收银员的管理管理制度（共11篇）
（一）总则
1、目的：为加强公司的资金管理，确保公司财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司实际情况，制定该制度。
2、依据：《现金管理暂行条例》、《企业会计准则》等法律法规和公司规章制度的相关规定。
（二）岗位职责
1、严格坚守“勤勤恳恳、兢兢业业、团结协作、创业创新”的企业精神。
2、遵守公司《员工手册》及其他各项管理规定，服从公司统一管理。
3、工作认真细致、具备一定的计算、辨别假币、点钞能力。
4、快速、准确、及时地收取营业款项。
5、负责收银点各项费用的收取，核算统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到日清月结，账账相符，账表相符，账实相符，钱据相符。
6、收银员必须熟悉营业场所的运作，营业及消费情况、协助服务人员答复顾客咨询、提供相应的便民服务。
7、知晓公司针对特殊物品运输的管理规定。
8、收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付时必须提醒顾客当面点清，礼送客人离开，使其满意消费。严禁例如“摔、甩、扔、丢”等行为。刷卡消费完毕核算退卡时要向顾客致以道谢。
9、保持头脑清醒、严格遵循收款程序，确保交接收款成功和无遗漏字据或账单和银行卡。
10、当结账顾客相对集中是，须文明用语请顾客稍后并提高结账速度；如有需要应及时申请援助。
11、妥善保管钱物、银行卡、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。
12、收银员应做好与制单员、收银负责人和财务人员的沟通与协作，防止发生错漏或交接失误。
13、负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机）日常维护保养。
（三）相应的工作规范
1、严格执行财务制度、遵守财经纪律，接受财务财务监督，遵守公司的考勤制度。
2、必须严格遵守“六必须、八不准” “六必须”：必须按照规定整齐着装；必须发型规范、淡妆上岗，坐姿端正；必须精神饱满，主动热情，微笑待客；必须文明礼貌，使用普通话文明用语和唱收唱付；必须保持收银台干净整齐；必须定时核算账款，两者保持一致。
“六不准”:
1、不准再收银台内聊天，嬉笑打闹；
2、不准在当班时间擅自离台，离岗停台；
3、不准再收银台内看书，看报，上网等非工作内容；
4、不准以点款，结账为借口，拒绝和冷漠顾客；
5、不准在收银台工作范围内进行会客，吃东西；
6、不准出现与顾客争吵辱骂、殴打等有损公司形象的行为。
3、收取现金必须正反两面检查真伪，杜绝收取假币，如出现假币由当班收银员负责。
4、不得擅自从营业款中坐支现金，不得将营业现金收入用于他处借给任何单位和个人。
5、不得任意篡改结算账单和电脑系统数据。
6、遵循公司授权规定在相应账单与凭据上必须有公司授权人员签字认可或附有相关批示，交财务部备查。
7、收款时认真审核制单员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退 还制单员，交于收银主管确认误单后签字作废。私自撤单，造成跑单的，由收银员负责。
8、除财务人员、制单人员或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员，及非收银员（包括管理人员）进入收银员工作范围。
9、严格遵守公司保密制度，除公司领导批准外，不得让无关人员动用电脑或POS 机，收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及公司人员泄露公司营业收入情况。
（四）一般工作流程
1、必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次，如需调整，必须提前向收银主管申请。
2、收银员班次表由各收银点的收银主管编排，由财务部批准并监督执行。
3、上班前将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）存放在相应位置，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。
4、收银员到岗后，首先做好收银员的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。
5、收银员不同班次之间的交换，收银员与收银主管或出纳人员银行卡，单据，备用金的交换，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签字。
6、工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时当班收银员承担。
7、每天上班前必须查阅收银员交接记事并签名确定，领取备用金（一定数额零钱）。
8、收银主管必须在当班结束时对电脑系统操作记录的数据进行收集，填写“每日营业收入汇总表”报财务入账（报账时间设定为每周一次，每周一上午报送）。
9、每日收入的现金，要与各收银员进行核对无误后，上缴财务部，或由收银主管妥善保管。必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
（五）其他管理事项
超市作为当今国内销售商品最广、数量最多、人流最多的一种市场, 有种类繁多的商品信息和其他信息需要处理。以前人们对信息管理的主要方式是基于文本、表格等纸介质, 对于各种商品的购销存情况的统计和核实等往往进行人工检查。不仅数据信息处理量大, 而且数据繁多, 容易丢失、不易整理。当今时代对效率的要求日益提高, 如果利用传统的手工收银方式, 那么不仅收银员辛苦, 还会导致效率低下, 收银台前排起长队。因而需要用软件控制销售和管理来取代传统手工方式。
二、我国超市收银管理系统的现状
目前我国的超市一般使用超市POS收银系统。
大中型超市现在的收银系统一般都是C/S架构的, 即客户端/服务器模式。前台的客户端程序直接访问服务器程序, 服务器程序查询、操纵后台的SQL数据库, 并把操作结果返回给客户端程序。这里的客户端即超市pos收银系统前台收银机。
小型超市一般使用单机版POS收银系统。一般由负责日常销售工作的前台收银系统和作为管理商品信息的后台管理系统两部分组成。前台收银系统支持商品的销售、退货、打折、变价处理, 销售数据的挂起、恢复功能, 销售小票的打印功能, 销售数据查询等统计功能。后台管理系统对货物流转进行全面管理。它可以实现各种单据的电脑化, 并对销售数据的进行统计;可以管理仓库、储存会员的所有个人和购物信息以及完整的财务管理。
另外, 我国许多大型超市的物流管理也进入电子化。例如家家旺连锁超市原来在物流配送上存在物流配送基础薄弱, 配送成本高, 物流、资金流、信息流不协调等问题。采用电子化物流结算平台, 开展物流配送的垂直一体化和水平一体化, 建设区域物流网络, 加强信息系统建设, 完善信息服务功能。物流管理的电子化, 给超市管理带来了便利。
三、国外超市收银管理的研究情况
目前国外几乎所有的大型超市拥有完善的物流配送体系, 例如沃尔玛等大型超市都有自己的物流配送中心, 采用先进的物流和信息技术实现对商品采购、库存、销售的实时动态管理。连锁超市的经营管理, 从进货、销售到调拨和库存管理, 都采用MIS系统进行现代化管理, 从而大大提高管理水平, 使企业获得良好的经济效益。
对于商品采购, 国外已将VMI---Vendor Managed Inventory运用于超市的物流管理。供应链管理强调供应商与超市建立长期合作伙伴关系, 在信息和知识共享、合作关系充分发展的基础上, 供应链伙伴将寻求更深层次的整合。他们开始交换某些决策权、工作职责和资源, 以加强协作, 共同努力开拓市场。
四、超市收银管理系统的优缺点
1. 优点
(1) 能迅速而准确地完成前台收银的工作, 同时能保存完整的一段时间的记录; (2) 能够自动储存、整理所记录的销售资料, 作为提供给后台电脑处理的依据, 并且可打印出各种收银报表、读帐、清帐和时段部门帐; (3) 能准确、迅速地获得商品销售信息, 在商品管理上有助于调整进货, 有的放矢的进行商品的进货和销售; (4) 有利于合理地分配人力资源, 节省人工费用; (5) 对于连锁超市, 中央电脑可利用通讯联网系统向每一家超市门店输送下达管理指令、商品价格变动、商品配送等, 便于管理。
2. 缺点
(1) 因采用C/S结构, 需用户在客户端安装软件; (2) 体系封闭, 无法实现网络化管理, 更无法支持电子商务; (3) 由于技术方面的限制, 传统软件无法做到库存信息的实时动态处理事前的预测并提供前瞻性信息, 造成信息单一、落后且缺乏前瞻性; (4) 很少考虑管理, 其目的是对外报告, 软件仍没有摆脱传统束缚; (5) ;现有的大型商品管理系统, 成本很高, 且功能过于强大而造成工作繁琐。
五、总结
随着信息技术和市场经济的飞速发展, 超市收银管理系统的数字化、信息化将成为主流。超市收银管理的信息化将使超市的资金流、物流、客户流控制结合在一起, 在进货、销售、库存管理、财务结算等方面, 给超市的运营提供有力的帮助。因此, 建立超市收银管理系统是有积极意义的。
摘要：超市有种类繁多的商品信息和其他信息需要处理, 使用信息化管理, 能够及时、有效的对各种商品的购、销、存进行统计和整理。本文通过对国内外超市收银管理现状的介绍和现有超市收银管理系统优缺点的分析, 指出超市收银管理的发展趋势。
关键词：超市管理,收银系统,管理系统
参考文献
[1]向征, 刘世俊.超市管理信息系统的设计与实现[J].软件导刊, 2009 (08) , pp:84-85[1]向征, 刘世俊.超市管理信息系统的设计与实现[J].软件导刊, 2009 (08) , pp:84-85
[2]赵明才.商品管理系统的研究开发设计及利用[D].山东大学硕士学位论文, 2009-10-10[2]赵明才.商品管理系统的研究开发设计及利用[D].山东大学硕士学位论文, 2009-10-10
一、网吧的违反实名登记行为的几种情况
1、登记临时卡时，“姓名”、“证件号码”、“性别”、“证件类型”其中任意一项或多项输错的；
2、制作会员卡时，“姓名”、“证件号码”、“性别”、“证件类型”其中任意一项或多项输错的；
3、持会员卡上网人员，收银员未核实“姓名”、“证件号码”、“性别”、“证件类型”的；
4、使用七种证件外的无效证件登记的；
5、使用任何证件复印件登记的；
6、允许持与其本人明显不符的证件的人员上网的；
7、使用身份证号码生成器登记的；
8、顾客无证件，用自报姓名及证件号码登记或使用其他方法给予登记上网的
9、使用网吧自备卡登记的；
10、网吧日志错误，经网监大队责令整改，48小时内未进行整改的；
11、使用管理员账号登记上网的；（机器维护除外）
12、绕开网吧管理软件，直接连入互联网的。
二、重点管理级别分别为一级、二级、三级三个等级。
三、列入重点管理网吧的办法
在网监大队的每月日常检查中，首次发现登记率在70%以上未达到85%的予以口头警告。70%以下的实行罚款1000元的简易处罚，并列入三级重点管理，在三级重点管理期内检查未达标的进行处罚，并升格为二级重点管理，检查合格的则降为日常管理对象，依此类推进行升格降格，升降格依次升降，不得跳格。
四、处罚标准
三级重点管理单位，管理期为一个月，每月检查一次 在此期间内未达标的出2000—5000元罚款
二级重点管理单位，管理期为一个月，每月检查二次 在此期间内未达标的出5000—10000元罚款 一级重点管理单位，管理期为二个月，每月检查二次 在此期间内未达标的出5000—10000元罚款，并责令停业整顿
五、其它规定
1、网吧因违反安全管理条例造成重大影响及后果的，按以上标准加重处罚。
2、其它尚不够罚款处罚，但网监大队认为应当惩处的违规行为，视情节轻重列入或延长一段时间重点管理期。
3、列入重点管理的网吧将在QQ群内公布。
4、本规定自2010年1月1日起试行。
一、严格按照会所相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
二、仪表大方，着装规范，工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为宾客提供优质服务。
三、服从领导、团结同事。准时参加员工大会，缺会一次扣50元。
四、吧台内保持清洁卫生，上班不得饮酒，工作岗位不能空岗，不准串岗，违者分别罚款30元。
五、按时上班，不迟到不早退。（上下班时间：13：00——01：00）。迟到或早退扣50元，旷工一天扣100元。
六、在岗期间，除按会所规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台。
七、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误每次处罚100元。
八、杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生，不允许挑事、吵架、打仗等现象，如违反规定轻者罚款500元，重者开除。
九、保管好财物，因工作失误，给会所造成的经济损失，由当事人负责赔偿，重者并开除。
十、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
十一、为宾客发放手牌的同时，及时为宾客进行消费登记。
十二、交接班必须按规定逐项交接清楚，交接要及时、准确；由于交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员负责。
第一节 收银员的主要职责
第一条 收银员是卖场的窗口，收银员的一举一动都代表着企业的形象。收银员具体工作由主管负责，包括收银员服务质量、收银速度的监督管理。收银主管遵守收银员工作细则，并对值班处长负责。
第二条 为保护收银员，避免引起不必要的猜疑与误会，确保现金管理的安全性，收银员在执行收银作业时必须遵守以下作业规定：
1、收银台除茶水外，不可放置任何私人物品；
2、收银员不可任意打开收银机清点收银款；
3、收银员必须唱收唱付；
4、收银员不得给亲朋好友结帐；
5、收银员营业中不得带现金；
6、收银员不得使用个人会员卡积顾客购物积分。
第三条 收银员应熟悉商品的价格，以便尽早发现错误的标价。如果发现商品标价与收银机扫描出的价格不一致时，应立即通知店内相关人员检查其他商品的标价是否正确，并礼貌的向顾客进行解释。
第四条 顾客要求退款时，应请顾客到服务台办理退货手续。
第五条 收银员在收银作业中，必须作到正确，礼貌和迅速。
第六条 凡是通过收银区的物品，必须付款结帐，收银员应有效控制货物的出入，避免损失。
第七条 收银员每天开始营业前必须将零用金准备完毕，营业时应随时检查零用金是否足够以便提早兑换。零用金不足时，不可私自与其他收银员互相兑换。
第八条 收银员对顾客已结帐的商品必须消磁。
第九条 收银员下班时，必须先核对收银机内的现金、退货卡的合计数，交与财务部。为要求收银员在执行作业时的正确性及专业性，收银员在现金收支方面，不论是盈余或是短缺，都应由收银员自行负责，以强化收银员的责任，并可减少舞弊的发生。
第二节 收银员工作流程
第一条 收银员应严格遵守公司的作息制度，冬季营业时间为8：30—20：30，夏季营业时间为8：30—21：00；收银员上班时间冬季为8：00—20：30，夏季为8：00—21：00；分为早班、晚班。具体上班时间各门店自行制定。
在法定的节假日或特定的促销日，将在排班做一些更动与调整。
第二节 收银员基本流程
上班营业前：
早会：听取值班处长或店长主持早会的内容。确认当天的特价商品、变价品、促销活动，以及重要商品的位置。领取零用金。
打开收银机，将资讯部商品信息下载。
清洁整理收银作业区：包括：收银台、收银台四周的地板，垃圾桶、收银台前堆头等。整理、补充必备物品：包括：购物袋、点钞油、记录本及胶带、笔、打印纸，“暂停收银”牌。检查收银机：检查收银机内的程序设定和各项统计数值是否正确或归零，包括日期是否正确。
营业中：
开始营业，列队迎宾；
标准用语：欢迎光临！
配合动作：门店开始营业，收银员站立在收银台，对第一批顾客行注目礼，欢迎顾客。欢迎顾客：
标准用语：欢迎光临！
配合动作：面带微笑，与顾客的目光接触。等待顾客将购物篮或购物车上的商品放置在收银台上。将收银机的客显屏面向顾客。
商品登录：
标准用语：逐项念出每项商品的金额。
配合动作：依次将每一件商品的条形码扫入收银机内，并确认品名与实物是否相符。没有条码的商品，手工录入货号。登录完的商品必须与未登录的商品分开放置，以免混淆。检查购物车底部是否留有商品未结帐。
结算商品登录：
标准用语：总共多少元？
配合动作：将空的购物篮从收银台上拿开，放在一边。若无他协助入袋工作时，收银员可以趁顾客拿现金时，先将商品入袋，但是在顾客拿现金结帐时，应立即停止手中的工作。提示顾客出示会员卡：
标准用语：请问您有会员卡吧吗？如果顾客有会员卡，请顾客出示，并在扫描器上扫描会员卡。
收取顾客支付的现金：
标准用语：收您多少钱？
通过验钞机确认支付的现金是否有伪钞。将顾客的现金放入钱箱，若顾客未付款，应礼貌的重复一次，不可表现不耐烦的态度。
找钱给顾客：
标准用语：找您多少钱？
找出正确零钱。将大钞放在下面，小零钱放在上面，双手将现金连同小票放到顾客手中。商品入袋：
1、根据顾客购买量选择合适尺寸的购物袋。
2、不同性质的商品必须分开入袋。例如：生鲜与干货类，食品与化学用品，以及生食与
熟食。
3、掌握正确装袋顺序：
（1）硬与重的商品垫底装袋；
（2）正方形或长方形的商品装入包装袋的两侧，作为支架；
（3）瓶装或罐装的商品放在中间，以免受外在压力破损；
（4）易碎品或较轻的商品置于袋中的上方。
4、冷冻品、豆制品等容易出水的商品和鱼、肉菜等容易流出汁液的商品，或是味道较为
强烈的食品，先应用其他包装袋包装妥当后再放入大的购物袋中，或经顾客同意不放入大购物袋中。
5、确定附有盖子的物品都已经拴紧。
6、装入袋中的商品不能高过袋口，以免顾客提拿不方便，一个袋中装不下的商品可放入
另一个袋中。
7、确定企业的传单、宣传品及赠品已放入顾客的购物袋中。
8、入袋时应将不同客人的商品分别清楚，要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一袋中的现象。
9、对包装袋装不下的体积过大的商品，要另外用绳子捆好，以方便顾客提拿。
10、提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘商品在收银台上的情况发生。感谢顾客：
标准用语：谢谢！欢迎您下次光临！
一手提着购物袋交给顾客，另一手托着购物袋底部。确定顾客拿稳后，才可将双手放开。确定没有遗忘的商品和购物袋。面带微笑，目送顾客离开。
顾客询问：
面带微笑，仔细聆听顾客询问，并认真回答，如果解决不了，请上级主管为之解决。无顾客结帐时，整理补充收银台各项必备物品。
退货作业：
当顾客手持服务台开据的退/换货票据时，充当现金收入收银机，营业结束由服务中心主管做系统退货作业。
营业后：
确认卖场无顾客时，退出收银作业。关闭收银机电源。
整理收银台及周围环境。
整理营业款后交到财务。
第三节 收银员的素质要求
第一条 当收银员必须离开收银台时，应注意以下事项：
1、离开收银台时，必须先将“暂停结帐”牌放在顾客易看到的地方，将收银通首用购物车挡住，将所有现金锁入收银机的抽屉内，同时将收银机上的钥匙随身携带。
2、将离开的收银台的原因及回来的时间告诉组长或值班长，同意后方可离开。
3、离开前，若还有顾客排队等候结帐，不可立即离开，应以礼貌的态度请后来的顾客至其他收银台结帐，并且为现有的顾客作完结帐服务之后才可离开。
第二条 收银员应熟悉辩认伪钞的各种方法。收到大钞时应通过验钞机检验，切勿将现金高高举以灯光照射，引起顾客的反感，认为受到侮辱。
第三条 若顾客携带的现金不足支付时，可建设顾客办理一至二项商品退货。若顾客因现金不足临时决定不买的，绝不能恶语相向，若顾客愿意回去拿钱时，必须将顾客选购商品保留。
第四条 当收银员发生收银错误时，必须礼貌地先向顾客解释，诚恳地道歉，并立即更正。
第四节 收银员考核作业
第一条 收银作业中的每一个步骤以及每一个环节，都是为了让门店在现金管理上能有良好的制度和规范。为了防止收银作业产生人为的过失与舞弊行为，矫正收银员在执行作业时的不良习惯及错误操作，公司设立了专门执行收银员考核作业。
一、为什么要写工作计划
计划是提高工作效率的有效手段
（一）、消极式的工作
（二）、积极式的工作
二、积极式的工作（防火式的工作
1、预见灾难和错误，提前计划，消除错误）
写工作计划实际上就是对我们自己工作的一次盘点。让自己做到清清楚楚、明明白白。计划是我们走向积极式工作的起点。
2、计划能力是各级干部管理水平的体现
3、通过工作计划变被动等事做变为自动自发式的做事（个人驱动—系统驱动）
有了工作计划，我们不需要再等主管或领导的吩咐，只是在某些需要决策的事情上请示主管或领导就可以了。我们可以做到整体的统筹安排，个人的工作效率自然也就提高了。通过工作计划变个人驱动的为系统驱动的管理模式。
三、怎样写好工作计划
首先要申明一点：工作计划不是写出来的，而是做出来的。计划的内容远比形式来的重要。我们拒绝华丽的词藻，欢迎实实在在的内容。简单、清楚、可操作是工作计划要达到的基本要求。
如何才能做出一分良好的工作呢？总结当时会议上大家的发言和后来的一些说话，主要是要做到写出工作计划的四个要素。
工作计划的四大要素：
(1)工作内容（做什么：WHAT）
(2)工作方法（怎么做：HOW）
(3)工作分工（谁来做：WHO）
(4)工作进度（什么做完：WHEN）
缺少其中任何一个要素，那么这个工作计划就是不完整的、不可操作的，不可检查的的。最后就会走入形式主义，陷入“为了写计划而写计划，丧失写计划的目的”。在企业里难免就会出现“没什么必要写计划的声音”，我们改变自己的努力就可能会走入失败。
四、如何保证工作计划得到执行
首先，要调查实际情况，根据本部门结合企业现实情况，做出的计划才会被很好执行。另外，工作计划应该是可以调整的。当工作计划的执行偏离或违背了我们的目的时，需要对其做出调整，不能为了计划而计划。
最后，修订后的工作计划应该有企业领导审核与签字，并负责跟踪执行和检按。
一、收银员工作会员与非会员两种收银方式（技术类）
（1）会员是利用已冲好的会员卡登陆,所有会员及卡上金额总台都是有记录。
（2）非会员是按电脑记录的时间对照收入的金钱。
（3）收银员应协助网吧看管好网吧设施。
（4）熟悉收费机（电脑）简单操作。
二、收银员服务态度
（1）礼貌用语，常用的礼服务用语及其服务忌语，例如礼貌用语：“您好、请、对不起、没关系”等；服务忌语例如：“不知道、有完没完，喊什么，等会儿，我就这态度”等
（2）买单程序
（3）处理一些突发事件，例如：停电电期间，自我先不要慌张，先安抚客人再进行处理
（4）培训感情化服务，可以把感情化服务认为是优质服务的灵魂，这就要求我们服务人员“以情感人”，做到“急网民之所急，想网民之所想，做网民之所需，解宾客之所难”感情化服务是人与人接触中的心灵交流，应当是动之以情，付之以诚，只要这样才能打动对方，要是我们人人都能够做到个性化服务，我们的服务必定是第一。
一、网吧管理人员的工作（技术类）
（1）维护网络的正常运作，如果有网站，还要对网站进行维护。
（2）包含软件错误、硬件错误，有些错误比较容易解决，有些则不容易。
（3）网络维护主要是维护网络设备，你是否具备足够的网络设备管理经验？
（4）熟悉常见的网络设备操作命令？
（5）能对网络的运行错误做出判断并定位到某台计算机？
（6）了解IP分配等。（7）网吧管理人员协助网吧看管好网吧设施！
二、网吧管理人员服务态度（1）说话客气，不要出言不逊、顶嘴、脸难看、话难说。
（2）有问必答，有求必应。不要看见当看不见，听见当没人问或者一问三不知。也不能您自己想办法；或者问半天才答一句。
（3）不要有对顾客不尊敬的言行等。
总结：为提高服务水平，达州大诚网吧服务公司为您推出以上措施：
凡发现网管服务态度不好的请投诉。
1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚，前台收银管理制度。
2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金(不允许超过10元/人)，特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。
4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象，给予劝退处理。
6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业，管理制度《前台收银管理制度》。
8、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别*。如误收由收银全额赔偿。
9、收银台*管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩*使用量，严禁私开、私售*，一经查处，给予重罚。
10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台(经理、财务人员除外),违者给予10元/次罚款。
二、收银的工作范围及职责
1、负责场内客人消费款的正常核算及收取。
2、有效的节约*的使用量。
3、对当天营业款的核算、制表及上交。
三、收音的工作细则
1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。
2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。
3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。
4、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别*。如误收由收银全额赔偿。
5、结算单的正确操作和注意事项。
6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。
7、公开各类活动的协助推广和正确操作。
8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。
9、收银pOS机(刷卡机)的操作和清洁维护。
10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。
11、对讲机的使用和与其它部门配合。
12、各类表格的正确操作填写核对。
13、交接班注意事项(1)班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好(2)预买单的交接(3)有欢唱券的交接(4)有会员卡房间的交接(5)盘存物品交接(6)特殊情况的交接并做好提醒工作
14、每日收银工作终了，必须及时打印交班明细表和交班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细；点核现金实际库存，数量是否一致；当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。
一、工作职责
1、为人诚实，有拾金不昧的精神。
2、每日做好收银台的日常卫生整理工作。
3、每日营业结束后，收银员必须将钱款及销售凭证交付财务
人员。
4、着装得体，整洁大方，精神饱满，笑容可掬，及时解答顾
客的疑问，不得与顾客发生纠纷。
5、服从上级主管的各项工作安排。
6、做好基本的礼仪礼貌，团结同事，积极进取。
7、积极参加各组培训与会议。
二、工作纪律
1、所收假币须自己赔付；
2、所收钱款与所开发票不相符，须自己补足差额，并根据实
际情况至少罚款10～50元。
3、工作时间不得擅自离开工作岗位，有特殊情况须经上级主
管批准，未经允许擅自离岗将给予至少10元处罚。
4、工作当中所收钱币须全数上交，包括无故多出钱款，并处
以10-50元处罚。
5、收银过程中私自打折将给予折让数额10倍处罚。
我的鞋柜办公室
如果CRM是关于了解你的客户以及建立互相信任的关系的，那么对于大多数的客户来说，真正的购买和支付并不仅仅是CRM事务中最常处理的——它是关系中所有其他部分一同增长的基础。随便逛逛blogosphere，就会发现如下内容：
一份正确的账单似乎是一个例外，而不是理所应当的规则。如果你所使用的硬件和软件在某段时间内与一份复杂的服务协议相同的话，那么你从某大公司得到一份正确账单的几率会大大增加，可是如果你更换了服务协议之外的硬件和软件或者使用其它的服务，那么这个正确的几率就会跌入谷底。如果你从来没有从某大公司收到错误的发票，那么要么就是你从来没有和他们做过一次以上的买卖，或者没有仔细看你的发票。或者从来没有使用过免费的支持。
你要干什么?你打电话给某大公司，你得到了一个可以解决问题的有帮助的人。但是更通常的情况是你碰到了一个板着脸，让你为错误的账单付费的人。在后面的场景中，你又打电话给了某大公司的代表，他为所有人道歉，然后答应会关注这件事情。你对此很满意——知道下个月账单又来了，上面还是控诉你没交钱。
如果某大公司有自己的制度的话，他们为什么会对我们犯同样的错?一家商业电脑公司却不能用他们的电脑进行最基本的商业行为?荒谬。
长话短说，一个有知识的，有同情心的，并且不断在消费者事务性交互中投资的供应商，竟然会如此的“荒谬”，
所有的事情都是一样的，如果给你一次机会，你觉得这个顾客下次会去哪里采购?坦率地说，其它地方。
从报价到收银( Quote to Cash)，都是任何一家公司的经济方面的引擎，还是与消费者关系的基础。对你的客户关系质量投入极大的关注，支持Web 2.0工具，可以告诉你这一点或者你可以询问一下简单的问题，这些问题可以表明你是否需要解决一些根本原因问题，在你变成消费者咆哮的对象之前。[next]
· 消费者是否可以从你这里快速轻松地获得报价?
· 消费者是否可以从报价中轻松地下一个订单?
· 订单上的报价是否准确，是否容易让消费者执行?
· 你可以按时生成一份准确的订单吗?
· 你是否经常处理一大堆关于你的消费者信用的争论?
· 如果消费者对账单提出异议的话，你是否可以就需要支持的信息，例如合同，定价，安装的产品，历史订单等信息作一次坦诚的对话?
· 合同/订单/价格单子容易和发票统一吗?
· 你的报价、订单、合同和发票看起来一样吗?(这一点听起来似乎很简单，但是如果你的文档看起来不一样的话，你会让消费者糊涂的)。
· 对于长期的客户，你是否安排了书记人员与他们保持联系?
· 你是否每隔一段时间都准确通知了消费者他们的订单的状态?(订单确认，订单确认，运输通知，等)
1、所有自费客人，原则上必须在入住前预交全部房租，除非由公司领导签单允
许入住。
2、所有打折、签单或欠单必须有酒店领导（签单责任人）签字认可的书面文字
方可生效，否则入住前必须收取全部房租。
3、总台员工对领导下达的有关通知签单、欠单、协议等文字必须理解透彻，有
疑问及时问清。
4、认真做好客房收入明细表、客房当日收入分析表认真核对，统计表格内容。
5、收银员必须严格认真按规定收银，每天交清当日营业款开票收入，并按日期
班次做好客房现金收入表及收银员日报表。
6、客人退房时，对楼层退房单上遗失，损坏赔偿通知的要及时向客人收回赔款
并上交。
7、每日早、中、晚三班必须做好催收工作，交接班必须交清需要催账的房号、人数、金额、严防跑单。
8、因收银工作疏忽造成经济损失的，全部损失金额由当事人赔偿。
9、因账单做错造成经济损失的，其全部由账单责任人赔偿。
10、如因交接班未办清催账手续或当班漏催，导致跑单发生，全部损失金额
由当班责任人赔偿。
11、因入住时手续不符合有关规定，造成经济损损失等事故的，其全部损失
金额由入住手续经办人赔偿。
12、退房时楼层报告有遗失、损失现象（没备物品、钥匙、工号牌等），未经
领导批示，而因总台原因未向客人追回赔偿的，其全部损失金额由经办人赔偿。
13、因对领导下达的有关通知及签单、欠单、合同、协议文字理解不透彻；又不及时请领导释疑，而造成事故及经济损失的，其损失额由有关责任人赔偿。
14、收银员应保管好自己的备用金，不准私自挪用或留存。如抽查备用金不等者，按所差金额的1—2倍罚款，并根据情节轻重做相应处理。
15、每天上班前必须清点备用金，当月留错一次备用金要对收银员进行量化考核。
16、收银员每班收款结束后，由财务数据汇总核出长短款，由收银员确认，长出部份归公、短少部份由个人承担，公司出纳会半月收取一次，收银员应接到收款通知一月内将差错金额补齐交于财务。
17、开具发票时必须根据客人实际消费开出，不准多开。如发现多开者须支付税额，并进行处罚。
18、刷信用卡时，因个人疏忽导致刷错、多刷金额等原因，需要退现给客人的，经办人须自己支付手续费，并进行处罚。
19、信用卡不能私自刷卡套现，若发现违规者，要进行相应处罚。
20、收付现金时必须当着客人的面“唱收唱付”当面清点认真识别真伪，验钞至少2次以上正反面，如果不按规定操作收到假钞，由当班收银员自己赔付。
21、外币兑换时不能收取不完整、有破损、有裂纹、币面上有乱涂画和胶带粘贴痕迹的钱币，若不按规定收取银行、拒收兑换的由本人自行承担赔付。
22、收银员不能因为个人喜好收藏外币而私自与客人兑换外币。
（一）关于周转备用金
1.财务部将在酒店正式营业前给总台收银台备相应的周转备用金，2.班次间必须办理周转金交接手续，收银员与领班或主管一起清点周转备用金，无误后在登记簿上签收。如交接不清，造成的备用金损失，能够查明原因则由责任人赔偿，如无法查明则由则前台共同承担补齐备用金。
3.关于周转备用金，财务部会不定期派人进行抽查。
4.严禁任何人动用前台备用金，一经发现按挪用公款处理。
（二）关于单据的使用
1.收银员在领取该班次所需帐单及收据时应检查是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单及收据领用登记簿上签字。
2.用完的账单及收据存根要连号，不允许短联，如有作废要三联都在，并按作废印鉴。
3.账单及收据登记簿及账单及收据在用完后，由前厅主管，统一整理后，交由前厅经理，一个月交财务部一次。
（三）关于发票的使用
1.发票由专人到财务部领用。发票开据专人专号，不允许使用他人的工号开票。
2.每个人应熟记自己的登录密码，在交班时应退出开票系统，如果忘记退出，下个班次使用自己的工号，造成的一切经济损失由发票上所示开票人负责。
3.不允许多开发票，开票金额以客人消费金额为准。任何人不能为了客人利益损害公司利益。
4.填制发票时应凭客人联的消费单金额填制，客人的消费单要贴附发票存根联的后面。
5.收银员在交班时应仔细核对自己当班时所开发票是否连号，是否发票与客人消费单是一一对应的，作废的发票应保证三联都在，在核对无误后连同营业款一并投入保险柜。如果不连号、没有附上客人的消费单及作废的发票三联不全，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
6.丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（四）关于作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（五）现金及支票收取注意事项
1、现金
（1）收取现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。结账时应提醒客人当面点清，防止出现不必要的争执。
（2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本酒店不接受私人支票，如由酒店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
辨别支票注意事项：
（1）对好印鉴，印鉴不模糊，不过底线，并且有开户行名称。
（2）限额及签发日期等。
（六）关于保险柜的使用规定
为了加强酒店前台收款处现金存放的安全，保障酒店财产的安全，现制定如下安全措施，望有关人员严格遵守：
1.前台财务现金保险柜只准酒店总出纳员及前台收银接触、使用，任何人未经
财务批准，不准使用，前台现金保险柜只准存放酒店钱款及相关单据，其它物品一律不准存放。
2.投款要求：
{投款前}：要求1：交班时，本班前台收款员先自己逐笔核对，保证钱账相
符。核对无误后本收款员在交款报表上签字。
要求2：在收款员核对无误签字后，前厅负责人再一次核对并在交款报表上签字后方可投款。
{投款时}：以上工作完成后本收款员需将所投钱袋从保险柜上投款口投入，并应将钱袋完全投进投款口，在听到钱袋落入柜内底层声响后，经
再次检查投款口无异常后，可完全离开，并做好登记。
{投款后}：在将钱袋成功投入保险柜后本收款员立即离开前台，不许逗留。
3.当财务部上班后由总出纳开启保险柜取出所投营业现金及相关单据，总出纳开启
保险柜时其余人员应当主动回避，如有人在场，总出纳不得调整密码，并告诫在场人员回避。取出现金后，总出纳应关好保险柜并将密码打乱，并清点钱款如有异常应同前台收款负责人再次核对找出问题并作相应处理。
（七）其他相关规定
1.严禁向收银处借款和未经财务部经理签批将钱款外借他人；
2.严禁收半日租或全日租而不计入营业收入；
3.长、短款项要向上级反映、汇报及解释原因；
4.不得以白条冲款账；
5.由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；
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