财务部出纳专员岗位职责(通用3篇)
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、根据领导要求,执行并完善公司的人事制度与计划,,员工社会保障福利等方面的管理工作;
5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;
6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;
7、员工人事信息管理与员工档案的维护,核算员工的薪酬福利等事宜;
8、完成部门领导交办的其他任务。
任职要求:
1、具有良好的书面、口头表达能力,具有亲和力和服务意识,沟通领悟能力强;
2、熟练使用常用办公软件;
3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;
4、吃苦耐劳,工作细致认真,原则性强,有良好的执行力及职业素养;
2按规定收付现金,保证现金安全。
3每日核对库存现金,保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐,保证真实清楚。
5按规定装订凭证,保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户,不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金。
8根据要求签发内部转帐支票,超过1万元以上的支出,需总会计师或财务部长人签字认可,方可支出。
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据,及时领取各种回单。
为加强财务制度管理,消除安全隐患,确保企业资产和财务管理有章可循,特制定本制度。
一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作,严格执行财务制度,工作上不准违规违反公司制度,不准未经批准和私自支付款项。
二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿的登记工作。
三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。
四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行,因特殊原因的确需要滞留大额现金,需经有关领导批准,加派看守力量。
五、空白银行票据现用现盖,严禁将盖好图章的票据存放过夜,空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存,领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
六、使用完的发票、收据要有领用登记表,注明开票日期、发票号码、金额、项目,领用的要有领用人签字。
七、银行印鉴分人保管、使用。
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