城投集团工作总结（精选5篇）
X年以来，市城投集团按照市委、市政府的部署，认真学习贯彻十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，推动企业稳步发展。现将具体情况汇报如下：
一、企业概况及主要工作成效。截至目前，集团注册资本X.X亿元，主体信用评级XA+，总资产X亿元，净资产X亿元，资产负债率X%。现有职工X人，其中经营层X人，中层干部X人。集团下设综合管理部、党群工作部、纪检监察室、财务审计部、资本运营部、工程管理部（总工办）；拥有X等X家全资子公司，X等X家控股子公司，参股X等X家公司。
（一）主要指标完成情况。X年至X年X月底，城投集团共完成主营业收入X.X亿元，主要来源于定销房销售、燃气销售、商业开发和施工业务；实现利润总额X.X亿元，主要来源于商业开发、对外担保、苏源热电资产处置和定销房补贴；完成项目投资X.X亿元，完成了奥体中心、X等项目建设，目前正在推进X等项目建设；融资到账X亿元，当前融资储备X亿元，棚改融资完成X亿元。
（二）企业经营管理情况。一是改革发展情况。完成X建设实体化改革，实现业务量和收入逐年提高，X实现收入X
万元，X年预计全年可实现收入约X万元，利润可超X万元。对新设成立的汽车城公司、城市之家公司等，坚持完全实体化原则，公司管理架构及薪酬体系均按照市场化方式设定。二是主业经营情况。X年X月，集团经过深入调研、科学分析总结，研究确立了“地产开发、市政能源、城市物业”三大主营业务。第一、市政能源方面。完成市区至X燃气建设并运营；完成与市区昆仑燃气互联互通；目前正在推进**至X个乡镇的管道燃气通达。第二、房产开发方面。完成X项目建设并交付，目前正在推进X项目建设。第三、城市物业方面。X公司与X生活集团已完成物业公司混改，目前已承接多个项目物管业务；城市之家与上海运营商签订合同并开展经营；二手车市场建成并投入使用。三是内部管理情况。加强制度建设，完善《党委会议事规则》、《参股公司委派人员管理办法》等五大类X项制度，相继提出“管理提升年”、“高质量发展年”、“三个提升年”主题活动，规范员工行为，明确办事流程；加大绩效考核力度，充分调动干部职工的积极性和主动性。
二、存在的突出问题和原因剖析。（一）新增融资举步维艰。城投集团各类融资余额X亿元，每年还本付息约X亿元，资产负债率高达X%，在当前政府平台融资收紧背景下，新增融资举步维艰。一是在融资供需结构上无法平衡。城投集团当前仍有X亿元的融资储备，但各储备融资产品均对资金用途有严格使用要求，如我们储备的短融产品无法偿还到期的企业债，储备的流贷无法偿还前期到期的公益性项目融资。
二是在量的突破上遇到瓶颈。城投集团属于银监会监管类平台公司，新增贷款受到严格限制，无法注册公司债券。同时，企业债和债务融资工具传统融资额度用尽，在不增加净资产、改善收入利润的前提下无法新增注册新的债券。三是在成本管控上面临较大挑战。城投集团当前融资结构以项目贷款和发债为主，资金成本管控总体较好。但在传统渠道用尽的前提下，继续推进新的非标准化融资（如信托、租赁、境外债等），将大幅推高融资成本，使综合成本突破主管部门管控指导线。
（二）公益性项目占比过大，资产结构不合理。城投集团资产总额X亿元，其中公园道路学校等X个纯公益项目X.X亿元，融资性土地X.X亿元，政府划拨的广场X.X亿元，经营权划转至文旅集团的项里景区资产X.X亿元。由于公益性项目和准公益性项目无现金流入，无法包装融资，集团为完成市政府下达的建设任务，只得将其他项目贷款和发债等资金统筹使用，推进公益性项目建设。公益性项目及项里景区资产贷款X亿元，每年财务成本超过X亿元，融资本息均得通过借新还旧偿还，债务规模越滚越大。
（三）资产经营管理不到位。集团资产经营管理存在归属不清、租金欠收及大量资产闲置等问题。具体为：
X河湾片区X栋房产产权归属不清，主要是因为该项目当时由城投集团出资、市住建局建设，后移交城投集团管理，但无产权证明及移交手续。X河湾片区应收未收租金X.X万元、X花园商铺租金欠收X.X万元，租金欠收严重，主要是由于上述两个项目消防验收未通过，承租方以此为借口拒绝缴纳租金，集团在催收租金方面管理缺位，造成租金欠收严重。X个保障房的储藏间X.X万平方米（X间）、车位X.X万平方米（X个）资产闲置，主要是安置小区入住群体多为拆迁户，储藏间及车位的购买需求不多，造成该部分闲置。
（四）企业盈利能力较弱。集团盈利点主要集中在房屋销售、天然气销售、施工业务、股权投资分红等。造成盈利水平低下的原因主要有两方面：一是政策因素。城投集团开发的地产项目以保障房为主，有别于商业地产开发，主要是为了保障安置，房屋销售几乎无利可取，有的项目甚至出现成本倒挂。二是转型发展刚起步，多数企业处于市场培育期且业务多带公益属性。X的X运营三年刚实现盈亏平衡，泗洪的鸿城燃气今年刚投入使用，处在业务拓展期；城投彩生活物业服务公司年初完成混改；二手车市场一期去年下半年建成投运，城市之家项目刚启动招商，预计年底开业运营，总体上市场化经营项目才刚刚起步，同时我们的业务虽具有经营性，但大多带有公益性，与纯市场化的经营项目相比盈利能力偏弱。
（五）部分重点项目推进缓慢。近三年，城投集团承担X等X多个项目建设，其中有部分项目推进较慢，影响交付或后期经营。主要原因有：一是前期工作开展不畅，如X城市之家项目，该项目是我市首个采用EPC模式的建设项目，因EPC模式处于探索阶段，实际操作层面存在一定难度，且我集团专业力量薄弱，为达到最好的设计施工效果，集团前期开展大量调研及研讨，导致项目启动较慢，影响了既定的开业运营。二是施工过程管理不到位，如X项目施工过程中，没有科学制定施工组织设计，缺少详细推进计划，管理人员组织不严密，赶工措施不多，最终导致项目交付延迟。三是客观因素影响，由于大气扬尘管控，混凝土供应、土方开挖等作业均受影响，导致许多工程施工作业无法正常进行，影响工期。
（六）群众对城投部分项目满意率不高。X年以来，集团公司先后承建了X个保障房项目，建设安置房X万多套，安置人员近X万人，特别是近两年，房屋集中交付期间，反映工程设计、质量、物业管理、学生入学等问题较为突出，群众满意率不高。主要原因有：一是房屋设计存在瑕疵，保障房设计单位大多数来自南方，在设计过程中，没有充分考虑到本地居民的习惯，如隆城盘谷小区设置了架空层、采光井等，公共区域增大导致公摊面积比例较大，引发群众不满。二是物业管理不到位，由于管理体制机制未理顺，在部分保障房小区成立业主委员会（或物业管理委员会）并移交属地管理后，属地及物业公司不能尽职履责，和我集团三方管理边界不清，存在扯皮现象，如
X小区已移交属地管理，但小区内部乱停乱放、电梯故障等业主反馈的问题，尤其是在创文期间，物业公司不能及时或第一时间汇总上报加以解决，业主经常性进行网络问政，对物业管理满意度不高。三是工程细节管理不到位，在墙体粉刷、防水、排水等工程细节方面，未能完全做到严要求、高标准，各保障房小区均不同程度存在外墙渗水、地下室漏水、墙面空鼓、雨污水管道不通等情况，业主反馈后未能及时解决，引发业主不满。
三、下一步改进措施.我们将以此次巡察回头看工作为契机，严格按照巡察组要求，对照排查出的问题，深入进行整改。（一）重点做好资金保障。针对新增融资难问题，重点做好以下几个两个方面工作。一是充分利用当前国家支持金融机构对隐性债务平滑延期置换的有利时机，推进隐性债务置换。二是充分利用江山春好和新建三个定销房项目开展新一轮融资，四个项目总建筑面积超过X万平米，项目体量大，既可以作为开展融资的有效载体，又可以作为增加收入现金流的重要来源。
（二）推动公益性项目向经营性项目转变。针对公益性项目占比过大，资产结构不合理的问题。集团将推动旗下公益性资产向经营性资产转变。根据市政府会办要求，加快推进智能科技馆、奥体中心、钟吾国际学校等资产盘活。此外，向市政府建议经营性资产置换公益性资产，如划入**保安公司股权，既可以为集团增加现金流，又可以将等值资产的隐性债务移出，化解政府隐性债务。
（三）进一步加强资产经营管理。针对资产经营管理不到位问题，集团将通过组织清收欠缴，适时采用法律诉讼手段，维护企业合法权益。在完成消防验收手续后，及时制定资产经营方案，分批次推进资产经营，通过租售并举等方式盘活闲置资产，确保国有资产保值增值。
（四）着力做好主业经营。针对企业盈利能力较弱问题，重点做好以下三个方面工作。一是依托土地资源，加强合作开发。按照市政府要求，收购文化园博览园项目，并根据地块规划定位，积极寻求品牌企业合作开发。同时做好江山春好及三个定销房的项目建设。二是聚焦做大市政能源板块，形成规模效应。加快与中石化沟通对接，尽早完成青宁线连通，实现双气源保障供气安全。同时，谋划市区至泗洪天然气高压管网向安徽泗县、X延伸，不断扩大管网辐射区域。三是聚焦拓展城市物业，创新运营模式。推进城投彩生活公司转变经营管理理念与本地市场情况相结合，打造物业管理品牌，找准服务定位，做大市场规模。对在手运营的二手车市场等项目，要抓住机遇、大胆创新，进一步开拓市场，实现新的突破。
一、目前城投集团对子公司财务管理存在的问题
(一) 企业治理结构不健全, 缺乏有效的监督制约机制
城投公司不同于普通企业, 也与一般的公益性组织不同, 城投公司往往由地方政府出资组建而成, 大部分高管也有着政府工作背景, 重要岗位高管由政府直接委派, 甚至由政府官员兼任。虽建立了公司制管理体制, 设立了董事会、监事会、经理层等法人治理结构, 但在实际工作中, 城投公司兼具行政和市场的双重角色, 往往未能很好的执行相互监督制约的法人治理机制。同样, 对子公司的治理机构也不健全, 未建立内部审计部门, 未能及时对重大事项及生产经营进行有效的监督。
(二) 财务管理制度尚不健全, 监管控制机制未能有效落实
在资金使用、资产管理、费用支出等财务管理制度方面, 未建立完善的制度化管理体系;未对子公司实行有效的财务预算或预算流于形式, 事中控制流于形式, 事后分析停留在财务成果与预算的对比分析上, 未能从深层次分析公司存在的财务问题、提出有效的对策, 未能有效发挥监控作用, 往往造成子公司游离于核心企业的财务控制之外。
(三) 集权与分权的财务控制模式存在选择不当的情况
集权是生产经营及财务决策权都集中在母公司, 采取严格控制和统一管理方式的财务管理体制, 虽有利于规范各子公司经营, 促进集团整体目标的贯彻与实施, 但也会挫伤子公司的积极性, 抑制子公司的灵活性和创造性。过度的分权又将导致财权分散、管理失控、削弱整体实力。目前城投集团的管理模式中还存在过度集权或过度分权的情况。
(四) 财务部门缺乏足够独立性, 财务信息监控管理有待提高
财务人员从人事关系到工资薪酬等都在子公司, 接受子公司领导层直接管理, 缺乏独立性, 集团公司无法对子公司实施有效的财务控制。未建立完善的财务监控机制, 子公司财务信息未能及时准确共享, 影响公司资源的合理配置和要素的优化组合, 削弱集团的整体优势和综合能力的发挥。
二、加强对子公司财务管理的对策
(一) 完善企业集团组织治理结构, 建立健全内部监督及内部控制制度
1. 建立监督制度体系, 接受监事会的监督
城市建设发展需要大量的资金, 城投集团属于国有企业, 做为政府融资的平台, 责任重大。因其特殊性, 既要兼顾企业的可持续发展, 也要接受政府监督。所以, 应严格执行企业公司法人治理制度, 政府部门不应直接参与企业的日常生产经营, 可通过监事会或委派财务总监的方式, 监督企业的资金运作及投融资管理。
2. 建立健全集团内部控制制度
(1) 完善企业国有产权管理制度, 加强国有资产监管。建立健全国有资本经营预算制度, 实现企业国有产权管理制度化、公开化和标准化;对子公司资产的现状、增减变动的情况实行动态管理, 应定期及不定期进行资产盘存登记工作。加强招投标管理, 规范采购、销售等各个环节交易行为;加强工程建设领域的管理, 重点是工程发包、设计变更、竣工验收和工程款支付四大关键环节制度的建立。
(2) 加强城投风险防范管理。规范对内对外投融资、担保业务管理, 有效控制风险。城投集团因承担着基础设施建设项目, 往往投入资金量大, 而经济效益低, 甚至零收益。从企业的可持续发展角度出发, 城投集团的发展应立足于公司的实力和投资承受能力, 在充分考虑投资成本、管理能力、投资回报期长短等因素的基础上, 统揽全局, 合理设计投资规模, 以求最佳投资回报率。在原有产业的基础上, 适当进行多元化投资, 应建立健全投资项目的可行性论证制度及投资项目审定决策程序, 明确划分投资项目审定权限。
(3) 加强内部审核和外部审计。以强化集团资产控制为主线, 及时发现和纠正所存在的问题, 增强内部控制意识, 发挥内部治理强有力的控制机制作用。集团公司应建立完善的内部审计制度, 重点做好财务收支审计、年度审计、财务决算审计、重大投资与资产购置审计、经济责任审计等。应根据经营规模设立专门的内部审计部门并配备专职审计人员, 开展定期或不定期审计工作, 并将内部审计的结果作为子公司考核奖惩的重要依据。
(二) 健全集团公司内部财务管理制度, 加强对子公司的财务监管
城投集团正处于发展的起始阶段, 必须建立健全一套完善的内部财务管理制度, 既要发挥集团母公司财务调控功能, 又能激发子公司的积极性和创造性, 并可有效控制母公司及子公司的风险。
1. 健全公司财务会计制度。
严格执行重要的不相容职务分离制度、授权与审批制度、财产的实物控制制度以及收支管理制度等。
2. 健全资金管理制度。
母公司应当建立以现金流为核心的内部资金管理制度, 明确资金调度的审批权限和程序, 对企业资金实行统一集中管理, 每日可借助于银行系统网银归集, 形成集团“资金池”。做好集团内资金余缺的调剂, 核定子公司对外付款的定额, 控制集团公司流动资金存量和应收账款总量等, 从而提高资金使用效率、降低风险。
3. 健全资产管理制度。
对子公司资产的现状、增减变动的情况实行动态管理, 应定期及不定期进行资产盘存登记工作, 必要时可统一调配管理, 这样既保证国有资产的安全, 又可提高资产的使用效率。
4. 健全重要费用控制制度。
加速企业的发展, 严格控制成本费用, 对一些重要费用制定费用标准以及审批程序, 重要费用可做为考核的依据之一, 并严格执行年终考核制度。
5. 健全财务预决算, 全面预算管理。
预算的编制要以集团公司的财务管理目标为前提, 根据公司的发展规划, 具体、系统地反映公司为达到经营目标所必须拥有的经济资源的配置情况。集团公司可根据子公司的组织结构、经营规模以及公司成本控制的特性进行预算控制, 采取自上而下, 自下而上, 上下结合的程序进行编制, 全面预算采用事前预算、事中监控、事后分析的方法, 实现集团对子公司整个生产经营的动态管理。通过预算明晰各子公司经营者的权限和责任, 将预算指标与经营者和子公司的工资总额挂钩, 使集团公司对各子公司的财务收支情况做到事前控制, 强化财务控制功能。针对城投行业的特殊性, 对于预算编制后, 因地方政府建设需要而新增的工程项目, 经集团公司的预算管理委员会批准可单独增加预算, 另行考核。
6. 提高财务管理人员素质。
集团公司应选用业务素质高、责任心强的人, 担任集团公司和子公司的财务管理人员, 并有计划地做好财务管理人员后续培训与提高工作, 采取长期与短期相结合、定期与不定期相结合等方式, 为公司造就一支专业理论知识扎实, 实践经验丰富的财务管理队伍, 为提高集团公司资金整体使用效率、降低资金使用成本提供坚实的人才支撑。
(三) 根据子公司的形成原因, 制定集权与分权相结合的财务控制模式
城投集团子公司形成主要是两方面的原因, 一种是为了实现政府融资或者是为了整合优质资源、提高运作效率的需要, 由政府指令划入, 被动划拨。另一种子公司成立原因是城投集团为了扩大现有业务规模或业务范围, 而主动成立。应根据不同形成原因, 采取不同的财务控制模式:
1. 对于纯粹为了融资由地方政府以行政指令划入城投集团名下的子公司, 集团对该子公司的人财物无实质管理控制权限的情况, 适合采取高度分权的形式。随着集团的不断发展, 应逐步剥离该类型的子公司。
2. 对于通过整合形成规模效应和协同效应, 地方政府通过行政指令将全部股权划拨给城投集团的子公司, 城投集团对该子公司具有完全管理控制权限, 适合采取集权与分权相结合的方式。刚划入集团时, 应先保证子公司的平稳过渡、稳定运营, 采取适度分权。从集团的整体战略出发, 根据该子公司往年的业绩情况, 设定年度考核指标, 以财务业绩指标的考核为主对其进行管控。待子公司发展到一定的阶段, 再根据子公司实际情况, 执行统一的集团对子公司财务管理制度。
3. 对于城投集团为了扩大现有业务规模或业务范围而主动成立的子公司, 应实行集权为主, 适度分权的管理办法。集团应实行资金统一调度管理, 重大投融资及重大人事任免报集团总部审批, 对于限额以下的资金使用及日常生产经营权限由子公司自行管理。集团可根据企业的战略需要, 制定考核办法, 通过年度预算及年终决算考核, 进行宏观管理。
(四) 实行财务集中控制, 完善财务管理信息监控系统
实行子公司财务经理委派制, 接受总部财务部的业务领导, 定期考核和轮岗, 其人事关系和工资关系等均在集团总部。被委派财务经理应组织和监控子公司日常的财务活动, 参与子公司重大经营决策, 把集团公司重大决策贯彻到子公司的经营活动中。把集团公司关于结构调整、资源配置、重大投资、技术发展等重大决策贯彻到子公司的预算中去, 对子公司各类预算执行情况进行监督控制;审核子公司的财务报告, 负责对子公司所属财务人员的业务管理, 定期向集团公司报告子公司的资产运行和财务情况。集团公司通过委派财务经理来监督、控制子公司的重大财务活动和全部财务收支过程, 不但使集团公司的总体经营方针和目标可以在子公司得到全面的贯彻和执行, 而且能监督子公司财务会计信息的真实性和客观性, 切实维护集团公司的权益。
完善财务制度监管体系, 加强财务监督管理, 逐步推行财务信息公开化, 提高透明度。为确保集团公司各种会计信息真实可靠, 充分发挥财务信息的决策价值与控制功能, 集团公司应确立一整套明晰的、可操作的信息报告规范, 如财务信息质量标准、财务信息报告标准、财务信息报告结构内容、财务信息报告组织程序等, 督导子公司组织会计核算、及时准确地填报会计报表。子公司应及时准确上报财务报表, 每月应上报财务分析报告, 内容包括企业生产经营情况、收入成本利润对比分析、费用变动分析、资产负债率、产权比率、净资产收益率等, 分析生产经营中存在的问题及可行性建议等。
城投集团作为政府融资平台、作为地方基础设施建设、城市资源综合运营的主体, 虽然在公司治理结构等方面存在特殊性, 但是, 如果能不断完善公司管理制度, 加强企业经营管理, 必然在促进当地经济发展和推动城市化进程的过程中发挥更大作用。
参考文献
[1]荆新, 王化成, 刘俊彦.《财务管理》.中国人民大学出版社, 2009-09.
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企业文化是企业的灵魂和根本，体现企业的形象和素质。组建新的城建投资集团企业客观要求我们同步构建城投企业文化，健全企业管理制度，确立规范的企业行为模式，以城投企业独特的价值标准、经营理念和行为准则，引领员工高效经营管理企业，实现企业的科学发展，创造良好的经济效益和社会效益，塑造崭新的城投企业形象。
一、恪守服务社会的宗旨，确立城投企业的核心价值观
城市建设投资企业“姓公”，是市场经济条件下由政府主导的独特企业形态，其工作职责是政府城建工作职能的延伸。城投企业的特点不仅在于资本的国有化，而且在于服务的社会化，企业运作方式与一般的国有企业有着显著的区别。城投企业作为代表政府融资投资发展城建事业的经营主体，从资本市场中筹措城建资金，弥补财政资金的不足，加快推进城市建设，为社会提供市政和公用事业公共产品、半公共产品，直接服务社会，企业追求最大利润的目的在于保障城市建设投入。城投企业的这种特点客观要求我们从实际出发，明确企业的价值定位，用共同的核心价值观来指导企业确定发展目标和运作方式，引导员工牢固确立“主人翁”的意识和服务社会的责任感，认真履行政府赋予的职责，通过提高企业经营效益和资金使用效率，服务社会，造福市民。
**市城投公司成立12年多，通过资本市场融资，先后筹措城建资金350多亿元，为**市城市建设发展发挥了重要的资金保障作用，**的许多重大基础设施是通过城投公司筹融资建设的，今天**能有这么完善的城市基础设施，城投公司功不可没。与此同时，城投公司在创建“全国文明城市”、“国家卫生城市”和抗击冰灾洪灾、综合整治城市环境、支援地震灾区等重大工作中，主动承担责任，为社会作出了重要的贡献。组建城投集团后，进入企业转型和重塑发展的关键时期，要始终牢记国企的社会责任，强化服务社会的意识，从为政府分忧、为市民谋利的高度认识城投企业存在的价值，始终将国家利益和社会责任摆在第一位，牢固确立服务社会的宗旨，构建企业价值体系，一切为了城建事业的发展。要将这种共同的核心价值观用富于哲理的简练语言文字加以概括，理论升华，使之成为城投企业独特的宗旨标识，通过坚持不懈的灌输，让其深深植根于员工心中，成为员工共同的信仰和愿景，提高员工对城投企业的认同感、归属感和使命感，形成营造促进员工奋发向进取的内部环境氛围，促使员工自觉地在城建融资投资事业的工作中实现个人的人生价值。
二、遵循企业经营规律，树立城投企业的效益观念
企业经营的目的在于利润和效益，城投企业是国有企业，同样需要追求经济效益。要重视在企业内部营造讲求科 学、按市场规律经营管理的氛围。通过构建城投企业文化，培育共同的价值观念、理想信念和经营目标，增强企业的竞争力，提高企业的经营效益。
**市城投企业是市场经济条件下城市建设投融资体制改革的产物，城建投资公司作为一个特殊的载体和平台，代表政府融资投资建设城市，从诞生的那一刻起，就一直处于探索城建投融资经营管理模式的风口浪尖。城投公司成立十多年来，积极摸索，逐步形成了以银行融资为主，统筹城建资金的筹措、拨付和监管的管理体制，积累了投资、融资、经营、管理的成功经验。已逐步形成员工共同认同的价值观、行为方式和企业形象。公司积极拓展业务，与金融机构协商，争取融资支持；规范资金管理，及时调整贷款资金的提用方式，减少资金沉淀，降低融资成本，增强可持续融资能力；面对金融风暴和国家宏观经济调控，适时调整城建投融资管理模式，确保了城建资金的需求。但是，由于城投企业政企合一，政府色彩浓厚，企业定位和发展目标不够明确，企业经营的经济效益意识不够强，企业经营也存在许多值得记取的教训。
组建城投集团公司后，摊子更大，任务更重，未来几年，要为城市基础设施建设筹措300多亿元以上的资金，在**城市建设发展中担当的“角色”更突出。集团公司既有融资任务，也要直接投资建设，还有维护经营业务。投资主体既有 股份合作企业，也有城投集团全资企业，项目运作过程中存在各种不同的公司，千丝万缕，十分复杂，管理难度非常大。必须按照城投集团新的发展定位，以科学发展观为指导，立足于城市基础设施融资、投资、建设和运营，通过公共性投资，集团化管理和市场化运作，担当起推进城市建设发展的重要角色。要立足长远，制订**城投战略发展计划，培育企业的核心竞争力，对内形成整体合力，对外形成综合竞争力，打造城投企业的独特品牌。要适应国家金融和货币政策调整，城市建设融资工作难度增大等新的情况，强化效益意识，创新融资方式，拓宽融资渠道，改善融资结构，规避融资风险，维护政府信用，提高城建资金的安全性和使用效率。要加快推进城建投融资体制改革，加快建立以财政资金、土地资源和城建资产为主要资金来源的城建资金持续注入机制；以城建项目偿债基金为还款来源，与城市建设相适应的城建投资主体偿债保障机制，保障城市建设的持续发展。要更加注重主业的发展，逐步实现主辅分离，积极稳妥地推进经营性企业的改制改革工作。突出抓好城投企业的投融资主业，理顺其他经营性副业，进一步优化建设项目管理，加强工程投资控制，提高企业的经济效益，实现企业新的发展。
三、坚持以人为本原则，建立城投企业的激励机制
员工是企业的主体，员工的主体意识决定企业的发展。要更加注重切实抓好队伍建设，将“以人为本”的理念贯穿 于城投企业管理的全过程，充分尊重员工的利益需求和心理需求，建立完善激励机制，激发员工的主人翁内在积极性和创造力。
一要建立荣辱与共的动力机制。要将企业使命、定位和发展战略明白地告诉员工，让员工明确企业的发展方向和目标，将员工个人的命运与企业的发展紧密联系起来，实现个人利益与企业效益相一致，共同谋划企业的发展，同度企业发展难关，共享企业发展成果。要将职工的福利和切身利益问题摆到重要位置，建立合理的职工待遇保障机制，合理确定员工的薪酬收入标准，尤其是要对企业核心骨干成员形成分配倾斜机制。通过保障员工的合法权益和合理利益，满足员工各个层次的需求，凝聚员工的力量，激励员工朝着共同的目标拼搏。要按照人性化的要求，建立和完善城投企业的管理制度、组织结构、责权体系、发展策略，充分体现员工的价值观念、经营理念，明确每个工作岗位的职责及每个人所担任的角色。在员工之间倡导相互协作的团队精神，做到高效协调，形成团结进取的良好氛围。
二要建立平等竞争、唯才是用的用人机制。人是企业经营和发展的第一要素，企业的经营和发展，关键在于人才的选拔和使用，要在企业中造就大批优秀人才，让他们能够非常安心稳定地工作，做到事业留人。要按照城投企业经营管理的内在要求，科学设置工作岗位，建立公平竞争的竞聘选 拔制度，形成能者上、庸者下的正常进出通道，充分发挥每个员工的聪明才智。以正确的用人导向，引导员工把个人的职业规划与公司的发展紧密地联系在一起，争取更大的发展空间，在为城市建设发展的作贡献的过程中，充分实现个人的价值。员工在企业中有了用武之地，就不会“这山看着那山高”。
三要营造和谐宽松的内部共事环境。要将思想政治工作作为企业日常管理的一项重要任务，健全领导与员工以及员工之间的沟通和交流制度，注重倾听员工的心声，给予人文关怀，善待每一位员工。及时引导员工解决工作生活中遇到的各种问题，尤其是要让有怨言、有牢骚的员工有宣泄的渠道和机会，使遇到困难和挫折的人能够及时得到帮助。要健全企业的工会组织，有组织地开展各种帮扶活动和文体活动，让员工处处感受到组织的温暖，提高员工的“幸福指数”。通过增强员工对企业产生强烈的认同感、归属感和自豪感，增强企业的向心力和凝聚力，努力使“忠诚、敬业、奉献”成为企业的主流意识。企业领导人尤其要身体力行，做企业文化的倡导者和模范，做关怀员工的有心人，做塑造企业形象的表率。
四、健全企业经营监管制度，营造城投企业的廉洁风尚
城投企业作为政府主导的国企，无论发生什么问题，都直接损害企业的形象和政府的声誉。必须健全约束机制，建 立有效的教育和惩诫制度，对企业实行规范化监管，在企业内部形成依法依规经营的“务实、高效、廉洁”氛围，确保资金安全、工程安全、员工安全，促进企业朝着科学化、民主化和规范化的方向健康发展。
关于印发《城投集团园林绿化施工企业诚信 考核办法》的通知
集团公司各部室，所属各公司、中心，农投公司：
《城投集团园林绿化施工企业诚信考核办法》已经集团公司研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
平湖市城市发展投资（集团）有限公司 2014年12月24日
城投集团园林绿化施工企业诚信考核办法（试行）第一章总则
第一条为增强集团公司范围在建园林绿化施工企业及其从业人员的守法、信用意识，提高集团公司园林绿化品质，根据有关法律法规，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于在集团公司范围内从事园林绿化建设工程和养护工程的企业。
第三条本办法考核的主要内容是对园林绿化施工企业的企业经营、市场行为、工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、履约信誉等方面的工作情况。第四条集团公司质量安全部（以下简称质安部）在相关部门的配合下负责实施对园林绿化施工企业的考核工作。考核结果由集团公司公告并抄送集团公司小型工程招标领导小组。第五条本办法的考核期为每半年一次。考核结果将作为参与集团公司工程招投标等管理工作的重要依据。
第二章考核内容及考核方式 第六条考核的主要内容
（一）企业经营：主要包括企业取得的业绩和荣誉情况，企业内部管理、机构人员与制度是否健全，特别是对项目部的管理是否到位，企业专业技术人员、执业资格人员到岗到位情况等。
（二）市场行为：主要包括参与市场活动的行为是否规范，是否存在串标、围标、违法分包或转包行为及资质挂靠行为，投标承诺或合同约定是否遵守，民工工资发放是否按规定落实等。
（三）工程质量：主要包括质量行为是否规范，有无违反绿化工程建设强制性标准，是否发生质量事故，或因工程质量问题受到行政主管部门、集团相关职能部门及业主的行政处罚、通报批评等。
（四）安全生产：主要包括安全生产保证体系是否健全，责任是否落实，有无发生安全事故，或因安全生产问题受到行政主管部门或相关部门行政处罚、通报批评等。
（五）文明施工：主要包括施工现场的文明施工责任是否落实，措施是否到位，有无因违规施工造成不良社会影响或受到行政主管部门或相关部门行政处罚、通报批评等。
（六）履约信誉和综治：主要包括施工合同是否履约，有无违约行为；有无恶意拖欠工人工资或劳务分包款，造成突发性群体性上访事件等。
第七条对企业的考核，主要通过对其在市场活动中的行为及现场施工中的质量、安全、文明施工管理状况的日常监督管理和检查结合有关奖惩情况进行。
第八条对企业的诚信记录采取分数加扣的方法。加分项目由企业自行上报，依据相关部门、行业组织签发的书面文件（原件）经核实后认定。扣分项目依据相关部门、行业组织签发的书面文件或事实直接认定。第三章考核标准及考核结果
第九条园林绿化施工企业考核实行计分制，以总分100分为起始基础分，根据分值确定优秀、良好、合格、不合格四个等级。各加、扣分子项在一个计分周期内按照最高分值计分，不同加、扣分子项在一个计分周期内可累加。主要考核依据：
（一）有关部门表彰决定文件或获奖证书；
（二）已生效的行政处罚决定书；
（三）行政主管部门或相关部门处理决定书或整改通知书；
（四）其他具有法律约束力的文件或经有关部门查证属实的材料。第十条对园林绿化施工企业以下行为予以加分：
（一）企业在三年内（下同）受平湖市行政主管部门（行业协会、城投集团）表彰的，主项绿化加10分，增项绿化加6分。
（二）工程项目受平湖市行政主管部门（行业协会、城投集团）表彰的，每个加8分，同一项目不重复计分。
（三）企业三年内在城投集团范围内所承建园林绿化工程获得国家、省、嘉兴市、平湖市优质工程奖的，每次分别加50分、30分、20分、10分。第十一条对园林绿化施工企业以下行为予以扣分：
（一）企业经营
1.企业组织机构、质量安全责任制和规章制度不健全、不落实的，扣8分。2.企业因前款原因造成严重后果或影响被平湖市建设行政主管部门行政处罚的，每次扣5分，被市级以上建设行政主管部门行政处罚的，每次扣10分。3.其他违反法律、法规及规定的行为酌情扣分。
（二）市场行为
1.在投标过程中，经证实存在围标、串通投标被行政主管部门通报的，企业考核直接定为不合格。
2.企业在招投标中弄虚作假的、向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标被行政主管部门通报的，企业考核直接定为不合格。
3.无故放弃中标候选人资格的，企业考核直接定为不合格。4.各类报表、报送资料上报不及时的每次扣2分。
5.恶意拖欠工人工资或劳务分包款，处理不及时、措施不力，造成突发性群体性上访事件，影响恶劣的，每次扣20分。拖欠工人工资或劳务分包款，造成工人上访，在规定时间内未能妥善处理的，每次扣5分。
6.其他违反法律、法规及规定的行为酌情扣分。
（三）工程质量
1.未按审查批准的设计图纸或国家强制性标准施工的，扣5分。绿化工程中苗木成活率低于90%，扣10分。
2.未经业主同意，擅自变更绿化苗木规格，发现一次扣5分。
3.要求整改的项目，在规定时间内未整改到位，发生一次扣5分。在规定时间内未回复的，发生一次扣1分。
4.绿化景观工程施工中偷工减料或选用不合格材料，发现一次扣5分。
5.在各级行政主管部门组织的质量检查中被通报批评的，每次扣5分。通报批评并受到处罚的，每次扣10分。
6.因施工质量缺陷引起群众集体投诉、上访，造成恶劣影响的，每次扣20分。7.发生工程质量事故的，每次扣20-50分。
8.施工企业在建设工程中不按规定或要求履行养护义务的每次扣5分；在养护工程中考核不合格的每次扣10分，被取消养护资格扣30分。9.其他违反法律、法规及规定的行为酌情扣分。
（四）安全生产、文明施工
1.发生一般等级安全生产事故造成人员死亡的，企业考核直接定为不合格；发生一般等级安全生产事故造成人员重伤或造成较大社会影响的，扣15分/次，瞒报另扣10分。2.工地发生工伤未及时有效处理造成工人上访的，发生一起扣5分。
3.在建设行政主管部门或建设单位组织的安全检查中被责令停工整改的，每次扣3分；被通报批评的，每次扣5分；通报批评并受到处罚的，每次扣10分。
4.施工现场脏、乱、差（如材料堆放杂乱、运输过程抛洒滴漏、施工过程中不日产日清等）被举报经查实的，每次扣3分。
5.未按照方案施工，未按要求组织验收的扣5分。6.养护期内对突发性、应急性事件（如灾害性天气）处置不力或未及时处置的，每次扣5分。7.施工企业拒不协助、配合有关安全监督部门监督、检查的，或被依法责令停工整顿后擅自开工的，每次扣10分。
8.其他违反法律、法规及规定的行为酌情扣分。
（五）履约信誉及综治
1.中标后未在规定期限内签定合同的扣10分，未按规定时间缴纳保证金或风险金的扣20分。2.因施工企业原因造成工程质量达不到投标承诺或合同约定的扣10分。
3.在一般工程施工过程中，无正当理由，工期滞后1天，扣1分；在重大突击性工程施工过程中，无正当理由，工期滞后1天，扣2分。
4.项目竣工后企业未在规定时限内提交结算的，每滞后1天，扣2分。
5.项目部项目经理等关键岗位人员按建设单位考勤记录，每人每少1次扣1分。6.其他违反法律、法规及规定的行为酌情扣分。第十二条考核按分值评出优秀、良好、合格、不合格四个等级，集团考核小组根据考核结果，确定企业信用A、B、C、D四个等级；考核定级每年二次，分别为6月30日和12月31日。第四章 差别化管理及奖惩
第十三条根据企业信用等级，对企业实行差别化管理，实施市场与现场联动。
（一）对于Ａ类企业,在集团公司各类评比表彰时予以优先推荐，实施较低频率的日常检查或抽查，优先考虑小型工程直接发包。
（二）对于Ｂ类企业，实施适度频率的日常检查或抽查。
（三）对于Ｃ类企业，实施较高频率的日常检查或抽查。
（四）对于D类企业，实施强化监管和高频率的日常检查或抽查，并将企业列入专项检查的重点监管对象；暂停在集团平台招标范围内承接业务，暂停时间另行规定。第五章附则
第十四条考核工作人员应当认真履行职责，不得徇私舞弊、玩忽职守、滥用职权，违者按有关规定处理。
一、主要实绩：
1、项目融资：一是银企合作融资。年内新增贷款总额_亿元，其中：县河南岸旧城改造项目_亿元，污水处理项目_亿元，防汛抗灾应急贷款_万元，已到位贷款_亿元。二是BT模式融资。引入利嘉实业集团、省联投等国内知名企业投资建设城市基础设施、“一区三园”和区域开发项目，实践应用 BT模式，达成意向投资协议约_亿元。三是政策性融资。以污水处理项目为重点，争取国债资金_万元、专项补助资金_万元。
2、工程建设：年公司共承担市政府安排的新建工程_项，目前已完成投资_亿元，各项工程实现时点目标：陆羽故里园改造已完成投资总量的60%，除茶经楼外，驳岸、土方、建筑物主体工程计划今年年底前完成，基本具备接待游客能力;污水处理项目成功实行试运行， 12月底将通过环保验收;南洋大道东延、天横路(钟惺-创业-健康)、钟惺大道东、西延、状元街安置房、大桥路北延等工程已经竣工验收;西湖路(西湖路-环北路)、状元街西延等项目正在紧张施工;西湖路(环北-外北环)和健康大道已完成招标工作，文化中心正式奠基，近期启动建设;备受市民关注的体育中心、市民中心建设已经启动。
3、土地收储。元至11月份共收购(征用)土地17宗697.73亩，预计全年可实现收储(征用)1500亩的目标;配合国土部门公开出让储备土地10宗，实现出让收益_亿元。
二、主要措施：
(一)抓转型，强根本，提升公司发展实力。
积极适应国家宏观政策和金融政策的调整，在19号文件指引下，争取市委、市政府的重视和支持，提升实力，做大做强，寻求在市场化发展方式和企业化运作模式上实现转变和突破。
一是科学合理定位。按照现代企业管理模式，重新研究市场定位，把公司定位为城市建设资金的运作主体，城市资产的运营主体，城市开发项目的运作主体，投融资的主渠道和城市建设的主力军。
二是充实公司资产。按照 “剥离一批、置换一批、补充一批”的原则，加大资源整合力度，优化资产结构，合理控制负债率，注入经营性资产_亿元，置换公益性资产_亿元，注册资本由_亿元扩充到了_亿元，资产总规模由_亿元达到_亿元，资产负债率由63.5%降至45.7%，筹融资能力、融资空间得到大幅提升。
三是创新体制机制。注资成立了项目管理公司、污水处理公司和土地开发整理公司三个子公司，形成了以城投公司为主体，项目管理、土地开发整理、污水处理、房地产开发四大板块为支撑，企业化管理、市场化运作的集团化发展框架。着手搭建子公司经营平台，建立了目标责任管理和财务运作管理体系，探索、研究经营性项目建设、开发、经营方案，促进公司尽早实现市场化企业转型，构建城投新一轮发展的新优势。
四是稳定公司现金流。建立适应市场要求的核算体系，对经营土地出让收益实行宗地核算，开设城投财政专户，经营性土地出让收益、城市资产经营收入和年度财政预算偿债基金集中进入专户，以充分体现公司经营业绩，稳定现金流。
五是维护公司信用。千方百计筹措资金，按期偿还贷款本息_万元，实现偿债率100%;认真落实四方会谈精神，对公司存量贷款逐笔核对、重新评估，足额落实抵质押措施;及时完成国开行、农发行、农行等金融机构对公司的年度信用评级，切实保障政府和公司信用。
(二)抓创新，拓渠道，完成项目融资任务。
高度关注和认真研究政策走向，在巩固银企合作的基础上，积极探索多元化、多渠道融资方式，努力完成融资目标任务，为城市建设提供资金保障。
1、巩固银企合作融资。研究政策开口和合作银行的信贷投向，科学策划、储备和申报项目贷款，银行间接融资取得了明显成效。一是做好项目储备。年初陆续就土地储备项目(信用联社_万元)、工商银行国内贸易贷款项目、农发行县河南岸旧城改造项目等与相关金融机构进行接洽申报，下半年围绕城市建设发展规划，超前策划两个项目，融资规模_亿元(天门河城区段水生态治理项目，融资_亿元;天门经济开发区发展大道两侧土地收储项目，融资_亿元)，及时向农发行申报，建立优质项目储备库，为后期融资奠定基础。二是力争项目签约。加强同农发行、国开行的联系和沟通，跟踪推动项目进度，成功完成了农发行县河南岸旧城改造项目(_亿元)、开行污水处理项目(_亿元)、开行防汛抗灾应急贷款(_万元)三个项目签约，总额_亿元，为城市建设提供了强大资金保障。
2、尝试项目直接融资。开拓创新，多方运作，引进利嘉实业(福建)集团有限公司这一国内知名企业落户天门，连片开发竟东路周边土地，同时实施我市体育馆、游泳馆、田径场及配套设施建设、文化中心建设、陆羽大道东段及北湖大道建设等项目，对扩大城市规模、建设宜居城市、带动经济发展起到积极的作用。这是我市综合运作城市资产，通过公益性和经营性项目的资源整合和整体推进，引入社会资本参与城市建设的一次成功尝试。同时加强了与省联发投合作，投资天门工业园开发建设。
3、争取政策性融资。我们加强同市发改委、市环保局的联系，积极向上争取污水处理项目政策性资金_万元，其中国债资金_万元，省环保厅专项补助资金_万元。
(三)抓质量，促进度，打造精品项目工程。
我们克服任务重、工期紧、拆迁难等一系列困难，加强项目建前、建中、建后管理和监督，高标准、高速度推进各项工程建设，打造放心工程、安全工程，提升城市品味。
1、壮大工程管理队伍。以高水平的管理队伍打造高标准的项目工程。公司通过商调、聘用等多种方式，引进专业拔尖人才，造就一支专业齐备、经验丰实的工程管理队伍，配备现场工程师、造价工程师、建造工程师和成本核算专业人员，确保工程技术有人把关，造价核算有人监督，工程质量有人检验。
2、强化项目监督管理。从项目立项、征地、勘察、设计到预决算、招投标、造价变更、质量监督、竣工验收等各个环节，严格执行建设项目投资管理制度，遵循科学的操作流程，从制度上构筑起保证工程质量、防止工程腐败的“高压线”。
3、强化工程目标管理。对工程倒排工期，分阶段制定建设计划，每周定期进行一次工作洽谈和对接。
4、建立工程协调机制。定期召开项目调度通报会，按照工程进度目标实行目标考核和督查约谈，实行项目进度旬报制、月报制。重点项目成立专班，加大督办和协调。专班人员实行驻点督查检查责任制，采取“横到边、纵到底”的监管方式，同施工单位跟班作业，重点推进。
5、严格跟踪审计。公司聘请专业机构对工程的标底编制和工程建设的全过程实行跟踪审计，根据项目审计过程中提出的建议和意见，进一步规范和完善项目管理。
6、加强施工现场管理。不断提升现场管理水平，严格按照标准设置施工标志牌、施工围档、施工渣土、便民措施等，确保文明施工、安全施工。
(四)抓重点，转机制，发挥土地核心作用。
土地经营是经营城市的核心和关键环节，也是城投公司生存发展的基础和支撑。我们按照科学发展、总量控制、突出重点，确保稳定的原则，完善土地运作体制机制，加大收储力度，增加土地储备量，提高调控土地市场的能力，充分发挥土地效益。
1、理顺土地经营机制。在政府的大力支持下，土地经营实行政府主导模式，明确了职能分工，优化了工作流程，建立了监督管理制度。
2、加大土地收储力度。扎实开展土地收购，完成民政局殡葬管理所、规划局(测绘院、设计院)、城南市场、汇侨塑料市场、官路村、市委党校、石油公司、农发行等17宗土地收购，正在推进发展大道、义乌路以东_亩土地征地工作;积极做好土地出让前期工作，完成_宗_亩土地规划、评估、测绘、房屋征收补偿协议签订、腾退等出让前期工作，正在开展汽车城补偿工作，保证年前拍卖。
3、加强控制性土地储备。根据偿债总量，规划对城区东北部_多亩土地纳入城投控制性土地储备，同时还将将_宗、_亩土地实行了专地专管，增强了控制性土地储备的有效性，以增强公司的资产空间和融资能力，确保资产与融资、融资与收益相匹配，防范经营风险。
(五)抓管理，重改革，提升经营能力。
根据公司发展需要，以实现母子公司良性运作为目标，创新工作模式，建立经营管理体系，运用市场手段建立规范的运营机制，提升科学管理水平。
1、创新目标控制。按照“统而不死、活而不乱”的要求，建立全面预算管理制度和责任预算体系，严格执行预算、分析预算、调整预算，把经营目标和管理目标层层分解，落实责任，实现动态管理，发挥了激励与约束的双重效应。
2、创新财务管理。对照省委巡视组反馈整改意见，聘请专业咨询公司对公司账务逐笔逐项进行了专项清理和合规性调整。完善了财务制度，建立母子公司财务集中管理模式，成立财务结算中心，强化重大财务事项集中管控。增设“资金计划岗”， 公司财务总监全面进行合规性审查，及时提供和分析财务数据。各子公司账务独立核算，资产收益全额上缴，支出先提后用，实行报账式管理，使财务核算基本符合现代化企业制度规范要求。
3、创新资产管理。对存量资产(包括帝苑酒店)清查摸底、登记核实，建账立册，制作电子影像资料。实行定期巡查制度，实时监控，动态管理。健全资产经营逐级审批制度，公开透明经营，实现租赁收益_万元，全年可超_万元。
4、创新户外广告经营管理。创新户外广告经营，合理布局选址，更新广告牌设计、建设。着手引入民间资本合作建设T型广告牌，在武荆连接线、随岳连接线等处设置T型广告牌，对城市规划区繁华路段路灯杆广告市场招租，提档升级，提升城市形象，并实现收益_万元。
5、加强贷款资金管理。严格执行贷款资金管理办法以及银监会“三个办法一个指引”，实行贷款资金使用“四制”程序，即申报制、审核制，审批制和直达制，确保贷款资金使用的效益和安全。
(六)抓队伍，提素质，增强团队战斗力。
1、强化“双创”活动。一抓工作作风。严格执行六条禁令。二抓学习型机关创建。制订学习计划，每周四下午定期组织全体员工学习。三抓工作纪律，坚持上班时间挂胸牌，实行指纹签到和考勤奖惩制度。四抓政务公开。与电视台签订宣传协议，定期宣传公司工作动态，参与行风热线4次，及时办理市委书记专属版意见建议7次，解民疑，答民惑，提升公司知名度和公信力 。
2、强化基层组织建设。坚持中心组学习制度，合理制订全年学习计划，采取集中学与自学的相结合的方式，学理论、学政策、学法律法规，学业务知识，提升公司领导干部素质;加强党员队伍建设，做好公司党支部各项工作，鼓励年轻同志积极向上，加大对年轻同志的培养和纳新工作力度，培养预备党员2名。
3、强化党风廉政建设。一是结合党风廉政宣传月活动，设置教育宣传专栏，张贴宣传警示语，学习党风廉政建设文件书籍，组织收听收看廉政党课和警示教育片，开展换届纪律教育及对照检查活动，营造风清气正的环境。二是加强制度建设。落实了党风廉政责任制，排查岗位廉政风险，逐一完善了防控机制。三是深入开展工程专项治理。组建工作专班，制订工作方案，对元月以来立项、竣工、在建的27项工程进行自查，查项目决策、招投标、工程进度质量管理及项目资金是否合法合规合格。
4、强化机关管理。一是强化制度执行，在上年公司制订的一整套内部管理制度的基础上，今年我们进一步制定完善并严格执行《指纹考勤制度》、《财务管理制度》、《办公物品管理制度》等一系列制度，与绩效挂钩，加强了制度的执行力度;二是改善公司形象，整修办公楼，改变脏、乱、差的旧貌，引入物业管理公司负责公司安保、保洁、水电设施维护等工作，提升公司安全系数和对外形象。三是加强档案管理，着手对公司档案进行规范管理，对历年来档案资料进行清理、编号、分类、归档。
5、抓好一系列主题活动。落实市委、市政府安排部署，两次组派3人工作组到净潭乡杨文村、荷花村、状元村、蒋三台村等四个村参加三万活动，走访农户、了解民情、宣传政策，服务农业生产，并投入近4万元，帮助驻点村修建卫生室、修缮道路，得到驻点村干群好评。积极参与结对帮扶和难点村治理活动，组织员工捐款捐物，为群众提供力所能及的服务。
三、存在问题：
城投公司作为市政府对外融资的主平台，在当前国家宏观调控政策下，还存在一些问题和不足，特别是体制和机制还需进一步创新和调整。主要表现为：
一是平台基础比较脆弱。资产不实，产权固定到城投公司的资产十分有限，公司贷款申报已面临无法落实足值抵押土地的困境;
二是投融资方式相对落后。平台清理整顿进入深化阶段，传统的公益性项目融资明确叫停，公司公益性项目融资渠道受到极大限制，对城投公司传统运作项目方式形成巨大挑战;
三是创新发展力度不够。公司融资渠道单一，平台偿债机制虚化，产业支撑不够，造血功能不强，无法满足对主业、资产、现金流和成长性的要求。
四、2021年工作计划
(一)指导思想
2021年是城投公司加快战略转型的关键一年。公司将以“大平台、大集团、大服务”为方向，以“产业经营、市场运作”为主线，积极创新发展模式、管理体制和运作机制，着力培育核心业务和新的增长点，不断增强投融资能力、资产收益能力、抵御风险能力和可持续发展能力，充分发挥融资功能和经营职能，为我市经济社会又好又快发展提供强有力的资金保障。
(二)工作目标
2021年力争总资产达到_个亿、项目融资_亿元，新增土地储备规模_亩，实现经营性收入_万元，完成市政府下达的工程建设任务，做好污水处理正式运营，并加快以投融资为主业，污水处理、项目管理、地产整理、房地产开发四大产业为支撑的发展战略实施步伐，市场运作能力大幅提升。
(三)主要措施
1、创新体制机制，促进战略转型和集团化发展。一是创新经营理念。坚持以效益为中心，以成本控制为主线，整合城市资源，优化资产结构，按照分类融资、分类管理的投资管理模式，推进企业化经营。二是创新发展模式。按照四轮托一体的思路，坚持实业投资与资本运作并重，进一步优化公司组织、经营和资产结构，完善和做强项目管理公司、土地开发整理公司、房地产开发公司和污水处理公司等4个一级子公司，逐步让子公司走向市场，形成市场化新优势，提升造血功能和盈利水平，促进公司转型和集团化发展。三是创新管理方式。建立高效的层级管理体系和严密的财务管控体系，组建经营团队，进一步明晰经营层分工。聘请专业机构对公司板块业务进行专业的研究、指导和策划，优化每个板块的经营模式、管理体制，充分借助外脑助推公司发展。
2、加快项目融资，构建多元化的融资体系。一是加强项目储备。加强金融政策研究，密切关注宏观政策的动态变化，超前做好项目规划和策划包装，做到规划一批、储备一批、策划一批、申报一批。二是畅通融资主渠道。在抓紧落实好承诺未贷、签约未提款资金的基础上，加快天门河生态治理、土地储备等项目融资步伐，维护与金融机构以诚信为基础建立起来的长期合作关系，积极化解政策调整的不利因素，尽早抢占授信额度，稳定融资规模，在稳定与国开行的信贷关系的同时，积极开发与农发行的信贷合作。2021年计划向农发行申报项目_个，融资规模_亿元(天门河城区段水生态治理项目，融资_亿元;天门经济开发区发展大道两侧土地收储项目，融资_亿元)。三是拓展融资方式。积极探索使用多种融资工具，有计划地采取BT、BOT等方式，广泛吸收社会资金参与城市建设，优化公司债务结构，努力拓宽公司融资渠道。四是盘活资产资源。按照产权清晰、权责清楚、信息化管理的要求，抓好经营性资产的清查盘点、归集、产权移交、运营和管理工作，形成有效的投入产出平衡机制，确保资产保值增值。五是管好管活资金。做好财务结构、筹资结构、筹资金额及期限、筹资成本、偿还计划等评估、测算和调配工作，保证合理的资金结构，维持适当的负债水平，提高信贷资金的使用效率，保障资金链安全。
3、用活土地资源，提升土地经营价值。一是完善土地储备经营机制。进一步明确土地收储经营职能，理顺公司土地储备经营工作机制，以保障投资、融资和还贷支撑。二是进一步加大经营性新征建设用地的垄断收储。拓宽土地储备范围，对天门经济开发区以南等增值空间大的土地限度地予以收储，控制经营性土地供应总量，调整土地供求关系，提高土地资源收益。三是加强收储土地的开发整理。探索土地一级开发新路，提升土地增值空间，提高建设用地附加值。四是全力解决存量土地存在的还建、安置、拆迁等遗留问题，做好拆迁群众、建设主体、施工单位、购买用地人的服务工作。
4、强化项目管理，打造品牌优质工程。一是完善责任体系。科学制定年度建设计划，细化分解目标任务，落实责任主体，明确各个项目进度和质量要求，科学调度全面推进。二是完善管理体系。规范项目施工流程，提高施工管理水平，实行全过程、系统性、动态性管理，确保施工质量、进度和安全。三是完善监控体系。优化规划设计方案，对建设投资额度实行总控制;科学编制预算，合理制定拦标价;加强过程管理，严格控制工程量变更;实行城投、建设主体、工程监理、过程审计人员“四方会审”制，严把资金审核、拨付关，做好竣工结算，确保项目资金的规范管理和安全运行。
