公司工程部管理制度（精选10篇）
工程部负责整个园区的电气、电梯、空调、给排水、采暖、通讯、消防等楼宇设备系统的运行管理及设备维修 保养，负责装修、设施的维修工作，对业主、租户提供有偿服务及装修工程的监督管理工作。
工程部的管理需要科学性和严密性，除了因为它本身的技术性之外，还因为它的工作直接或间接地与业主、租户和顾客联系在一起。
工程部管辖范围如下：
1、负责园区电气系统、电梯、空调系统、给排水系统及采暖系统等运行管理、设备维护、保养及故障检修。
2、负责园区楼宇管理设备、保安 监控设备、无线通讯网、公共广播设备、消防监控及各种机械设备和五金构件等的维修保养和故障检修。
3、负责园区内公共设施、装饰灯具等的维修、保养工作。
4、负责园区内各系统的完善改造、设施更新和小项增改工程施工 。
5、负责园区土建结构方面例如渗漏水等的修理。
6、对业主、租户二次装修工程负责监督管理工作。
7、为业主、租户提供有偿服务。
二、强电专业职责范围
1、负责园区电力系统的运行管理。
2、负责备用发电机的运行管理。
3、负责所有高低压配电柜、变压器、发电机的电气及监视控制设备的维修保养及故障检修。
4、负责空调主机、冷冻系统、通风系统、采暖系统、水泵房等电器设备的电源供给、监察、保养及故障维修。
5、负责楼宇管理设备、保安监控设备、消防监控、车库管理及水泵、排污设备等电器设备的电源供给及故障检修。
6、负责园区公共区所有照明设备的保养和故障检修。
7、负责园区所有电梯及电动扶梯的电源供给及运行故障。
8、负责向各业主、租户提供有关电力设施的有偿服务。
三、弱电专业职责范围
1、负责园区闭路电视、广播、电话、卫星天线、无线通讯网的监察及故障检修。
2、负责向各业主、租户提供有关电气设备的有偿服务。
四、空调专业职责范围
1、负责园区空调机组、新风系统、排风系统的运行管理。
2、负责园区所有空调、通风设备的维护保养检修。
3、负责园区空调机组的维护保养和故障检修。
4、配合强、弱电组进行空调、通风设备的维护和故障检修。
5、负责向各业主、租户提供有偿服务。
五、给排水专业职责范围
1、负责园区供水系统、排水系统、热水系统、中水系统的运行管理及上述系统设备（包括水泵、管道、阀门及附属设备）的维护保养和故障检修。
2、负责园区所有公共区域内卫生洁具的维修保养。
3、负责向业主、租户提供有偿服务。
六、装修专业职责范围
1、负责园区公共区域的家具、陈设的修理和更新。
2、负责公共区域的墙壁、地面、天花、玻璃等各种装饰的修理。
3、负责公共区域的金属构件的油漆翻新。
4、负责公共建筑 的土建结构方面例如渗漏水等的修理。
5、负责公共区域内锁的安装和修理。
6、负责公共区域门、地弹簧的维修保养及五金配件的修理。
7、负责园区公共区域的建筑设施的监察、保养、维修、更新及改造。
8、负责向各业主、租户提供装修方面的有偿服务。
七、电梯专业职责范围
1、负责园区所有直升梯及扶梯的日常运行管理。
2、负责电梯机房内各电气柜的清洁保养。
3、负责电梯机房内各机械设备的日常维护、保养及故障检修。
4、负责所有电梯及电扶梯之附属设备的维修保养和故障检修。
5、负责各电梯井道、机房及电扶梯的机头之清理工作。
6、负责各电梯轿箱照明，紧急电话，内、外呼梯按键，楼层指示器的巡查及故障维修。
7、负责年检工作。
八、消防专业职责范围
1、负责园区的消防自动报警系统的维护及检修。
2、负责园区的消防喷淋系统、消防栓系统的管理及系统设备（包括消防泵、稳压泵、管道、阀门及附属设备）的维护保养和故障检修。
3、负责大厦防排烟风机、正压送风机等设备及附属设备的维护保养检修。
4、负责园区所有消防卷帘门的维护保养。
九、楼宇监控值班职责范围
1、负责园区的公共照明的监控工作。
2、负责园区的新风机组的监控工作。
3、负责园区的锅炉运行的监控工作。
4、负责接听客户的报修电话，填写维修单。
5、统计各专业每月维修单元数，及收费金额。
近日, 管道公司工程公司穿越处在川气东送管道工程施工工地, 推行“5S”管理, 确保施工安全。
该公司穿越处推行整理、整顿、清扫、清洁、素养“5S”管理, 目的是促进施工现场管理文明化、科学化, 达到高效、优质、安全施工。为使“5S”管理能够较好地得到实施, 该公司穿越处对职工进行了有针对性的教育培训, 让职工了解“5S”管理理念, 加大管理人员对施工现场管理力度, 经常性地做好督查工作, 该处还通过开展先进个人评比等活动, 激发职工工作热情, 营造和谐、有序的工作环境, 实现文明施工、安全施工。
(开颜摘自中国石化新闻网)
关键词：管道工程；项目管理；应收款管理
一、应收款管理存在的困扰
应收款项的存在是一把“双刃剑”，一方面可以促进公司劳务业务的增长，增加公司的利润，提高企业的竞争能力，有助于把公司建设成为一个“争雄国内、走向世界”的国际专业化公司；另一方面由于款项回收不及时，甚至形成坏账，而使企业现金流转受阻，影响正常生产经营。以笔者所在公司为例，应收款管理主要存在以下三方面的困扰：
（一）结算依据不充分，导致日后出现债权债务纠纷。劳务业务主要以单项合同作为会计核算对象，分项目核算。部分项目在确认劳务收入时，由于业务经办部门未严格执行内控制度的相关规定执行结算流程或者客户不予配合，财务只能以发票和经企业内部各相关负责人审核签字的结算单作为入账依据，缺少经客户签字确认的结算单。一旦双方发生争议或者扯皮，易产生债权债务纠纷，存在款项不能收回的风险。笔者所在企业便存在一笔存在争议已经连续挂账6年的款项，最后形成了坏账损失。
（二）应收款项回收不及时，形成以后年度清欠压力。许多大型公司都对应收款回收有严格要求，如中石油规定当年未收回款项，次年全部形成应收款项清欠指标。在与客户结算并形成应收款项后，由于业务经办部门未能形成明确的职责分工，存在款项回收任务分配的“盲区”，未能在款项逾期前制定详细的收款计划、密切跟踪客户付款流程，导致部分应收款逾期未收回，增加以后年度清欠压力。
（三）应收款事后管理不到位，错失款项回收大好时机。在应收进度款逾期未收回后，与客户相关部门的协调、沟通不够顺畅，未能密切关注对方财务状况，而错失款项收回的大好时机，如未在对方进行合并、重组等重大财务变动前将款项及时催收。应收款项中存在的质量保证金和押金，未在上述款项到期前提前向对方申请付款，因而在质保金到期时对方以无资金计划或者付款手续不全而拖延付款。
二、应收款管理困扰产生的原因分析
在企业管理中，这种“风气”通常被称为“文化”。 文化不是公司办公室墙上贴的标语，也不是领导讲话的内容，而是公司每个员工的意识。这种意识既包括员工良好的业务素质以及对公司各项规章制度的严格遵守，也包括其对工作的责任感和积极进取的良好心态。
公司在应收款管理方面存在困扰的原因就是应收款管理控制环境薄弱，在该领域中控制活动是无效的或者控制活动有效但未被有效执行，并且“文化”或者说是“员工的意识”是其中最关键的因素。如结算依据不充分导致债权债务纠纷、应收款回收不及时或者事后管理不到位，都是由于相关人员未严格按照相应的控制活动要求执行，或者管理制度中相关控制规定不够明确或者职责分工不够明确，并且相关经办人员又没有足够的责任心致使应收款管理出现“盲区”，从而导致款项长期无法收回甚至产生坏账的严重后果。
三、完善应收款管理策略
针对管道工程项目管理公司应收款管理中存在困扰以及应收账款的特性，笔者设定了应收款管理的目标以及具体的实施策略。将应收款管理控制目标设定为：完善应收款管理制度，规范过程控制，合理保证应收款项安全快速回收，提高企业经营效率和效果，降低企业的经营风险。为实现上述目标，具体的实施策略如下：
（一）加强公司文化建设
践行以人为本的理念，尊重员工，关心员工的成长和成才，增强员工对公司的归属感和对工作的责任感和荣誉感，努力营造和谐向上、积极进取的工作氛围，提高公司的凝聚力。另外，要不定期组织员工进行工程结算和应收款管理业务培训，不断激发员工学习力、竞争力和创造力，提高员工素质，进而提高工作效率和工作质量。
（二）明确应收款管理职责分工
在和谐向上、积极进取的工作氛围中，公司应明确应收款管理工作的职责分工，建立健全责任制及责任追究机制，将责任落实到人。尽管大部分公司都制定了岗位职责，但在个别领域上仍存在需要补充明确的地方。如公司部分项目在工程结算单审批签字流程上流于形式，只有项目负责人签字盖章，而无客户方面的签字确认，在具体办理结算业务时经办部门由于对此事没有严格分工，也无人对此加以强制要求，因此形成应收款管理的一个“盲区”，存在日后发生债权债务纠纷的隐患。因此，公司应进一步明确职责分工，要求各部门在履行职能、行使权力的同时，须承担相应的责任；因不履行或不正确履行职能，造成具有重大影响的损失或后果，有关责任人要承担责任。
（三）完善应收款管理流程
根据应收款管理的实际情况，对内部控制管理手册中适用于本公司的流程予以修改完善并固化，然后对相关部门进行宣贯，并强制要求业务经办人员严格按流程办理。具体来说，主要是从三个阶段进行风险控制，即结算阶段、应收款未到期阶段、欠款催收阶段。
在结算阶段主要控制为相关部门根据合同等相关资料及工程进度，填制工程结算单，相关部门主管领导审核。单位主管领导审批后报客户签字确认。财务部门根据审批后的工程结算单及原始凭证与客户结算，开具发票。 对于一个财务人员来说，上述控制重点为必须依据经相关负责人签字审批的工程结算单和发票进行账务处理，否则不能挂账，将发生债权债务纠纷的隐患消灭在萌芽阶段。
百货公司工程部档案管理制度提要：外单位交来图纸由各系统工程师核对实物，如图纸无误则由文员按系统归档；图纸有误，则联系交图单位更正
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百货公司工程部档案管理制度
1、所有的工程档案由工程部文员负责管理。工程档案管理人员应严格遵守公司档案管理制度和保密守则。
2、各类档案应按系统：土建、强电、弱电、空调、锅炉房、热力站、机管，按图纸资料、维修记录、运行记录、设备台帐、各商户单元装修和维修档案等，进行分类管理。
3、按照档案管理要求存放各类档案并贴上标签。编制档案目录，内容应与档案盒外标签一致。
4、外单位交来图纸由各系统工程师核对实物，如图纸无误则由文员按系统归档；图纸有误，则联系交图单位更正。
5、各类档案及图纸资料是工程维修保养的重要依据，应妥善保存，用途不明的资料应交工程部经理确定用途。图纸资料、重要维修记录和用户装修、维修档案应长期保存，其他各种记录保存期限一般为二年以上，过期需销毁的资料应由工程部经理、主管及技术人员组成鉴定小组研究后决定。
6、借阅档案需经相应系统的主管(工程师)以上人员批准，确定归还日期，需续借的要重新登记。
第1条制订本制度的目的：为确保xx装饰的工程质量，切实向客户保质保量按期交付装修工程，快速有效的处理客户在公司装饰过程中的各种问题，提升公司品牌形象，特制定本制度。
第2条适用范围：本制度适用于与工程设计、施工、管理相关的所有工作人员，适用于xx装饰承建的所有施工工地。
第二章施工现场管理规定
第1条作业人员现场文明行为规范
1、现场工作人员必须遵纪守法，尊敬业主及所有到访人员，文明礼貌。对业主、到访人员均需使用敬语。
2、当业主来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时，大噪音的施工用具(如电锯、电钻等)应暂停使用。
3、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象
4、现场施工人员应着公司统一工作服上岗。
5、进入小区施工人员必须遵守物业管理部门的有关规定，必要时须按物业规定办理小区出入证件。
6、施工人员不得向顾客索要、收受实物和现金以及提出和施工以外的其它无理要求。工作中不得同顾客或公司管理人员争吵或无理拒绝顾客及公司管理人员的合理要求。
7、作业时间内不得有睡觉、打扑克、酗酒、赌博等不良行为发生。
8、作业人员应和谐处理人际关系，严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。
9、在材料卸货时应确保室外场地无遗漏物品，搬运结束后现场必须清理干净，严禁洒落遗留包装物等物品。
10、施工现场食宿必须注意清洁，严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物，不准使用电炉、明火，临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。
11、施工人员必须严格服从公司巡检人员，设计师及其他管理人员的现场指令，有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系，并立即采取措施加以控制。
第2条工地卫生形象
1、工地施工玑场应随时保持卫生整洁，保证每天晚上下班清理一次，所有建筑垃圾应当天装袋后运送至指定的建筑垃圾堆放处。严禁出现建筑垃圾不及时送离施工现场的情况。
2、工地卫生间使用时应及时冲洗，严禁出现异味或积水现象。
3、现场施工人员必须统一着公司工作服，不得不穿或穿其他公司工作服。
4、工地内不得吸烟，如果业主有意向在工地现场吸烟的，施工人员应委婉提示到指定区域。
5、水电工程中未做防水的房间不得有积水。
6、泥工施工时不得在地面直接进行水泥沙浆的拌合，必须在地面铺设保护装置。
7、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。厨房，卫生间无脏物及异味。
8、木工油漆工施工时应注意不得污染到其他成品和设施。
第3条现场食宿
1、施工工地原则上禁止在工地现场开伙和留宿。如果确实因工地距离过远或工期原因可能影响施工进度，需要在施工现场开伙或留宿的，在开工前须得客户的同意。
2、作业人员工作前应把个人物品整理放入指定的地方。
3、现场做饭不得使用煤气灶具，吃完饭及时收拾干净并把餐具放入指定区域内摆放整齐。
4、施工现场不得留宿无关人员及家属。
第4条施工作业时间
1、施工作业时间为每天的8：00――18：00、可以根据现场管理规定以及客户特殊需要适当调整。但有可能发出较大嗓音或影响其他住户休息的施工作业项目不得在8：00――18：00以外时段进行施工。
2、在装修周期内，工地须持续有作业人员正常施工，不得无故造成工地内无人的情况。如有特殊原因应提前向公司报备，并向客户请假，在取得客户同意后方可暂停施工。
3、当工地出现可能无法按合同工期交付的情况时，不得停工。
4、因工艺在求必须暂停施工的情况(如不具备施工条件、地暖施工、油漆等待干燥等)可不向公司报备，但必须提前向客户说明。
第5条材料及物品摆放规定
1、施工工地在开工之日至墙面乳胶漆施工开始前均应按规定张贴“定置指示牌”定置指示牌至少包括：“材料堆放区”“工具摆放区”指示牌。
2、施工材料及施工工具的堆摆放应按现场标识指示实行定置管理。施工材料须实行分区堆放，同类型材料应堆放在同一区域。
3、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装，无包装的材料应妥善进行成品保护。
4、业主自购的甲供材入场时交由项目经理或由项目经理指定的负责组长代为管理，项目经理或组长应细心验收货物并进行必要清点，在验收单上注明签字。交接后，如出现物品的损坏、遗失或数量不符，由项目经理承担全部赔偿责任。
第6条现场人身及财产安全管理规定
1、现场施工人员必需着装整齐上岗，注意现场废弃材料的堆放，避免意外伤害事件的发生。
2、所有带电工具均应按装插头并使用插座面板接电使用，严禁直接将电线插入接线盒进行施工。所有电线接线处通电前均应实施绝缘保护，严禁通电时有线头裸露。
3、工地内所有未接面板、电线的线头须用胶带包好收入线盒内。
4、高空作业时，须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。
一、奖励制度：
（一）嘉奖（A类）：
奖励个人100元至500元；
1．对改善工程管理，提高业务水平提出合理化建议的； 2．工作中表现突出，创造优良成绩的； 3．提出合理化建议，节约建设成本成效显著者；
4．杜绝浪费，发现施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的； 5．提出建议，改进施工工艺、流程，经实际验证成果显著的
（二）记大功（B类）：（节约成本均在10000元以上者）
记大功奖励个人1000元以上，视具体情况由工程部和公司领导研究决定，公司员工大会表彰。
二、处罚制度：
（一）警告类（A类）：
情节较轻者给予警告处罚，不扣除个人薪金；情节相对较重者给予劝诫类处罚每次扣除当月薪金50元至100元罚款，本部门内通报；
1．不服从部门经理的领导，以各种理由推脱领导安排的工作，推诿应承担的责任；
2．消极怠工，在部门办公场所内发牢骚，发泄个人情绪的； 3．不按本部门规定参加例会及其他会议的；
4．对施工作业点的巡查不按规定次数进行，或者漏查；巡查过程中只走形式不重质量的； 5.不按规定填写管理日志、忘填、漏填，事后进行补填的；
（二）记过类（B类）：
记过类处罚每次扣除当月薪金200元至800元，全公司通报批评； 1．不按规定制作周报、月报、计划、总结等文书材料的； 2．超过规定的时限传送文件或上报的，造成不良后果或影响的； 3.未按规定程序，部门内、部门外的工作制作联系单，走工作流程的；
4．在外单位人员在场的情况下，发泄私人不满情绪或牢骚的； 5．个人负责的工作范围内工程出现质量问题，未及时发现，通过部门经理或其他人发现的；
6．对于上级领导工作的整改内容未按时完成，或确实不能按规定时间完成但不及时上报的；
7．半年内受到警告类处罚三次以的；
8.对各个工序完工后没有进行验收的并没有签字确认的。
（三）留岗查看（C类）：
留岗查看处罚：情节较轻者扣除当月个人薪金1000元到2000元；情节较重者留岗查看期为一个月至三个月，留岗查看期间停发个人薪金，且对全部损失进行赔偿。全公司通报批评。
1．不按图纸施工，造成工程工期延误，需返工整改的（特殊情况除外）；
2．工程整改两次以上仍不能验收通过的（特殊情况除外）； 3.未履行工作职责，造成工程存在重大质量隐患的； 4.工作过程中，过失泄露公司机密的；
5.工作过程中没有成本控制意识，不注意节约，办公用品、施工材料浪费严重，或发现施工人员的浪费现象不制止的；
6.半年内受到记过类处罚两次以上的；
（四）开除（D类）：
开除类处罚，公司除名，扣除个人当月全部所得，并承担全部损失。
1．未履行工作职责，造成施工过程中出现重大安全事故，有重大损失或人员伤亡的；
2．接受施工单位的宴请、礼品礼金，其他财物，或接受其安排的娱乐休闲活动的；
3．故意泄露公司机密或未经公司同意在同行业企业中兼职的； 4．留岗查看期内仍不悔改，经公司领导研究决定不予留用的。
以上条款由公司工程部监督执行
东宏建设股份有限公司
关键词：资金集中管理,工程公司,内部银行,效应
目前, 我国工程公司运作模式主要有两种, 一种是按一定区域成立分公司, 分公司对当地项目进行管理, 这种管理模式适合总承包项目比较多的工程公司。另一种采取项目部垂直管理模式, 即各项目成立项目部, 独立进行核算, 直接归公司总部管理。这两种模式下的公司运营都对资金集中管理提出了更迫切的要求。笔者认为, 要有效实现资金集中管理, 必须统一财务制度、成立内部银行、构建资金集中管理系统。
一、工程公司实现资金集中管理的方案
(一) 统一财务制度
工程公司要对其下属单位实施有效的财务控制, 公司总部在执行国家会计制度的基础上, 可根据实际情况制定一系列财务制度和会计制度, 包括会计核算制度、资金集中管理制度等, 并要求严格贯彻执行。这些财务会计制度主要从整个公司角度出发, 规范各成员企业的会计行为, 维护公司总部和各成员企业的合法权益, 提高会计信息质量及可行性, 充分发挥财务会计工作在集团管理与决策中的重要作用。通过制度控制, 才能有效保证整个公司财务运行有章可循。
(二) 成立内部银行
公司本部统一各下属单位的账户管理和结算方式, 实现资金自动划转, 各项目部、分公司、子公司都必须在内部银行开设账户, 成员单位一切经营活动都要通过内部银行办理结算。成员单位与公司本部是一种模拟的银企关系。各成员企业在内部银行开设存款账户和贷款账户, 实行存贷分户管理, 具有明显的收支两条线特征, 各成员企业与内部银行是存贷关系, 实行有偿存贷制度。通过内部银行可以把公司前期垫付资金按贷款方式进行业务处理, 项目部先向公司本部申请贷款, 按照资金占用时间核算贷款利息。项目部收到业主支付的工程款, 实时划入内部银行, 核算存款利息。实现公司本部对所属单位资金的合理监控、有偿使用。
内部银行统一制定结算方式、结算时间, 规范结算行为, 同时对结算业务中的资金流向的合理性和合法性进行监督, 及时发现问题, 并进行纠正。建立信息反馈系统, 内部银行定期以报表的形式将资金流通状况反馈给公司本部及各成员单位, 使公司本部及各成员单位的领导层及时掌握资金使用状况。
(三) 构建资金集中管理系统
实现资金集中管理, 离不开信息化的支持, 必须构建资金集中管理系统, 来满足公司的需要。目前比较适合的资金集中管理系统就是推行浏览器/服务器结构 (B/S) 与客户端/服务器结构 (C/S) 结合的方式。在公司总部采用C/S结构, 下属成员单位采用B/S结构, 充分发挥两者的优势。由于内部银行需要处理下属单位的所有业务, 工作量比较大, 加上C/S结构的响应效率比较高, 因此在内部银行采用C/S结构。B/S结构在用户使用、系统安装和维护方面具有明显优势, 只要能够上网就能使用, 由于工程公司的项目分散比较广, 这就方便他们的使用, 出于安全方面考虑, 要利用第三方认证机构提供的USB KEY证书来保障登陆的安全。
各企业具体情况不同, 对资金集中管理系统模块设计的需求也就会不同, 通常情况下包含六个关键模块, 见图1。
1. 系统管理
主要是对成员企业及其内部账户进行管理。如:系统初始化、参数设置、数据维护、用户管理、账户管理、审批流程设置等。
2. 电子账务
内部银行作为结算中心, 该模块主要功能是内部银行的账务处理, 如记账、复核、作废、冲账等。资金结算系统中的付款、信贷业务都需要进行记账。如成员单位通过B/S系统向内部银行提交付款指令, 对外付款指令被提交到内部银行资金结算系统C/S后, 在电子账务模块下进行记账, 然后发送到银企直联模块。
3. 银企直联
资金集中管理系统通过银企直联模块将指令传输到银行的网上银行系统, 通过银行网络将款项划出, 从而实现了企业和银行之间的直联。网银对接可以极大地提高效率。该模块主要用于网上收款、付款, 查询收付款指令。
4. 预算管理
要进行公司的资金集中管理, 资金的预算管理尤为重要。工程公司支付款项金额有时比较大, 这需要公司本部统筹安排资金。公司总部根据需要在资金管理系统中设置预算管理模块, 对资金预算管理和现金流量进行分析, 通过事前预算和预测、事中监督和控制、事后分析和考核, 提高整体资金管理水平。资金预算一般包括年度预算和月预算, 甚至还有周预算。
公司财务总部规范预算的表格, 统一设置预算科目, 下属单位按公司总部的要求编制年预算、月预算、周预算。成员单位的支出必须在预算范围内进行开支, 内部银行设有专门的资金管理岗位负责对实际支出和计划进行对比, 预算在当期或提前上报, 付款与预算相挂钩, 付款时如发现预算不够或没有上报该类预算, 可以追加预算, 超过计划的支出在拨付时必须由相关的权限管理人再进行授权。
5. 信贷管理
通过信贷管理模块对下属单位设置授信额度, 授信额度是指在一定时间内内部银行给单个客户规定的内部融资承诺额度, 系统在实际使用额度之前需要对额度进行分配、登记, 见图2。
成员单位收到业主支付的款项后, 实时上划至内部银行, 内部银行按照成员单位要求, 分别按照活期存款或定期存款进行计息。成员单位需要借款时, 也无需再向外部银行贷款, 只需在资金集中管理系统中提交借款申请, 内部银行通过授信额度对该笔借款进行判断, 然后进行记账、审核, 生成借款合同, 并开始计算借款利息。借款还可以通过相关权限人审批申请展期。还款时在该模块下填写借款还款申请, 通过复核后, 使用在内部银行账户的存款完成还款。
6. 资金监控
资金监控模块可以查询资金明细账和各账户银行余额, 对资金流向进行监控, 对现金流量进行分析。
资金管理系统可以通过灵活的筛选条件定制、计算公式设置和钩稽关系定义, 实现快速、多维度灵活的分析报表。充分利用资金集中管理系统中集中的信息资源, 提供实时、动态的监控平台, 防范资金风险;通过各种口径自定义展现, 为公司决策提供信息服务。
工程公司在实施资金集中管理过程中, 要充分考虑公司自身情况, 构建相应的资金管理方案, 对成员企业提出具体要求, 统一部署, 保证资金集中管理的顺利实施。
二、实施资金集中管理后的效应
(一) 强化了集团化资本经营意识
实施资金集中管理后, 使资金集中和预算管理相结合, 改变了分散式资金管理中的公司内资金相互独立运作的弊端。总部把各下属单位暂时闲置和分散的资金集中起来, 再分配给公司内需要资金的单位。能在统筹考虑经营情况的条件下, 实现资源的合理配置, 将有限的资源投入到能为整个公司带来最大利益的经营活动中。把资金使用计划与企业战略规划、预算协调起来, 有效防范了资金浪费, 强化了资本经营。
(二) 有利于准确核算项目部的盈利情况
现在许多工程公司在核算各项目部的盈利状况时都没有计算资金成本, 而项目前期尤其是总承包项目, 虽然业主都会支付一定的工程预付款, 但由于还涉及项目采购, 一般对资金的要求比较大, 业主支付的预付款不够, 公司需垫付资金。由于资金占有量比较大, 需要核算资金占用的成本。传统资金管理体制下, 公司本部每次上收项目部资金, 大多也是无偿上收资金。实施资金集中管理后, 运用信贷及现金分析, 就可以轻松核算公司总部与下属单位间的资金成本, 实现企业的精细化管理。
(三) 降低了财务费用
实施资金集中管理后, 公司总部可以根据需求, 科学运作资金, 通过内部资金融通, 盘活闲置资金, 提高资金使用率, 在同等投资和经营规模下, 对银行的资金需求量就会相应减少, 减少外部融资, 特别是可以减少长期信贷, 从而降低因对外借款而支付的利息。公司资金形成规模效应, 可以提高公司信贷的信用等级, 提高了公司的议价能力, 不但降低了融资门槛, 而且降低了财务费用。
(四) 有利于加强资金监督控制, 降低运营风险
近年来工程公司规模不断壮大, 各个项目的投资不断加大, 如何确保各成员企业经营行为规范、安全、高效, 是整个公司力求解决但又必须解决好的问题。通过资金集中管理, 公司总部每天可以及时了解所属成员单位的现金流情况, 对资金流向的合理性和合法性进行监督, 有效杜绝下属成员单位在资金使用上存在的问题。决策层及时掌握各单位资金动态与生产经营情况, 使资金流动符合整个公司的发展战略。同时有利于进行决策, 尽可能规避公司的市场风险。
参考文献
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关键词：国有工程集团公司；财务管理；账目报表；预算；成本
许多国有公司长期以来都按照国家法律法规要求进行财务管理，历史财务档案比较规范，但是仍然没有达到上市公司的要求。有的公司为了上市，组织大量人力突击准备，效果不尽如人意。如果能够有计划地提前做好上市准备，就可以依靠自身的财务管理部门完成上市前的财务报表准备工作，节约时间和经费。上市初期，由于需要向公众提供严谨完善的财务报表，财务管理工作任务繁重。
一、上市前财务管理
（一）账目报表完善
公司上市之前要完成许多准备工作，包括可行性评估、投资环境考察、编制运营资金计划等。具体到财务管理方面，需要准备完整的会计记录，公司的账项和会计记录必须载有足够的实际数据，以符合上市规则对载入招股说明书的财务资料的需要；妥善编制财务报表，以符合上市公布账目的规定；妥善准备根据业务及地域区分的分部财务数据，进行分析，为准备管理层分析报告打好基础；公司以前的财务报告不能有重大的保留意见等。
（二）规范账目
财务审计是公司上市非常重要的部分，是企业上市必需的条件之一。首先，公司在最近三年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；上市之后，必须建立严格的内部控制制度，切实履行对投资者和监管机构的信息披露义务，通过招股说明书、上市公告书、定期报告（年、半年、季度）及临时报告详尽地披露可能对股票交易产生影响的重要信息，并接受监管部门及监事会的严格监督。这与国企原先财务封闭运行的财务管理机制有着极大的不同。为适应这一改变，国企可先试行股份制企业会计制度，全面实施谨慎原则，公司各部门向外提供有关财务资料均须经财务部门审核以统一格式。其次，全面完善与修订各项财务管理制度。财务管理条例的修改制订，必须经过各级执行部门自下而上的广泛讨论，统一认识；为了保证上述制度的贯彻，财务部门应定期进行执行检查，要求每月月初制订执行方案，月中监督执行进展，月末检查执行结果，由财务负责人把本月执行过程中的难题，检查中发现的问题，进行归集后写出书面报告，递交管理决策层，由决策层决断下一步的工作方向。
（三）透明决策
公司没有上市时，很少有人了解公司的具体情况，比如公司重要人员的股份工资、公司的重要决定，除了公司的重要成员以外是无人知道的。然而当公司成了上市公司之后公司的一举一动都要公布于世。因此必须停止一切有疑问的动作。每一件事都必须是清澈如水，经得住推敲考验，因此在上市之前必须有足够的准备。
（四）设置独立董事
选择一些并不参与公司经营的独立董事为董事会成员。一些股票交易所要求上市公司一定要有不参与公司经营的独立董事作为董事会成员。不管是否上市，其实独立董事对公司的经营是十分有利的，他们可以提供一些非感情上的意见，NASDAQ规定一定要有独立董事在会。
二、上市初期财务管理
（一）财务预算管理
财务分析、预测、财务收支预算、资金预算和分析工作是财务工作的重点。只有以准确预算分析为基础，才能为经营决策提供可靠依据。上市后，社会各界和投资者对监督检查力度不断加大，中介机构每季度的审计，税务机关的年审稽查，都要求公司必须遵守政策法规和财务准则，诚实、守信地开展经营活动，提供真实、准确的财务信息。预算管理即指预算控制，它是预算编制、调整、执行、分析与考核的过程。有了全面预算，企业就可能按照预算体系进行经营管理，而不是主观臆断、随心所欲，或者心中无数。全面预算管理的核心在于“全面”二字上，它贯穿于预算管理的全过程，所有员工都要具备“成本”及“效益”意识和预计发生的资金流出总额。
（二）成本管理
工程集团公司业务范围广，涉及工程设计、工程总承包、工程施工、产品制造等多个领域，成本开支的重点各不相同。工资和经营活动开支占工程设计、工程总承包类企业成本的绝大部分；原材料购买、劳务外包等占工程施工、产品制造类企业成本的绝大部分。需要针对具体情况制定具体的成本管理办法和管理重点。实施成本管理之前，财务管理团队必须明确集团公司或所属公司的成本管理对象、成本管理的目标、成本管理环节的具体内容和关键所在。
1、成本管理对象。成本管理的对象最终是流出资金。具体到每个企业的成本管理系统，成本管理的对象又有所不同。如前文所述，集团所属公司细分为不同行业，根据业务不同，主要成本支出的项目就不同。比如以工程设计为主的公司其成本主要是经营活动、人员培训、差旅等支出，而工程施工企业主要是劳务分包、设备机具购买等，制造业公司的原材料采购则是占了绝对比重。对比重大的项目进行重点控制，成本管理工作效果更加明显。
2、成本管理的目标。制定成本管理目标要考虑的因素与上市前不尽相同。没有上市前，制定目标往往是根据上年情况，提高一定指标即可，对于最终是否实现，是否科学，不会过于追究。成为上市公司后，由于这些信息都属于需要向社会公布的内容，直接影响集团公司股票走势，需要考虑更多方面因素，比如同行业同类指标水平、国际与国内相关行业的水平及内在联系等。管理目标一旦制定公布，就成为财务管理及公司管理团队的奋斗目标，因此非常重要，需要谨慎并且留有余地。
3、成本管理的误区。成本管理不等同于“吝啬抠门”，必须把握适当的限度，不能停留在为了节省成本开支而降低原材料质量要求，或者采取克扣缩减职工差旅补贴福利的粗暴简单方法。相反，为了提高效率，鼓励员工积极性，还要在一定程度上对此进行提高，提高集团公司整体“投入-产出比”和提高产值才是提供漂亮财务报表的有效方法。
三、结束语
除了文章讨论的几个主要方面外，集团公司财务管理还要考虑下属公司财务制度统一、报表格式统一等问题，避免汇总统计工作耗费大量人工，导致数据偏差大，影响上市公司声誉。财务管理部门还有义务对报表进行初步分析，向董事会、监事会等提供意见建议，以便优化调整下一阶段目标，使之更加符合公司具体情况。
1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。
2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。
3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。
4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。
5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。
7、完成总经理交赋的其他工作。
第四章 施工工区管理制度
为规范我公司各施工工区的管理，确保公司的各项工程能按质按量按 期完成，树立公司的良好形象与信誉，从而进一步促进公司的发展。故根 据本公司之实际特制定出施工工区管理制度，望各工区负责人务必组织所 属员工认真学习该管理制度，并督促相关人员严格执行，不得违反。
一、现场主管工作职责
1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。
2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外关系，进行严格有效的管理。
3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。
4、牢固树立安全意识，监督安全措施的实施，做好现场文明施工、形象建设，确保安全施工。
5、负责工程项目的总结工作。
6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。
7、负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。
8、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。
9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。
10、根据工程需要，及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。
11、若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地负责人承担所造成的经济损失的 5%作为处罚。
二、工地现场劳动纪律管理制度
1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款20 元的处罚。
2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征得工地管理人员的同意，并及时返回工地，否则作违纪处分。
3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于工程部经理，经工程部审核认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。
4、工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。
5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假 1 天；若工期较紧时，则一律不得请假。
6、工地人员（包括管理人员）请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一律按旷工处理。
7、工地人员上班时间内，一律不得在施工现场赌博、酗酒、吸烟、打架及其它扰乱秩序等情况，违者罚款20—50 元。
8、严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。
9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必须固定（每组组员至少在5 人以上）。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。
10、工组与工组之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量影响到漆工施工的情况下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决，不得因此延误工期。
11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳，公司给予一定奖励。
12、施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%，反之，若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。
13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责任。
三、现场工作人员具体操作规范
各技术工组在施工期间，必须严格按照工作操作规范作业，严禁越级 操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。
（一）木工组
1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。
2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成工作任务。
（二）漆工组
1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。
2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。
3、所有配色工作须确定专人来调配。
4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。
（三）电工组
1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。
2、确保开孔质量和电器安装质量。
（四）运输组
1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。
2.若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工的现象，返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。
四、工地库管员岗位职责
1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。
2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置，以防丢失。
3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料（如钢材、型材等）不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。
4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字，并注明某施工场地使用，同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用料是否合理，严禁重复领取，若发现问题，有权拒绝发料。
五、材料管理制度
1、工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。
2、材料入库时，需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员的抽查。
3、认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数 量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。
4、严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名，填写完毕后，库管员才能将材料发放。
5、库房内材料的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放（木工、漆工、电工），不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽量缩短领料时间。
6、息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每月25 日进行库存盘点。
7、对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处理对策，如原因系供应商所造成，应立即与采购人员联系，以求协调供应商给予解决。
（暂行）
第一章 总则
1.1 为规范和加强中裕燃气控股有限公司及下属公司工程施工管理工作，根据国家和行业颁发的相关标准和规范，特制定本制度。
1.2 本制度所称工程施工是指：新建、改建、扩建的土建、安装、装饰、装修等工程的施工。
1.3 本制度是中裕燃气控股有限公司工程施工管理工作的指导性纲领，各下属公司应参照本制度，结合本公司的实际情况制定出适用于本公司的实施细则；各下属公司制定的实施细则，应充分考虑到可操作性，便于执行和考核。
第二章 工程施工的组织机构
2.1 为确保建设工程项目的顺利实施，中裕燃气控股有限公司及各下属公司的建设工程都应设专门的组织机构进行管理。
2.2 根据建设工程项目规模的大小，其工程建设现场的组织机构可有区别的设立，其设立的原则如下：
2.2.1 特大型工程：跨地区投资超千万元的长输管线工程，应设立工程建设领导小组，领导小组成员包括管理总部有关部门人员和有关的下属公司领导。领导小组组长由管理总部任命。领导小组根据工程实际情况设立内部机构，领导小组负责特大型工程施工的组织领导工作。
2.2.2 大型工程：工程造价在五百万元以上的场站、城市主干燃气管网、土建及装饰工程等，应设立工程建设领导小组，领导小组组长原则上由当地下
应及时提出。图纸会审过程中已解决的问题，由设计单位出具书面意见作为依据。重大修改由设计单位在各方商定的期限内出具设计变更，并作出相应的投资预算调整。图纸会审结束时应出具图纸会审纪要。3.4 施工单位应做好的施工前期准备工作 3.4.1 办理施工许可证等报建手续 3.4.2 编制报批施工组织方案
3.5 施工单位编制的施工组织方案先交监理单位审核后再交建设单位审批。3.6 施工组织方案应包含以下内容 3.6.1 编制方案的依据
包括：设计单位的设计说明书、工程项目的施工招标文件、工程建设项目适用的国家标准、部颁标准、企业标准、图纸会审纪要、技术交底记录等。3.6.2 工程概况、范围、工程量
3.6.3 施工部署及施工进度计划：包括劳动组织、施工阶段的划分及施工的详细进度计划。
3.6.4 施工组织及劳动力计划 3.6.5 施工机具、设备配置计划
3.6.6 材料、设备采购、接收、检验、保管、领取等的管理措施。3.6.7 施工的技术方案
施工技术方案主要内容：
1、施工工序的划分
2、每道施工工序的技术要求及工作要求
3、每道工序转换时的检查验收程序、标准和要求
4、为完成施工所需要准备的施工设备及施工机具
料、设备的各项管理工作，并负责组织对施工中出现的材料及设备质量事故，进行原因分析、责任认定及善后处理。
4.2.3 材料管理人员应负责督促施工单位建立现场材料仓库及相应的管理制度。
4.2.4 负责协调甲方采购的材料、设备向施工单位的移交和接收工作。4.3 甲供材料的领料、退库及现场管理按总部制定的《中裕燃气控股有限公司材料物资管理办法》的规定执行。
4.4 对施工单位自己拟采购的材料、设备，建设单位会同监理人员应事先审核采购清单，认真核对其型号、规格、材质、性能参数等内容，不得出现不符合设计要求、性能不达标的情况；对已采购的材料设备应按4.5条进行检查，并对价格进行认定。
4.5 对施工现场采用的材料、设备，不论是甲方还是乙方采购的，建设单位的现场材料管理人员都必须组织建设单位、监理、施工单位三方共同进行现场质量检验，并出具检验手续。
由于施工现场的条件有限，施工材料及设备的现场检验主要以外观检验和随机资料核查为主，检验工作要以相关的国标和部标为依据。检验内容包括：
1、材料、设备的包装是否完好、附件是否齐全；
2、材料、设备的外观是否完整、有无破损、变形情况；
3、材料、设备上标注的（铭牌）规格型号是否与设计一致；
4、材料、设备的外部涂层是否完好，有无锈蚀情况；
5、材料的质保期限是否超期；
6、材料、设备附带的材质检验报告（单）是否完整明确，并与材料设
5.3.2 具有燃气及相关专业大专及以上学历。
5.3.3 具有一定的协调能力及管理能力，掌握基本的工程造价知识。5.3.4 具有良好的职业道德，工作责任心强。
5.3.5 熟悉工程建设的流程，具备相关的专业技术知识。
5.3.6 具有一定的公文写作能力，能起草与工程建设管理相关的报告与材料。
5.3.7 在以往工作经历中，未出现过大的过失或受过纪律处分。5.4 现场代表的职责
5.4.1 负责监督施工现场的文明施工和安全生产。5.4.2 负责控制工程建设的进度。
5.4.3 依照工程预算和工程实际情况对工程建设的投资进行监督和管理。5.4.4 监督检查工程建设的质量及组织工程质量事故分析。
5.4.5 负责督促检查监理单位和施工单位的日常工作，并对其工作成果进行客观评价，提出进行奖励或处罚的书面意见。
5.4.6 负责定期召开工程例会，协调施工现场各单位之间的关系，解决施工中存在的问题。
5.4.7 负责与工程施工有关的外部协调。5.4.8 做好施工日记。
5.4.9 负责代表建设单位在工程建设现场资料上签署意见。5.4.10 负责起草工程建设项目的工作总结。5.5 对现场代表的监督与管理
5.5.1 建设单位应对派往施工工地的现场代表的工作进行监督和检查。5.5.2 建设单位对派出的现场代表，应有明确的工作要求及考核办法，并定
6.4.2 审批监理单位制定的工程建设项目监理规划。6.4.3 与监理单位共同确定双方的协调方式和方法。
6.4.4 督促监理单位依照双方约定及时出具监理周报、监理月报、季报等监理工作报表。
6.4.5 对监理单位的现场监理情况进行日常检查；每季度应对监理单位的人员配备、业务水平、内部管理、责任心、工作质量等进行综合评价。6.4.6 支持监理单位依照国家标准和部颁标准，及建设单位的规章制度对施工单位进行各项监理工作。
6.4.7 对监理单位在工程项目施工监理过程中作出的成绩，应给予相应的表扬或奖励；对于监理单位失误或失职造成直接经济损失或间接损失的，应追究监理单位的责任，并给予相应的批评或惩罚。6.5 监理单位的主要工作内容及职责
6.5.1 在委托监理合同签定后十日内将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程师的任命书通知建设单位；当监理人员需要调整时，应征得建设单位同意，并书面通知建设单位和施工单位
6.5.2 编制工程项目施工的监理规划；监理规划应包括以下主要内容：
（1）工程项目概况（2）监理工作范围（3）监理工作内容（4）监理工作目标（5）监理工作依据
（6）项目监理机构的组织形式（7）项目监理机构的人员岗位配备计划
6.5.13 编制工程项目的监理资料，并在工程项目竣工时向建设单位递交监理报告。
6.5.14 配合建设单位做好竣工验收后遗留问题的处理。
第七章
施工设计变更
7.1 设计变更的范围及管理
7.1.1 施工图纸的设计变更工作，应由各下属公司的技术部门负责。7.1.2 施工中凡涉及到对设计图纸和设计参数有实质性改变或影响的重要变更（改变场站工程的平面布局、改变管道的埋设位置、改变管道和工艺设备的压力级制及管道的管径、材质，增加或减少单位工程项目、改变土建工程主体结构、原材料等等）。都应征求设计单位的意见，并履行设计变更手续后，再进行实施。
7.1.3 施工中，凡未对设计图纸和设计参数产生实质性影响，且不违反相关规范规定的一般性变更（管道遇障碍时的局部折点和变深，不影响使用要求的材料替换等）。可在征求设计单位意见后，由建设单位直接通知监理单位，由监理单位出具变更通知、由施工单位实施。7.2 施工中的设计变更程序 7.2.1 设计变更的提出
（1）、在图纸会审时发现的设计问题，由建设单位直接通知设计单位进行变更。
（2）、因施工现场发生变化，无法按原设计图纸及工艺参数进行施工的，由施工单位向监理单位和建设单位提出变更申请，并应以书面形式上报监理单位；监理单位应在施工单位提交的变更申请单上签署明确的意见后，交建
1的。由建设单位直接向施工单位下达变更通知。7.3 对施工设计变更管理工作的要求
7.3.1 应确保施工设计的权威性，不得随意进行变更。
7.3.2 凡确实需要设计变更的，应做到变更后，不影响原设计的功能要求，有利于加快工程进度，有利于控制工程投资，有利于确保工程质量。7.3.3 在设计变更时，应严格按照规定的程序办理，要有完善的手续。7.3.4 由设计变更增减的工程量，应与现场实际情况保持一致。
第八章 现场签证程序和要求
8.1 现场签证主要包括图纸和设计变更以外的：土方开挖、土方回填、买土买砂、误工、零星借工、设备台班增减、混凝土路面（方砖）拆除和恢复、余土清运、工程量增减。
8.2 各下属公司应制定出现场签证的审批权限，根据规定进行签证和审批。8.3 对现场签证的基本要求：
8.3.1 施工现场签证应采用统一的表格。
8.3.2 施工现场签证表格上应有施工单位的经办人员、施工技术人员、项目经理签字、签字日期和公章。
8.3.3 施工现场签证表格上应有签证原因及详细和量化的工程内容描述、示意简图、工程的起止日期及时间、涉及的人员等。
8.3.4 施工现场签证表格应有监理单位现场监理的审核意见及签字、签字日期、监理单位印章。
8.3.5 施工现场签证表格应有建设单位现场代表的审核意见及签字、签字日期。
3施工单位处于虚假签证价值等值的罚款，并责成其无偿完成签证中的工作；情节严重者（5000元以上），可取消施工单位的工程承包资格。并进行如下处理：本单位的施工队下岗整顿，外单位的施工队三年内不得承建中裕燃气控股有限公司的工程项目。
8.5.2 监理单位的现场监理对于施工单位上报的现场签证要认真核查，如发现有审查失误，签字错误的情况，建设单位应对其进行处罚，情节较轻者，可对监理单位处于500元以上，1000元以下罚款；情节严重者，可取消该现场监理的监理资格。
8.5.3 建设单位的现场代表对于施工现场的签证负有最终的工作责任，在现场签证工作中，必须认真细致，实事求是地对现场签证进行审核。不得以个人意愿进行签证，不得以权谋私。凡因工作失误造成的现场签证错误，应予以处罚，每出现一次签证错误，罚款500元，并通报批评一次；如累计三次应取消其现场代表资格；如发现与施工单位串通一气，进行虚假签证者，一经发现，按管理总部颁发的责任追究制度进行严肃处理。
8.5.4 在管理总部的检查中查出虚假现场签证时，将对该下属公司的主管领导进行处罚，并追究其领导责任。
第九章 工序间的中间验收程序和要求
9.1 为保证工程施工的质量，在施工现场每个工序完工后，在转入下一个工序前，应进行工序间的检查验收。
9.2 施工现场每个工序间的中间验收应按如下程序进行：
9.2.1 施工单位在每个工序结束后，应由项目负责人组织现场技术人员、施工人员对已完成的施工工作，按施工组织方案制定的标准和要求，进行检查
5技术人员、现场施工员等应建立各自的施工日志，对施工过程中每项工作的具体内容、过程、工作量、有关人员、存在问题、采取措施、各种费用等事项予以记录，作为填写各类工程建设报表的原始资料。
10.4 建设单位或监理单位主持召开的各种施工现场例会和碰头会，都应做好会议记录，并以会议纪要形式下发给到会单位，存入施工档案。
10.5 建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商等单位之间在施工过程中，相互传递的信函、传真、通知等文字资料和图片，也应收集并专人保存，在工程竣工资料整理时，该归档的归档，不需要归档的再统一处理。
10.6 在施工过程中，凡是设计单位、材料设备供应商提交给建设单位、施工单位的设计图纸、设计说明、设计变更、设计备忘录、产品说明书、产品合格证、材质化验单、材料或设备的质量检测报告、产品样本、质量证明书（可用复印件加盖红章）、制造许可证（可用复印件）、生产许可证（可用复印件）等，建设单位和施工单位应由专人负责收集，妥善保管，在竣工资料整理时统一归档。
10.7 建设单位、监理单位、施工单位在施工现场的每道工序所必需填写的开工报告、工序报验单、管沟开挖检查记录表、焊缝表面检查记录表、无损检验报告、焊口编号表、防腐层质量检测表、阀门现场检验表、管道吹扫记录表、管道强度实验表、管道气密性试验表、隐蔽工程记录等表格及资料，各种设备的检验报告都应由专人填写、上报、收集及保管，在竣工资料整理时统一归档。
10.8 土建、装饰、装修工程按国家相关标准要求进行资料收集和归档。10.9 建设单位、监理单位、施工单位在施工现场都应该设立专门的资料员，7小组（对大公司）或专职的工程质量管理员（对小公司）。在各个施工现场，由建设单位牵头，成立工地工程质量领导小组，由建设单位、监理单位和施工单位派出代表参加，统一负责工程建设质量的管理工作。建设单位在审核施工单位的施工组织方案时，应督促施工单位建立相应的工程质量领导机构。11.2.2 制度体系：即各下属公司制定的工程管理制度中，应有工程质量管理和控制的制度条文。包括工程质量的控制标准，及工程质量管理的控制程序。
11.2.3 工程质量管理的控制程序：首先应抓好工程项目前期论证、施工图设计、施工图会审及技术交底、设计变更等工作，为控制工程建设质量打好基础；其次应抓好施工组织方案及施工过程质量控制标准的制定、各工序间转换的中间验收、工程后期各项检验性工作（如吹扫、强度试验、气密性试验、电气检验、消防检验等）等重要环节，为工程竣工验收创造条件；最后应把好工程竣工验收关，确保每一项工程都能达到相关的国标和部标的要求，不留隐患。
11.3 各下属公司的工程管理部门，应在经济条件许可的前提下，逐步完善工程质量的技术保障手段。适当购置一些检测设备和工具：防腐层电火花测试仪、超声波测厚仪、PE管焊缝检测仪、万用表、接地摇表、游标卡尺等。以便于对工程现场的材料和施工质量进行必要的检查。
11.4 对工程建设中使用的重要材料和重要设备，工程建设管理部门作为一种工程质量保障手段可协同材料部门派专人到生产厂家，现场参加产品的出厂检验。
第十二章 工程进度款的支付程序
913.7 在工程施工合同未签订生效之前，任何工程项目不得进行施工。13.8 无论何种情况造成原工程施工合同的变更，所变更的合同都应按原合同的审批程序重新进行审批。
13.9 各下属公司应依据国家有关法规和工程施工合同对施工单位进行管理。
13.10 各下属公司的现场代表应熟悉合同内容，依照合同条款对工程施工的进度、质量、投资进行控制。
13.11 各下属公司的现场代表应依照合同规定，负责提出对施工单位进行奖励和惩罚的书面意见，上报主管领导批准由工程管理部门组织实施。13.12 各下属公司的各级工程管理人员应能熟练运用国家法律、法规及相关规范要求进行施工合同的谈判、拟稿、修改、解释；同时应掌握合同履行和工程索赔管理的方法。
13.13 管理总部、各下属公司的工程管理部门，应由专人管理工程施工合同，并负责存档工作。
第十四章 工程合同外新增工程量的管理
14.1 各下属公司应对工程承包合同外新增工程量进行严格管理和控制。14.2 如果发生需要在工程合同外新增工程量的情况，应按下述方式办理： 14.2.1 管理总部提出的追加工程，由管理总部主管部门下达书面通知，由下属公司根据新增工程的设计文件，调整工程预算，签订补充合同后，再进行实施。
14.2.2 由下属公司提出的追加工程，属于特大型、大型及中型工程范围内的，应向管理总部递交书面报告，经总部批准后，按13.2.1的规定程序办理；
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