集团仓库管理办法（精选8篇）
为进一步加强我公司的仓库管理，提高库管人员的业务水平，管理能力。结合本公司的实际情况，特对仓库管理及考核作如下规定：
一、基本条件：
1、新人员上岗要有培训记录
如果有新人员上岗，公司财务部、企管部、人事部应一起培训。手工记账的特别要培训，培训内容包括仓库管理内容、要求及操作方法，本企业各项规章制度，上岗后使用三个月能掌握本仓库的情况并能熟练操作的方可录用，否则必须重新培训。
2、仓库负责人工作调动有盘点手续
仓库负责人包含实物负责人和记帐员，如果有电子台账的，实物交接应要实物盘点及盘点表，盘点表要求签字人员：移交方、接收方库管员、记账人员、主办会计、企管部人员。如果是手工记账的，不仅要实物交接，而且还要账本交接，每个明细帐页结存处移交人员必须要签名或盖章。所有的出入库等凭证也要移交，列一份移交清单，上述人员签名，一式几份保存。
3、仓库整洁（包括门窗）。分类堆放，道路通畅
库容包括仓库外观环境清洁，通风，窗户玻璃完好、门窗牢固、干净，所保管的物资要经常擦拭，物品放置有条不紊，排列整齐，分类堆放，道路通畅，一切均要按5S实施。新设的仓库要有企管部、安保科验收合格后才能启用。
4、企管科定期对仓库的检查记录齐全
每个仓库每个月都要根据仓库检查评分项目自查一次，一式二份签好名后一份留存，另一份上交企管部。企管部将不定期抽查，如果抽查到的情况原来已经提出过而还没有整改的要在绩效考核中扣分。定每二个月组织一次仓库管理人员会议，通报检查情况，提出改进意见，交流仓库管理经验。每季度或半年由企管部组织各仓库进行互查，按各行业仓库检查评分要求评分。
5、一年以上库存积压产品、物资每月上报
月底盘点表造好以后还要按集团公司发（2008）
每月由各企业财务组织对本企业的仓库进行小盘点，企管部督促。盘点表由仓库负责人、记账人员、主办会计、企业负责人签字，并报企管部审核（签字人员健全的就属已对账）。半由企管部、财务部组织大盘点。
二、物资出入库
1、物资采购，仓库要及时提供库存及计划，掌握既不影响生产又不使其积压的原则。入库时分二大类，一类是采购物资，入库至原辅料库、五金配件库，另一类是产成品入库（成品又分自己企业生产的成品和外部加工企业订作加工成品2种）。
A、采购物资入库：原辅料库接受物资必须做到：
（一）凭企业负责人签字的采购计划单或采购合同；
（二）凭本企业质检部门的检验/验证单。以上二者必须都具备才能见物按实验收。客供物资如果客户合同约定不要求质量检验，我们只验收数量即可入库，否则各仓库都可拒收。入库时分以下几种情况：
（1）发票与物资同时到厂的按验收数量开材料验收入库单。入库单应开清入库日期、供应单位名称、发票号码、品名、型号规格、单位、单价、金额（入库金额均为不含税价），入库单开具后应由入库经办人和仓库管理员双方签字有效，仓库凭仓库记账联记入实物台账，财务记账联交由经办人随同发票到财务入账。
（2）估价入库：因采购物资入库频繁或采购人员因其它原因未取得税务发票而且又要入库急需使用的物资，仓库人员应对照原来采购的相同物资的品名、单价填写，凭送货单验收合格估价入库，入库手续与上相同，入库单的财务记账联由仓库暂存，如果税务发票于当月结账前取回，并与估价数量、金额相同的，可把该财物联抽出，作为当月正常入库，补记发票号码后交入库经办人。如果月底前税务发票仍未到，该财务记账联可交财务作估价入账，并按该供应单位名称为账户开设估价应付款明细账，记录估计入库的全部内容及估价单号码，待以后发票到后对照估价内容进行估价红冲，再按发票开入库单入库。
（3）暂存及加工物资入库：该物资的所有权不属于本厂，但经本厂领导同意寄存或加工的，要另立账册，另行堆放，待本厂使用或加工以后再与供应、加工单位结算，不使用或加工的可退给供方或加工单位。入库时同样要办理验收寄存手续，但入库单必须注明寄存或加工。暂存物资使用后转为本厂耗用物资，要根据供方出具票据的情况办理入库手续或估价入库手续（每月生产领用数未收到供方发票部分的按估价入库）。因暂存及加工物资是寄存物资，因此月末的库存只需把物资采购计划单、生产计划单及单位名称、品名、数量报给财务（必须记好手工流水帐）。
严禁仓库人员擅自接受超计划或计划外物资，若是接受，给企业造成经济损失的须严肃处理。B、成品入库：分本厂自己生产线上的完工产品和外协加工单位定作加工产品二类。凭本企业生产计
划单、外加工定作合同和质量检验部门的检验/验证单，按同意入库的登记、数量验收，并按照产品的货号、品名、规格、数量验收入库，入库单应由入库经办人和仓库验收人双方签字有效。外加工单位超定作单数量部分交货入库必须经企业负责人批准，当批的成品检验单和当批成品入库单一起记账装订存放。
2、物资出库：
A、生产物资（原辅料、配件）的领用、调拨：
（1）由生产部门主管签发，经领人签字的领料单、调拨单仓库才能给予拨付，车间的领料计划通知单只能作为通知，不能作为出库凭证记账，材料会计或车间开出的领料单不得超过仓库实有库存，不能开空头领料单入账，库存不能出现负数。
（2）外部企业或个人领用生产性物资属调拨或出售，必须由企业负责人批准，仓库人员不得擅自发放。
（3）未经入库的待捡物资不得发放领用，特殊情况急需使用物资时须经相关厂领导的书面批准，按紧急放行顺序办理领用手续。但必须先质检入库后领用。
B、成品出库：
（1）产成品的销售一般情况都必须带款提货。特殊情况由厂长、经办人担保发货。仓库须凭销售部门主管或厂长经理审批签字的发货通知单才能发货，仓库按下列四种情况给予发货：
（一）现款提货：购货单位直接来厂提货的，财务开出的现金收据或发票提货联签字给予发货；
（二）需方委托我厂指定人员送货的并办理出库手续、签字放行；
（三）需方委托我方代办运输的，由厂方合同签约人员或厂方指定的托运人员办理出库手续签字放行；
（四）集团内部单位委托发货，由需方部门的书面委托人办理出库手续。
以上四类情况的出库，经办人必须在出库单上签字才能放行。凡不是购方直接提货的，由运输公司或返程车运至购方交付商品的，必须由货运方在出库单上签字，并开具运单，运单及送货回单一起附在出库单上，统一交到财务保存。以便今后在运输过程中出现的损坏、雨淋、遗失有据可查，及时理赔。
（2）产品出库单要求内容填写齐全，成品出库日期、购货单位名称、产品的货号、品名、规格、色泽、数量填写正确，无涂改，供需双方签字有效。（委托运输的应有代运方人员签字）。
（3）成品的退货或调换，仓库应根据企业负责人或销售负责人签字的同意退货、调换的凭证。由经办人员、质检人员当面检验清点，并与退货或调换明细核对，正确后及时开具红冲单或出库单。退货物资必须要在10天内办理完检验入库手续，否则在仓库检查中评分扣5分。
（4）本企业部门或个人领用凭公司主管领导审批，经领人签字的书面依据发放。按月归还或结算到个人、部门，超过二个月的领条未处理对仓库考核扣分。
（5）严禁在仓库内由仓库人员直接以收现金另售库内物品，积压处理产品现卖由厂部提出申请上报
企管部后有总经理审批同意另行办理出库手续出售。
以上出入库手续单据是指手工的，传递到财务后开电子打印单据，电子台账的制表人在电脑单据打印出来后必须手工签名才能生效，手工单据作为附件装订。
另外，由于我们公司做外贸及印染等加工单较多，客供面辅料很多，要求各仓库人员对客供面辅料记暂存帐，要凭质检人员开出的检验/验证单开原材料入库，领用凭生产计划单，开具材料出库单，登记入账，日清月结，记账只要求数量，不要求金额，但出入库手续与本厂物资相同。
三、物资保管
1、库存物资状况（如己检、未检、退货、次品等）标示醒目、朝外
物资分类摆放，每样要有状况标识，进库物资一般有下列几种状态：（1）检验状况标识：要表明为待检区、合格区、不合格区；（2）产品标识：产品的标识应与产品一致，内外包装标识一致；（3）物与卡标识一致。状况标识应明显、准确，便于仓库物资的取放、计量、帐物核对、盘点掌握库存实有情况。
2、十防措施落实，危险物品隔离存放
仓库人员对仓库保管的物资负有防止意外损失的责任：（1）防火：严禁有明火、吸烟、电线、插头、绝缘完好，电器离岗时切断电源，消防设施齐全有效，会使用；（2）防盗：门、窗要牢固加防盗栅，离岗要把门窗关锁好，特别重要部门要装探头；（3）防爆：易爆物资应与其他物品隔离存放在避阳避高温处，搬运时轻抬轻放，以防震动、摩擦；（4）防水：底层库下雨防进水，顶层库下雨防漏水及雨天窗户未关进水（5）防潮：放置物资离地离壁，潮湿天关窗户，易潮物资时常晒太阳：（6）防霉：室内要时常通风，易霉物品经常检查、日晒；（7）防腐：易腐物资要另行隔离安放常检查；（8）防磨：易爆及精密物品零件，不能放在有震动的地方；（9）防锈：仓库五金配件、仪表受湿、露晒要生锈，注意损坏包装；（10）防尘：注意库内清洁卫生，经常打扫地面，清除物品包装及物品表面灰尘。仓库管理人员要懂得十防处置方法，当事态发生时及时采取各种有效措施制止患害的发生与漫延（必要时报警），减少损失。
3、有物必有卡，一物一卡，一码多放另行设卡，卡物相随。
仓库物资的摆放要设卡记录，当物资增减变动时，卡片随时记录该物品进出及库存数量，便于帐物的核对，防止差错，卡片上货号、品名、数量与实物相符，卡片记录要有日期，及时清晰，结存正确，不能无依据随意涂改。要一物一卡，分码摆放的要另行设卡，仓库应根据保管情况随时进行帐、物、卡的核对，帐物卡三相符是衡量仓库管理好、差的主要工作标准。每年结旧建新。（特殊情况一码多放可设清单）
4、仓库内杜绝闲杂人员出入，严禁在仓库吸烟
四、记账要求
1、手工台账设置齐全，帐薄启用和交接明确，帐页开设正确。电子台账帐号及密码专用，无借用他人现象。
仓库台账应根据仓库的实际情况选择使用的帐页建立各种台账，要求型号、规格、等级、色泽等详细分类，仓库要在设置总账的基础上设立明细分类帐（特别是成品库）。帐薄启用扉页上单位名称的全称要填写完全，单位章要盖好，单位负责人、复核人、记帐员、库管员姓名要填写正确，如果有调动交接要明确分界，不要有遗漏，帐页开设分类有序。
2、手工台账记账书写字迹要清晰规范，不能随意涂改，发现差错应用红线更正法冲减。结存数不能是负数，每月低结算应有月计、累计，并用红线划线再记下月数据，年终余额结存要转平，年初开页有上年结转。帐页的最后一行“过次页”，4、为提高仓库管理，库管人员不宜调动频繁，若确需调动的各企业应提前向人事科申请，并与企管部沟通后再作决定。
六、奖赔考核
1、由于物资采购计划出错，造成采购入库的物资六个月未使用的，要追究主要责任人的责任，赔偿相应损失。而库管员没有向有关部门报告处理的也应承担部分赔偿责任。若是库存量出错造成多采购致使物资积压的，应有库管承担赔偿责任。
2、因仓库保管不妥而造成腐烂、变质、缺失的库管员应全额承担赔偿。在运输过程中发生突发事件，但无完备手续不能理赔造成损失的，库管员应承担一定的赔偿责任（赔偿额度由所在企业厂长，经理决定）.3、各仓库检查评分应达到95分以上，每低一分，所在企业厂长、经理赔款每分50元，主办会计赔款每分30元，库管员、记帐员赔款每分20元，仓库其他人员赔款每分10元。
4、因检查仓库发现问题需要整改的，所在企业应在规定整改期限内帮助整改完毕。否则在公司晨报会上给予通报。
5、所有库管员根据各仓库管理及检查评分（包括企业外库），纳入绩效考核。
6、季度或半年进行检查评分一次，根据评分前三名奖励：
名次
厂长、经理
主办会计 仓库主管、记账人员（外库办事处负责人、会计）
0 引言
对于信息系统的发展, 美国管理信息系统专家诺兰 (Richard·L·Nolan) 通过对大量企业或组织发展信息系统的实践和经验进行总结, 提出了著名的信息系统进化的阶段模型, 即诺兰模型。这些年来, 国内众多企业的信息化体系逐步建立, 处于诺兰模型中“数据管理阶段”, 信息系统从支持单项应用发展到在逻辑数据库支持下的综合应用。
经过多年的信息化建设, 中国三峡集团已建成全集团范围涵盖“工程建设、生产运行、金融服务、集团管控”等方面的多个信息系统。随着这些系统相继投入运行, 系统中累积了海量的生产经营数据。如何对这些数据进行深层次挖掘, 全面地对其进行分析, 以提升公司管理水平和工作效率, 保障各级用户决策更加科学和迅捷, 从而提高公司竞争力, 成为关注焦点之一。为此, 需利用新的信息技术, 结合实际的管理需求, 设计开发关键绩效指标系统。
1 系统设计与实现
整个系统建设包括应用主题设计、数据仓库设计、应用程序设计以及系统测试等。
1.1 应用主题设计
应用主题设计是系统建设的关键之一。中国三峡集团的战略定位是以大型水电开发与运营为主的清洁能源集团, 主营业务是水电工程建设与管理、电力生产、相关专业技术服务。公司的主要投资在于工程建设 (含移民工程) , 主要利润来源于电力生产和其它专业服务。因此, 在建设系统过程中, 以核心业务为主线, 选择工程建设、移民管理、电力生产、人力资源、资产财务为核心主题, 梳理了5大类、22小类 (如表1) , 共约800余项关键绩效指标。
1.1.1 工程建设
中国三峡集团所有的工程投资均利用拥有自主知识产权的工程管理信息系统 (TGPMS) 进行管理。截止目前, 管理合同超过几万份, 管理投资额达数千亿人民币。KPI系统以简驭繁, 紧抓工程管理核心, 分别从工程成本、合同、财务、计划、进度、物资、设备、质量、安全等方面构建起工程项目管理的关键绩效指标模型。
1.1.2 移民管理
移民管理信息化是中国三峡集团信息化建设的特色之一。公司主持设计开发了移民管理信息系统, 系统包含规划成果、计划与进度、实物指标、安置实施、投资资金、移民档案及电子资料管理等几部分。实物指标管理是移民管理的核心, 是串起移民管理其它业务的主线。移民管理关键绩效指标的侧重点在于实物指标的统计与分析, 分析指标由农村部分、城集镇部分和专项部分三类构成, 具体包括, 电站建设征地涉及的行政区划、人口、房屋、土地和林木等情况;围堰水位淹没区和正常蓄水位主要实物指标分阶段对比, 包括淹没户数、淹没人口数、房屋面积和林木数量;电站建设征地基础设施指标, 包含工矿企业、交通设施、电力设施、电信设施、广电设施、水利设施等。
1.1.3 电力生产
中国三峡集团利用电力生产管理信息系统管理葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡几大水电站。截至目前, 系统管理的工单超过十万份, 隶属于生产信息流、物流、资金流三大业务流, 还囊括了电力生产管理、流域梯级调度自动化等业务单元。通过信息系统与生产自控系统的集成应用, 撷取出水情实况与水能利用、电力生产实况、售电情况、安全管理、装备与技术五类大数据构成电力生产关键绩效指标模型, 具体包括发电量、水情流量、水能利用率、上网电量、上网电价、电费回收率、安全指标、可靠性指标等。
1.1.4 人力资源
中国三峡集团应用的人力资源管理系统覆盖全集团所有在职人员。人力资源管理数据包含人员基本信息、人员变动、劳动合同、薪酬管理、数据稽核和福利管理六个类别。人力资源关键绩效指标由人员结构、员工管理、人工成本三类构成。人员结构指标包括年龄、工龄、学历、职称、职务、职业资格;员工管理指标包括招聘、调配、离职、合同、培训、绩效、档案;人工成本指标包括薪酬、福利等。
1.1.5 财务管理
财务管理关键绩效指标包含集团财务指标概况、经营情况、资金管理、社会责任和产权管理等五类。具体包括, 年度考核和任期考核指标、盈利能力、资产质量、债务风险、经营增长、预算执行、银行存款、大额收支、带息负债、缴纳税金等。
1.2 数据仓库设计
数据仓库设计是系统建设的又一关键因素。数据仓库设计包括系统框架设计、物理模型设计、维度设计等。
1.2.1 系统框架设计
系统框架必须具有良好的扩展性, 避免在后续的系统扩展中出现因结构不合理而造成的资源浪费或投资损失。中国三峡集团KPI系统框架结构如图1。
1.2.2 物理设计
物理设计除了建立用于支持数据仓库维度模型的各种物理结构外, 还定义了物理模型的命名标准、在数据仓库环境中建立维度模型的物理实现、建立索引和分区策略等[1,2]。
1.2.3 维度设计
维度模型是专门支持联机分析处理 (OLAP) 的数据模型。由于是面向分析的, 所以维度建模过程不同于传统业务系统的建模过程。在该过程中, 建模人员致力于根据业务需求定义阶段所确定的业务指标及其分析方法, 确定事实表的粒度、相关维度、属性、指标下钻路径、事实等一系列维度模型元素。一旦维度模型建立完成, 便可确定源数据到目标数据的映射图, 从而为后期ETL (抽取、转换和加载) 设计与开发提供有价值的信息[3,4]。
以电力生产中的水情与发电为例, 将时间作为维度, 可以分析当年实际发电量汇总统计值、完成年度发电计划的百分比, 以及与去年同期比增长或降低的百分比 (如图2) 。
1.2.4 ETL设计
ETL设计与开发主要完成从源数据到目标数据的抽取、转换和加载过程[5]。在ETL设计与开发阶段, 需深入到业务系统内部去获取数据仓库所需数据, 需定义源数据、目标数据, 数据抽取、转换和装载策略等。ETL需做到以下几点:
(1) 加载必须能够支持访问不同的数据库和文件系统。
(2) 数据的抽取、转换和加载必须满足时间要求, 能够在规定的时间范围内完成。支持各种转换方法, 各种转换方法可以构成一个工作流。
(3) 支持增量加载, 只将自上一次加载以来变化的数据加载到数据仓库。
1.3 系统开发
应用软件开发过程采用标准化的工作流程。在软件开发前, 制订了严格的软件开发流程和规范, 每个页面、报表都严格遵循所制订的开发流程和标准。
另外, 软件设计开发过程中还采用配置管理工具对整个建设过程产生的成果进行版本管理, 包括各种设计文档、测试文档和源程序等。
1.3.1 应用程序规范
为保证系统功能满足用户需求, 以文档形式对应用程序各方面进行详细定义。包括访问角色、不同角色的应用模板、指标表现形式、报表格式、用户界面风格及布局以及特殊指标的计算公式等。最终形成功能规范说明书, 从而规范应用程序开发工作。
1.3.2 应用程序开发
根据需求调研阶段编制的需求分析报告和功能规范说明书, 借助数据仓库前端开发工具, 完成应用程序的开发与配置工作。主要任务包括建立BI分析模型、即席查询视图、仪表盘、报表、用户权限配置等。
1.4 系统测试
为保证应用软件的质量, 组织人力对软件进行了各项测试, 包括单元测试、集成测试和确认测试。
2 系统应用情况
目前, 系统应用已覆盖中国三峡集团所有单位。系统为公司各级用户的决策分析提供了工具。另外, 通过运用该系统, 对已经投入运行的业务系统中数据的及时性、准确性、完整性起到了一定的促进作用。
3 几点体会
中国三峡集团关键绩效指标系统建设, 历经多年, 为公司信息化资源的深度开发利用打下了坚实基础。系统建设过程中, 持续推进了各项业务的管理创新;统一了各类专业信息系统的数据规范、存储方式及调用接口;理清了公司相关单位的信息资源及需求;在系统建设方法、建设历程和深化应用中创造了一定的价值。KPI系统作为公司核心业务分析的重要数据来源, 为管理决策提供了大量客观、科学的结果型数据, 有效提高了集团公司管控能力。在建设中, 有如下几点体会:
(1) 治理源头, 夯实基础。中国三峡集团的KPI系统数据来源于多个不同的专业信息系统, 呈献给各级用户的是高度集中的结果型数据。要保证这些数据准确、完整和及时, 必须抓好各业务系统的基础应用。而抓好这些系统的基础应用, 必须梳理并建立与业务系统相适应的各项业务流程, 建成有效的数据责任体系, 将各项数据的录入、修改、审核等操作落实到具体的岗位。如果企业的业务系统基础应用没有到位, 在KPI系统建设方面投入再大, 花的功夫再多, 其结果也只能是徒劳, 建设好的KPI系统只能是一只好看的空瓶子而成为摆设。如果企业的业务系统应用已经高度成熟, 这时再建设KPI系统, 成功的概率就大很多。
(2) 选准指标, 分步实施。KPI系统的指标设计必须深入到公司生产经营活动的方方面面, 只要信息化触角延伸到的地方, 都需要系统建设人员详细调研, 从而较为全面的了解支撑各项重点业务的核心要素, 了解各级用户的实际需求, 提炼出用于全面反映公司生产、经营的关键绩效指标。特别需要说明的是, 指标的选取不能贪多求全。
(3) 统一思想, 齐心并力。系统建设过程也是业务部门和信息部门统一思想, 统一认识的过程, 参建各方应齐心协力, 保证信息资源的系统性、完整性, 这是保证系统建设成功的关键。中国三峡集团KPI系统建设正是由于得到了公司各部门及单位的大力支持, 才基本构建起覆盖公司主要业务的综合信息平台, 避免了低水平的重复, 以统一的数据汇总系统取代了各专业系统的综合查询, 减少了信息孤岛。
(4) 选好平台, 事半功倍。工欲善其事, 必先利其器。根据系统的建设要求和公司各应用信息系统的部署特点, 因地制宜, 选用好合适的技术平台也是系统建设成败的关键。公司根据自身信息化发展的特点, 在系统规划阶段选用了基于业界领先的全套数据仓库和企业版商业智能分析软件, 着手建设公司数据仓库和关键绩效指标系统。
4 结语
中国三峡集团公司KPI系统从设计、开发, 到集团范围内推广应用, 再到进一步补充完善, 已经走过几个年头。KPI系统最大的不足是它无法独立存在, 而是依赖于大量有效的原始数据。从全球来看, 商务智能领域成功案例也不多。由此可见, KPI系统的建设不是一个项目, 而是一项工程, 需要长期的坚持和不断的扩充维护, 从业务领域着手, 结合业务部门和IT部门协同制定数据框架, 将商务智能作为企业战略的一部分来看待, 确保商务智能在企业中的战略地位。只有这样, 系统才能不断发展, 才具有生命力, 发挥其应有的价值。
参考文献
[1]Inmon, W H.The data warehouse and data mining.Communications of the Acm, 1996, 39 (11) :49-50.
[2]Inmon W H, Welch J D, Glassey K L.Managing the Data Warehouse.New York City:John Wiley&Sons, 1996.
[3]孟海东, 李丹丹.基于数据场的量化关联规则挖掘方法设计[J].新型工业化, 2012, 2 (9) :12-17.
[4]Alex Berson等著, 贺奇等译, 构建面向CRM的数据挖掘应用, 北京:人民邮电出版社, 2001.
[5]张波.计算机网络管理技术及发展趋势探析[J].软件, 2013, 34 (6) :70-71.
[6]叶国权, 杨淼淇, 贾冬梅.蛋白质组学元数据仓库的管理与维护[J].软件, 2012, 33 (5) :17-19.
[7]苏乐明.关于对Oracle数据仓库应用技术的研究与实现[J].软件, 2012, 33 (5) :105-106.
[8]罗蓉.浅析就业指导数据仓库的设计与实现[J].软件, 2012, 33 (6) :38-40.
[9]王彦慈.银行业务数据仓库数据导入的分析与设计[J].软件, 2012, 33 (9) :147-148.
[10]董新玉, 陈惟珍.三维实体有限元可视化前处理系统开发[J].软件, 2012, 33 (4) :64-68.
一、仓库管理系统（WMS）
仓库管理系统是一个中小型数据库管理系统，它界面美观、操作简单、安全性高，基本满足了仓库管理的要求。整个系统由基本信息、单据中心、查询统计、报表打印、维护设置、帮助等模块组成。仓库信息管理系统是一个经典的信息管理系统（MIS），其有两部分的开发情况，首先后台数据库的建立和维护，以及前端应用程序的开发这两个方面。对于后台数据库要求建立起符合数据完整性的三原则和拥有较强的数据安全性。而对于前段程序则要求程序功能完整，方便操作，用户交互性强等特点。仓库管理系统功能模块图如图1所示。
二、企业在仓库管理系统应用中的问题
1.高库存现象
高库存现象由两方面的因素决定的。在外部管理方面，高库存主要是由预测失真决定的，这也是高库存产生的最主要的原因。在内部管理方面，电子物料管理系统即ERP系统的不完善、仓库管理不到位等都是产生高库存的重要因素。
2.仓库与配送中心之间的差距
配送中心在仓储配送管理中存在拣货设施产能与未来3-5 年的市场需求有较大差距、全国各配送中心缺乏统一和标准的仓储规划方案、配送中心仓储面积比例与供货比例相差较大、存货区容积利用率和货位利用率低、一线人员配置人数与业务量不匹配、在以小订单为主的直销模式下运费成本上涨压力增大、现有运费成本管理不合理、运输管理中缺乏对第三方物流商运作业绩进行全面评估量化指标等问题。
3.在提高仓库效率中的应用
（1）自动采集数据。将RFID无线射频识别技术运用到仓库管理中，通过读写器所在的位置就可以无接触式的读取货物的信息。在出/入库作业的时候，自动辨别出入库货物的种类、品牌、数量等信息，通过这些信息，连接仓库管理系统对货物的分析，选择合适的区域，下发指令，利用自动化技术进行放置货物。提高了出入库速度。在盘点时，自动采集货架上货物的信息，避免了以往的条形码输入的复杂性以及需要大量人工操作。 有效解决与仓库及货物流动有关的信息管理.不但可提高工作效率，还可以查看这些货物的一切流动信息。
（2）仓库采购。订货管理在系统的仓库管理中，首先客户完成的是初始库存管理（初始信息采集），当采购收货后库存自动增加，当销售出库的时候，系统库存自动减少，而平价调拨则不影响整个库存的变化，因此库存只能通过入库或者出库更改，否则无法改变，且管理员可以随时查询特定型号的库存。
（3）指示最优储存库位，保存仓库空间。WMS通过序列编号、日期、库区和货箱等综合数据判断货物所在。凭借这些数据所表示的信息，WMS及时发出让工人把物品上架、及时补货、按时取货的指令，在满足库存在仓库需求的基础上使得仓库以最理想的方式按照WMS发出的指令自动周转、合并从而。并根据绝提情况实时、在线更新仓库数据。在负责人需要做出重大决策时，必须详细查阅货物可用性、收货、上架、取货、补货、装运、人力利用率等数据，可以在系统内得到瞬时更新的正确无误的信息。通过提供货位管理功能。当系统库存与实际库存有出入时对货位库存信息进行维护。
（4）操作流程简单，轻松上手。菜单分类清晰，工作系统指令化，了然流程一目了然。系统内部众多功能的巧妙安排，使业务操作即使未经过培训的操作人员，只要具备计算机操作常识和一定的业务能力，就可以很快上手，错综复杂的账务处理全部在系统内部完成。因而培训新员工的时间和培训费用将大大降低；而且，经过培训的员工入门后马上接手工作，见效快。
（5）硬件设备管理。现有仓库空间得到最大程度的充分利用，可以不必投资建设或租赁新的。仓库提供对仓库内的手持设备、RFID读写器、叉车必须有仓库系统进行注册并由仓库系统进行管理的功能，仓库工人减少，闲置下来的资产（如叉车）可以退回厂家或出售。
（6）基础数据查找方便。提高仓库系统的单据管理，库存数量及库存货物详细信息等数据查找功能和维护使用功能并可生成各种报表，及时通知管理人员。
三、总结
在仓库管理系统中， 将自动化技术和系统相互连接，由仓库管理系统发出指令，自动化机械执行定指令。分时段定期对仓库资源进行抽查，判断资源的有效性，对仓储经营活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，来实现管理系统和机械化的完美配合。只有达到完美的仓库管理状态， 根据市场发展确定合理的仓库存储量，充分利用仓库的存储资源， 才能够降低仓储经营管理成本， 实现最高的仓库利用效率。
（作者单位：南通军分区司令部）
一、岗位职责：
1、负责各类成品的入库名称、规格型号、数量、的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，建立成品出入库流水账，每日会同车间主管填写《产品入库单》一式三联，需有生产部人员、仓库管理员签字认可。一份交销售部、一份交财务部，底联仓管员做账。
2、仓库管理员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后，应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求，确认无误后方可组织发货。并填写《产成品出库单》，一式三联，需有销售部经办人及仓库保管员签字，并注明提货车号及提货司机签字。一份
交销售部、一份交财务、一份留底做账。
3、成品仓库管理员每日做好成品库台账，并与每个工作日的前一天，上午11：30前将《每周成品日报表》交相关单位。《每周成品日报表》一式三份，一式仓库存根、一式销
售部、一式财务部。
4、每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点，仓库管理员填写《月末盘仓清点表》（一式四份，一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人）。做到帐物
相符，如有问题及时查明原因。
二、管理制度：
1、成品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位
2、成品库管理员必须严格按照销售部所开《出货单》发货。
3、成品出库时，仓库管理员必须在岗发货。
4、非成品库人员在未经许可的情况下不得进入成品库翻拿成品，成品库所有入库成品需办理出库手续方可发出。
否则造成的一切后果由责任人自行负担。
5、严格《出门证》制度，仓库管理员在填写好《出库单》的同时，还要开具《出门证》，按《出门证》上所规定的内容认真填写，拉货司机、经办人、仓库管理员必须签字。
门卫人员在接到《出门证》后方可开门放行。
6、仓库保管员不得擅自随意更改入库单和出库单，对于作废的入库单、出库单应一式三联全部注明作废字样并保存在入库单、出库单上，每本入库单、出库单的首页上应注明起始日期，待使用完后注明终止日期，并整理保存以备
日后查账。
7、成品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。
8、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议，使仓库管
1.材料选型
材料负责人实时掌握材料设备需求信息，将甲供材料、物资需求信息及时上报建设单位，乙供材提前采购避免影响工期。
对于乙供材料，必须优选供货厂家，掌握材料质量、价格、供货能力的信息，获得质量可靠的材料设备来源，从而确保工程质量。
按预计材料需求计划表，外包材料一次性成批采购，确保材料质量和型号一致 2 材料需求流程
工程材料需求计划表→材料需求表→提出材料定货计划→材料定货合同签订→生产过程跟进→材料设备质量检验-材料设备进场入库。
材料需求计划表应在现有材料耗尽前提前编制，材料定货合同应在材料使用一周前签订。新购材料必须与原使用材料规格、型号相同，性能、效果一致 3 材料管理
合理组织材料、设备供应，确保施工正常进行。
合理地、科学地组织材料设备的采购、加工、贮备、运输、检验、接收，建立严密的供应管理制度、加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期地满足建设需要。
制定部门：山东省邮电工程有限公司工程管理部
制定日期：2015年1月16日
材料验收制度 进场前审核
本工程所有材料、设备，包括多种原材料、半成品及成品材料，不论甲供材还是乙供材，必须要有材料技术资料和试验数据等各种技术指标。
凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。用量大而对质量又至关重要的原材料，具备上述各种资料后，建议采购单位对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。2 进场验收
对所有材料、设备进场时，项目部材料负责人、质量负责人根据有关技术指标荷规范标准对进场材料进行严格验收，包括材料出厂合格证、与材料设备相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号等。
按规定应进行抽样复验的材料，严格按规定比例、抽样方法进行抽样，试验合格后方可用于工程。
项目部验收合格后，及时将合格证等技术资料提交监理工程师进行材料验收。杜绝不合要求的材料进入现场。
凡标识不清或认为质量有问题的材料、与合同规定不符的材料及时清退出场。3.开箱检验
材料、设备开箱前，包装必须完好。除了应持有合格证书、产品说明书外，应附有附件、保修卡或安装、使用说明书等。
设备开箱应有开箱记录。无生产厂名和厂址或牌证不符的设备，不用于本工程。进场设备到达施工现场后保持其原有的外观、内在质量和性能，在运输和中转过程中发生外观质量和性能损坏的器材不用于工程。
对材料性能、质量标准、适用范围和对施工要求必须充分了解，以便慎用选择使用材料。凡是用于重要结构、部位的材料，使用时必须仔细核对、认证其材料的品种、规格、型号、性能有无错误，是否适合工程特点和满足设计要求。
新材料应有合格证，必须通过试验和鉴定。
代用材料必须通过计算和充分的谁，并要符合结构构造的要求。
关于外包装
在没有安装辅助设备的时候禁止拆除其外包装，这点很重要，会有一些暂时用不到的配套设备,由于提前拆开外包装,造成损坏及受潮等。
检验
检查电缆等器材外观是否有受潮、破裂、缺损现象； 各种插件应无震裂、损坏、锈蚀、脱落等；
材料附件、合格证、出厂证、入网证等证件和技术资料是否齐全；
如发现材料器材存在问题，施工单位应立即停止使用并及时向监理单位汇报。4.在施工现场的码放
码放在材料区
码放存放物料既要方便施工，又要避免影响交通和建筑物及设施的安全； 同类物料尽量放在一起，摆放整齐； 摆放的原则重下轻上，大下小上；
在现场堆放物料，禁止紧靠房屋或墙壁及设施。长、大工具应放倒；
材料叠放高度不超过1.2米，宽度1.8米。材料多时要设置进出通道（通道0.5米以上宽），并考虑楼层承重，每平方米不超出600kg； 对于一些特殊设备元件，应当注意防光，防潮，防静电；
注意包装上的标志，严禁将物料侧放和倒放，随时清理工作现场，拆下的箱板、铁钉、铁皮等杂物放置妥当，避免扎伤、刮伤人员和设备；
材料放在机房内的指定区域，悬挂材料区标识，用警示带以及围栏围住，材料摆放要整齐美观，不能堵塞通道。
各类电缆材料的码放
各类电缆应放在指定的堆放区域，同类放在一起，摆放整齐； 摆放的原则重下轻上，大下小上。
制定日期：2015年1月16日
制定部门：山东省邮电工程有限公司工程管理部
材料管理制度
1.物料管理制度
对于材料、设备的管理，我司项目部将会严格按照招标文件以及甲方要求进行严格管理，尤其对材料设有专人监管。具体措施如下：
项目负责人在施工期间配合甲方仓管部门对设备及安装材料配件等的库存定期进行清点，提前做好须添补的材料准备，保证施工进度。
在工程期间的工程剩余材料管理，可能会发生余料管理混乱的情况，配备专人负责余料的清点、归仓、保管等工作，定期向甲方汇报余料有关情况，并于工程结束后将余料一次性归还甲方。
在建设单位进行设备运输时，施工队将派专人负责清点设备及运输时的押送，填写《物资运输交接单》并签名确认。同时及时处理物资的运错或缺漏以及损坏情况，以书面形式向建设单位工程管理人员和项目负责人报告，施工队施工时将再次对每个单项工程材料按设计说明仔细清点。
施工时检查工具、材料是否放置安全，防火防盗，施工结束时，要带走所有的工具和剩余材料。
单项工程完成后，由施工队长认真清理点算工程剩余材料，如实填写剩余材料表。剩余材料表由建设单位对剩余材料进行确认后由项目负责人存档并送交后勤部门出版竣工文件，同时项目负责人输入电脑存档。2.材料管理措施
材料验收入库
对入库材料设备的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照接收不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
入库材料设备验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管接收人员反映，以便得到解决。
材料设备验收合格后，及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
材料出库
材料设备出库本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料设备是否准确，做好材料设备储备工作。
准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。按照材料设备保存期限，对于快要过期失效或变质的材料设备在规定期限内发放，对能回收利用的材料设备尽可能利用，剩余材料设备及时回收利用，非正常手续不得出库。
材料保管保养
根据库存材料设备的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。合理码放，对不同的品种、规格、质量、等级的材料设备都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
材料设备码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料设备要单独存放，所有材料设备要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
对于温、湿度要求高的材料设备，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；雨季要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
要经常检查、随时掌握和发现材料设备的变质情况，并积极采取补救措施。对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免性能受到影响。定期盘库，达到三清，定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
制定部门：山东省邮电工程有限公司工程管理部
总体原则：
物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。一.入库单
1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的发票及请购单。2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二.产成品（半成品）入库单
1.办理入库依据：依据生产部门填写入库表及入库记录，详细填写本入库单，详细注明名称、规格、数量。
2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记录表，登记产品数量、规格、型号。保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计算产品生产成本的依据。
4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。5.单据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。6.验收：注意品种、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：
1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。四.出库单（产成品）：
1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人共同签字，仓库凭单签字发货。
2.出库单一式五联分配流程按财务部据流程规定办理。仓库保管员未签字，未到场监督不许发货。
3.出库单中各项由业务部按单中各项规范填写（打印）作为仓库、业务部、财务部、客户联、出门联的依据。月末由仓库填报产成品收发结存月报表，与营业部、同财务部对账月结相符。
4.保管按照产品种类记账，分类别装订。5.存根联留存业务部核对，记账联交与财务，第三联保管记账，第四联作为出库单据交与提货人，第五联作为出门联交与公司门卫或者保安。
A制造企业仓库管理单据传递流程规范 一.入库单
1.入库单亦称进仓单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进入库单。本单一式四联，由保管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2.四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为质检联；第四联为客户联给供货单位查询。
3.质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。4.附：入库单流程图： 采购部门提供： 1.实物进仓 2.送货单 3.采购合同
4.请购单或采购计划 5.货物发票
采购部门 ：
凭送货单及采购发票等填制现金物料报销单 仓库：
凭单验收入库：
1.填写四联入库单、验收报告
2.四联入库单必须送货员、质检员、保管员同时签字 3.仓库留存第一联存根联
质检部：在收到仓库传递的入库单，立刻进行检验，检验合格之后立即交与财务备案。
财务部：凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证 采购与财务对账：
1.月结供应商当月采购量对账
2.月结供应商购货发票对账与签收 3.应付账款余额对账 4.付账计划核定
二.产成品（半成品）入库单
1.成品（半成品）入库，所有让售、销售、加工料销售等产成品（半成品）均需填写本入库单。本单一式四联，由保管员依据生产部产成品加工入库单填写；第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为生产联。
2.产成品（半成品）入库单流程：
仓库：依据生产部完工入库记录填写一式四联入库，同时留存第一联存根记账 财务部：凭入库单做成本计算及编制发出商品记账凭证，留存第二联 质检部：根据入库单做抽样检查，出具质检报告单，及时交与财务。三．出库单 1.出库单，含产成品（半成品）、加工料、废次品等。除消耗领料单外的销售让售，均需填写出库单。本单一式六联，由营业部（业务组）凭销售合同（协议）、销售计划、客户通知等填写。对发生质量退货（发生退货必须有质检部门签字认可）或重开出库单的由业务部重新开具红字出库单，经质检等部门确认，各方冲账。2联单分配：
1.营业部存根记账
2.财务记账（应收账款或发出商品）3.仓库记账
4.收货单位随货同行，（客户入账）5.财务备查（出厂放行）出库单流程图：
业务部：开单，留存第一联
财务部：记账应收款或发出商品，留存第二联 仓库：记账第三联
司机或取货员：提货随货同行，留存第四联
取货员：出厂放行，留存第五联（出门时凭此出门，此联交与保安或门卫）四.领料单
1.领料单即仓库所有物料出仓，均应填写领料单。2.领料单流程：
仓库：记账输单留存第一联，财务：留存第二联，凭单做材料分配消耗表 领料部门：留存第三联，作对账领料控制
第二部分 费用报销管理
一、费用报销：
目的：为严格控制非生产性费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节约，费用包括：借支费、办公费、电话费、差旅费、车辆费报销等。
费用报销凭《费用报销单》核报，指无实物形态的、自制原始凭证等经济事项的发生报销。主要流程： 报销流程： 1.报销人按照《费用报销单填写规范》填写，注意原始凭证粘贴规范整齐有层次，正确填写张数。
2.部门主管签字确认费用发生是否合理、真实。3.报销人转给公司出纳进行初步审核。4.由出纳传递给主管会计进行复核。
5.最后由公司主管签字确认，经出纳报销支取现金。
二、物料（费用）报销：
1、报销程序：仓库填写入（进）库单（凭计划、发票送货单等）借款经办人填写相关报销单、物料（费用）单、粘贴单.程序参照借款流程
2、费用报销不需办理入库手续，差旅费报销需另填差旅费报销单，附后票据还需有粘贴单规范原始凭证。3.报批原则：（1）原始单据必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂行起原始单据模糊不清的，财务部有权拒绝报销；对虚报和假票按“报多少罚多少”原则处理，所报货款金额清缴；对手续不全、不完整的要求更正、完善和补充。
（2）凡属材料、固定资产的采购报销，均事先由采购部提交采购计划，按相关程序报批后，连同单据办理入库或检验手续，方能报账。
（3）有关报销单据均由报销经办人亲自填写，做到内容完整、数据真实，符合财务制度规定。填写报销单各要素齐全，如：日期、金额、附件张数、费用用物料归属部门和用途等，附件分类粘贴。
（4）当月费用当月报销，凡发票日期与报销日期相隔30天以上者，不予报销，特殊情况，须经公司主管批准。4.报批管理办法： 报销依据：
①原始税务发票（尽可能开具增值税进项抵扣发票），原则上不受理收款收据； ②入（进）库单（一式四联，按入库规范验收签收）；即采购、保管、质检、财务四方签字；
③采购合同或合约、协议书；
④物料（费用）报销单（经办人亲自填写）； ⑤送货单（供应商提供）及其他有效凭据。
另：1.生产废料（含废品等）统一由采购部联系出售，由保管办理出库手续，财务凭单收款，行政保安凭出门联放行。
2.员工宿舍的物品、水电费用核定，食堂物品及伙食费等后勤费用物料管理，统一划归统筹管理，财务部监控执行。
三、办公费用管理：
办公费用在管理费用中列支，包括办公文具、印刷品、日用消耗统一划归采购部按月统计各部，由采购部按月度计划经核批后统一采购，入库核报，财务部监控执行。
办公用设备、车辆、低值易耗品采购及广告、保险、修理等费用，大额发生要做计划，临时发生要报公司主管批准。
四、借款管理： 借款程序：
1.借款人填写借款单
2.借款人所属部门主管审签 3.公司主管签字审批 4.财务主管签字
5.借款人到出纳处支取现金 6.借款人领款签字
7.出纳将借款单转会计编制凭证。
注意：1.大额借款以万元为限，均需提前一天通知财务部，以便筹措现款，固定资产购置和生产用料，均需月份计划采购，经公司主管审批后，转财务部安排资金。
2.所有借款必须于任务完成后的一周内归还或报账，（含出差人员，节假日顺延），对逾期不归还的款项，财务部则在借款人工资中扣除或责令归还（或报账）；因费用报销不及时或报销单填写不规范、不真实的，由此造成延误或损失，均由报销部门（借款人）负责。3.出纳应严格按财务制度规定办理借款业务，严格控制额度，转账及现金支票均应符合银行结算制度规定。
4.审批权限（单位：人民币元）（另行规定）
5.财务部每月底编报超期借款余额表，送交借款人的部门负责人，并通知工资管理人员追款、扣款和罚款，罚款额度待定。
6.员工离开公司的，由部门负责人追索欠款；如该欠款属超期、财务部又已通知过借款审批人，则由部门负责人承担相应责任。
五、备用金核定：
1.对经常有业务联系的，含采购、差旅等费用，由经办人申请，该部主管初审，公司主管审批，财务主管签字确认。对离辞退员工，需先到财务部办时备用结算手续，方能办理离辞职手续。
2.对业务活动暂未开展或长期占用备用金未予报销的经办人，财务部通知责令限期扣款。
第三部分 物资采购管理
公司需购物品（料）一律由专职采购人员购买，其他人员均不得采购任何公司物品。当非采购人员未经委托或领导许可，擅自购买公司物品（料）的，财务部不得予以报销。
采购人员必须严格遵守“货比三家，选优而用；物美价廉，调价确认”原则。采购部门应建立以下档案及报表：
1.供应商送货单、购货发票补开发票、请购单或采购计划、采购合同（协议）归档、订立、完善；
2.采购计划价格制定及明细表呈报； 3.供应商详细档案异动明细表
4.付款计划月报、采购报价明细表呈报；
5.所有物料（物品、物资）实际价格、计划价格编码明细表建立健全等。采购部物资采购发票管理的暂行办法
发票是一种重要的见证经济活动的凭证，特别是增值税专用发票在开具、取得、抵扣等环节有严格的税收政策条文监管，增值税专用发票的抵扣直接关系到公司税收负担的问题，在涉税事项中一定要谨慎从事。因此，特根据我公司的具体情况作出如下规定：
一、采购物资的类型划分：
1．生产型耗用：原材料、辅助材料、五金工具（刀具）、其他低值易耗品、燃料；
2．办公型耗用：办公文具、用品；
3．固定资产类：机器设备、电子设备、运输工具； 4．饭堂饮食物资：饭堂米、油、菜、调味品等； 5．业务招待类：烟酒食品等。
二、按上述类别划分后，需要开具发票的层次可以下述描述： 1． 生产型耗用：必须开增值税票 2．办公型耗用：增值税票、普通票 3．固定资产类：普通票、装修工程 4．食堂材料：普通票
三、财务入帐对发票的处理： 1.有票的纳入规范的财务核算；
2.无票的放入福利费用的开支或其他处.四、开具增值税发票而暂时不能的，采购部将收据集中造册登记保管好，以后集中处理；物品交仓库，仓库先作代管处理或暂估入帐，此部分也应与采购部对应集中造册登记，待有正式发票时再做更正处理。
五、采购部采购的物品必须明确配合后续部门输入电脑时的需要，填写规范、内容齐全、价格的口径要跟仓库一致。
六、发票：要求先收票后才按月结时间进行结算。采购物资进库仓的同时，要求有发票的必须要有发票，无论是现金支付还是月结的，特别是月结的，先收发票非常有利于我司合理的、整体的有序安排税款，并且结合其他大公司的做法莫不如此！
七、物资进库后，采购、仓库、财务、质检必须三条线，保证单据传递（按进库的流程规定执行）的顺畅、及时到达各接收单据的位置，避免因不及时造成漏单、重复、出错，以至三方数据不统一。
第四部分 合同管理
合同是具有合作关系的各方以文字形式明确各方责权关系的契约，具有法律的约束力。
建立公司的合同管理制度，拟定合同管理制度由人力资源部负责，本公司法律顾问参与起草拟定工作。
财务部为公司经济合同的监督机构，公司法务人员对所有经济合同进行审核管理；具体合同按不同的种类由归口部门管理与执行。所有法律文件含合同全部留存原件交一份给财务部作付款依据和监控依据。
签订经济合同必须采用书面形式，格式必须符合规范。签订的合同包括：购销合同、建筑装饰工程承包合同、加工承揽合同、财产保险合同、货物运输合同、采购合同、销售合同等。
对公司发生合同纠纷，须尽快与法务专员联系，并尽快报告公司主管后，由法务人员会同公司代表与对方协商、谈判或提出仲裁、诉讼。
凡金额超过10万元的工程发包、设备订购等合同，必须连同工程竣工图或设备说明书和维修说明书原件交一份财务部，支付尾款时必须收齐各相关存档的凭证资料方可支付。
第五部分 固定资产管理 固定资产的界定：
使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。
不属于生产、经营的主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限在2年以上的，视同为固定资产。
管理方案：
1.固定资产所属部门统一分类编号，报财务部备案后使用。
2.固定资产实行三级管理：财务部、工程部、使用部门。帐务管理主要由企业财务部负责，实物管理由工程部固定资产管理员及实际使用资产的部门负责（部门负责人有义务管理好部门使用的资产），应建立固定资产账卡及明细账，同时建立健全固定资产移交和增减变动(包括废弃更新)的处理和登记手续，企业内部转移由企业自行调整入账，成员企业之间转移及增减须报财务部办理转移和增减手续。
3.公司财务部均须指定专人对固定资产进行专门的管理，登记固定资产卡片，对资产的转移、增减及时掌握，变更相应的登记资料。
4.各成员企业要按照谁使用谁管理的原则，落实使用管理部门，该使用部门经理即为该项固定资产的管理负责人，然后部门经理需落实实物管理责任人。
5.在固定资产交接、验收、清查盘点时，企业财务部和使用部门经理以及责任人均需签名确认，呈报公司主管备案。
6.企业财务部每年定期组织盘点一次，财务部即时抽查。如有盈亏问题，必须认真查明原因，报总裁及时处理。对于盘亏的固定资产必须追查清楚，如属失窃的，除追究当事人的经济或法律责任外，还要追究使用部门负责人和实物管理责任人的经济责任。对于损毁的固定资产，使用部门负责人和实物管理责任人写出书面解释，同时查明原因，如因人为责任或失职行为造成损毁的，要追赔经济损失，如有意破坏的，则通过法律途径追究法律责任。固定资产的增减
1.固定资产属于人为残损的报废，由企业使用部门主管和财务主管）提出当事人应该赔偿的金额。属于自然残损的按程序分别由总裁和公司主管审批，企业财务部按资产隶属关系调整账面记录。
2.凡资产的大修及添置、更换，必须履行相应的审批程序及手续，报经主管批准后办理，合同报财务备案。
3.凡固定资产变卖或向外转移，调出调入(含内部调动)，须经公司主管批准，财务部核准，报批执行。
第六部分 存货核算规定
1.公司一切销售业务统一按权责发生制的原则处理。存货核算实行永续盘存制，每半年进行实地盘点一次，定期核实账物相符情况。正常盘盈盘亏及时处理，发生重大差错要跟踪追查。
2.由仓管员于次月1日前填报《收发结存月报表》。对所有入库、出库数额、名称及规格。分门别类进行逐笔登记入账，记账依据为合法有效的入库单、出库单，仓管员负责保管好入库单、出库单，月底连日报表一同上报财务部。月报表应与出入库发生额一致，并同时做好入库单、出库单、账表等原始资料的归档工作。
3.财务部会计每月下库稽核，所管实物必须做到账账、账表、账实三相符。4.定期结账、对账、稽核。对会计核算所有原始凭证均应进行审核。对入库单，平时采购员报账含发票及入库单等，一同报财务部，对领料单，会计员应对其审核无误后，按月进行原材料或材料、低值品归集、分配与核算。第七部分 低值易耗品管理
低值易耗品是指单位价值50元以上，2000元以下，使用年限为一年以上或不具备固定资产界定条件的各种设备、用品、物品； 低值易耗品的领用
1.月前，各使用部门必须上报其领用计划经财务部审核后送公司主管批准后执行。领用时由使用人填写“领用申请单”，仓库凭其单开具领料单(一式三联)。第一联仓库留存，第二联系实际仓库月底汇总上交财务部，第三联领料部门备查留存。
2.除一次性用品外，必须实行“以旧换新”，否则一律不得领发新品。专业性较强的用品需经非使用者的专业人员鉴定确属自然损坏不能使用的才能换新。3.超计划领用的，应由使用部门写出书面原因，送财务部审核后呈公司主管批准，方可领取。
4.对报废低值品的，仓库设相应账簿进行数量反映，随时记录形成报废原因，详细列出清单。对管理不善和人为浪费及损毁造成报损的，应追究使用人和部门直接负责人责任。
第八部分 个人使用公司物品、印刷品的管理
一、个人使用公司用品
1.凡公司员工个人领用的物品除在出库领用单上具备齐全手续外，还必须在“员工领用登记卡”上登记，卡名一式两份，一份个人保存，一份财务仓库保存。工作离退，个人卡片必须办理清退手续，财务部方能给予结算工资。
2.财务部应认真稽核各部门领料，随时掌握各项目、各部门低值易耗用情况。对超金额的非正常耗用应即时查明原因，追究有关人员责任的应如实上报情况，以便完善成本核算，加强成本监控。
二、印刷品
1.凡涉及公司企业形象的印刷品，一律由广告设计人员设计，公司主管批准，影响面广且使用时间较长的尚需报控股策划推广专业人员审核后送总裁批准，方能付印。
2.所有印刷品在付印前，必须经财务部审核同意，再按程序和权限报批，经批准后统一交由采购供应部承印。
第九部分 出纳、会计岗位描述
出纳岗位职责 岗位名称：出纳
本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、有价证券的管理 直接职责：
（１）认真执行现金管理制度；（２）处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；
（３）一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，做到日清月结、帐目清楚，并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；
（４）管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券；
（５）协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用；（６）坚持结算原则，必需做好下列三条：1.钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款；
（7）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程；
（９）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。
主管会计岗位描述 主要职责
（１）具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；
（２）按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；
（３）详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；
（４）负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；
（５）查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，规范公司的经济行为；
一、成本核算：
1.成本核算资料的收集（材料、人工、工时、费用）2.各部门相关报表的收集与审核 3.固定资产管理与相关凭证的填制 4.费用项目控制与相关凭证的填制
5.每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订 6.编制会计报表
7.跟踪成本核算相关环节数据处理 8.完成其他日常相关会计工作
AD：本文由《战略预算-管理界的工业革命》作者张熙庭收集。《战略预算-管理界的工业革命》是财务人员必看的一部好书。是中国第一部走直线、全过程案例、系统化管理的著作！是中国第一部敢于对财务人员承诺全过程实战，否则无效退书的著作！
二、材料注帐：
9.材料进库复核及发票的签收。10.材料收入记账。
11.月结供应商对账及结算。
12.确保库存信息的准确、及时；
13.采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批
三、收入确认：
14.收取送货单，登记入帐； 15.凭发货单入销售帐，16.审核收款单据，监督收款情况。17.追收货款；
四、办税事宜：
18.负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。19.录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。20.负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。21.填制相关科目的会计凭证。
22.计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。23.及时向主管传达税务信息及资料。
五、费用审核：
24.各种的费用报销复核 25.借款是否合理
26.加强公司各项支出的内部控制 第十部分 货币资金的管理
严格控制库存现金，超过限额部分当天存入银行，特殊需要超出限额的必须经财务主管（经理）批准，并采取特别措施确保现款安全，做到万无一失。1.必须加强对营业现金收入的管理.2.个人因公借款管理
严格控制借款，因业务需要长期借用备用金的，应严格控制范围和限额，一人借用累计金额在3000元以内的，企业由总经理批准，批准后由财务部控制，原则上旧账不报，新账不借，借款限额不得超出本人一个月的工资总额。报销时应先抵销旧的借款，后取现。
借款流程：先由借款人填制统一使用专用借款借据，由部门主管确认发生是否合理。后由财务部出纳员支付借款，会计同时根据借款借据填制收款凭证，详细列明还款时间、金额和经收人等事项。3合理控制现金支付的范围和限额 现金支付的范围：
A支付给职工的工资、奖金、津贴、福利费等款项；
B支付给城乡居民个人劳动报酬费，（如搬运费、其他服务费）； C支付出差人员必须随身携带的差旅费；
D 1000元以下的零星支出，以及必须用现金支付的其他支出。
① 现金支付的限额及审批权限：支付业务款项给公司外的单位或个人金额超过1000元的，原则上需采用转账方式或现金支票付款，不予现金支付。特殊情况如有限额规定的，按各级审批权限规定执行。② 现金付款的手续和规定
在收付现金时必须认真详细审查现金收付凭证是否符合规定，包括：开支标准，主管人员审核、财务部复核、经办人签章，凭证是否齐全、合法，付款批准人的权限是否生效等。
③所收付的现金必须认真清点，既要点大数也要点小数。
④支付现金前，必须复核用款批准手续，报销单据和报批手续，具备合符规定的手续和凭证后才予以付款。凡收付现金，必须一律开具凭证，并在发票，收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”，“现金付讫” 字样的戳记。出纳人员还必须及时根据凭证记账，尽快使用电脑记载现金日记账。
⑤支付现金时原则上由收款人当面签收，否则需有收款人的有效委托书方能代收代转。为避免嫌疑，原则上本公司经办人不得接受委托。⑥出纳人员必须每天核对现金数额，检查库存现金情况，要保证现金的账存与实际库存相符，严禁以白条抵充库存，严禁挪用库存现金。会计人员应定期检查出纳的库存现金是否与账存相符。发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时查明原因并向领导报告。⑥存取现金时，要注意安全.银行存款的管理
1、凡公司开设的银行账户，严禁以私人名义开设，切防出现漏洞。①凡公司开设的银行基本结算支票账户，报财务部备案。
②公司确因业务需要，须以私人名义开设的银行账户，须公司申请，并应切实做到账款分人管理，达到相互监控的目的。
2、送存银行的款项，“银行收款通知”据以登记入账。
3、到银行提取款项或转出款项时，应开出“现金支票”或其他结算凭证，并及时根据支票存根，结算凭证付款联登记入账。
4、出纳人员不得签发空白支票。为方便外出采购等工作，准许领用半空白结算支票，但必须填写日期，受票单位全称、用途，只空出金额栏，并注明最高限额。同时。一个人领用的支票不得超过两张。凡领用半空白支票者必须在办完事后回到公司的第二天即报账。所有期票统一由出纳员收签保管，并与资金经理做好日报工作。
5、出纳人员应定期与银行核对存款，每月至少核对一次，在接到银行对账单后，应逐笔核对借贷发生额和余额。发现记账错误，要立更正。属于银行的差错，要及时通知银行更正。发现未达账款，应编制“银行存款余款调节表”。对未达账款应加强管理，备查登记，如发现有上月未达账款本月未有记录，财务主管应认真查明原因及时处理。
7、凡企业行为所发生的一切收支均由财务统一收付，任何部门和个人均不得擅自收付（包括员工各种按金、处罚款等）。
5、外汇收入管理。一切外汇收入归公司所有，任何人不得私自换取。当付款人经外币结算时，兑换经资金经理核准。
从大的范围来说,物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中,根据实际需要,将运输、储存、采购、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。仓库是物流重要的环节,而仓库主管是这一环节的重要负责人。本文主要讨论:上级、平级、下级的沟通管理、任务管理、自我保护和个性修炼等这些内容的一些细节经验。
2 仓库主管的沟通管理
2.1 仓库主管的下属管理
2.1.1 责任管理
布置任务,责任都是一个单独的人,而不是群体。避免“责任分散”现象的出现。
向某人提问的时候,请确保是他的责任,并明确具体时间。同时,在过程中及时跟进,而不是最后只问结果。
2.1.2 时间管理
大部分问题的沟通都发生在仓库,比如缺货,所以每天必须投入一定量的时间在仓库。办公室的文档工作是辅助的。
要求每个成员保证工作时间。当发现有迟到、早退时,要单独谈话批评,及时制止不良风气的蔓延。
2.1.3 表扬与批评
作为管理者,要相信:表扬于公堂,批评于密室。要恩威并济,确保政令畅通。
作为管理者,难免会碰到部分属下不配合的事情,这往往是因为没有树立权威。解决的办法之一,是找一个机会,抓住某个不配合属下的错误,严厉的公开批评。
同时,管理者还应该注意,哪些属下的错误是不会再次发生的,哪些是可以改进的,哪些是应该容忍(无论是不得不容忍还是因为事情比较小等原因)。
2.1.4 布置任务后及时跟踪
管理者布置任务之后,要及时跟踪,如果事情因为某种原因卡住了,要知道事情卡在哪里。因为有些事情不进展,是卡在上司那里。这时候,如果不提示领导导致事情延误,事后是无法问责领导的。
2.1.5 仓库主管首先是管理别人
作为一个团队的小领导,不要凡事亲力亲为,要注意协调别人去完成任务。协调别人完成任务,会为自己成为中高层管理者打下基础。
对于仓库管理员上交的文案记录案,应该努力提出一些重大的审核意见。这对于其他一些需要管理对象的完成结果也一样:提出意见而不是亲自完成。
2.1.6 提高关键人物的效率
有时候,提高别人的效率,也可以提高自己的效率。要提高仓库管理员的办事效率,会让自己的效率更高。而且,作为主管,也有义务提高成员的效率。
2.1.7 对于进步要赞扬
某些员工做事有进步,要多赞扬。但是要避免一个心理倾向:这次事情做的这么好,那上一次就没尽力。
2.1.8 重要的任务有后备选项
分配重要的任务,考虑用中坚人物担纲,还要有后备选项。即不要让不称职的人去做重要的事情,要考虑到他会无法完成任务。
2.1.9 听取汇报
无论是不是管理者,有些事情都没有亲自做而必须听别人的报告,而主管更须听取属下的汇报工作。这个时候,就要注意几点。
①要有服务意识,即听取汇报一般是为了解决问题,因此要有为下属解决问题的思想,而不是做官样文章。
②要有检查意识。员工汇报工作,会拈轻怕重,因此需要仔细询问仓库保管各个部分的具体进展,根据经验,判断哪些不合理,从而着重询问。同时,很多任务没有进展下去,往往是因为对方对其重要性或目标不熟悉,或者碰到了意外困难。
③必须有大局意识。服务大局意识,就是分析判断那些事情是必须着力解决的,同时也是公司比较看重的。
④必须有时间意识。选择一个恰当的时机和时间,听取下属的汇报。过早和过晚都是不合适的。
⑤必须要及时总结。相信工人和员工有智慧,而除了依据自己的知识经验外,就是发掘他们的闪光点,然后把闪光点提炼升华,就成了问题的解决方案。
2.2 协调同级
①早点评。作为仓库主管,为了加强沟通,确保和生产部门、运输部门主管的协调,早晨上班前做10分钟工作沟通和安排,是必须的。
②每周例行沟通。除了每天的例行早点评外,还应该在每周选定一个时间,对工作的下一步计划,做粗略的描述,这样就不会盲目。
2.3 配合上级
汇报工作。汇报工作需要务实、负责任、做好结构、做好修改[1]。汇报也是一种沟通,除了遵守布吉林的3A法则之外,笔者补充几条。
汇报有几种类型,比如汇报工作成果、请示方案、总结工作。因此,有时候只需要说结果就可以了,但有时候需要说方案,有时候说流程。
对领导汇报工作,一定要选择一个领导认可的方式来表现工作。领导在书面上比较认可图表这种直观的汇报方法,在判断上认可做选择题(即我们提出几个备选方案并给出优劣,由领导判断)。
汇报工作,还需要认清自己和领导的地位,有时候需要用诱导的方法让领导做选择,而不是直接给出选择。
2.4 新成员沟通
①物流管理中关于沟通管理的内容汗牛充栋,其重要性不言而喻,怎么强调都不为过。笔者认为,从团队建设的一开始、从每加入一名新成员或队伍,都要强调沟通程序,最好编制沟通小册子分发。
②对于每一个新加入的成员(含团队成员),都要告知QQ群号或者微信群号,便于全体通知。同时,每个新成员要报告电话和邮箱,供每月通讯录汇总。如果可能,也可以使用印象笔记之类的协作工具。最后,向新成员规范邮件格式,同时要求每个成员在接到通知后,短信回复确认。
2.5 资料管理
①资料管理也是很重要的一个环节,这不仅仅为了例行的归档,也便于及时汇总数据。
②各种文件、记录、凭证,必须及时办理,并扫描归档。
③所有文件的扫描备份和电子文档备份,要求保证两份以上、最好异地备份。如果刻录保存这种不易损坏和偷盗的,也可以。
④同时文控人员及时与仓库人员沟通,确保文件是最新的。
2.6 非常管理
①节假日,要求和做到发送值班表,同时安排相应人员值班,并且与关键人员保持联系。
②在下班后,确保不用的水源、电源关闭。
2.7 邮件、会议和面对面沟通
2.7.1 会议沟通
开会时只召集必要的人,同时这些人可以独立作出重大决定;开会前需要做充分准备,会议必须有明确的主题、确定的持续时间,并且开会前做好人员的电话通知。同时做好会议PPT准备,会议纪要整理、分发等。
2.7.2 邮件沟通
主送、抄送、转发邮件,是有通用规则的(详见公司礼仪之类的参考书),但有时候还有项目特有的规则。这些规则必须在发送邮件时熟悉。
2.7.3 面对面沟通
如果可能,尽量面对面沟通。对于涉及他人和领导,或者重大事件,应该提前沟通。
2.8 保护自己
2.8.1 保留证据
和其他各方沟通,注意保留证据。这种证据,可以是通讯记录(QQ记录或邮件记录),也可以是书面确认。但同时不忘记口头通知对方。如果可能,建立一个标明时间的记录时间(比如微博,把事件和意见写上去,这就是不可修改时间和内容的证据)。
2.8.2 签发文件需要拍照记录
所有经过自己签发的文件,都需要拍照记录。拍照时要让对方知道在拍照,同时将照片改名之后存在电脑里。这是保护自己的一种有效方法。
3 个性修炼
主管应该具有军事指挥官类似的素质,比如安东尼所说“作战时坚强刚毅,失败时顽强不屈,胜利时宽容敦厚,和平时友好亲善。”同时,不骄不馁,自信满满。
①主管必须既能知大略又能细入微。对于公司的运输概况知道大略,对仓库的环境一清二楚。
②主管必须能独当一面有担当。能理解上级意图,独自和团队一起完成保管工作。同时能为自己做事承担后果,并及时下决心。
③主管必须勤快。必须经常熟悉环境(仓库环境和文档状态);同时,口勤、心勤。
④主管要会带班子。要能团结仓库部门,树立好的工作作风,不推诿、不扯皮,不相互干扰,不抱旁观者态度,否则人多并没有用处,反而有害,同时树立好的学习风气。
4 结语
仓库主管如果能努力做好管理协调工作,相信具有担任这个职位的基础。而经历时间长了,在总结学习的基础上,就更加能胜任了。
摘要：仓库主管是物流团队的核心之一。针对仓库主管的管理要求,介绍了所需的沟通、协调技能,并结合实际,提出一些建议。
关键词：仓库主管,物流,管理工作
参考文献
关键词：仓库管理；项目；重要性
什么是项目物资？项目物资是以项目为主要对象的物流活动，需要在限定的时间、成本费用、人力资源等项目参数内完成。那什么是仓库呢？仓库就是指在计划好的空间环境里存放物品的建筑物和场地，为完成工程任务而设置的物资保障基地。它的基本任务是有效地利用仓库的设施、设备，保持库存物资质量、数量的完整，在物资收发正确、及时的基础上，对工程项目提供圆满、到位的服务，以满足施工生产任务的需求。
古有袁绍曹操官渡之战，这场战争可看作一个项目，而乌巢则是袁绍项目仓库的所在地。曹操五千轻骑夜袭乌巢，火烧粮草，毁了袁绍的项目仓库，这对曹操这个项目的完成起了决定性的作用。由此可见项目仓库对项目物资的重要性。一方面，从项目仓库所处物资管理业务的地位来讲，它是工程物资收、发、存作业以及进行物资检验的场所；另一方面，项目仓库在完成上述物资供应业务的同时，还要为工程提供全面的现场服务。
一个工程项目从开始到结束，其实就是一个偌大的仓库管理过程。从材料采购进来，运到各个工区，最后到工程结束，各种材料又分别收集存放，都是仓库的验收、使用、存放的体现。从仓库的管理过程我们可以看出，仓库管理可分为收料、保管、发料三个阶段。收料阶段包括了接运、点交及验收；保管阶段包括了登帐、堆码、点查及保养；发料阶段包括了出库、点交和运输等环节。
仓库管理虽只是企业管理中的一小部分，但就企业财务管理和生产而言，其重要性是显而易见的。做好仓库管理工作，是项目工作顺利开展的加油站，对一个项目的正常运作起到不可低估的作用。相反，如果不重视仓库管理，则会导致非常严重的后果。举个简单的例子，在一个项目开展中，仓库管理员今天收到一车脚手架钢管（单子上写的是钢管），型号48，仓管员收货了。一星期后，还是这个供应商，仓管员又收到了一车价脚手架钢管（单子上写的是焊管），型号是50，仓管员也收了。一个月下来，收到十几车，名称（如钢管、焊管、铁管等）、型号（如50、48、2寸、2.5寸等）都不一样，但供应商开来发票，明细全部是“脚手架钢管”。仓库管理员没有经验，因此导致月底对账时材料有的型号发超，有的型号没发，但仓库帐目不符，无料可发，进而造成项目工程进度受到影响。
要解决这类问题，首先就要从入库开始着手。材料入库验收时仓管员应仔细核对《送货单》与实到物。若检验合格，则搬至指定库区，并将实际的材料数量、名称填入《进料验收单》中；若不合格，则不予接收。最后，仓管员按《进料验收单》的最后结果的实际收入数量录入帐目。材料出库也应按程序办理。仓管部门接到《领料单》后应进行核对，所有领料单必须是由合同签订人或合同签订人指定人员签字，核对无误后方可给予办理物料出库手续。仓管员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。仓管员将物料交给领料员，双方核对无误后在《发料单》上签上各自的名字，并各自取回相应联单。仓管员按《发料单》的实际发出数量录入帐目。简单的说，就是材料进出库做好登记，时刻保持账物一致。材料在库时做好分类、整理、保管工作，明确保管责任。这就是我们说的日清月结的工作。
再举个例子，就以东风汽车股份有限公司的整车仓储电子化管理项目为例。在其项目中，每种车型的每一辆车都有自己的底盘号、发动机号、VIN码，但可能不是一一对应。整车在同一库位只能放同种颜色的同种车型，但有时会出现不同颜色混排。还有就是库位长度可能不同，不同车型的车辆长度也不同，就会出现空位导致利用率不高。整车出库按先进先出的原则也就是按入库先后顺序出库，但受人工管理的限制等诸多影响，按此原则往往无法顺序出车，而要大量倒车才能将指定的车开出。这些问题东风汽车股份有限公司是如何处理的呢？ 该公司使用了“中软冠群ES产品”的强大物流管理系统，通过全方位的条码扫描替代人工录入来管理所有仓库库存。车辆入库和出库管理全部通过条码扫描实现，使之一一对应。并实现根据规则自动建议进出库位置，保证同一车型同一颜色放在同一排。还可以根据车长和库位计算库位的存放数量，使仓库空间利用率达到最大。出库根据先进先出原则，系统自动根据车辆入库时间先后顺序给出所要出库车型的出库建议，司机根据出库建议按顺序领取车钥匙并提车……这个项目方案成为了中国制造业信息化建设的经典案例。
仓库管理是一件非常浩大的工程，它面临着人、事、物等各方面的冲突和纠纷。制定仓库管理制度，强化仓库管理执行力（对事对物不对人），建立仓库管理平台（如仓库管理软件）是管理好仓库的重要手段，也确保了生产经营活动的正常进行。
参考文献：
[1]黄渝祥.企业管理概论[M].北京：高等教育出版社，1998.
[2]张志鹏.施工企业物资管理体系的构建[J].铁道物资科学管理，2004，
[3]韩同银等.施工企业物资的精细化管理[J].铁道工程学报，2006，
