算编制及提交通知；
3.5.2根据部门职责及各项工作进度，编制部门《行政费用费用预算申报表》，并提交办公室审核汇总；
3.5.3每月26日，根据预算归口管理，负责收集各部门预算申报表，并进行审核汇总，编制《绩效成本预算申报表》，并负责办理报批、反馈事项；
3.5.4结果当期公司总体经营计划，预算当期财务利息收入、运费净收入、厂家费用类支持项目的净收益，负责编制《财务绩效说明》。3.6总经理职责
3.6.1负责月度绩效计划、绩效成本中各项指标的统筹安排和目标下达；
3.6.2结合公司当期总体运营成本计划，负责《绩效成本预算申报表》的重要指标和总额的审定； 3.6.3结合公司当期总体运营绩效计划，负责《月度绩效计划申报表》的各项重要指标及总额审定； 4．预算增补职责
4.1预算增补流程同预算申报流程，预算增补职责，是以部门为单位，执行归口编制和归口申报，即“谁需求谁申报”原则； 5．预算申报及预算增补考核
5.1依据公司费用报销制度规定，任何费用报销必须建立在“预算内审核”为原则，无预算的费用，不等申请报销，财务也无权审核无预算费用单据；
5.2预算申报和执行具备较高的严肃性和可追溯性，一旦提交最高级批准后，即预算数据定稿，任何部门或任何人没有权利做任何调整和修改；
5.3依据预算管理规定，预算执行差异率需控制在±5%范围内，超出范围按照超出额的±5%给予部门负责人负激励考核；
5.4为提升预算申报的效率，控制预算增补数量，提供工作效率，每提交一份预算增补呈报，负激励考核直接主管50元。
一，打开软件系统光盘，找到setup.exe文件
二，双击运行打开，点击下一步，弹出如图所示，选择安装考勤系统路径，不推荐安装到系统C盘，假如安装到D盘，那么把C改为D，安装的时候自动会在D盘创建好目录
点击下一步，直到选择类别，根据实际机器类别选择安装：如图
选择好类别后点下一步（指纹机推荐安装ACCESS版本），完成安装！
三．如果安装指纹机，打开图标时可以直接登陆软件，如果是拍照机，都是SQL版本的，在点击图标后，会提示第一次运行本程序需要建库；如图所示：
选择是，就会弹出服务器数据库联接参数，如下图
首次安装，可直接点建库即可，成功后会提示“数据库建立完毕”（需在服务管理器运行的状态下才能完成，一般在程序启动项里面可以找到服务管理器图标，一般双击后，会自动出现在电脑右下角，如，正常运行时显示绿色，停止状态时显示红色，需要双击点开始运行）
三，打开软件图标，选择相应的考勤机类别，选择默认帐号为SYSETM，密码是123
498811037 四，建立当月帐套，每个月需要新建一次帐套，在弹出帐套管理窗口中，点击新建A，系统自动获取当前时间，点保存即可生成当月帐套，如下图，再点进入就已经登陆到软件里面了
五，在考勤机硬件操作窗口中增加机器设备信息，如下图 拍照机登记界面：
指纹机登记界面：
六，设置好机器信息后，在此框下侧选择连接状态（或选择机器号，点测试机器状态），点击读取状态，可以检测到当前的机器是否跟PC考勤系统软件实时通讯！如果显示当前机器号已联机，就可以说明机器已经成功跟软件实时通讯了！如下图 拍照机测试状态图：
指纹机测试状态图：
七，接着就可以在人事资料录入人员信息，保存完毕后，进入到考勤机硬件操作里面中的考勤机设置，点右键选择从人事资料导入，可将人事录入的姓名卡号导入到考勤机硬件设置里面，此时点卡片注册可将信息上传到机器里面！录入人员信息：
把人事导入到考勤机设置信息栏中：
硬件操作上传人员姓名卡号到考勤机窗口：
八，接着设置好基本班次，按照所需要的规律给相应的部门人员排好班 基本班次设置栏：
人员班次分布栏：
九，采集数据，选择机器号下载所有记录或者新记录，开始使用的时候需要点下载所有记录，下载记录完毕后，软件会自动提示“下载完毕”！以后每次下载可以点下载新记录，如果数据比较多，超过几万条，下载出来后请及时清除机器里面的考勤数据！拍照机数据采集框图：
指纹机数据采集框：
十，下载完记录后，在日报把相应的数据处理出来，再汇总月报表就可以导出打印了！日报表：
月报表：
可将统计好的报表导出打印
十一。数据库备份还原：
方法1：在软件界面顶部有一个数据备份按钮，选择好备份路径，点备份，系统会自动在选择的路径下备份一个R开头的MC文件，些文件还原时需打开电脑桌面左下角的开始菜单程序，里面有个安装好的考勤系统，打开后有个新建恢复数据，点还原数据，找到备份好的RXXX.MC文件，点还原即可！备份处：
还原处：
方法2。在软件图标点右键属性里面查找目标，弹出窗口就是本考勤系统的安装目录，找到DATABASE文件夹，此文件夹就是数据库文件，可将它复制保存好，待新软件安装好后，将此文件直接替换到新软件的安装目录下面即可！
如有其它疑问，可以查看软件的帮助说明或随机附带的说明书，如仍然有疑问，请及时与当地的经销商联系！
用友财务通基础版2005主要业务操作流程
第一部分： 系统管理：
一、双击系统管理
二、系统注册(初始用户名为系统管理员[admin]admin,密码为空)确定
三、设置操作员
增加操作员:权限操作员增加(增加3个操作员[王主管、张制单、李审核])
四、分配权限
操作员权限光标移至王主管，在右上角复选为本账套的 账套主管光标移至张制单、李审核点击增加
1、赋予张制单“总帐”权限，删除张制单“审核凭证”的 权限
2、赋予李审核“审核凭证”的权限
使用小窍门:(1)在“增加权限”对话框中，双击左侧“产品分类”中
选择系统模块，双击右侧“明细权限”中选择具体权限；(2)操作员权限一旦被引用，便不能被修改或删除；(3)系统提供批量删除操作员权限功能：选中第一个要删除的权限后，按住Shift键，同时移动鼠标，选定一批权限后，单击“删除”即可。
五、建立账套:账套建立创建账套输入账套、单位信息 选择核算类型、行业性质、账套主管,复选按行业性质预制科目客户供应商分类、外币核算(视单位情况而定)完成分类编码方案确定
使用小窍门:在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在“系 统控制台”的“基础设置”中进行修改。
六、修改账套：以王主管身份进入“系统管理”账套修改可通过点击“上一步”或“下一步”查看或修改相应的 账套信息完成任务
七、删除账套：以系统管理员身份进入“系统管理”账套
输出选定删除账套复选“删除当前输出账套”确认备份数据删除完毕
八、数据的备份与恢复
1.备份：以系统管理员身份进入“系统管理”账套输出账套输出，选择要备份的账套号确认选择备份目标，自行选择备份数据的存放路径确认备份完毕
2.恢复：以系统管理员身份进入“系统管理”账套引入引入账套数据搜寻备份数据的存放路径选择“Uf2kact”文件，选中要恢复的数据包打开“是否覆盖？”，选择“是”引入成功
第二部分 系统初始化
一、进入总帐系统
以王主管登陆系统
二、总帐系统启用
三、设置会计科目
四、设置凭证类别
五、录入往来档案(包括地区、客户和供应商分类、客户和供应商档案、部门和职员档案,根据单位实际情况选择)
六、录入期初余额
(注：期初(或年初)余额在账套启用的第一个月只要还没有记账都可以修改,但记完账之后就不能修改了；要修改，必须要用到反结账和反记账功能)
七、试算平衡
第三部分 日常会计业务处理
一、填制凭证
1.用张制单登陆总账系统
2.填制凭证增加输入凭证内容保存
使用小窍门:(1)软件提供设置常用摘要库功能:制证时双击凭证摘要处的小窗口增加输入编码及内容选入；
(2)软件提供设置快速凭证功能：当您认为某张凭证应作为常用凭证保存时，按以下流程操作：制单生成常用凭证输入代号和说明确定。调用常用凭证方法为: 制单调用常用凭证输入常用凭证代号确定。其它操作同修改或填制凭证；
(3)软件提供金额自动平衡功能：将光标移至目标处按“=”即可；
(4)凭证在审核前都可以修改,插入行选择“插分”,删除行选择“删分”。审核后的凭证不能修改,必须取消审核后才能修改；(5)作废凭证：制单作废整理凭证选择凭证期间全选确定整理凭证断号(选择“是”)。
二、审核凭证
1.在总账系统模块中,点击“文件”重新注册，更换用户名为李审核确定 2.点击“审核凭证”
3.选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定审核
使用小窍门:(1)软件提供批量审核功能:在“审核”的下拉菜单中点击“成批审核凭证”即可完成；
(2)实务中经常会用到取消凭证审核功能,基本操作为：用原审核凭证的操作员登录总账系统审核凭证选择审核范围(凭证、类别、月份、起止凭证号)确定取消(亦可选择成批取消审核功能,操作同(1))。
三、记 帐
1.同二1.操作，更换用户名为张制单
2.点 击“记帐”全选下一步记账确定
使用小窍门:(1)软件提供恢复记账前状态功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理试算并对账[Ctrl]+[H]确定凭证恢复记账前状态选择恢复方式确定输入主管口令确认；
(2)软件提供期末自动转账功能:自动转账选择月份和结转项目点击项目旁边的小窗口输入相关科目代码确定选择要结转的科目(亦可选“全选”)确定弹出生成凭证后,按“保存”(本功能需在其他凭证记账之后使用)；(3)为便于维护，建议在确认已经做完当月的全部凭证后再记账，意思就是最好每月只记一次账；
(4)强烈建议在记账前做好本软件的数据备份。
四、月末结帐
点击“期末处理”试算并对账试算确认月末结帐下一步对账下一步结账
使用小窍门:(1)软件提供反结账功能: 以账套主管的身份登录总账系统期末处理月末结账选择要取消结账的月份[Ctrl]+[shit]+{F6}输入主管口令取消；
(2)以下情况本月不能结账：a.上月未结账；b.本月还有未记账凭证；c.总账与明细账对账不符；
(3)上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、复核凭证。
五、会计报表
1.以张主管登陆系统文件新建数据账套初始选择账套号及确认
2.格式报表模板选择行业和报表确认确定单击左下角“格式”，转换为“数据”数据关键字录入输入编报单位名称及日期确认整表重算打印报表
使用小窍门:(1)如果不是从1月份,而是从2-12中的某个月份启用本软件,会出现取数有误的情况,下面分别介绍常用的两个表：a.资产负债表。计算后表中显示的年初数为启用当月的期初数,正确的应为1月份的期初余额。解决的办法是在系统初始化期初余额时,先录入启用当月的期初数,后再根据手工账录入各科目的累计借方和累计贷方数,倒算出年初余额即可；b.损益表。启用当月的本年累计数和本月数的金额是一样的,正确的本年累计数应为1月至本月的累计数。解决的办法是先做一张上个月份的损益表，手工录入数据，保存至report,然后再做本月份的损益表就可以了；
(2)其实,上面介绍的只是用友UFO报表模块中的模板预置的一块,目的是为了使初学者能够快速入门。其实,用友UFO报表模块的功能是非常强大的,它可以自定义报表、实现不同文件格式的转换、二次开发等功能,有兴趣的朋友可以作深入钻研。
六、现金管理
1、以张主管登陆总账系统系统初始化会计科目编辑指定科目选入现金和银行总账科目确定。
2、登陆现金管理系统,便可以对单位的现金、银行存款和支票进行管理了。
3、核对银行存款账
(1)银行对账期初：银行对账期初选择银行科目确定输入单位日记账和银行对账单的调整前余额上月若有未达款项，增加或减少未达账项，使二者的余额相等；若无未达款项，则省略本步骤
(2)银行对账：a、银行对账银行对账单选择银行科目和对账月份确定增加根据银行提供的对账单逐笔录入相关信息；b、银行对账银行对账选择银行科目和对账月份确定对账设定自动对账条件确定手工对账(双击单位日记账和银行对账单符合核销条件的账目)；c、生成余额调节表；d、查询结账勾对情况和核销银行账(非必须步骤，自行选择)
4、长期未达审计和支票登记簿的使用相对比较简单，这里不再赘述。
七、应收应付管理
1、基础设置已在总账系统的初始化时设置，在此不必作任何操作。
2、可以根据单位需要，查询和打印客户、供应商的余额、明细账。
3、本软件还提供对单位的往来账进行管理的功能。包括客户和供应商往来两清、客户往来催收和账龄分析、供应商往来对账和账龄分析等 第四部分 其他说明
一、对本软件不是很熟悉的朋友，可以先进入[999]演示账套作一个大概的了解，该账套demo操作员的密码为demo，演示日期为2003年10月1日至12月31日。
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