出入库管理制度及流程

出入库管理制度及流程（推荐9篇）

出入库管理制度及流程 篇1

原材料、设备采购 付款、出入库、结算管理流程

一、材料采购流程

（一）、食品科技材料采购流程

1、大宗材料及设备采购流程

大宗材料包括：淀粉、包装箱、包装袋、元煤等。食品科技公司生产部根据销售公司和营销中心上报的销售计划核定所需要的原材料及包装物数量，填写《材料采购申请单》，经公司经理审核签字后上报集团物流部，集团物流部对所需的材料进行市场调查和询价填制《材料采购计划单》上报董事长（总经理）审批，审批后与供货方签订采购合同。

2、消耗及一般材料采购流程

（1）、生产副经理根据检修和生产需要，制定下月的检修材料或消耗材料的需求计划，并填写《材料采购申请单》；各部室需求办公用品由常务副经理提报《材料采购申请单》；经公司经理审批后报分公司物流部。分公司物流部根据《材料采购申请单》核对库存、询价后填制《材料采购计划单》，上报集团物流部由集团物流部长签字后上报总经理审批，审 1 批后分公司方可采购。

（2）、急需材料，总价值在500元以下的由分公司物流部采购，日后按采购流程补办手续。

（3）、需要在外地采购的材料，按采购流程执行，由集团物流部分别与异地负责采购人员联系，代理采购。

（二）、建筑安装公司材料、设备采购流程

1、项目经理根据工程需要核定所需材料填写《材料采购申请单》，经生产经理和总工程师审核签字报集团物流部（当地采购的材料提前5天提出，具有加工周期或需要外地采购的材料提前15天提出，装饰材料提前30天提出）。

2、物流部根据《材料采购申请单》进行询价比价确定采购价格编制《材料采购计划单》，上报集团副总经理审批，审批后方可采购，《材料采购计划单》一式两份，物流部留存一份，财务总监一份。

3、需要在哈市采购的材料，由哈销售公司行政主管负责采购，需要在齐市和大庆采购的材料分别由郑鹏和宿伟负责。

具体流程：物流部将审批后的《材料采购计划单》传真给各地负责采购人员，各地采购人员将询价情况回复集团物流部，物流部和集团经理研究定价，确定价格后回复对方，按采购计划单数量进行采购，并负责发货到指定地点。

（三）、集团总部办公用品、消耗材料等采购流程

1、办公用品：各部门根据需要按期（每月月初）填写《材料采购申请单》，报集团办公室，经常务副总审批后由办公室组织采购。需物流部采购的，报总经理审批。

2、其他材料：各部门根据需要的材料填写《材料采购申请单》，并由主管部门负责人签字，签字后上报各部门主管副总审批，审批后上报集团物流部采购。

二、材料付款流程

1、物流部采购人员根据审批后《材料采购计划单》需要采购的材料，分别填写汇款单或借款单，经物流部长签字后，分别报董事长（总经理）、财务总监审批，审批后财务办理汇款或付款。

2、采购人员对每次汇款或借款要做好记录，以备到货后及时报账。

三、材料出入库流程

（一）、食品科技公司材料出入库流程

1、食品科技公司材料入库流程

（1）、大宗材料到厂后，仓储部保管员需填写材料报检单报到质检部，质检员对进厂材料进行检验，检验合格后，在报检单上签字，保管员方可接收材料入库。

（2）、消耗材料采购进厂，保管员依据物品清单核实数 3 量无误后入库，并填写到货登记表。

（3）、采购员持所购材料发票到仓储部办理入库，保管员依据发票核对材料接收量无误后填写材料入库单（材料入库单一式三联，保管员一联，采购员一联，财务核算一联），材料入库单需经保管员、采购员签字并由生产经理审批后方可到财务结算。

2、食品科技公司材料出库流程

各班组领用材料人员填写材料出库单，材料出库单一式三联，领料单位一联，仓储保管员一联，财务一联。材料出库由领料人、生产经理签字，交仓储保管员，保管员接到材料出库单后要核对材料的名称、规格、数量无误后，按照先进先出的原则进行发放。

（二）、建筑安装公司材料出入库流程

1、大宗材料出入库流程

大宗材料到场，项目部保管员依据材料单清点实物，验收合格无误后，填写材料到货登记表；依据发票或收据填写材料入库单同时填写材料出库单，出入库单分别由项目保管员、采购员、领料人、项目经理签字。

2、一般材料出入库流程

材料到场项目保管员验收后办理材料接收手续，填写到货登记表，如有发票则填写材料入库单，入库单需由项目部 经理、保管员、采购员签字。材料出库时由保管员填写材料出库单，由项目部经理、领料人签字后领取。

四、材料结算流程

1、物流部采购人员持发票及入库单（大宗材料包括出库单），经物流部长签字，报董事长（总经理）审批，财务总监审批后，财务结算。

原材料入库及领用流程 篇2

一、原材料入库流程

1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联送货单位留存

2.入库单据必须填写原料入库时间、原料厂家、原料名称、数量、库管员签名

二、原材料领用流程

1.由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存

2.出库单据必须填写原料领用时间、领用部门、原料名称、领用数量、库管员签名、领用人签名、以上原材料出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《原材料出入库、结存明细账》报总经理处。

公司产成品入库及出库流程

一、产成品入库流程

1.由库管员填制一式三联的入库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联生产部门留存（月底结算生产工资用）2.入库单据必须填写产成品入库时间、产成品名称及数量、库管员签名、生产负责人签名

二、产成品出库流程

1.由库管员填制一式三联的产品出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联购货单位（或承运人）留存 2.出库单据必须填写出库时间、购货单位名称、产成品名称、出库数量、库管员签名、购货单位（或承运人）签名并留下承运车号、承运人身份证号及联系方式 3.出库单必须有财务人员签字方可出库

以上产成品出入库数据月底会计与库管员进行核对，核对无误后由会计汇总本月《产成品出入库、结存明细账》报总经理处

公司样品模块出入库及结算流程

一.模块入库流程

1.模块做好后由库管员填写入库单一式三联，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联备查留存

2.入库单据必须填写模块入库时间、名称及数量、库管员签名、由生产厂长确认后签名

二、模块领用流程

1.由库管员填制一式三联的出库单，一联库管员留存，一联传会计处计账，一联领用部门留存

出入库管理制度及流程 篇3

科室： 姓名： 工号： 成绩：

一、入院制度

（一）各有关部门（医务科、护理部、住院部、门诊部、急诊科及各临床科室等）医务人员应通力合作，保证 符合收治标准 的患者能够尽快入院治疗。

（二）各临床科室应根据各专业疾病的特点收治患者入院。在患者入院、转科或转院前，需有与病史和体格检查所提示的辅助于诊断的各类化验和影像学检查。

（三）对符合本科室收治标准的患者，具有本院执业医师执照的医师才能签发入院证明。入院证明应注明初步诊断，并告知患者及家属初步的诊治计划、治疗结果等信息，帮助患者及家属做出住院与否的决定。

（四）普通患者入院可采取直接住院、协调护理单元住院、加床住院、预约住院方式，医师并提前告知患者住院的方式。

（五）对急诊或有紧急需求的患者，优先诊治，优先入院。各护理单元应预留急诊床位，若护理单元无床，由医务科协调 全院床位，优先收治急诊病人，任何护理单元不得拒收此类病人。

（六）患者入院前需要交纳预交款，对病情不稳定需要抢救的患者，必须 先进行抢救，后补款。

（七）医院员工应关注那些在就医过程中 存在困难 的患者，如年老体弱者、残疾人、语言交流障碍和听力受损的患者，提供轮椅、翻译等帮助。

（八）患者办理入院手续后，应尽快到相应病区入住；如未入住，在院外发生的一切意外，由 患者及家属 承担责任。患者住院期间不得请假离院。

二、转科制度

（一）住院患者所患疾病，涉及其他专业科室范围，应当邀请有关科室会诊。被邀科室前来会诊并同意转科后，主管医师应向上级医师、科主任汇报，同意后方可办理转科手续。

（二）主管医师应向 转入科室 联系床位及确定转出时间。除ICU病人转出由ICU医生根据具体病情而选择转出科(区)外，其他病人转科须经转入科会诊同意。

（三）主管医师要仔细检查，完善患者在本科住院阶段中的所有诊疗工作，规范书写 转出记录，开具 转科医嘱。护士按规定整理病历，注销各种治疗、护理、登记卡、床头牌。

（四）主管医师应向患者、家属交待病情，将本科 的 诊断以及治疗情况 概要地说明，并着重说明转科的原因、目的和必要。解除患者的顾虑，使其能安心地转入新的科室，接受治疗。

（五）转出病区时，由本病区工作人员陪送到 转入科室病区，并向转入科室病区值班医护人员交接，保证治疗的延续性。

（六）转入科室病区医护人员应及时诊查患者、下达医嘱并书写转入记录。

三、转院制度

（一）限于本院技术设备条件，不能满足患者诊治需求的，由 科内讨论 或由科主任提出，经医务科报请分管院长批准，提前与转入医院联系，征得同意后方可转院。

（二）如患者病情危重，途中可能出现 病情加重 或死亡者，应留院处置，待病情稳定或危险过后，再行转院。

（三）转院前应完善各种 病历资料。住院患者应当办理出院手续。

（四）患者转院时，应同时携带病历摘要，必要时可按规定复印相关 客观资料。

期货商品出入库流程 篇4

一、厂家注册仓库号

二、登陆VPN查询信息，通知仓库厂家注册仓库号、商品名称、规格、数量。

三、交割商品到港。

四、运输船驳（车）将送货单送到办公室或码头地磅报岗。

五、码头负责人核对此批交割商品注册信息，核实无误通知仓库卸货。

六、卸货过程中发现交割商品有破损、油污等禁止接收，仓库内部损坏，汇报仓库管理员，由仓库内部处理。

七、码头吊机装好车，车运必须通过地磅称重方能进仓，吊机在吊装过程中产生损失汇报码头负责人，由负责人做好相关记录并及时处理。

八、仓库对运输到仓库的交割商品，根据登记车数计算数量。

九、PTA堆放要求，由墙至PTA包袋必须留100cm’的人行通道，确保人员顺利通过，仓库中间在4—5垛之间必须留一条80cm消防通道。

十、具体要求横向堆放纵向堆放都必须在同一垂直线上，高度堆放下面3包要垂直，这样堆放即规范又标准，整体完美。

十一、在靠外的袋子面要保持统一堆放，白的面全部朝外或有字面全部朝外，根据要求保持一致。

十二、交割商品入库时出现破包、损坏，不可堆放在垛位中，应单独摆放。

十三、入库结束库管员提交车辆入库记录，做好系统点收单，船方到地磅打印过磅记录表，到仓库由统计合计好，告知仓库班长核对，班长核对无误，审核点收单，要求船方填写期货交割商品入库台帐，最后由仓库负责人再次核对签单。

十四、仓库统计做好系统入库，送货单移交财务审核入库结束。

期货仓库出库管理规定

一、提交仓单注销申请。

二、办理提货通知单。

三、到仓库提货。

四、仓库核验提货手续包括：提货通知单、验证密码、提货人身份

证、提货人所在单位证明、或提货委托书。

五、出现货权转移情况时，期货仓库必须收到原件后方可发货。

六、自交易所开出提货通知单，之日起10个工作日内，提货通知单持有人应持提货通知单，到交割仓库办理提货手续，确认商品质量，确定运输方式，预交各项费用，仓库确认无误办理出库。

七、逾期未办理提货手续，按照现货提货单处理，交割仓库不再保证全部交割商品质量符合期货标准。

八、外来司机提货，需先过磅持过磅小票到仓库装货，库管员及时核对提货车辆相关信息。

九、外来车/船须停放到公司指定的装货点停靠，否则按照公司相关制度进行罚款惩治处理

十、装车时，依据司机要求，在确保自身叉车高度安全的同时，协助将其货物承装安全。

十一、发货时因PTA码垛为四层，为了方便快捷由挂袋工挂带，挂带时站在4层的挂袋工必须穿好安全带，带好安全帽，系好防坠器方可作业，四层的挂带工挂带范围为3—4层，2层的挂袋工挂带范围为1—2层，一层无需挂带由挂袋工将一层的两根包袋捧起方便叉车叉取即可，站在四层挂袋工安全带另外一端须紧扣防坠器，防坠器末端将平挂在装货后五排正中方，不足时往后移动。

十二、发货叉取要求，分垛发货按照顺序叉取，每垛最后一排不挂带，由叉车工自取。

十三、装好货物后，库管员打印商品出库单，和提货人员再次确认无误后签单给予放行，地磅将每车重量与出库单数量进行核对，无误后予以过磅放行。

十四、库管员将出库单据提交期货专员，同时填写出库台帐，期货专员核查出仓数据，核查无误通知提货公司填写出库意见反馈表。

十五、期货专员做好期货商品出库台帐，每发一单期货需更新台帐，台帐及时反馈原料采购部、财务部等相关部门。

物资采购及出入库管理制度 篇5

说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。

相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。

1、总则

1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。

1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。

1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

2、采购部职责以及工作原则

2.1采购部岗位职责

（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。

2.2物资采购原则

（1）未经审批的物资一律不得采购；（2）仓库内的库存物资应优先使用；

（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。

3、物资采购管理

3.1物资采购一般规定

3.1.1为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

3.1.2公司各部门要按程序报物资采购计划，在每月的日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。

3.1.3各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责%的经济损失，所在部门承担%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

3.1.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

3.1.5物资采购时，如使用单位出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

3.1.6采购部未能及时完成的采购任务，应及早报主管生产副总经理说明原因，拟定补救措施。

3.1.7《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式联，各部门审核签批齐全后，必须交到每联上的指定部门，以便统计核对。

3.2物资请购

3.2.1生产物资的请购：由采购部采购人员针对需采购的物资，依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单”，并按“计划单”下方所设会签部门依次审核签批后，将“计划单”分交给相关部门统计备查。具体流程如下：

部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 部门采购员 →交财务科和办公室统计→采购。

3.2.2非生产物资的领用及请购：非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求，每月初预报，填写《非生产物资申领计划单》，经相关部门依次审核签批后，交由采购部门进行汇总采购后，凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向物资管理部门领用。非生产物资的申领与采购流程如下：

部门人员编制《非生产物资申领计划单》 → 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 办公室统计 → 采购部按汇总好的申领计划，编制《非生产物资采购计划单》→ 财务科 → 总经理 → 交办公室统计→采购。

3.2.3紧急请购：对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持相关部门及总经理核批后的“物资采购申请单”与采购人员取得联系，以便及时备货、保证使用。如遇总经理外出，由请购部门电话请示总经理同意后，如实逐项填写“物资采购计划单”，并在“备注栏”注明原因，方可采购，凡紧急请购的物资，必须在1-2天内补办审批手续。具体流程如下：

部门采购员编制《生产物资采购计划单》 → 部门负责人电话请示总经理同意后 → 部门采购员 → 1-2天内按“物资采购计划单签批流程”补批手续。

3.3采购程序

3.3.1采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。3.3.2采购员通过电话、传真“询价单”、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。3.3.3采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的各项目，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注”栏内注明。

3.3.4总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商，并在下方“总经理”处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)

4、物资验收入库管理

4.1 物资验收入库一般规定

4.1.1采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量管理部门办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。

4.1.2仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。

4.1.3验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。

4.1.4采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。

4.2物资验收入库程序

库管员对物资的数量、品种、规格、供货方等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收，核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。具体流程：

采购员或供应商送货到库 → 库管员与《非、生产物资采购计划单》核对验收无误后开具《入库单》 → 部门负责人核实《入库单》签字 → 库管员入账。

4.3采购物资的发票入账流程

发票 → 库管员将《入库单》附在发票后 → 部门负责人在发票上签字 → 财务部 → 总经理 → 财务入账。

5、物资出库管理（本部分也可以单独列出，企业根据实际需求拟定）

5.1物资出库一般规定

5.1.1物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的总原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。

5.1.2各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。

5.1.3保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

5.1.4各部门领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。

5.1.5各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，（经办人按购入物资成本，（含运费，采购费用等）另加管理费，进行对外报价），仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手续。

5.1.6办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登记手续。

5.1.7生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用：领用部门负责人审批，领用后做登记管理，工具统一采用“交旧领新”制。

5.1.8物资出库后仓库保管员要及时登记账簿，仓库保管员按月要与成本会计核对账目，确保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点，做到账账相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。

5.1.9所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务制度的保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任。

5.1.10退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

5.1.11对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。5.1.12严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

5.2物资出库程序

5.2.1领用部门必须持有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。

5.2.2仓库保管员严格执行凭领料单发货，《领料单》上所列领用各项（货物名称、数量等），必须与《非生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列各项完全一致，核实无误后方可发货。领用流程如下：

使用部门填制领料单 → 部门负责人签字 → 库管员核实→开出库单发货→台账登记。

6、附则

6.1本制度解释权归属本公司，由部门具体负责解释与修订。6.2本制度自动列入公司规章制度序列中。6.3本制度自总经理签字后即生效。

签发人：

日

保税区 出入区流程 篇6

保税仓库货物的入/出库审批：

一、业务流程

(一)企业先进行入/出库报关单预录入;

(二)企业填写《保税仓库入/出库审批表》，并随附《保税仓库入/出库核准单》等有关单证向主管海关申请办理入/出库核准手续;

(三)主管海关接到企业申请后，对企业递交有关单证的齐全性、真实性、有效性进行审核;

(四)主管海关审核批准后，在《保税仓库入/出库核准单》中签注海关意见，并核发给企业;

(五)企业凭海关核发的《保税仓库入/出库核准单》办理进出口通关手续;

(六)企业办结通关手续，海关查验人员对保税货物进行查验后，保税仓库货物实际入/出库。

二、需要提交的单证：

(一)《入/出库审批表》一份;

(二)《保税仓库入/出库核准单》;

(三)填写齐全、正确的手填《进口报关单》一张(退运、转口贸易货物出库时填写出口报关单);

(四)打印的《进口报关单》一式五份(退运、转口贸易货物出库时填写出口报关单);

(五)入/出库申请书;(六)入/出库货物的合同、发票、提单、装箱单;

(七)货主与保税仓库签订的“仓储协议书”一份(针对公用型保税仓库入库时提);

(八)《加工贸易登记手册》或减免税证明(出库时提供);

(九)变更货主的协议(出库时提供);

(十)入库报关单(出库时提供)。

保税区仓库：

一．入库流程

1货主准备报关文件：（货到码头前一周提供）;

①.签订保税仓储合同、存仓委托书。加盖境外公司章正本。②.提供货物发票（一式两份）、装箱明细单（一式两份）。加盖境外公司章正本并标明货物品名、商品编码、规格、产地、数量、毛重、净重、包装等。

2、向海关递交保税货入仓申请书。货主通知船公司提单内容要求：

①.目的港：

②.收货人：

③.通知人：由货主指定

④.采用无提单放货方式（即“电放”），由仓库凭公章提货，避免等正本提单误时过长。货物到港后，由仓库代办换领提单事宜。

仓库填制进口保税报关单、录入海关电脑，递单报关。海关审批放行后，仓库代办码头交费提货入仓

二．转进口出仓

海关管辖范围内进料/来料加工企业 买货企业（公司）提供资料： ①进料/来料加工合同手册。

(如不是进口企业自用而是卖给第二方，需双方买卖合同)②报关委托书（经营单位、工厂盖章）、发票和装箱单（卖家提供给买家，并由买家提供给我司）。

进口货物报关单（草稿）

2．货主提供货物出库清单．

3、仓库填制出仓单向海关申报

4．海关审批放行，办理出库提货手续。海关管辖范围外进料来料加工企业

1、由买货企业在其主管海关提前报关，将资料传输给海关。2.仓库办理出仓转关手续。

一般贸易，征税进口。买货企业（公司）提供资料： ①成交确认书（买卖合同）。② ③ 与A相同

④ 如属许可证等监管条件商品，需提供相应的单证。

2.与A中2-3-4相同。

三．复运出口 1．货主通知出货 海运：传真定舱单和出库清单。陆运：

2.海运：我司负责码头提空柜、装柜、重柜还场。

3．仓库填制货物装船单或司机本/纸。

4．仓库填制保税货货物出仓清单，向海关申报

5．海关审批放行

保税区进出口操作流程 进区：

1.货物到港后，凭正本提货单，白卡及相关报关资料到保税区海关申报进境备案。（申报时经营单位必须是注册在保税区内的企业，如货主非保税区注册企业，必须由保税区企业代理）。

2.保税区海关放行后，凭盖有海关放行章的正本提货单到口岸（海运）或保税区（空运）的检验检疫机关办理申报，放行后即可到口岸办理提货手续，同时，保税区海关会在白卡上予以签注。

3.车辆到港口提取保税进口货物，必须在离开港口海关监管区域前必须到口岸海关指定地点办理海关加封手续。同时承运车辆必须是海关许可的可以承运保税货物的车辆。

4.承运车辆到达保税区卡口，先办理验封、验货核销白卡后，方可将货物运至保税仓库，保税仓库凭加盖保税区海关验讫章的放行单卸货进仓，并在保税区海关系统中输入货物进仓信息，等收到海关确认信息后即可。出口：

1.货物出口时，凭保税仓库签发的提货单、配舱回单、白卡和相关资料到保税区海关办理出口报关手续（整箱需提供箱号），保税区海关受理后会制作关封，并将相关信息输入保税区电脑系统。

2.保税仓库在收到海关出区确认信息后，即可打印保税货物出区凭单。货物出保税区卡口时，凭出区凭单办理加封手续，并仍需海关许可的车辆运输。

3.货物运抵口岸，口岸海关凭保税区海关关封办理验放手续，并在配舱回单上加盖放行章，口岸加盖放行章的配舱回单办理货物装运出口。进口出区：

1.保税货物如在国内销售，凭保税仓库签发的提货单及区外经营单位的报关资料办理进口清关。保税区海关根据贸易方式的不同，按免税、征税的不同方式办理清关。保税区海关放行后，保税仓库在收到海关确认信息后打印出区凭单，作为货物出区凭证。2.货物出区时，在保税区卡口办理验货手续后即可出区。

进口报关应该分为一般贸易进口和进料加工企业的进口这两种方式。

首先说一下一般贸易进口。一般贸易进口，首先要确定付款方式，是T/T呢，还是L/C呢，如果是L/C，那就要先开证，等开完信用证后，确定进口的船期，等船到以后。开始进行进口的操作。

1.首先是要得到国外客户的提单，发票、箱单，如果是从韩国和日本进口货物的话，还必须要有非木质包装证明。

2.首先要那提单到船公司去换单，也就是拿提单去从船公司换回该批货物的提货单，也就是舱单。上面有你们公司进口货物的详细的船务信息。

3.需要提前做商检的进口货物，还要到商检局做商检，实际上换单和商检应该提前进行。如果进口的货物不需要商检，那就不用了。实际上你进口的货物需要不需要商检你让你们的货代帮你查一下就知道了，也可以自己查，通过商品编码书。

4.等换完单以后，如果需要上见得也进行商检了，那填好进口报关单给货代进行报关，报关所要用的资料是：发票、箱单、从船公司换回的提货单、报关委托书、进口货物报关单、如果需要商检的还有商检证。

5.一般贸易进口货要交进口关税的，所以，为了加快进口通关的力度，最好是开一张口头的支票，(不过这种方式一办企业的财务不会答应的)等海关打出缴款书以后，就要开支票。一般进口货物给海关的关谁都要用支票交的。交关税一般是到中国银行，等交完关税以后，银行会给你在缴款书上面盖银行的章。

6.把交款书交给货代，让后由货代给海关通关放行。这就是一般所说的一次放行。

7.海关收到关税以后会在提货单上盖海关的放行章，拿着这个提货单到船公司所在的码头提货。(这就是一般所说的二次放行)

进料加工贸易的进口，其大体的程序差不多。唯一不同的是要先办手册。关于手册：要先拿正式合同到外经贸主管部门审核，审核通过后发给加工贸易业务批准证，然后到海关办理合同备案：即海关预审----企业将合同内容预录入计算机----海关审核---批准保税---银行开设或不开设保证金台帐---海关核发加工贸易(登记手册)。手册分为进料加工手册和来料加工手册。报关的时候要用加工贸易的手册，再加上一般贸易几口所需的资料进行报关。

厂区人员及车辆出入管理制度 篇7

1、员工出入厂区必须凭工作证或上岗证通行，违者门卫有权禁止出入。

2、员工出入厂区需着装整齐，不得赤膊或穿拖鞋进入厂区，出入证必须戴在左胸口处，其它任何位置都是不规范的，保安有权予以纠正，蓄意对抗的，有权上报有关部门予以处罚。

3、国家机关等人员：警务人员、消防人员、急救人员、抢险人员进入公司，门卫简要问询后放行，并根据需要引领路线，同时应报告上级部门听取指示；其他国家机关工作人员来访或执行公务时，门卫凭其出示的有效证件登记与被访者联系后即可入厂。

4、外来人员（如临时施工、应聘、送货、客户等）进入厂区事先凭身份证或其它有效证件登记在册，注明来访单位、来访人员姓名、电话、来访时间、被访人、事由，征得被访者同意后，发给厂区临时通行证后方可进入施工现场，离开现场时请及时归还临时通行证。任何来访人员都不能扣押身份证，只能凭身份证登记，登记后立即归还。

5、公司员工因公临时出厂或外派作业，如果携带行李、工具、及其他物品，需持有公司主管领导、安生部、综合部签章、批准的放行单（空白放行单由电厂综合部提供），由保安登记出入时间和事由才可放行，厂区车辆出入管理制度

1、本厂车辆及长期通行本厂厂区的外单位或个人车辆需持有本厂综合部发放的车辆通行证。

2、外来临时车辆进入厂区，司机需将车辆行驶证或其他有效证件登记后（登记内容包括车辆所属单位或个人、车辆型号、随车人数、车牌号、随车物品），由公司门卫工作人员发放厂区车辆临时通行证通行，并暂且寄留下车辆行驶证或其他有效证件，待出厂时归还。

3、外来临时车辆离开厂区时需无条件配合公司门卫工作人员的检查与管理，车上装有外运物品的，需提供公司主管领导、安生部、综合部签章、批准的放行单。（空白放行单由电厂综合部提供）

4、拉废旧物资的车辆，装车时综合部需派相关人员监督检查，出门时需提供公司主管领导、安生部、综合部签章、批准的废旧物资放行单、过磅单，经门卫检查无误后才允许离开。

关于考勤管理及出入用餐管理规定 篇8

<修订版>

为加强本厂考勤管理，切实从根本上减少或避免因人为因素导致的考勤异常；同时规范出入及用餐，使其制度更为科学合理.经决定,现对2007年8月1日颁布的《关于加强考勤管理及出入用餐管理的通告》作出相应修订及补充:

一、考勤管理规定 [一]打卡及请假须知

1.全厂所有人员均须自觉遵守作息时间,按时打卡.若因特殊情况导致无法打卡或打不上卡(如新入职、磁卡坏、卡遗失、指模破损、卡机故障的特殊情形),当事人应主动到保安室执行登记,由保安现场证实后按实际出入时间作出记录交至人事部复核。若保安徇私舞弊,一经发现，将视其情节轻重予以严惩;

2.严禁“托打卡”、“代打卡”及“等候打卡”(如：等候车间入口、楼梯间或中门刷卡处企图打卡现象),否则每次至少处以30.00元以上的罚款;同时亦将对其直接管理因监管不力执行同样的处分，并全厂通报批评;

3.新入职三线员工，由于ID卡办理需要一定时间，故所有新入职员工的第1个卡由人事部负责签出或由指定的保安代刷;第二个卡开始打ID卡；若批量员工入职，在ID卡未办妥之前，将在保安室设定“纸卡机”让员工打纸卡，待办妥后再实行刷卡;一二线职员,正常情况下,自第2个卡起，均需正常打卡；

4.所有“上班卡”（包括加班上班卡）只能提前20分钟内打卡有效.凡未按此要求打卡，系统将自动默认“旷工”。

5.凡请假人员,均须正确书写“请假单”,其请假时间段统一按照24小时制进行书写。各部门（车间）组长或主管在签批时须认真审核，凡因此所导致出现的异常一律由当事人自行承担;同时将对审批的直接管理因工作失职每次处以5元的处罚;

6.所有请假人员,须在当天内递交“请假单”,若因特殊情况不能准时递交的,其部门须提前知会人事部并为其代写请假单,凡逾时递交的一律视为“旷工”； 7.请假出入(当事人持请假单交于中门保安,按其相应卡机打卡后即可外出,无须再另行提供放行条)

凡当日正班请假在4.5小时以下的,在出入中门考勤通道时,均须自觉打卡,其“上班卡”只能在请假结束时间前20分钟内打卡,“下班卡”只能在请假开始时间后20分钟内打卡。凡未按规定打卡的，均会出现异常，此异常一律由当事人自行承担,不再为其签卡。同时，对于请假不打卡者，保安一律不予放行。具体“打卡类型”分为以下两种：

A类请假：请假的“开始”或“结束”时间,其中有1个时间为本人白天正班的“上下班时间”。此类请假的所有人员于“考勤通道”

自行打卡。

例如:a.第1批某员工上午07:30-09:00请假（解释:其中开始时间“7:30”刚好为该员工上午正班的“上班时间”）,当事

人9:00上班时,应在08:40-09:00内打完“上班卡”方可上班；

b.第1批某员工上午10:00-12:00请假（解释:其中结束时间“12:00”刚好为该员工上午正班的“下班时间”）,当事

人10:00下班时,应在10:00-10:20内打完“下班卡”方可下班。

B类请假：请假的“开始”或“结束”时间,均不属于本人白天正班的“上下班时间”。此类请假，“三线”交保安于“专用卡机”

为其打卡；一二线则凭“请假单”登记其出入时间。

例如:第2批某员工上午09:00-11:00请假（解释:该员工上午的“上班”时间为08:00；下班时间为12:30”,其请假的“开

始”或“结束”时间均不属于此两个时间），当事人在09:00下班时，三线员工应在09:00-09:20内将磁卡交保安打完“下班卡”方可下班；同时在11:00上班时，亦应在10:40-11:00内将磁卡交保安打完“上班卡”方可上班。

注：其它班次所有请假人员，将根据所属的“请假类型”以此类推。

●此部分请假人员无须打卡:①当日正班请假达9小时;②当日上午已递交了下午的请假单(4.5小时)

③前1天已递交了第2天上午的请假单(4.5小时)

[二]加班须知

1.加班表内容:(1)所有二三线的加班表,均须详细注明姓名、工号、加班时间及加班原因,且经部门负责人复核、经理审核后方可生

效；同时，另须将加班表电子档Email至人事部；

(2)凡当日已请假的员工，不得再为其申请加班。否则,一经查实将对相关责任人予以处罚。2.提交时间:(1)周一至周日:须于当日下午16:00前提交;(2)法定节假日:须前3-5天提交,由人事部核查无误后,统一呈报批准.否则人事部将不予受理,由此所导致的一切后果均由各部门(车间)自行承担.3.“实际加班超出申请加班”或“临时安排加班”

须于第2天上午8:30前补交《加班申请表》,经部门负责人复核经理审核后交至人事部,否则只按原申请工时计算;相应,对于未提前申请且事后亦不补交加班申请的,一律不予计算其考勤,均视为打卡无效.4.加班时间统计:“实际加班”超出“申请加班”,系统将自动取消,以申请时间为准

(1)周一至周六:全厂统一以“30分钟”为单位,凡打卡时间不足30分钟一律不计,满30分钟则按0.5h计算其加班工时(9月1日起实施);(2)周日:一线统一以“60分钟”为单位;二三线仍以“30分钟”为单位,凡打卡时间不足相应单位的,一律不计,满相应单位的,则

按相应单位计算其加班工时.[三]考勤核查

1.人事部每天将会在8:30前打印全厂当日第1个“上班卡异常明细”，此“上班卡异常明细”仅作为部门对异常人员进行核查是

否已上班的依据,无须签卡.人事部及会计部将不定时到现场进行抽查;2.各部门每天上午应在8:30分主动到人事部领取此《上班卡异常明细表》(注塑部因有夜班,可延迟9:00领取),随即对本部门“异常人员”进行跟进,注明其“异常原因”并在当日9 时前(注塑部为9:30分前)准时将“跟进结果”（当日其它打卡异常,于当日内将不再提醒当事人）交至人事部。凡延时递交的,将追究部门负责人之责任；

3.当事人在收到上班卡异常信息后,应立即到中门考勤通道“补刷卡”.此补刷卡数据,系统仅作“迟到”;若经提醒后仍不去刷卡再次造成考勤异常的，一律视为“旷工”，其后果均由当事人自行承担。

[四]签卡须知

1.全厂所有人员，除“因公外出”、“工伤假期”(须人事部及厂医批准)、“验厂审核”、“电脑或卡机故障”、“通宵加班”及中门保安登记的特殊情形（如：“指纹异常”、“磁卡遗失或损坏”）允许签卡外, 其它任何情形,如“忘带卡”、“漏刷” 及 “忘刷”一律不予签卡,所有考勤均以人事部当天电脑原始记录为准,凡未打卡者一律视为“缺勤”(有请假单)或“旷工”(未请假);2.当日全天的“考勤异常”仍保持以往运行方式不变.即，各部门文员或统计应在10:30前自觉到人事部领取本部门前一天的“考勤异常表”及时进行跟进,并在上午11:30分前交至人事部,由人事部根据签卡规定(第1条)执行签卡。凡逾期未交的，人事部将不再另行通知，一律按照电脑原始数据为准。

二、出入管理规定

[一]因公外出须知

1.“一二线职员”统一由“A大门”出入；“三线员工”统一由“中门”出入,其它大门一律不予放行； 2.所有因公外出人员，均须持有“放行条”，且在主动递交放行条履行登记的同时,另须于专用卡机上自觉打卡；相应每次返厂后（含跨天外出的），亦须在相应的卡机上打“返厂卡”方可进入,否则一律不予放行;

3.所有签署“因公外出”的考勤异常,人事部将根据保安部上交的“放行条”及“出入打卡时间”进行核查,凡未有“放行条”及“外出”、“返厂”打卡时间的,均不予签卡;

4.若因卡机故障或指纹异常等以上特殊情形导致无法打卡的，则由保安对其“出入时间”予以登记,人事部核查属实后予以签卡。

[二]直落须知

1.全厂所有“直落”人员,就餐时间共计30分钟，凡“外出就餐”及“就餐完毕返车间”,均须在考勤通道自行打卡方可出入.否则,保安有权不予放行;

2.直落出入打卡,统一规定于正常上下班卡机上打卡.对于“提前打卡外出”或“延时打卡返车间”的,系统将自动记为“早退”或“迟到”.具体直落打卡时间参照附页《全厂直落打卡时间表》;

3.直落时不外出就餐亦不打卡,均会出现“旷工异常”.此异常人事部将严格按照签卡规定执行.[三]中门出入须知

1.上下班打卡时,“考勤通道”打开,“车辆通道”关闭;打卡完毕后,“考勤通道”关闭,“车辆通道”打开； 2.上班时间内,所有“三线员工”，因工作需要出入中门时，均须自觉将磁卡交于保安，由保安在“专用卡机”上为其打卡后方可放行（全厂所有杂工仅须打卡，其它工人同时须提供“放行条”）。凡不打卡者，一律不予放行；

3.三线员工在每次出入中门时，均须保证在“专用卡机”上打2个卡，即出入时间。凡缺卡者每次将给予5元的处罚； 4.对于“卡机故障”、“磁卡坏”及“卡遗失”的特殊情形导致无法打卡的，则由保安登记其出入时间交至人事部； 5.上班时间内,除公司领导、行政人事部例行检查，请假以及经中门正常办公或临时作业的个别一二线职员外,其它任何非工作关系的闲杂人员，一律不得擅自出入中门,若需通过必须出示“放行条”并接受登记，方可放行。

三、用餐管理规定(三线员工)

1.所有三线员工，均不再使用饭卡,一律实行打卡用餐.如新入职员工磁卡未办妥前无法打卡的,则由人事部知会饭堂予以用餐.除此外,凡不打卡者一律不予用餐，公司仍按规定扣除伙食费；

2.每人每次用餐，打卡时间限定10秒，凡超过10秒再次打卡的，将视为再次就餐1次；其超出的就餐次数，将另行按照2元/餐的标准扣除伙食费。具体由行政部每天作出统计由当事人签名，于月底在当事人工薪中扣除； 3.为满足员工用餐需求,每次用餐后,仍可加饭加菜(限打素菜),其当事人无须再次打卡;4.严禁使用他人磁卡用餐.否则,一经发现,每次将对双方各执行10元处罚。

本规定，除“加班须知”中特别注明的实施日期外,其它条款均由2007年10月1日起正式实施.原8月1日颁布的《关于加强考勤管理及出入用餐管理的通告》,除“操作权限”保持不变外,其它条款同时终止作废.若与其它制度相冲突,则按 “修订版”执行.公司保留最终解释权!

出入库管理制度及流程 篇9

版本号：A

修改号：01

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XX集团人员和车辆出入厂区及厂内交通管理规定

第一章 总 则

第一条 为了加强对外来人员和车辆的管理，保持厂区交通安全和道路畅通，防止厂区内道路交通设施、标志牌、绿化带等受人员和车辆损坏，确保厂区道路干净、整洁，制定本规定。

第二条 第三条

第二章 人员和车辆进入厂区管理

第四条 凡来集团访客及联系业务的车辆，必须首先在门卫处登记车号、事由、所有进出厂区外来人员和车辆及集团内部车辆适用本规定。商务公司保安部负责对进出厂区的人员和车辆实施管理。

人数，由保安员电话联系被访人员或单位后方能在保安员的指引下进入厂区。

第五条 外来送货车辆必须首先在门卫处登记车号、货物名称、收货单位，并由保安员与收货单位取得联系，经确认后方可进入厂区。

第六条 凡来厂提货车辆，前后必须装有固定车牌，并在门卫处登记车号、单位名称，检查随车物品后进入厂区。

第七条 凡外来车辆进入厂区后，小型车辆一律进入停车场；提送货车辆应按指定装卸车位置停放，不得随意乱停放，以免影响厂区内车辆的正常流通。

第八条 不准上磅。

第九条 任何车辆不准停放在人行道、绿化带上，严禁损坏厂内公共设施、交进入厂区车辆行驶限速15公里，过磅车限速5公里，非过磅车一律通标志、路、路桩等。自行车、摩托车必须停放在车棚内。外来出租车禁止进入厂区。

第十条 任何车辆的随车人员，不准在厂区内乱扔木块、饭盒、汽水瓶等杂物垃圾，不得在道路上修理车辆，污染地面及绿化带。

第十一条 外来临时施工人员必须到商务公司办理厂区出入证，凭证出入厂区。

第三章 外来车辆出厂管理

第十二条 各类货运车辆（含集团所属货车）离厂时，到厂门口必须减速、停车。由保安员对后车厢进行必要的检查后，才能离厂。

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版本号：A

修改号：01

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第十三条 提货车辆离厂时，必须出示盖有财务印章的出门货单，由保安员经过仔细核对车号、货物规格、扎数、重量，并确认盖有财务收款章，货、单、车相符后方可放行。

第四章 处罚规定

第十四条 商务公司保安部负责管理进入厂区的所有车辆，疏导厂区道路上的车辆，保证厂区内道路畅通。对违反规定，不听指挥或造成交通堵塞，道路、设施损坏，污染道路环境的当事人，按规定给予适当罚款处理。

(一)对于不服从指挥，不按规定路线行驶，乱停乱放而造成厂区道路堵塞，交通混乱，影响进出货的任何车辆，给予批评教育，仍不改正的，给予当事人罚款50-100元。

(二)任何车辆压坏路牙，每次罚款100-300元，损坏路面或人行道，按情节轻重罚款300-1000元。损坏路桩的罚款100-300元，情节严重的，除照价赔偿外再给予罚款处理。

(三)损坏绿化（树木、花草等）视情节轻重罚款100-500元。

(四)在厂区道路上维修车辆，污染地面及乱扔木材、饭盒等垃圾杂物的，除责成当事人清除污染物外，另罚款50-200元。

第十五条 集团员工如及时向保安部举报上述情况，并经查实的将按罚款数的50%给予奖励。

第十六条 保安人员未按上述条例执行的或执法不严造成公司道路、设施、绿化受损的，商务公司将按情节轻重给予必要的处罚。

第十七条 保安员对出入厂区车辆不履行登记、检查职责，或被查车辆当事人不配合检查，造成管理混乱或导致经济损失，由当事人负责赔偿。

第五章 附 则

第十八条 本规定自颁布之日起施行，解释权在集团总经办。

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