业务单位往来对账函

业务单位往来对账函（共2篇）

业务单位往来对账函 篇1

XX有限公司：财务部#经理：

承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截至目前，我司帐面显示贵司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现将相关资料和具体明细对帐提供如下，以方便贵司稽查。

付 款 明 细客户：XX有限公司截止时间：

2010 年 4 月 10 日合同总金额：1000000元

序号 付款时间 付款金额（单位：元）2010年1月1日 500,000.002011年1月1日 300,000.00 合计付款 800,000.00

应付款项 200,000.00

附件资料：产品订货合同

企业对账函 篇2

致：xx

为确保我公司与贵公司往来账款的一致性，根据我公司的管理要求，特询证我公司与贵公司的往来账款。如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额及明细，并签章回传。我们对您的支持与配合表示衷心的感谢！

截止 XXXX年

XX 月 XX 日止，贵公司共欠我公司货款XX元，大写：XX（其中包括未开发票金额XX元）。我公司欠贵公司发票

XX 元。

（公章）数据证明无误

客户签章：

****年**月**日 数据不符，请列明不符金额：

客户签章