公司物资管理细则

公司物资管理细则（精选8篇）

公司物资管理细则 篇1

第一章

总

则

第一条

为加强公司的物资计划、采购供应、仓储、物资统计等管理工作；确保公司物资管理工作程序化、规范化；确保物资供应管理符合工程质量、社会环境和职业健康安全管理的要求；维护公司的整体利益，特制定本规则。

第二条

物资工作必须贯彻执行国家有关法律、法规和政策、行业规章和标准，以降低成本、确保工程质量、提高经济效益为中心，强化管理，为公司安全生产、电网建设提供优质服务。

第三条

物资采购供应管理实行“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式。

第四条

本规则由0制定，适用于公司物资管理部门。

第二章

管理机构与职责

第五条

0物资业务管理机构为物资分公司。

第六条

物资分公司职责：

1、贯彻执行各项物资管理规定；

2、建立健全物资管理岗位责任制度；

3、按照公司生产、工程计划，负责实施公司主要物资的招标采购、物资供应、推荐厂家以及询价活动，并对采购物资的质量负责。

4、负责公司电网建设工程、市政府（城建部门）投资建设的电网建设与改造工程、大修技改工程、农网工程、营销计量工程、备品配件、通讯、保卫、办公用具、零星材料等(省公司招标的除外)物资的采购供应工作。

5、按公司劳保规定，采购发放公司员工劳保福利用品。

6、负责实施物资验收、进货检验、搬运、贮存、发放工作；

7、负责公司物资节约、节能、统计的管理工作。

8、负责公司物资供应的有关服务工作。

9、负责公司物资调剂、串换和多余积压物资的处理。

10、负责公司上报省公司物资招投标计划，并参与省公司组织的物资招投标。

第七条

物资工作纪律：

1、物资工作必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规。

2、物资采购活动必须由物资部门及相关专业人员实施，非物资部门和相关专业人员不得参与或介入物资采购活动。

3、严格执行公司物资采购原则，维护正常的物资供应管理秩序。

4、严格控制物资采购成本，不准擅自提高材料单价。

5、严禁采购、供应和使用质量不合格的物资。

6、严格签订和履行购销合同，实行内部供应合同制，维护合同当事人的合法权益和企业信誉。

7、物资计划及收、发料必须实事求是，不准弄虚作假。不准保有帐外料。

8、厉行节约，反对浪费。对玩忽职守或不负责任造成物资积压、损失和浪费者要追究责任。

第八条

物资部门及工作人员必须严格遵守物资工作纪律；对违反工作纪律的行为或事件，按公司有关规定进行处理。

第三章

物资计划管理

第九条

物资计划按其作用分为：物资申请计划、物资采购计划、物资调整补充计划。按其时间分为：工程项目总计划、计划、季度计划、月度计划。

第十条

基建工程项目总计划由在开工前期，根据工程设计资料计算，提出本项目的主要材料总计划，下达给物资分公司。一般生产维修所需物资计划，由生产单位按照公司下达的生产计划和物资分公司制定的主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。大修、技改、业扩所需物资的计划，应根据审批的初步设计材料、设备清册，由生产单位按工程项目编制物资计划。备品备件需用量计划，由生产单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制；消耗后的补充备品备件计划，由生产单位提出计划，经公司分管领导审批后送物资分公司。

第十一条

编制物资计划的基本原则：

1、服从企业发展的方针目标，服从企业整体利益。

2、坚持实事求是原则，强调计划的严肃性，统筹兼顾，合理安排。

3、深入生产现场和当地市场进行考察和调研，直接收集资料，切忌盲目估算。

4、应充分挖掘潜力，并全面考虑企业的经济效益和计划的可行性。

第十二条

物资计划的主要内容为：计划编制说明、物资编号、名称、规格型号、计量单位、期初库存量、本期需用量、预计储备量、本期计划申请量、物资的技术标准或设计质量要求、时间要求等。

第十三条

为确保物资计划的质量和维护计划的严肃性，物资分公司应建立严格的物资计划审核制度。预算内的物资计划，各单位（部门）根据职责提出意见，经分管领导批准执行；预算外的物资计划，按计划外项目批准后编制计划。

第十四条

若遇施工任务调整或变更设计需调整物资计划时，申请单位应按原渠道，及时提出书面追加、削减计划。

第四章

物资采购供应

第十五条

物资采购供应必须实行专业归口管理，坚持“统一采购、公开招标、多方监督”的采购原则和“集中供应、分层管理”的物资供应管理方式，统一供应，降低采购成本，建立良好的物资供应秩序，维护企业整体利益。

第十六条

物资分公司应建立物资采购询价制度，定期组织物资市场调查，确定物资采购价格并予以公布，使物资采购供应工作做到公开、公平、公正。

第十七条

物资采购供应过程包括：物资招标采购，合格供方的选择、评价，签订采购、供应合同，实施采购及采购物资的验收等。

第十八条

物资招标采购管理

1、除省公司招标以外的进入主网、配网、农网建设工程、市政改造工程、自有资金电网建设工程的主要设备物资，大宗办公用品、劳保用品等受国家管制和对工程安全、质量有重大影响的物资都必须实行招标采购。

2、根据《中华人民共和国招投标法》、《0招投标管理办法》的有关规定，对于省公司招标范围以外而又必须进行招标的物资，由分管领导牵头，业务部门主办，财务、审计、纪检监察、物资分公司等相关部门参与，采取“一事一招标”方式具体办理招标工作。

3、对弄虚作假、以权谋私、暗中收受回扣、私自透露对外招标评选等有关情况及购买质次价高产品的人员应给予处罚；给企业造成直接经济损失的应予赔偿；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、对其它材料的采购，应通过询价活动进行市场调查，选择合格供方，定期公布材料价格，便于各用料单位对材料的质量、价格、售后服务进行监督。

第十九条

合格供方的选择、评价及动态管理

(一)物资供方的选择、评价准则：

1、物资分公司根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查，对主要材料的每个品种选择3家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、服务和历史业绩等进行现场评价或函件调查取证，收集相关资质材料。

2、调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况。

3、调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经验。

4、如果供方是经销商，还应根据需要评价其经销产品的生产厂家。

5、对产品的样品进行评价。对一次性采购或购买量较小的一般材料，应在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价。

6、物资分公司根据选择和评价情况，建立相应的评定记录，并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录”，一般确定3—6家合格供方，经有关领导和部门审核批准，据此组织招投标和零星采购。

(二)合格供方的动态管理

1、物资分公司对合格供方进行动态管理。确因工程需要增加合格供方时，应按上述评价准则及时评价，合格者必须报有关领导和部门予以确认。

2、对合格供方定期进行质量跟踪和复评。物资分公司根据相应程序规定，定期对自己的用户进行调查，主动征求用户意见，提高服务质量。同时对供方提供的各项资料进行评定；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向供方通报，视其整改和提供资料的情况确定是否继续具备合格供方资格。

3、物资分公司随时掌握合格供方的动态情况，并督促新增合格供方的评价选择和确认；定期公布“合格供方名录”。

4、对公布的“合格供方名录”中有不良反映的厂家，取消入围资格。

第二十条

采购供应合同管理

1、根据合格供方评价结果和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素,与合格供方签订“产品购销合同”，或按双方协商结果，自行拟定物资购销合同或协议，并严格遵守合同约定。

2、采购合同应满足《合同法》及有关规定的要求，明确采购产品的验证方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷方式。

第五章

物资仓库管理

第二十一条

验收发放管理。

1、验收：

(1)物资验收时，以物资分公司“收料凭证”为主要依据，参照厂家来货装箱单，发货明细单，发票同行联及运输部门的货运单或损坏证明单，认真检查入库物资的名称、型号规格、数量及配套件。

(2)数量验收的计量方法，视不同物资分别用检斤、检尺、点数、量方、理论计算等方法进行。

(3)数量验收应全检，不能全检的按有关规定进行抽检，抽检中发现有问题时，应扩大抽检范围或全部抽检。

(4)质量检验，在检查货物外观完整无损后验收，并应有质量保证书或质量合格证等技术资料，对高精度设备和有特殊要求的物资，提请有关人员一同进行。

(5)验收时发现数量短缺超规定，质量与原始技术资料不符，配件不齐时暂不收料入账，作为“待验收”，并立即与有关人员联系，待解决后，收料入账。

(6)对易爆、剧毒等危险品物资的验收需保管员和监护员两人共同进行。按指定库房、库位存放。当日到货,当日验收完毕。

(7)验收无误后，保管员将货物按放在指定库位，做好验收入卡记录，收料单上填写实收数量，签名生效。最后入账登记。

(8)凡需直接运往用料单位的物资，保管员与用料单位有关人员共同验收。

(9)凡物资已到库，收料单未到库时，保管员做好物资入库登记，作为“待验收”物资存放，待收料单到库后正式验收入库。

2、发放：

(1)保管员对手续办理齐全的领料凭证，在不超过有效期内做到随领随发。凡手续不全的凭证，保管员应拒绝发料。生产物资领用流程如下：A类物资（变压器、隔离开关、断路器、互感器、开关柜、高低压电缆）领用程序为：基层单位领导签字——生技部门负责人签字——公司分管领导签字——物资分公司领导签字——发料。B类物资（高低压母线、电线、配电箱柜）领用程序为：基层单位领导签字——生技部门负责人签字——物资分公司领导签字——发料。C类物资（易耗品及其他产品）领用程序为：基层单位领导签字——有关职能部门负责人签字——物资分公司领导

签字——发料。大修、技改、迎峰度夏、基建工程物资按计划单所审批的物资予以发放。

(2)保管员发料时，应按凭证上规定的品名型号规格和数量发放，不得自行改动。如特殊原因应经有关领导同意后才能发放。发料后，及时补齐计划单，凭证填上实发数。料卡上填写结存数，并及时登账。

(3)库存设备不拆其零部件。如遇到特殊情况需拆时，必须经分管副总经理签名同意。拆除的零部件，由保管员向物资分公司和有关部门汇报及时采购。并由原拆件人负责安装，保持设备完整无缺。

(4)事故备品不得作规定以外用途。发生事故急需动用时，由生技部主任、分公司经理、生产副总经理审批，才能发放。

(5)领料单位如需要化验单、质保书等有关技术资料时，应在发料的同时给复印件或抄件。

(6)退料单按退料物资来源填写，并注明工程项目、编号、及新旧程度。①“新料”退库应检查是否完好，并具有试验合格证，才能入库。②“能用的旧料”应具有试验合格证，按使用价值入库。③“废料”应加以整理，记账存入废品库。

第二十二条

定期抽查盘点管理。

1、保管员每天必须做好收、领料单的登帐、结存工作。

2、经常检查库存物资的保管质量，保持库存物资帐、卡、物相符率达到100％以上。

3、检查的同时，核实物资储备量的合理性，及时提供物资分公司业务员修改并调整。

4、定期盘点库存物资：月底盘点当月发生收、领料物资。每年六月底，十二月底作物资全面盘点，财务、生技、审计等有关部门共同参与。

5、盘点后，对变动物资填报“存货盘点表”并存档。盘点物资的品名、型号规格、数量及盘点的帐、卡、物相符率应作登记。

6、经过盘点，如发现数量有出入时，保管员应分析盈亏原因，填写盈亏调整表，按审批权限的规定报批处理并及时做好帐务处理。

7、物资分公司季末定期抽查：按3％抽检，并填报“存货抽盘表”并存档。如发现库存物资帐、卡、物相符率达不到98％以上，则对发生物资差错的保管员所管物资进行全面检查。

第二十三条

帐卡单据管理。

1、仓库保管员应分别填写各种物资的“器材账本卡”，并分类将“卡”装订成册。

2、“器材账本卡”应填写清楚各种物资的名称、型号、规格、单位、储备定额、最高储备、最低储备、库房号及库存数量。

3、保管员对每天的收、领料单凭证，必须做到准确及时登入“器材账本卡”，并保管好，便于财务月底结账。登记结账必须做到日清月结。

4、“器材账本卡”的登记。字迹要整齐清楚，不得任意涂改。如记录发生错误，应用红笔在错误处划上二条红线，再记准确数量，并加盖图章。

5、某种物资的库存量高于最高储备定额或低于最低储备定额时，保管员应及时与物资分公司业务员联系，以免造成物资的积压和脱节。

6、“器材账本卡”每年更换一次。上年底的结存数，应转至本的年初库存数，并有财务转账生效，更换下的“器材账本卡”装订成册，妥善保管，不得任意销毁。

7、保管员调动或长期脱产需根据“器材账本卡”进行盘点，办理好物资的交接手续。

第二十四条

安全防卫管理。

1、仓库是保证安全生产的必备重地，工作人员必须树立：“仓库安全,人人有责”的思想。在库区醒目处应设置“仓库重地、闲人莫入”

“严禁烟火”等标示牌。

2、仓库应定期进行安全思想教育，贯彻以防为主，认真做好防火、防盗、防破坏的三防工作。

3、仓库工作人员应自觉遵守仓库各项规章制度，除工作时间外，不得任意出入仓库。

4、保管员必须坚持在每天下班之前对库房内外巡视一遍，确定无误后，关好门窗，切断电源，锁好库门。

5、定期检查库房内设备用电、照明用电的安全，做到电源用毕即拉闸，严禁在库房内使用明火和电炉。

6、消防器材应有专人负责，并定期检查及补充更换。仓库工作人员应人人掌握灭火知识及使用消防器具。

7、遵守保密制度，节假日加岗值班巡回检查，库房门窗均须粘贴封条,上班前经检验后再启封。并且接受保卫、公安部门的检查和指导。

8、认真执行门卫制度，非本库人员未经同意，不准出入库房、料场。

第二十五条

危险品仓库管理。

1、为了贯彻执行《中华人民共和国消防法》安全第一，预防为主，防消结合的方针，在所属单位防火负责人的领导下，实行危险品仓库的专人负责制：

2、严禁在危险品库警戒线内吸烟与动用明火；搬运易燃易爆物品时要小心轻放。

3、严禁在油库警戒线内堆放除油料以外的物品，保持库场整洁。

4、严禁无关人员擅自入库和动用油库设备。

5、汽车进入油库区域，乘员一律下车离开，加油时严禁发动车辆。

6、严禁将火柴、打火机等带入库内，不准穿带铁掌的鞋进入油库，操作时防止发生火星。

7、运油车应有排气消火装置，不准混装易燃易爆物品，搬运时要小心轻放。

8、库内设备、警告标志和消防器材要定时检查，确保完好，在指定地点放置，不准挪作它用。

9、凡违反上述规定者，保管员有权制止，对不听劝告者将按照业绩考核有关规定予以考核和纪律处分。对造成后果者将报请有关部门追究刑事责任。

第二十六条

物资维护保养管理。

1、保管员必须负责物资维护保养工作，做到“四保”，即保质、保量、保安全、保急需。

2、库存物资按不同类别分库、分区、分架储存。做到“四定位”“五五堆放”便于盘点和发料。

3、库存环境必须保持干燥、通风、宽畅。保证库存物资无锈蚀、无霉烂、无隐患、无损坏。

4、对怕晒、冻、潮、震、易碎、易挥发等物资，视不同保管要求，合理妥善保管。对易燃、易爆、易腐蚀、有毒物资，必须存放危险品仓库，专人负责保管，并定期进行安全检查。

5、凡能进库的物资，必须进库存放。料场设备及大宗器材露天存放的，必须做好防、护、盖、垫。

6、对库存物资应坚持“先进先出”的原则。对有储存期限的物资应分期堆放，并标明日期。对即将超过有效期限的物资应及时反映，尽快处理。

7、精密仪器、仪表等贵重物资，必须入柜和加锁或加封。

8、对需要防锈的材料、设备及配件应定期进行防锈保养工作。

9、专人负责、定期保养仓库内的起重设备及工器具。

第二十七条

门卫管理。

1、非本公司员工未经许可不准进入库区。

2、公司雇请装卸工凭出入证进入库区。

3、外单位联系工作人员及下班后装卸加班人员出入要进行登记。

4、仓库内的物资出生产基地大门时需凭出门单，否则门卫有权查扣。

5、进入库区人员严禁在库区内吸烟、使用明火，确需使用明火，需经消防责任人批准。

6、定期检查维护消防设备，发生火警及时上报。

7、定期检查库区，库区门、窗应有防盗措施，维护库区安全。

第二十八条

工程物资送货至施工现场管理。

1、坚持原则，秉公办事，在工程物资送达现场的过程中，严格按规定程序和手续办事。

2、工程物资供应应与工程进度紧密衔接，物资到货后，应及时做好清点工作。

3、工程设备开箱验收要严格执行开箱检验办法，在规定的期限内完成质量检查、数量清点工作，并做好相应的记录。

4、建立送货的专人负责制，选择熟悉业务的人员担任。

5、建立送货过程的交接制度并建相应的台账。

第六章

废旧物资管理

第二十九条

废旧物资的处理工作由分管物资的副总经理领导，物资分公司负责全公司废旧物资的处理工作，其他任何单位和个人均不得自行处理废旧物资。

第三十条

废旧物资的划分：经鉴定，产品过时，技术性能淘汰的报废物资；其他废旧物资。

第三十一条

废旧物资的回收：经生技等有关技术部门鉴定后，对于产品过时、技术性能淘汰并已办理报废手续的设备及固定资产，由生技部核定数量，由各生产单位负责退库并办理退库手续。大修、技改等工程拆换下的废旧物资，由生技部在工程开工前核定废旧物资的数量，由施工单位按规定的退库数量退回仓库，并保持原有面貌。由物资公司保管员办理退库手续。拆换废旧物资所发生的有关费用列入本工程计划费用。

第三十二条

废旧物资的保管：物资分公司保管员负责对废旧物资分类别、分品种建帐保管。物资公司组织人员修旧利废，结合生产需要修复利用。

第三十三条

废旧物资的处理：经生技部门鉴定，对于修复尚能使用的废旧物资要优先使用，取得最大效益。在公司已属淘汰而在其他单位尚能使用的废旧物资，公司系统内经分管领导、总会计师批准可直接处理，其它处理都必须采取拍卖的方式处理，纪检、审计等有关部门参与。

第三十四条

凡不能利用的废旧物资可以质论价，由公司集中组织拍卖处理。

第三十五条

对上述未提及的有关废旧物资，例如：电脑、打印机等办公设备、计量营销设备等，由业务主管部门组织有关单位（部门）进行鉴定，并提出处理意见，报分管领导批准后，物资公公司进行具体处理。

第三十六条

对废旧物资处理所得的收入交公司财务部，处理所发生的费用到财务部据实报销。

第七章

附

则

第三十七条

本规则自颁发之日起施行，本规则由物资分公司负责解释。

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END

公司物资管理细则 篇2

关键词：物资管理战略,集约化管理,集中管理,一体化

在本公司开展推进物资集约化管理的工作中,通过研究,本文提出的主要发展思路、目标和构想如下:

(1)物资管理总体战略目标:为了有效支撑公司的总体战略,提升物资管理的战略地位和管理水平,完成建设“一强三化”的总体战略目标,要建成“支撑作用强、理念科学化、管理现代化,资源最优化”的统一资源管理体系,为建设坚强智能电网,推动公司又好又快发展服务。

(2)物资管理体系建设:当前已经建立的两级物资管理体系能够有效地满足当前的物资集约化管理需要,结合未来发展趋势继续实施“三阶段推进法”的物资管理体系建设方案,即从两级集中采购平台逐步过渡到一级集中采购平台,远期发展到统一的虚拟与实体相结合的内部物资市场运作模式。

(3)物资计划管理:通过对物资计划管理现状的调研和诊断,要建设统一的全面物资计划管理体系,即不断强化计划管理的基础地位和龙头、主线作用,增强计划管理的前瞻性、科学性和决策参考功能,建立全面物资计划管理体系和两级全过程统计分析体系,实现物资计划管理与物资内部供应链各环节及公司其他职能部门的高效协同,建立一体化计划管理平台,实现计划管理的现代化和无纸化办公。

(4)物资采购管理:重点和核心在于采购创新,物资集约化改革以来全面创新了采购模式和采购策略,根据目前的现状继续加强“深化物资采购创新,强化集中规模采购,推进创新模式应用”的目标和两种采购创新方案,将采购管理创新作为物资管理全面创新的突破口,强化采购管理在内部供应链的核心地位,大力推进新型集中采购模式的应用,努力探索更加适应公司发展需要的新型集中采购模式,推进采购方式与采购策略的深度创新,实现采购管理的手段现代化。

(5)供应商关系管理:针对公司供应商关系管理体系建设不健全,缺少全国一体化的供应商管理平台、“共赢”意识淡薄的现状,基于共赢的新型闭环式全过程供应商管理体系目标,要进一步建立全国一体化的供应商管理平台,实现供应商的统一管理和分级管理,实现与供应商的双向互动与反馈,足进双方共同进步,共同发展。

(6)监造管理:进一步强化和全面推广属地化监造管理体系,强化监理管理在内、外部物资供应链之间的街接作用,实现内外部供应链的无缝对接,提升监造管理在物资质量和进度监控中的核心作用,依托国际公司及各级物流服务中心在全公司建立和推广一体化的属地化两级监造管理体系,提高物资供应链早期的监督水平,强化供货以来的质量和进度监控,提高物资需求单位的监造过程参与程度。

(7)仓储物流配送管理:传统的分散,孤立仓储配送模式已经不能适应新时期物资集约化管理需要,必须提升仓库的功能定位,通过优化仓储管理来降低公司整体库存水平,减少资金占用,强化发挥仓储管理在物资内部供应链中的桥梁作用,建设多种仓储模式并存的仓储模式体系,建设现代化物流配送中心,建立统一的仓储调度和管理体系,优化库存结构,最大限度地降低库存,盘活库存物资,确保公司物资供应的科学、合理:必须提高物流配送效率,强化物流配送在物资内部供应链中的纽带作用,建立适应公司仓储管理体系与现代化物流配送中心要求的多种物流配送模式构成的统一物流配送体系,建立统一调度中心,实现全国物流配送的高效协同,适度发展特殊领城的自管物流配送能力,适时进行必要的产业链延伸。

(8)标准化建设:物资标准化建设已经取得阶段性成果,但体系尚不完善,应用有待深化;必须夯实标准化建设在物资集约化改革的基础地位,建设涵盖物资采购标准、物资管理标准和物资操作标准的全面标准化体系,实现物资管理全过程、全业务的全面标准化,奠定集约化改革的坚实基础。

(9)信息化建设:物资管理信息化建设相对落后,ERP系统物资管理应用效率低,应用深度不够;必须强化信息化建设在物资集约化改革和物资内部供应链中的手段和平作用,依托SC-ERP工程进行物资管理模块的深度开发和应用,建设涵盖物资管理全过程,与公司其他相关职能部门相集成“横相集成,纵向贯通”的一体化共享管理平台,实现物资管理手段的现代化,提高物资管理的效率。

(10)应急物资管理:针对管理体系不健全,缺少系统的统一规划现状,必须强化应急物资管理在内部供应链中的应急保障作用,建立由核心供应商和网省公司共同参与,并将应急储备系统纳入的应急物资协同管理网络,构建一体化的应急调度管理系统,实现应急物资的快速响应,提高公司供电的安全性和可靠性。

○11废旧物资管理:改变过去废旧物资管理边缘化、分散化、松散化的现状,强化废旧物资管理在物资内部供应及全寿命周期管理中的闭环管理地位和退出机制建设,依托各级物流服务中心建立两级废旧物资统一管理体系,建立统一废旧物资管理制度,培养必要的统一处置力量,规范物资的退出管理,实现物资价值的最大化利用和残余价值的有效回收。

浅谈电力公司物资采购招标管理 篇3

【关键词】电力公司；物资采购；招标管理

一、前言

随着我国经济的快速发展，电力体制的有效改革，我国在电力方面的建设步伐明显提高，但目前电力方面的供电能力依然不足以满足人们在日常生活中对电力的需求，在此情况下，我国电力事业的发展遇到阻碍。因此，政府和电力公司及时采取有效措施，加大我国电网建设速度，增加电力工程项目，满足人们对电网的质量要求。所以在电力公司的物资采购中，常采用招标和非招标的其他形式，完成对招标项目的要求。

二、电力公司采购招标管理形式及内容

1.招标采购管理

招标人委托招标代理机构在指定媒介发布公告，邀请法人或者其他组织进行投标的公开招标。公开招标要求其招标的范围和项目的规模标准，必须符合国家相关法律、法规的标准，同时也要满足公司的有关规定。被邀请的特定法人或其他组织被招标人以投标邀请书的形式被邀请招标方式，视为邀请招标。其中，邀请招标必须按照国家相关法律、法规规定的规章制度进行严格要求。

2.非招标采购管理

非招标采购管理一般采用竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购及国家认定的其他采购方式四种。通过向两家及两家以上的供应商发出邀请，以谈判形式确定供应商的方式是竞争性谈判采购方式。单一来源采购，顾名思义是指向一家供应商发出邀请，进行直接谈判。询价采购方式，即向三家或三家以上供应商发出相关信息文件和询价文件，通过对多个供应商的报价对比确定供应商的采购方式。

三、目前电力公司物资采购招标管理中存在的问题

1.缺乏合理的工作目标

对电力公司而言，在目前的发展形势下，招标采购管理的主要目标之一，是保证物资供应、提高物资标准、从而滿足生产经营和电网改造的需要。但是就目前情况来看，许多电力公司在招标采购过程中，在采购模式上仍然采用传统的采购模式，沿用传统的采购思路，且由于缺乏对成本的控制，没有设立科学的采购目标等各种因素的影响限制，使电力公司在招标采购工作中，仅维持招标采购的保障作用，没能最大发挥招标采购的作用。

2.缺乏合理的设计流程

以传统招标采购工作为基础设计的电力公司现有的物资采购招标流程，虽然搭建了有关电子招标采购的公告平台、引进了物资采购招标管理的先进模式，但是由于其对某些环节的不够重视，使电力公司现有的物资采购招标流程的设计和执行方面仍不完善，缺乏合理性。

3.缺乏有效的工作模式

由于电力公司搭建的电子招标采购公告平台仅仅被用于进行信息的收集、相关项目信息的发布，其强大的招标业务应用系统未被升级，导致其更多的功能无法使用。因此，从事物资采购的工作人员只能继续采用传统的工作模式，手工完成核实信息、制定评标标准、公布中标结果等工作，大大降低工作效率。此外，解决人员的培训、推进相关合作部门的配合也是在建设推广物资招标工作中需要解决的重要问题。

四、针对电力公司物资采购招标管理的改善策略

1.确保招标采购的公平合理

电力公司要严格制定招标管理过程中的各项制度和规定，并加大制度的执行力，同时对投标人的基本情况进行仔细审核，对其资信情况、及对其是否能完成合同规定内容的履行能力进行分析，要坚定拒绝不符合条件的投标者。确保招标过程中的公平合理性。同时对内部工作人员的情况进行审核，严格管理内部人员，制定严厉的相关制度，避免公司内外部串通的情况出现，从而导致招标采购管理出现不公平的现象，进而影响电力公司的信誉。

2.加强非招标采购管理

对供应商评价机制进行完善，为供应商的选择提供参考依据，加强供应商管理和合同履行管理，是在非招标采购管理中应加强的管理机制。其中，关于国家对电力公司招标合同中有关签约履约的投诉处理的相关规定，或供应商的管理办法适用于电力公司非招标采购合同签约履约的违约问题，很好的保护了供应商及电力公司的权益。

3.建立招标评标专家制度

为保证招标工作的顺利进行，国家及电力公司应联合建立招标评标专家制度，以健全完善现有的专家评标标准，从而在公司招标活动过程中，加强对评标专家的监督管理，达到考察专家专业水准、避免发生专家评标腐败的现象，从而建造出一只高水平的公平公正的致力于为国家效力的评标专家队伍。

五、结论

综上所述，物资采购招标是在电力工程建设中非常重要关键的环节，整个电力工程的质量由物资质量直接影响。因此，电力公司应结合自身结构模式，针对自身发展情况，就招标采购管理模式和非招标采购管理模式两种模式进行准确选择。在物资招标过程中，如何保证招标的公平合理性，如何完善物资采购招标管理工作，是实现招标效果最优化的关键之处，其也是确保电力工程建设能否顺利进行，能否持续发展，能否满足人民日益需求的基础。

参考文献：

[1]周为旺.浅谈电力公司物资采购招标管理[J].科技与企业，2013，19：39.

[2]涂云凌.探究电力公司物资采购中的招标管理[J].科技与创新，2015，24：53.

[3]鲁明.浅谈电力物资采购招标的两种模式[J].科技信息，2010，27：136+17.

物资采购招标管理实施细则 篇4

第一条 为了适应高等教育事业的发展,规范我校仪器设备,物资采购行为,建立公开, 公平,公正的竞争机制,提高教育投资效益,更好地为我校教学,科研服务,根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》精神,特制定本规定.学校各单位使用财政预算内,外资金和贷款等财政性资金采购物资,均适用本办法.第二章 组织机构及职责

学院招标采购工作领导小组(以下简称领导小组)成员原则上由董事长,主管 院领导,财务处,资产管理等部门的人员组成,视不同的采购需求吸收相应部门和使用单位负责人临时参加领导小组的工作.招标采购办公室(以下简称招标办)是物资采购的执行机构,负责全校物资采购活动的组织与实施.主要职责是: 1.制订学校物资招标采购,管理的规章制度;2.负责具体实施全校教学,科研,行政办公,后勤生活等所需专用设备,一般设

备及材料,易耗品等物资的招投标和集中采购工作;3.审核学校,月度项目采购计划;4.组建项目评标工作小组;5.负责学校商业经营活动的洽商,谈判,签约;6.办理招标采购领导小组交办的其他物资的采购事务.第三章 招标采购范围

单价或单项采购额在100元以下的行政办公,教务教学设备由学院办公室负责落实;单价或一次性采购额在100元以上的物资由招标办负责采购.经学院研究认为应当纳入采购范围内的物资.第四章 采购方式

招标办对用户提出的采购申请进行审核,并组织使用单位进行市场调研,确定采购方式.可采取公开招标,邀请招标,竞争性谈判,询价,比价采购或定向采购等方式.(一)招标采购: 1.凡一次性采购额在10万元人民币及其以上的大额物资,设备采购一律由招标办统一协调组织实施,原则上均须以招标方式采购;对一次性采购数量虽然不大,但需经常采购的物资,要通过招标方式确定供应商,半年或一年后进行评估,确定是否更换.属下列情况之一,可以不招标: 1.仪器设备配套用的零部件;2.自制设备;3.旧仪器设备;4.只有单一供货来源(没有竞争)的仪器设备;5.因特殊原因由主管校领导批准经校务会批准或由校内单位承担的项目;6.因严重自然灾害和其它不可抗力事件所实施的紧急采购.(二)一般采购:对不通过招标采购的仪器,设备,物质,可采取竞争性谈判,询价,比价采购或定向采购等采购方式: 1.对容易确定价格,质量的物资设备可采取竞价采购;2.对专业性强,技术指标高或数额小且不能形成规模的采购项目,可以采取询价的方式进行采购.3.对供货渠道单一的物资设备,可以定向采购.第五章 一般采购

一般采购程序为:根据资产管理部门申购,招标办负责落实采购.对于1万元以下的常用物资,可直接测算报价;对于1万元以上或初次采购的物资,须进行竞争性谈判,询价,比价采购或定向采购等方式.竞争性谈判采购,询价,比价采购或定向采购等程序:1-5万元以下采购物资,每次至少选择三家以上商户或生产厂家,5-10万元以下采购物资,每次至少选择三至五家以上商户或生产厂家,招标办应逐一对其资质,报价,质量,售后服务,谈判结果等情况进行记录,填写《市场调研报告(性价比及推荐意见)》,报经资产部门和请购方审核认可后上报院领导核准.确定供货单位后,由使用部门协助采购人员根据询价报告单所列的物品到供货部门办理采购手续.第六章 招标采购

招标工作程序一般为:使用单位(用户)申请,招标办负责编制招标文件,信息公告或发出投标邀请,组建评标委员会,组织开标,评标,定标,授标签约,履行合同等.招标文件分为商务,技术,报价三大部分,其中商务标,价格标由招标办组织编制,技术标则由使用部门负责.由使用部门依据学校批准的计划,向招标办提交学校批准立项的有关资料和详细的采购说明(包括采购物资的品名,数量,规格,型号,技术参数以及交货日期,承运方式,售后服务等相关要求,如有特殊要求应一并提出).购置单价在10万元及以上的大型仪器设备,应附《大型仪器设备可行性论证报告》.对于招标文件的采购说明原则上应在需求使用日的3个月前提交,使用部门应按照规定的要求,内容和时间报送采购说明,凡不符合要求的,可不予招标立项,直至资料完备时方可受理.招标文件须经使用部门确认,做到统一标准规范,详细明了,具有可操作性,便于投标和评标.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的内容.采取招标方式采购,由使用单位提出建议并与招标办共同确定项目评标工作组(评标组),报院领导批准.评标组成员应当熟悉招标投标的相关政策法规,熟悉市场行情,有良好的职业道德和专业水平,遵守招标纪律.评标组的职责: 1.审查投标文件是否符合招标文件要求,并独立做出评价.2.要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或澄清.3.推荐中标候选人或受委托直接确定中标人.4.对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉.评标组及其成员应遵守并履行下列义务: 1.遵纪守法,客观,公正,廉洁地履行职责;2.按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标;3.对评标过程保密;4.参与评标报告的编写;5.必要时解答投标供应商及有关方面的质疑;第七章 招标,开标,评标

评标组招标采购时由招标办负责发布招标公告或发出投标邀请,组建评标委

员会,组织开标,评标,定标,授标签约,履行合同等.招标项目选择的投标人原则上100万元以上项目至少选取10家,50万元以上项目至少选取8家,10万元以上项目至少选取5家.投标人数额不够时,招标办可邀请具有一定实力,资质的厂商参加投标.投标人领取招标文件时,应按规定向其收取招标文件工本费和投标保证金(收取标准根据招标内容确定),在发出中标通知书后七日内,对未中标人退还其投标保证金(无息).未按要求提交保证金的,投标人将被视为不符合投标要求而不予受理投标.投标人有下列情况之一者,学校可没收其投标保证金: 1.投标人未能按规定期限内交出投标文件,而事先未能说明理由的;2.投标人在学校发出中标公告(通知书)之前,无正当理由撤回投标文件的;3.投标人在招投标过程中,未能及时应标的;4.中标人未能在规定期限内签署合同协议的;5.投标人未能按规定期限办理退还款手续的.投标保证金的交纳,退还,没收等,需经招标办审定签字后,由财务处 予以办理.招标人按招标文件规定的时间,地点和程序以公开方式进行开标.开标会议由招标办组织并主持.会议议程一般包括:⑴ 主持人宣布会议程序和纪律;⑵ 投标方当众宣读投标文件的有关内容并作相关说明;⑶ 答疑;⑷ 评标;⑸ 决标;(6)主持人宣布预中标单位,作会议小结.开标会应有会议记录,并经与会者签字认可.招标项目原则上采取一次报价的做法;采取两次报价方式的:⑴ 预算高于50万元(含);⑵ 单价高于1万元(含);⑶ 技术含量较高;⑷ 特需的招标项目.评标工作一般按下列程序进行: 资格性检查.依据法律法规和招标文件的规定对投标文件的证明等资格文件

进行审查,以确定投标供应商是否具备投标资格.符合性检查.依据招标文件的规定,从投标文件的有效性,完整性和对招标文件的响应程度进行审查,以确定是否对招标文件的实质性要求做出完全响应.澄清有关问题.对投标文件中含义不明确,同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标组可要求投标供应商作必要的澄清,说明或纠正.澄清,说明或补充应以书面形式进行,并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容.比较与评价.按招标文件中规定的评标方法和标准,对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价.推荐中标候选人或确定中标人.中标候选人原则上限定一至三个.编写评标报告.评标结束后,设备处根据评标委员会成员的评标记录编写评标报告.评标报告的主要内容包括:⑴开标日期和地点;⑵投标供应商名单;⑶评标委员会成员名单;⑷开标记录;⑸评标方法和标准;资格性,符合性检查情况说明;(6)投标无效的供应商名单及原因;⑺经评审的排序表;⑻评标委员会的授标建议.经评标后,初步确定中标候选人.由招标办与评标组共同最终确定中标人并报院领导批准.招标办协调组织使用单位与中标人谈判签订合同的具体事项.筛选投标人必须慎重,由开标会议主持人负责作评标理由说明.评标工作应严格按照招标文件,投标书进行评审,可通过无记名投票表决,举手表决,综合评议,计分等方法确定,采取何种方法定标,由会议主持人据情确定.商务,技术均满足标书要求时,以投标项目的综合性价比因素作为综合评估的依据(综合因素包括:运保费,付款方式及时间,交货期,售后服务承诺,质保期以及相关的技术培训等),综合评估最优者中标.下列情况之一,应予以废标: 1.投标商未提交保证金,标书费或金额不足;2.超出经营范围投标的;3.没有必需的资质证明文件或投标文件未加盖投标人公章;4.投标书无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的;5.代理投标商未附有制造商有效委托书的;6.投标书不满足技术规格说明中主要参数和超出偏差范围的;7.投标商复印招标文件的技术规格作为其投标书中一部分的;8.未按规定的格式填写,编排混乱,无序,内容不全或字迹模糊,辨认不清;9.投标文件未按规定进行密封的;10.弄虚作假或不遵守开标会场纪律的;11.其他被评委会认定无效的情况.下列情形之一的,应予以流标,并将流标理由通知所有投标供应商: 1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;2.出现影响采购公正的违法,违规行为的;3.投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;4.因重大变故,采购任务取消的.流标后,除因采购任务取消情形外,应当重新组织招标.需要采取其他采购方式的,应当在采购活动开始前获得招标办和院领导的批准.招标人应在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内对质疑内容做安慰出答复,涉及评标专家的,由评标专家负责答复.第八章 考察,验收

中标人确定后,由招标办向中标人发出中标通知书,并同时将中标结果通知所 有未中标的投标人.凡招标项目的市场调查和现场考察,应当由招标办统一组织评标组成员实施,一般性采购至少两人参加,大型采购三人以上方可成行.由招标办负责起草《预中标单位考察报告及推荐意见》,报请院领导核准.自中标通知书发出之日起十日内,由招标办与中标人签订合同.招标文件,中标人的投标书及澄清文件等,均作为合同的附件.采购的物资设备到货后,由招标办及时组织使用部门以及后勤资产管理部门进行验收评定,对验收未通过者不予结帐并按约定加以处罚,限期返工或采取相应措施避免损失,并做出验收报告.物资验收合格后,招标办要及时持采购合同办理固定资产登记和报账手续.招标工作结束后,招标办应将所有招标采购文件真实完整地妥善保存,保存期限为十五年.1.招标采购文件包括:采购活动记录,采购预算,招标文件,投标文件,评标 标准,评估报告,定标文件,合同文本,验收报告,质疑答复,投诉处理决定及其他有关文件,资料.2.采购活动记录至少应当包括下列内容:采购项目类别,名称;采购项目预算,资金构成和合同价格;采购方式;邀请和选择供应商的条件及原因;评标标准及确定中标供应商的原因;废标原因等.第九章 工作纪律

公司物资管理细则 篇5

建五三商字〔2014〕245号

中建五局三公司关于下发《物资管理

实施细则》补充规定的通知

各二级机构：

为进一步规范物资工作行为，实施物资管理精细化，特对公司《物资管理实施细则》做如下补充：

一、物资计划

（一）项目编制总需用计划时，需编制钢材和模板木枋总需用计划报公司审批，计划内容必须有规格型号和数量。钢材总计划注明项目主合同付款条件并选择拟付款方式，模板木枋如采用分包需在项目策划时说明并经公司生产副总批准，自购的则在总计划中选择拟支付方式和拟选供方，经分公司审核后报公司批准，严禁在公司审批前使用供方。

（二）项目采购物资进场前需向供方发送采购订单，采购订单从项目综合管理系统打印出来经项目经理审批后发出，供方签字确认后收回。

二、采购管理

（一）原则上标的额10万元以上的供方选择必须采用三家以上的供方参与的招议标方式，否则必须说明原因，原则上最低价中标，严禁首次报价最高的供方最终中标，定标报告必须有供方价格明细对比。

（二）供方考察必须到实地，说明本次考察的具体物资，了解供方的实际资源情况和售后服务情况以及供方资金情况。

（三）分公司集采的供方，依据中标排名顺序安排供应，同一物资有多家供方中标的，在供应量的分配上必须相对平衡，质量、服务、价格、支付条件均优的战略供方除外。

（四）分公司集采的供方按月集中支付，综合合同支付条件、集采量、按合同欠款额度统筹安排。

（五）对集采单价（含运杂费）进行调整的，必须报公司批准，否则需重新招标选择供方，已签订合同的供方不得随意变更单位名称。

三、物资验收

（一）项目采购部预计每天进出场物资品类、车数、大约时间、供方单位等信息，通过小黑板或项目共享信息平台及时发布给相关参与验收人员和监控人员。

（二）物资进出场验收人员为项目材料工程师、各栋号专业工程师，有损耗指标约定的物资要求分包授权人员参与，商品砼由各栋号专业工程师和保安共同验收，材料工程师抽磅，收料小票交采购部，采购工程师参与全部钢材及20%以上的其它主材和周转材的验收，项目班子人员应安排物资验收监控值班表，物资验收抽查率确保20%以上。

（三）严禁单独收料或签单收料，参与验收人员全程共同验收，根据材料品种和各分公司要求在不同的收料地点和位置留下收料影像资料（严禁旁观或拍完照片后离开），在收料单据及照片上签字并注明签字日期及时间（严禁补签字、代签字），作为结算附件，收料单必须连续编号。

（四）物资进出场验收必须在施工现场，在确保验收数量准确的同时，根据计划和采购合同的要求检查原材料质量，不合格或不符合要求物资的当场拒收，不允许让步接收。

（五）项目综合办负责保安培训及建立保安奖罚制度，为采购部配备专用相机（要求夜间拍摄效果好），督促保安人员建立车辆进出场台账，其中钢材、木方模板、架管扣件单独记录，台账记录交合约部存档。

（六）项目商务经理组织项目班子成员每月审核车辆进出场台账和验收资料(含影像资料)并留下签字确认记录，统计采购主任参与率和项目班子抽查率及相关验收人员的验收情况。

四、处罚

（一）钢材和模板木枋在公司审批计划前使用供方，未按公司审批意见执行，同一物资各集采供方供应量分配差距超过20%，管理考评每次扣5分。

（二）擅自调整集采价格，责令项目扣回价差，并对相关人员处以价差10%的罚款，如不能扣回价差由相关人员全额赔偿。

（三）项目参与和抽查验收的人员未按要求执行，不配合、未全程参与、补签字、代签字，每发生一次当季度绩效考核为C，给公司造成损失的，由相关人员全额赔偿。

中建五局三公司 2014年10月23日

公司物资管理工作总结 篇6

京沪高速铁路土建工程五标段第十二工区自2011年元月18日开工建设以来，已经有两年多的时间了，取得了不俗的业绩。京沪高铁第一桩、第一个承台、第一墩都是我京沪十二工区完成的，作为物资管理人员，我物资管理人员进行市场调查，确定供应商，我物资部门与实验室积极配合制定的最佳配合比，在百年不遇的大雪中克服重重困难的结果。我物资部门认真贯彻落实“管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化、人员配备标准化”四个标准化管理，开展文明施工，认真扎实做好物资管理工作，保证了物资的管理工作顺利有效的运行。

物资成本在工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好物资管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。物资管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，通过日常管理工作，我总结了以下管理经验：

优选管理人员，健全管理制度。企业领导要自始至终重视关心物资管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，减少和避免损失。

要选配具有一定文化水平、较高政治觉悟、较好业务素质，较强事业心的人员参加物资管理工作。建立和完善物资人员的岗位责任制，明确责、权、利，充分调动他们的积极性和主观能动性，对外打好交道，对内当好家。为此，2011年5月份我京沪十二工区物资管理人员在全局被评比为先进集体及先进个人，而且在10月份京沪五标技能大比武的比赛中赢得了物资部门个人和集体双第一的优秀成绩，充分体现了这一点。

建立一套完整的物资管理制度，包括物资的目标管理制度、物资的供应和使用制度及奖罚制度。使得物资的采购、加工、运输、储备、供应、回收和处理得到了有效的控制、监督和考核，顺利实现当期施工任务和物资效益的合理化。此外，我京沪十二工区组织物资管理人员进行业务培训及考核，实行奖罚并重的原侧，进一步提升了物资管理人员的业务素质，多次受到上级领导的好评。最难能可贵的是我十二工区物资部门还担任着京沪十一工区、镇江梁厂、十四工区等多个工区及梁厂钢筋的合理调配。

公司物资管理细则 篇7

一、当前废旧物资管理中出现的几个突出问题

(一) 项目改造前, 未对改造项目需要拆除的设备、线路等进行预测。由于改造前没有专门的部门对需要报废的线路长度、设备数量等进行详细预测, 导致对改造项目需要拆除物资的状况不清楚, 因此也就无法对拆除废旧物资进行有效的监管。

(二) 项目改造中, 在拆除废旧线路及设备时缺乏专门部门对施工队进行有效的监管。导致施工队暴力拆除线路和设备的情况时有发生, 本来可以继续使用的线路和设备, 被人为破坏, 造成了国有资产的浪费。

(三) 拆除后的物资从改造工地运送到废旧物资仓库时, 监管不力。导致废旧物资在运输途中遗失或被盗, 给电力公司带来较大经济损失。

(四) 废旧物资仓库存放条件普遍恶劣, 常将废旧物资裸露存放在室外, 日晒雨淋, 使得废旧物资容易受到破损、毁损。废旧物资的台账建立不规范, 后续监管不严, 导致废旧物资被盗或遭到不当处置。

(五) 未对废旧物资进行及时有效的鉴定, 使得部分本可以重复利用的旧设备无法重新循环使用。实践中, 工程新建或改造时, 基本上都使用重新采购的物资, 旧物资的重复利用率极低。

(六) 由于信息不对称, 财务部门未能参与资产更新改造的全过程, 导致废旧物资已经拆除报废, 而财务核算上未能同步进行账务处理, 造成账卡物不符。由此形成的虚增资产, 多提折旧, 存在着较大的税务风险。

二、废旧物资突出问题的原因分析

(一) 长期以来形成了“重电网建设和运行, 轻废旧物资管理”的思想。由于供电系统实行“安全生产一票否决制”, 考核领导业绩的关键两项指标:一是利润, 二是安全。供电公司的利润主要来源是售电收入, 而坚强电网是电力供应的可靠保障。因此, 供电公司的领导, 把工作的重心放在电网的建设上。长期以来形成了“重电网建设和运行, 轻废旧物资管理”的思想。没有认识到废旧物资管理得当也能间接地为公司创造经济价值, 废旧物资管理不当则会降低资产使用效益, 还可能引发贪污、腐败等现象的出现, 造成国有资产的流失。

(二) 供电公司虽大多制定了《废旧物资管理办法》, 而没有相关的管理实施细则。导致废旧物资管理中原则性的指导意见多, 具体可操作性不强。废旧物资基本分为拆除、转移、鉴定、报废或再利用等几个步骤。每个步骤缺乏统一规范的操作流程, 导致随意性较大、监管困难, 责任无法区分。

(三) 缺乏一个强有力的废旧物资统筹协调机构。废旧物资参与管理的部门众多, 工程项目部、生产技术部、电力营销部、财务资产部、物流中心、监察审计部等均参与资产管理。由于没有一个管理的统筹机构, 导致各个部门的相关职责规定不够明确, 各个部门缺乏有效的沟通和协调机制。

(四) 未充分利用SAP系统功能建立资产联动机制。资产价值管理部门、资产归口管理部门和资产使用部门, 各自建立了资产管理卡片或台账。由于各个部门根据各自的管理需要建立相关台账, 导致资产要素和统计口径大相近庭。在后续废旧物资的报废时, 造成各部门的数据相互冲突或矛盾。

(五) 监督考核机制不健全, 未建立废旧物资报废奖惩机制, 或者考核机制操作性不强、流于形式。由于缺乏相关的奖惩机制, 无法调动各个部门的积极性。公司监察审计部的监督只是对流程表面的监督, 起不到对废旧物资形成、鉴定、回收、处置全过程监督的效果。

三、如何加强废旧物资的管理

(一) 思想上要加强对废旧物资管理的重视程度。废旧物资管理, 是公司资产管理的重要环节。粗放型的废旧物资管理方式, 容易造成废旧物资的流失, 直接影响公司的财产安全。废旧物资管理不到位, 造成账卡物不符, 进一步造成无法公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量。根据对华东地区多个县级供电公司的调查, 县级供电公司每年拆除的废旧物资价值少则百万、多则千万。公司“一把手”要从战略高度认识到废旧物资管理的必要性和重要性, 并通过积极宣传, 使公司每一个员工转变思想观念, 主动参与到加强废旧物资管理工作中去。

(二) 打破以条块分割的职能管理思想, 实现整体流程的再造和管理。梳理废旧物资报废的相关流程, 找出相关流程的关键控制点。成立以公司分管领导为核心, 各相关职能部门参与的“资产报废鉴定委员会”, 统筹废旧资产报废的相关事宜。

(三) 加强废旧物资管理的制度建设。按照“统一管理、集中处置、分工明确、便于实施”的原则, 建立《废旧物资管理实施细则》, 明确各个部门的分工和相关职责。既要有原则性的指导意见, 又要有具体的操作规范, 将《废旧物资办理办法》和《实施细则》配套使用, 形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的新格局。

(四) 利用SAP系统对资产进行全寿命周期管理, 从资产的购建到资产的报废形成无缝连接。供电公司普遍使用SAP系统进行资产管理。在废旧物资管理中, SAP能提供全程的技术支持。所有废旧物资在SAP系统里都有一个唯一的设备编码, 只要输入设备编码就能查询到相关资产的资产编码、资产名称、型号规格、制造厂家、计量单位、数量长度、开始使用日期、使用地址、资产状况等信息。

以某供电公司废旧物资处理基本流程为例:工程项目改造的初始阶段, 工程项目部门根据电力设计部门提供的更新改造方案和SAP系统里的信息, 编制《废旧物资拆除计划表》, 通过国家电网协同办公系统进行提交, 相关数据流传递到发展策划部门进行审核;发展策划部门审核以后, 再对数据流进行传递, 数据流将被传递到相关的资产归口管理部门进行在线复核和备案;在废旧物资拆除时, 资产归口管理部门对废旧物资进行鉴定的基础上编制《废旧物资回收单》, 并将《废旧物资回收单》传递到物资部门, 作为废旧物资入库的基础;物资部门经过整理后形成《废旧物资报废清单》和《废旧物资再利用清单》, 并将清单传递到财务部门;财务部门将相关资料提交给“资产报废鉴定委员会”审查后报送总经理办公会议批准, 据此进行相应的账务处理和纳税申报, 如图1。

(五) 加强对废旧物资处理的考核。

废旧物资管理不到位、问题多、漏洞多, 缺乏相应的“问责”机制, 出了问题, 相互推诿的多, 承担责任的少。要切实改变这种不良现状就必须建立一套行之有效的废旧物资奖惩考核机制, 将考核明确到部门, 明确到人。同时, 公司内部的监察审计部门, 要切实履行好监察审计工作, 注重废旧物资管理的全过程监控, 真正做到“有法可依, 有法必依, 执法必严, 违法必究”, 将考核结果与工资奖金挂钩、与评选先进挂钩、与职业晋升挂钩。

参考文献

[1]吴玲娟.浅谈电力公司加强废旧物资管理的意义[J].《科技信息》, 2011 (10) .

公司物资管理细则 篇8

【关键词】电力企业；物资合同；管理

电力企业的合同管理主要指的是企业对自身为当事人的合同依法进行订立、变更、转让、履行终止及其审查监督、控制等一系列的职能活动的总称，是企业的一种自我管理行为，是企业生产经营管理的一个非常重要组成部分，其对企业的发展有着极为重要的影响和作用。随着我国社会经济的飞速发展，我国经济发展对电力的需求不断增加，这就无形中促进了电力企业发展，使得电力企业为了满足市场需求，大规模的进行电网工程建设，这就使得电力企业发展所需要的物资就不断增加，从而导致大量物资合同的产生，同时加上电力物资合同具有专业性强、时间要求快、库存时间短等特点，使得电力企业物资合同管理起来非常繁琐和复杂，进而也导致了我国很多电力企业在物资合同管理方面存在着很多问题和不足。因此，加强对其研究，提高我国电力企业管理物资合同的水平就显得尤为重要和迫切了。

一、我国电力企业物资合同管理存在的問题和不足

1.对物资合同管理认识不足

物资合同的履行不仅仅关系到企业的信誉，更关系到企业未来能否得到顺利发展，因此，电力企业应该高度重视物资合同的管理工作。但是由于认识不足等原因，我国很多的电力企业没有从根本上认识到物资合同的重要性。

其主要体现在：一是对物资合同认识不足。对物资合同认识不足主要表现为认识不到物资合同对企业发展的重要性，简单的认为物资合同只是企业管理工作中的一个小部分，对企业的发展起不到重要影响；二是对物资合同的管理存在认识误区。合同管理全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始的，直至合同失效为止。而我国很多电力企业往往更加重视合同的洽谈、草拟、签订，而不太重视物资合同的日后履行情况，觉得只要把合同签下来就可以，履行就是下面部门的事情了，从而不太重视合同的日后管理和履行。

2.合同内容不够严谨

合同作为经济主体双方进行贸易往来的关键凭证，其具有依法保护交易主体相关权利的作用。为了避免日后发生各种纠纷行为，在合同签订前，双方应该本着认真、负责的精神来拟定合同内容，从而更好的维护合同双方的利益。但是我国部分电力企业的物资合同存在着内容不够严谨的问题。

其主要体现为：一是合同不够全面，没有详细的规定双方的权利与义务，对一些小问题简单的认为双方很熟，就不再仔细探讨，从而为日后纠纷埋下隐患；二是合同部分文字存在歧义。合同具有法律效应，其文字应该要仔细斟酌，不能给人留下歧义，但我国有些电力企业认识不到这点，使得合同很多地方存在着诸多歧义，从而大大增加了日后合同的履行难度。

二、改进措施与建议

1.提高对物资合同管理的认识

物资合同管理水平的提高不仅有利于提高企业的管理水平，也有助于企业的未来发展。为此，企业管理者应该重视物资合同的管理工作，将其视为企业管理工作中的一个极为重要的组成部分。具体而言：一是从思想高度上重视物资合同的管理，尤其是企业的管理者更要从思想的高度重视物资合同的管理工作，例如：笔者所在的电力企业，企业领导在每次日常会议上都会专门强调物资合同管理的重要性；二是为物资合同管理工作提供必要的支持，使其可以顺利开展，从而保证企业的物资合同管理水平可以在一个良好的客观环境下得到稳步提升。

2.提高企业合同管理人员素质

电力企业要想从根本上提高企业物资合同的管理水平和质量，首先应该提高企业物资合同管理人员的综合素质。具体而言：一是做好招聘工作，保证有足够数量的人员来专门从事物资合同的管理工作，从根本上杜绝物资合同人员身兼数职现象的发生；二是坚持优胜劣汰的原则，引入竞争机制，定期对物资合同人员进行考核，对于不能很好胜任物资合同管理工作的人员要坚决下岗，保证优秀的人员可以留在最重要的岗位上；三是加强对物资合同管理人员的培训，提高合同管理人员的各方面素质，使其可以更好的适应电力企业未来发展需要，例如：笔者所在的电力企业，每年都会聘请有丰富经验的合同管理专家和教授来公司讲座和授课，以提高公司合同管理人员管理合同的能力和水平。

3.建立严格的合作管理制度

合同管理要按照依法管理、全面管理、专业管理、协作管理以及注重效益的原则进行。我国电力企业多为大型企业，在建立现代企业制度的今天，我国电力企业更要建立一套完善的严格的合同管理制度。具体而言：一是建立一套适合自身企业的合同管理制度，更为重要的是应该严格执行，而不是只是把制度留在口头，挂在墙头；二是对合同进行全过程的动态管理，其中包含了合同的洽谈、草拟、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履约跟踪、变更、中止、解除、终止等，这样才能使合同得到完整的履行，同时也才能及时发现和处理合同管理和履行中出现的问题。

参考文献：

[1]汪茂彦，张婉.地市供电公司物资集中采购方式的探讨[J].物流工程与管理，2010，32（10）