2024年单位出纳工作总结

2024年单位出纳工作总结（共10篇）

2024年单位出纳工作总结 篇1

我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。篇二：机关单位出纳工作总结

机关单位出纳工作总结

一年来，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报

一、加强学习，注重提升个人修养

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十六大、十六届五中全会精神，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照***同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作

一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作一季度，完成年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;二季度，按照财务制度及预算收支科目建立年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财号文精神的要求，用近一个月时间对年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。

三、勤勤恳恳做好后勤服务

作为一名财务工，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。

在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。篇三：公司出纳个人上半年工作总结 公司出纳个人上半年工作总结

半年工作总结 查阅次数：33次 发布人：范文网编辑

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在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在上半年工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。篇四：企业出纳个人工作总结 两篇

企业出纳个人工作总结 两篇

范文1：企业出纳个人工作总结 2014年已经过去，迎来崭新的xx年。在过去的xx中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

5、回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。

在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。范文2：企业出纳个人工作总结 2014年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作： 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好2005年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本工作中

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。篇五：2014企业出纳工作总结 2014企业出纳工作总结

总结一：企业出纳工作总结 xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。时间如梭，转眼间又将跨过一个之坎，为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结： 今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能掌握.在平时的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报及时处理，根据会计提供的凭证及时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完整及安全，及时掌握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并认真装订当月原始凭证，每月及时传递银行原始单据和各收付单据，配合会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格控制专款专用和银行帐户的使用.以上是我今年工作以来的一些体会和认识，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和掌握财务各项政策法规和业务知识，不断提高自己的业务水平，加强财务安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。回顾一年的工作，自己感到仍有不少不足之处：

1、只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等；

2、业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；

3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信点点滴滴，造就不凡。有今天的积累，就有明天的辉煌。

总结二：企业出纳工作总结

我于20xx年8月来到xxxxxx有限公司，直到现在20xx年1月我负责公司财务部门的出纳工作。在这一年多的时间里学习到很多东西，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。

在财务部业务种类繁多的地方，我的主要职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票。财务工作像年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己的工作岗位价值。回顾这将近一年来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系。

4、除此之外，也必须完成其他领导交付的工作任务。

5、银行取现、转账付款等业务。

6、办理银行承兑汇票开立，汇票贴现等业务。

回顾自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、工作态度不够积极。需要增强大局观念，转变工作作风，努力克服自 己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好

三、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习。

综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

总结三：企业出纳工作总结

时光荏苒，三个月的会计实习期很快就要过去了，从二年前选择学习会计专业到而今有机会走上会计岗位，缘于那份对会计工作的热爱，过去的二年，虽然在学校学习到一些会计理论知识，但与实际工作相比还是有一定的差异，通过前期的会计从业资格学习和三个月的会计实际工作实习，使我对会计工作有了新的认识及理解。常言道：隔行如隔山，从一个行业跨入另一个行业，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。我们每个追求进步的人，在一年的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将所学到的工作做如下工作总结。

1、认清岗位职责，切实作好会计基本工作。

作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符；月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

2、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

3、立足本职，作好本部门其他工作的配合。

2024年单位出纳工作总结 篇2

传统观念上认为出纳管钱, 会计管账这种片面的观念不仅与当前的财会制度的改革不符而且还不利于开展事业单位出纳工作的管理。因为出纳和会计是两个相对独立的核算单位, 在此岗位上工作的人员只是由于分工的不同, 但是出纳工作的好坏直接影响着下一步会计工作是否能够有效的开展。因此要想加强事业单位的出纳工作管理不仅要明确出纳工作的重要性同时还要在一些制度上对出纳员做出明确的要求。

2 出纳工作的特点和重要性

事业单位的出纳不仅指出纳工作, 也就是进行日常的现金的收纳、支付和结存工作而且还指出纳的工作人员也就是管理和办理现金的收纳、支付和库存的专职的工作人员。由于事业单位在日常的生产活动中有大量的现金流动, 因此就要有专门的人员进行管理。出纳员的工作性质决定了与专门进行账目管理的会计人员有所不同。虽然他们的分工不同, 但是他们作为财务管理的有机组成部分, 就要相互的配合共同完成对事业单位财务的管理。随着市场化程度的加深, 出纳员在事业单位中的地位和作用显得更加重要。出纳员在日常的工作中与银行打交道的机会比较多, 因此获得经济信息的机会也比较大, 因此出纳员不仅仅是做好资金的安全和资金的运用, 更加要利用有用的经济信息来思考资金的营运, 能够使资金在安全的同时实现增值的目的。出纳员还可以利用有用的信息为决策者提供依据, 甚至可以参与相关的决策。同时出纳员掌握着一定的会计知识, 承担着现金日记账和银行存款日记账。在填写出纳凭证的时候也正由原来的填写货币资金科目向填写对应的其他科目的状况转变方面转变。因此出纳员作用显得越来越重要。

3 事业单位出纳员应该坚持的原则

3.1 遵守职业道德的原则

现如今, 事业单位的经济业务越来越频繁, 出纳员接触的现金也越来越多, 要想做好这些资金的管理, 出纳员就必须要在工作中恪守职业道德。首先要做到在遵守《会计法》、《会计职业道德》等相关规章制度的前提下, 热爱自己的本职工作, 用心做好工作中的方方面面, 确保尽职尽责。由于出纳员在工作中处理着各种不同的利益关系, 这就要求出纳员能够做到坚持原则、以身作则, 正确的处理国家利益、本单位利益和个人利益之间的关系。同时还要排除个人的因素, 做到实事求是、客观公正。培养出纳员的服务意识, 端正他们的服务态度, 提高服务的质量。另外在工作中还要做到恪守信用, 恪守信用就要适用于各种结算凭证和票据的当事人和关系人之间, 严格履行规章所要求的经济承诺和应尽的义务。收款者在商定的劳务或者是商品的前提下进行款项的收取, 并且不能套取银行的信用。付款者按照规定的付款条件进行债务的清偿和支付款项。

3.2 维护银行不垫款的原则

由于目前大多数单位的收款或者是付款的业务是委托银行来进行处理的。因此出纳员在进行工作的时候就要注意以下方面。由于银行是向社会提供包括结算方面的金融服务的机构, 事业单位在委托银行进行收付款项的时候就应当在遵守《银行结算办法》上, 来进一步的约束自己的行为。也就是当收款单位委托银行代收款项时, 在款项尚未收妥之前绝不可提前支用;而付款单位委托银行办理支付款项时, 本单位存款账户内必须有足够余额, 绝不允许签发空头支票或空头汇票。

3.3 创新原则

创新是发展的动力, 事业单位的出纳工作方面的内部的管理、制度的制定等方面就必须要加大完善和修订的力度, 保持与时代的发展相一致, 并且在此基础上还要有所创新。这样事业单位出纳工作才会有活力, 不会处于被动的局面, 才能取得更好地发展。出纳工作方面的创新, 只有落到实处才会发挥出更好的作用。这就要靠事业单位出纳员在不折不扣地坚持下才能更好地发挥。

4 事业单位出纳工作管理的思考

4.1 做好选人用人的制度

出纳工作是一项烦琐的工作, 因此事业单位在选用出纳人员时就要做综合方面的考虑。首先就要考察一个人的思想和作风。思想端正、作风正派, 这样的人员在工作时就能很好地平衡国家、单位和个人之间的利益关系。并且在工作中他们能够很好地抵御金钱的诱惑, 保证单位资金的安全和有效的利用。其次, 要选择那些对出纳工作认真负责和爱岗敬业的人员。出纳工作中的每一环节不仅要求出纳员做到准确无误, 同时这个工作的流程复杂并且要经常和不同的部门和银行打交道, 这样的工作岗位只有具备认真负责和爱岗敬业精神的人员才能胜任。最后还要选择那些具有良好公关能力和热心钻研的人。因为现在事业单位的出纳不仅要保证资金的安全还要能够盘活单位的资金, 使资金能够增值。

4.2 建立起约束和激励机制

现代的事业单位的管理与传统的管理方式相比较已经发展到一个高度细化的整体。管理中的每一个环节都要做到精益求精, 不能有半点的马虎。如果管理中的哪一个环节出现了问题, 这样就会形成一个短板的效应, 短板效应的形成就会相应的影响到其他环节, 进而影响整个事业单位的发展。所以出纳工作的管理也是如此, 在管理的过程中就要充分的结合考核评价、核算管理等方面建立起比较完整的管理系统。约束和激励机制对事业单位的出纳工作有着十分重要的作用。首先, 在考核方面, 由于绩效考核的广泛的使用, 并且事实证明它有着激发员工工作的积极性。因此在出纳员的工作中我们可以引进绩效考核的方式, 这种考核方式就会对出纳员形成一个激励作用, 更能激发他们工作的积极性和主动性。其次, 在人事管理体系方面, 我们可以建立起多层次的管理模式来实现降低出纳工作管理控制风险。因此就可以采取出纳工作总监这一种方式, 实现主体相互制衡。最后, 在对出纳工作审计方面, 我们可以采取内部审计和外部审计相结合的方式, 进而实现对事业单位的出纳工作的有效监督。

4.3 保管好票据做好账务核对工作

虽然出纳和会计工作的对象的不同, 但是他们之间存在着相互监督相互制衡的作用。因此出纳员在平时处理各种业务的时候就要保存好各种票据, 以便会计对其对账和查账的需求。出纳员平时从银行取回的票据像转账业务的进账回单、电汇业务的电汇回单等, 就要做好保存不要随意地丢弃。还有像需要做记账核算的单据如:利息单、进账单、电汇手续单、扣款单等, 这些单据就要及时交给会计做账务核算处理。在每一个周期内, 出纳员就要会同会计员做好本时期内的现金和银行账的核对情况。在有必要的情况下, 还需要向银行索取对账单。对于核对无误的账单要在账单上加盖单位的公章。对于那些在核对中存在争议的账单, 出纳员要及时的查明原因, 争取做到每一笔款项的准确无误。

5 结论

总之, 要想管理好事业单位出纳的工作就可以从多方面来发挥出出纳员工作的积极性和主动性, 引导他们遵守工作中必须遵守的原则。

参考文献

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[5]杜江.出纳在财务管理中的作用[J].中国市场, 2012 (14) .

事业单位出纳工作实效管理思考 篇3

一、选派合格的出纳人员

出纳工作是一项烦琐而重要的工作，可以说选派出一个合格的出纳员是事关出纳工作成效的先决条件和保证。因此，事业单位在选用出纳人员时应从各个方面作综合性考虑。

1.思想素质高

作为一名合格的出纳员要做到思想端正、为人正派、光明磊落、忠诚可靠。而具备这样的品行是干好出纳工作的前提。近几年来所出现的一些金融部门工作人员或财务人员个别经济犯罪案例正说明了这一点。

2.业务能力强

财务管理中的出纳工作具有单调而繁琐、随机而又严谨的特点。点验现金、签发支票、管理票据、填单记账等，每一个细节都来不得半点马虎，都要做到准确无误、正确可靠；每天来往银行进行审查凭证、申请批准、打款取现更是家长便饭。同时，在执行现金管理、账户管理制度过程中面对疑难杂症，还应具有在头脑清醒的状态下解决实际问题的能力。

二、坚持出纳的收付原则

现如今，事业单位的经济业务往来越加频繁，作为一名出纳员应能严格按照现行《银行结算办法》的规定，自觉坚持出纳的结算原则，以相关准则作为自身的行动指南，正确处理国家、集体与个人的利益关系。

1.诚信收付原则

这一原则要求持有各种结算凭证和票据的收付双方当事人在进行业务往来时，要做到诚实守信，严格履行规章所规定的经济承诺和应尽的义务。对于收款方而言，应坚持以提供双方协定的劳务、商品为前提，按照相关约定收取款项，切不可发生套取银行信用的行为；付款方则须按双方约定及时支付款项，不准强行扣款或代别人扣款。同时，银行在收付双方实现完交易后，银行本身还应坚持“是谁的钱进谁的帐，由谁支配”原则，从而保护客户资金的所有权和自主支配权不受侵犯。

2.规范收付原则

当收付单位委托银行进行代收付款项时，收付双方还应坚持一定的规范收付原则。对于收款方而言，在款项尚未收妥之前绝不可提前支用；对于付款方而言，存款帐户内须有足够余额，不可出现签发空头支票或空头汇票的现象，从而损害自身的信誉。

三、执行严格的出纳制度

作为一名事业单位出纳工作人员应不断加强法制观念，认真学习《会计法》《事业单位会计制度》《现金管理暂行条例》等有关法规和规章制度，确保事业单位财务收支的合法性和合规性。

1.现金管理制度

实施现金管理对于稳定货币，促进商品生产、流通和社会稳定，推动货币结算方面的社会进步起着巨大的作用。以笔者目前所任岗位为例，管理着全县计生方面的财务，资金的筹措和运用成为工作的重点，每天都与大量的现金接触，但本人都能按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，忠于职守，该收的如数收，该付的按数付，不刁难群众，不乱开收票，心中杜绝一个“贪”字，从而保证了单位资金的安全和有效利用。多年来在财务审计中从未出现任何问题，优良的品行受到领导的肯定与信任。

笔者所在单位在具体现金管理中提出了“三要”和“七不准”的制度要求。“三要”：（1）现金管理要做到日清月结，每天下班前要对账面余额与库存现金量的一致性进行核对；（2）要遵守库存现金限额，对超过部分的现金要及时送到相应的银行进行存储；（3）每月末及时核对银行对账单以及银行存款日记账目。“七不准”：（1）不准用不符合制度的凭证顶替库存现金；（2）不准单位之间互相借用现金；（3）对于非现金结算范围内的不准使用现金收付；（4）不准将单位收入的现金以个人名义存入银行；（5）不准利用银行账户代其它单位或个人存、取现金；（6）不准保留账外公款；（7）不准单位发放购物券变相货币或以任何票券代替人民币流通。

2.票据管理制度

出纳是“现金和票据的付出与收进。”在加强现金管理的同时，还应做好支票、汇票、发票等票据的管理工作，规范使用好各种票据。具体制度要求如下。（1）规范票据手续

如对于报销的支出票据须符合国家法律法规和财务管理制度的规定， 内容齐全、字迹清晰；领用转账支票时需手续齐备，写明用途及金额，大额对外支付还需有联合审批签字手续等。

（2）完善票据保管

作为一名出纳员应保管好各种票据，为账务核对工作做好准备。如转账业务的进账回单、电汇业务的电汇回单、利息单、扣款单等均要妥善保管。

四、构建创新的出纳机制

创新是发展的动力。要想实现事业单位财务工作的实效发展，还应对出纳工作中的内部管理、制度制定等方面加大完善和修订力度，保持与时代同步发展的脉博，构建创新的出纳工作管理机制。在具体管理的过程中要充分结合考核评价、核算管理等方面的要求，建立起较为完整的管理系统。在人事管理体系方面，可建立起多层次的管理模式，如“出纳工作总监”这一方式，实现主体相互制衡，降低出纳工作管理控制风险；在对出纳工作审计方面，可采取内部审计和外部审计相结合的方式，更好地实现对事业单位的出纳工作的有效监督。

五、总结

总之，一个强有力的出纳人员，必定会为本单位的财会工作带来生机和活力。

在今后的工作中，我们应清醒地认识到出纳工作在整个财会工作中的重要作用，不断提高事业单位财务管理水平。

（作者单位：江苏省鹽城市射阳县合德镇人口与计划生育服务中心）

事业单位出纳工作总结 篇4

总结一：事业单位出纳工作总结

xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。

四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。

六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。

以上是我部xx年全年的工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

总结二：事业单位出纳工作总结

xx年年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，通过各核算单位的通力配合，通过全体人员的共同努力，集中核算的区直机关行政事业单位达172家，实际核算包括各单位工会账在内的336套账，收支总额亿元,开出的拨款通知书、转账支票、电汇单等共22,306张，拒付假发票和不规范票据1,057单（同比降低55%），拒付金额13,362,032元（同比降低70%），严把支出关，严肃了收支两条线等相关财经纪律，为区直行政事业单位财政性资金的安全运作提供了有效保障。

一、与xx年的账务顺利承接

（一）完成xx部门决算工作

xx年部门决算与以往相比变化较大，且时间紧，任务重，为保证部门决算的内容涵盖单位的全部收支，数据真实，内容完整，我们克服了重重困难，及时、圆满地完成了这项工作。

（二）应用新的会计科目、报表体系

今年财政正式启动了xx年新政府收支分类改革工作，对我们行政事业单位财务管理产生重要影响，全新的“功能分类”“经济分类”等内容,对原有的功能分类和经济分类进行了重大调整。在应用过程中,我们采取学习与讨论相结合的多种形式,让主管会计对新的收支分类科目有一个比较深层次的理解,较准确的掌握各科目核算的涵义，并明确了常用的会计做账方法，规范了新科目的运用。

（三）逐步取消手工辅助账

一是取消财政专户的手工账。从今年起，取消各主管会计的财政专户备查账，改在各单位的基本账户科目中，在“应缴财政专户款”下设明细科目，反映各核算单位上缴和财政返拨的情况，在基本账务上就清楚地反映了每一笔财政专户资金的收支情况。

二是逐步取消项目辅助账。运用新软件对项目实现了“双重复式支出核算”功能，对任何一笔项目经费支出，可以进行细化的功能核算、经济核算,可以直接在基本账务上对每一笔收支可同时按财政拨款的项目和科目记账，并反映每个会计期末的项目资金的结余情况，最大限度的满足了核算单位和相关管理部门的需要。

二、注重统一规范，强化核算实效，完善监督职能

一是完善工资的统发工作。强化“工资直达”，防止各种变向的钱款滥发，达到加强工资及其福利性支出管理、控制和降低行政事业经费支出的目的。目前全区72家单位，纳入中心工资系统管理的有137家共计12149人（在职在编8650人，离退休1507人，临聘和雇员1934人，长休和其他人员58人），上半年发放工资总额为54,530万元。区城管办下属的7家和区文化公园等4家核算单位约1387人（在职在编384人，离退休502人，临聘501人），采用单位自制工资表，报工资科留存1份并盖“已存”章的方式进行管理，上半年发放工资总额2492万元。

二是统一固定资产账务管理，配合财政局资产清查，对盘盈盘亏的固定资产，做好相应的账务调整工作，减少国有资产的铺张浪费。

三是强化基建、修缮账务管理，目前2位会计师管理着25个核算单位35套基建账，上半年基建账收支总额达亿元。拒付不合理的基建报账共4笔万元,拒付不合理的修缮账务共2笔万元。

四是统一内部稽核程序，统一培训工作。稽核工作是我区会计集中核算的一个亮点，遵照《区行政事业单位会计核算中心会计稽核工作细则》（核[xx]5号），以往在社保、银行、财政局等机构中才存在的相关内设稽核或监督部门，在我区会计集中核算中较早引入，今年引来福田区等兄弟单位纷纷效仿。我们认真履行稽核职责，在事前、事中、事后的稽核工作中善于发现和解决问题，明确要求所有工作人员“一把尺子量到底”，彻底杜绝核销“人情帐”，促进中心核算业务的更加规范和完善，配合审计工作实现“财政支出到哪里，绩效追踪就到哪里。”

五是以制度说话，按制度核算，在《工作制度汇编》的基础上，完善了30万元以下工程项目管理制、工作人员量化考核制度等，更有利于加大对财政性资金的管理和监督力度，提高资金使用效益。六是强化档案管理。我们新建成了1个档案室（b馆），已搬迁会计凭证、报表、账薄等共3,102册，为区审计局、法院、检察院、教育部门和清产核资等提供了便利的查、借利用。

七是重视新软件建设，快速搭建新软件环境，根据业务特殊性自行研制方案，共同开发，避免被动，利用6个月时间顺利完成了新旧软件的更替，并依托远程专线光纤，准备让所有街道办事处统一启用新软件进行集中会计核算，完备了《使用责任书》等法律程序，所有区属财务数据可以统一汇总，为政府当好家、理好财提供了必备的软、硬件环境。

三、强化一支勤政、廉洁、高效、务实、作风过硬的高素质会计队伍

中心内设1室5科，现有干部职工53名，其中党员28名，会计师25名，高级会计师有2名。按照特区干部好作风建设的相关要求，今年以来尤其重视干部职工的作风建设，认真贯彻反腐倡廉的相关制度和规定，树造了打铁自身硬的基本素质，受到了区纪委重视与好评。

一是中心领导班子能够以身作则，严守财经法规制度，扎实工作，带动整个中心廉洁勤劳好风气，无任何信访举报、失职、渎职等行政过错行为。

总结三：事业单位出纳工作总结

本人于20xx年12月经公开考录进入温州市文化馆担任出纳工作，由于大学毕业至今基本未接触过财务方面的实际经验，因此在这一个多月的时间里都是在学习相关的理论及操作知识。在这一个月的时间里学到了很多新的知识，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。一个月来，我基本上了解了自己的本职工作及出纳岗位职责。

我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我简单的认为出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。

以前对出纳的认识只停留在理论阶段，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，是我以前很难完全意料到的，由于刚开始对单位的情况不是完全的了解，对单位的运作方式也不熟悉，学习起来不是很顺畅，但是各位单位领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收支，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，渐渐的了解了其中的相关操作，工作水平得以迅速的提高。

出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料，每次去银行办理业务，都需要提供完整的资料，防止白跑一趟，浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧，做到及时的办理。

当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

事业单位出纳工作职责 篇5

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。——————

1、参与编制本单位经费预算，配合处完成省财政教育事业经费的财务决算编报工作。

2、根据事业发展计划和任务，正确执行学校收支计划，做好预算拨款和经费内部控制，促进教育事业计划的圆满完成。

3、根据《事业单位会计制度》和会计基础工作规范及内部财务管理要求，协助处监督检查各会计岗位工作。

4、按月编报收、支情况内部报表。定期对单位预算执行情况、资金使用情况进行分析反馈，找出管理的漏洞，促进增产节约、增收 节支，客观真实地反映单位的财务收支情况及结果，当好领导的参谋助手。

5、定期对所管经费的执行情况与部门进行对账，协助部门管理好经费，对发现的违纪、违法行为及时向部门领导提出和反映。

6、配合处做好科内会计岗位的分工协调工作。

7、完成领导交办的其它工作。——————

会计岗位职责

一、按照《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、负责编制部门预算，及时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准。

三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行 记帐，按时编制、上报月、季、会计（决算）报表，并 做好帐套备份。

四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭 证后，方可加盖法人印章。

五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。

六、负责单位票据的管理，并设立《票据领用登记簿》。

七、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责

一、严格按照《国家现金管理条例》和《银行结算制度》办理资金收付。

二、认真审核各种原始凭证，对符合规定、手续齐全、内容完整的原始凭证予以报销。

三、负责登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到逐笔登记，日清月结，确保帐帐、帐证、帐实相符。

四、每月及时与银行、财政部门对帐，出现未达帐项应查明原因，并做好银行、财政专户余额调节表。

五、负责现金、支票、财务印章和有价证券的保管，不得签发空白支票，支票领用时，经办人需在存根联签名。

六、根据人事科提供的工资变更通知编制工资表，发放职工工资，并办理住房公积金的扣缴、支取等工作。

行政单位出纳的基本工作职责 篇6

1.管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3..汇总和整理公司各部门每个月绩效考核完成情况。

4.负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5.负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

6.及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

任职要求：

1.工作有条理、细致、认真、有责任心、办事严谨;

2.良好的沟通表达能力、组织协调能力及服务意识;

2024年奥运会比赛项目有哪些 篇7

12月7日，国际奥委会执委会召开会议，同意2024年巴黎奥运会增设霹雳舞、滑板、攀岩和冲浪四个大项。

2024奥运会主办地

2024年奥运会是在法国巴黎举行，属于第33届夏季奥林匹克运动会，又称为2024年巴黎奥运会

2024年奥运会具体在哪个城市举行?

2024年奥运会在巴黎举行，巴黎是法国的首都，也是法国政治、经济、文化和商业中心。具有世界五个国际大都市之城，而其余四个城市分别是纽约、伦敦、东京、香港。下面带大家一起来看看巴黎奥运会部分比赛项目吧!

1.竞走混合团体赛

新增竞走混合团体赛，关于竞走混合团体赛的比赛距离和参赛人数，国际田联将于12月提交国际奥委会执行委员会。而中国女子竞走一直处于世界顶尖的水平，统治力极强。像里约奥运会女子20公里竞走冠军就是刘虹。3月20日，全国竞走锦标赛暨奥运会选拔赛，杨家玉以1小时23分49秒成绩夺冠，刘虹紧随其后以1小时24分27秒获得亚军，两人均打破了原世界纪录。

2.男、女水翼风筝板

世界帆联官方网站10日消息，国际奥委会正式确认男、女水翼风筝板成为2024年巴黎奥运会帆船竞赛项目。至此，巴黎奥运会10个帆船竞赛项目全部确定，分别为：男子水翼帆板iQFoil级、女子水翼帆板iQFoil级、男子帆船49er级、女子帆船49erFX级、男子帆船激光级、女子帆船激光雷迪尔级、男子水翼风筝板、女子水翼风筝板、男女混合帆船诺卡拉17级、男女混合帆船470级。

2013年出纳会计总结 篇8

时光匆匆流去，转眼在办公室工作已经有两年了。回首这两年来的工作，的确是让我深有感触。从一定意义上来说经历了从学生到一个社会工作者的成功转型，同时有了一个好的开始与定位！工作内容与工作感想大体做以下总结：

在领导与同志们的支持帮助下，尽职尽责地完成了本职工作。办公室的日常工作看似简单，实则复杂。作为出纳会计，我主要负责天衡所、大彭所、项目公司、中勤公司及华彭公司的现金收支、保管，处理银行往来业务，银行票据、发票、印鉴管理，月末进行银行对账，工资单的制作与发放，现金及银行凭证的编制，缴纳个人养老、医疗保险，缴纳职工住房公积金，年末年初对账本、凭证进行打印、装订、归档等。

我从事的工作虽然琐碎而复杂，但我始终带着一份认真执著、对工作一丝不苟、谦虚的心，学会从中找乐趣，放正心态，自我调节。工作虽然繁重，却让我的人生变的充实。总结一年工作，也有很多的不足之处，在新的一年里，我会努力克服自己的缺点及不足，以求把工作做到更好。

学习是陪伴人一生的事。在过去的2013年中，利用工作之余，我也会通过学习、考试来充实自己，并且积极参加所内的学习培训。在专业知识、礼仪修养、政治思想等方面均有所收获与提高。我深刻认识到了当今社会，优胜劣汰，唯有奋斗，别无选择的道理，只有不断的进步，才能不被社会、工作所淘汰。

现在正值事务所转型之际，我会坚持要求自己做到谨慎的对待工作，在工作上更加勤奋、认真、负责，不断提高自己的工作能力！在即将到来的2014年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

最后，祝愿各位领导，各位同仁新春快乐!

xx年乡镇出纳总结 篇9

撰写人：___________

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xx年乡镇出纳总结

xx年，我重视理论学习，不断学习“三个代表”的重要思想和胡-锦-涛总书记的重要讲话，始终重于思想道德修养，不断用马列主义、毛泽东思想、邓-小-平理论和胡-锦-涛书记的重要讲话武装自己的头脑，用共-产-党员的标准要求自己。能坚持收看新闻，关心国家大事，掌握政策法规，始终保持同党中央观点一致。

在业务学习方面，自己也从没有放松过，一是本人是半路出家搞财务工作的，对财务知识缺乏系统的学习，因而对财务方面的知识具有强烈的求知欲;二是目前知识竞争的形势所迫、不学习将会被时代的列车淘汰;三是自己好强、上进的性格，总想把所干的事情搞个名堂，因而充电成了持久战。几年来，自己订出了周五晚上雷打不动的学习时间。除学习业务知识外，更重要的是学习计算机知识。经过几年的努力已取得了计算机初级证、模块过关证、会计电算化证。目前计算机成了自己办公不可缺少的工具，为顺利完成上级的各项任务和更好地为基层服务奠定了良好的基础。

在财务方面，自己除管理好教育组的账务外，更重要的是管好26所中小学的账务。票据的张张审核，不标准的要更换，这些都需要自己一一去做。建立新账，开设科目，这些没有现成的模式，只有自己在工作中不断探讨摸索，结合各校的实际，采取不同的方法，达到账表一致。即:四账三表的完整操作。票据的审核，实际操作中有许多棘手问题，一旦处理不当，使以后的工作就难以处理，给教师、学生家长以及上级无法交待，因此在操作中，严把政策关。以《会计法》为准绳，在集体利益与个人利益发生冲突时，维护集体利益是理所当应当的。这样无形中就挫伤了好多私人感情，冷嘲热讽随时可以听到，背后蛮骂也是少不了。所有这些都没有使自己动摇，坚持到今天，结出了果实。得到了广大教师和学校领导的好评。

裁决难，做账也不易，遇到做账，一坐就一晌，这一晌不比平时，有时竟长达七八个小时，坐不住了就站着干，站会又坐着干，在这期间要高度重视，一不小心就有核算或书写出错的可能，将会事倍功半。各校做账的同志没有不佩服我们的干劲。常常是上午学校没有做完，下午急急忙忙赶另一所学校。这苦和累大家都看在眼里，而自己从未在任何人面前说一声“苦”，叫一声“累”，更没有提出什么补助。我认为，人忙忙碌碌也是一种乐趣，而王书田同志的不正是一天忙忙碌碌的吗?

工资管理是自己的重头戏，全镇发放各种费用的人员有700多名。每月发放金额最少也60多万元。从款的拨回到支付，从元到角分，自己都非常小心，反复核对。不管哪个同志提出工资中的问题，自己就认真核查，耐心解释，尽可能让同志满意。凭时间的苦战，换回一年来未出现过大大小小的问题。工资外的个人两本账(住房公积金、养老保险，自己从未马虎过，总是一丝不苟地去记。做到经常记，月月核、年对，在自己管理中从未出过任何差错，在区年审中多次受表彰。

教育组的工作项目较多，除自己努力干好份内工作外，还总是积极主动干其它工作。在今年创卫工作中，我们认识到教育系统责任重大，因而本人经常深入自己所包的五所学校。先检查，再增添措施，顺利安全地渡过了一关又一关。在每学期的课本征订、分发、调整，考试的分卷、装卷，教育教学常规检查等工作中，自己总是积极主动参与，总想让组上的各项工作顺利进行，为下属单位做好榜样，使我镇的教育事业更加蓬勃向前发展。成为名副其实的教育强镇。

这些仅是自己工作中的部分，有待于今后更加努力，不断学习，不断进取，争做一名人民更满意的出纳员。

范文仅供参考

XX年出纳人员年终工作总结 篇10

回顾10个月的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好200x年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力，使业务人员很是为难。

随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是唯一的途径。