用友财务软件的学习总结

用友财务软件的学习总结（精选8篇）

用友财务软件的学习总结 篇1

在学院及系部的支持下,我于8月4日至8月17日， 在用友财务软件公司有了一次提高自我的机会，进行了用友财务软件8.62版本(教学版)的学习，共14天(财务部分：7天，供应链部分: 7天)。这次学习的目的是为提高院校ERP实验室使用效率，促进院校实验教学开展、提高师资队伍的能力和水平，丰富教学手段，为院校的教学评估提供有力保障。使参加培训的教师更深入掌握用友ERP管理软件的业务处理知识。

用友作为中国最大的管理软件、ERP软件与财务软件厂商，用友公司十八年来一直致力于推动中管理信息化进步，提升中国企业管理水平。用友ERP-U8管理软件以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。用友ERP-U8管理软件是当前国内用户群最多的软件产品，包括企业信息化的各个方面。用友ERP实验中心以此为基础，向院校提供与企业运用完全相同的真实软件，便于师生能直接了解真实企业。用友高校经济管理类实验室建设的中心思想：与高校紧密合作，以企业岗位用人标准为指导，以企业真实应用的管理信息化运行系统为基础，以符合高校教学需要的完整实训课程体系为依托，以实验、实训教学为形式，为社会培养急需的经济管理类实践应用型人才, 建立起一个高校与企业之间经济管理类人才培养的桥梁，助力学校教学评估，促进学校实践教学，提升学生应用能力，为社会和企业培养和输送适用的优秀人才!

在这14天中，我在用友软件公司进行的财务软件学习的内容具体如下：

A类 财务部分，标准实训： 包括总账、报表;实现企业日常财务工作和会计报表及会计电算化管理。

【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。

【UFO报表】是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。

拓展实训： 包括应收应付、固定资产、薪资管理等模块;这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。

【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。

【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、采购系统集成使用。

【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。

B类 供应链部分，标准实训： 包括销售管理、采购管理、库存管理、存货核算。对企业的购销存流程进行管理，降低企业物流成本，加强市场响应速度。

【采购管理】对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程的定制。可以处理普通采购、受托代销、直运业务3种业务类型。提供必有订单业务模式。

【销售管理】提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。支持普通销售、委托代销、直运业务、分期收款4种销售业务类型，支持必有订单的业务模式。

【库存管理】着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。及时动态掌握各种库存存货信息。提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产。

【存货核算】存货核算可分为工业版存货核算与商业版存货核算。存货核算是从资金的`角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况。反映和监督存货资金的占用情况。与“成本系统”集成，可为成本核算提供材料采购成本，同时获得成本系统计算的产成品单位成本。与“总账系统”集成，可以将单据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。

参加ERP实验中心实训教师培训的人员，应于培训结束时参加用友软件公司相应软件模块的认证考试。

下面我就在这十几天培训中所了解的情况及我个人认为用友财务软件对会计系的教学作用及对会计专业课程改革和会计电算会计实践中的具体需求，从我的体会出发作一个简单的汇报。

1、用友财务软件现在版本的状况：用友ERP—U8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。现在市面上最新的用友财务软件为8.71版本，而我们在培训时所用的为8.62版本，对高职院校用的都是用友ERP(教学版)。用友ERP实验中心以企业信息化为基础，向院校提供与企业运用完全相同的真实软件，便于师生能直接了解真实企业。但这种软件只能在学校教学所用，不能拿到企业做账，唯一的区别是左上角标明了教学版几个字，其他与企业里的真实软件完全一致。8.62版本里的会计科目是旧会计制度下的会计科目，8.70以上的版本都是新会计准则下的会计科目。建议学院购买如下几部分功能模块：一是财务部分(总账、应收、应付、WEB财务、UFO报表、现金流量表)，二是供应链部分(销售、采购、库存、存货)，三是人力资源部分中的薪资管理模块。需用友公司解决问题：一是提供最新版本，并免费升级软件，二是得解决教师个人在家备课时需用的财务软件，三是得提供相关课件及教材，并免费提供学生考试认证模块。

2、现在湖南相关院校采用用友ERP的现状：

湖南大学、湖南农业大学、长沙理工大学、湖南商学院、长沙民政职业技术学院、湖南交通职业技术学院、湖南化工职业技术学院、株洲职业技术学院……

3、会计专业课程建设及改革思路

一定得采购用友财务软件，它提供企业运用完全相同的真实软件，能突出技能教育，真教实练，上岗工作零适应期。在教学内容的课时分配中，应充分给实践性课程留足时间，强调职业资格证书教育，加重就业砝码，强化实训环节，加强校企合作。 适应高职特点，改革教学方法和教学手段，突出学生自学能力培养，在教学方法上提倡教师根据自己的专业特点选择不同的教学方法来组织教学。学校效益：一是完善教学课程体系建设，增加教学亮点。很多的职业院校在实践室条件允许的情况下都是连续上三周的电算会计实践课，在机房用投影，边讲边练，这样能起到事半功倍的教学效果。二是学生培养方向与社会需求接轨。很多的院校都是财务部分开一个学期，供应链部分开一个学期，在前述中就说到了供应链其实是很复杂的部分，但在企业实际情况中又常见，要想学生一毕业就上岗，必然掌握这一部分的实践。而且这样使我们买的软件就体现了应有的价值。三是为学生打造全国就业通行证，加大就业机会，同时可以改革电算会计这门课程的考试模式，学生在学完本课程后应参加用友软件公司相应软件模块的认证考试。这样为学生打造全国就业通行证，加大就业机会。学校可以以这种考试作为该门课程的期末考试成绩。

总之，通过本次学习，我更多地了解了其它院校的会计专业的基本情况及会计专业知识，使自己的专业知识更加的充实，能更好的适应这个信息的社会，更好的为会计系的建设贡献自己的力量。

许立兰

用友财务软件的学习总结 篇2

用友ERP-U8这一款财务管理软件由于其内部设计更加系统完善, 同时内部设计结构比较简单, 适合中小企业进行企业内部的财务管理和企业的日常管理。用友ERP-U8软件内部系统的设计模块主要包括基础设置、财务系统、决策支持以及购销存和行业管理。在对此软件进行使用的过程中, 很多用户都提出了一些问题, 而这些问题主要体现在购销存模块中, 本文针对这些问题进行分析研究, 并提出了相应的解决措施。

1.1 用友软件如何解决销售处理问题及收入为零的赠品服务

在企业间的竞争过程中, 很多企业为了给产品打开一条广阔的市场道路, 使用各种手段对消费者进行广告宣传。在产品中添加赠品就是其中一种产品竞争方式, 竞争的过程中无意间给用友财务管理软件提出了问题。很多中小企业在竞争中使用的赠品由于没有进行出售, 因此不具有收入, 依照通常的情况应直接将赠品不列入收入的账单中。但是在用友软件中, 这些作为赠品发出的产品也要入清单, 进行财务的总的记载。由于赠品产品在发出后并没有产生收入, 因此通常会将单价为零的清单不计入收入中。但在用友财务管理软件购存销系统中, 不允许将单价为零的产品计入到库, 系统不会处理这类事情, 这就导致赠品产品不能有一个信息数据显示发货单以及出库单的详细数据。遇到这种问题, 我们一般会人工填写发货单, 记清楚赠品是什么时候入库、什么时候发货、发货的件数等, 在程序中输入一个很小的数字, 使其不会对总的账目产生一丁点的影响。这样系统就不会产生相应的记账凭证, 更不会产生收入和应收账款。同时我们还可以对发货单以及出库单进行填写后入库存档, 在保证软件正常使用的前提下又对库存中的相应赠品进行数量记载。

1.2 软件系统在运行过程中销售订单在开发票或发货单后不会自动关闭

在购销存的销售系统中, 提供了两种销售处理模式:第一种是先发货后开销售发票 (指根据销售订单或其他销售合同, 向客户开出发货单, 发货后根据发货单开发票并结算) 。第二种处理模式是开发票后直接发货 (指根据销售订单或其他销售合同, 向客户开发票, 客户根据发票到仓库提货, 审核后的销售发票由系统自动生成相应的发货单、出库单及应收账款凭证) 。在第二种模式下, 根据销售订单不会自动关闭, 而必须由人工进行关闭操作。如果操作员没有及时或忘记关闭已开票的订单, 则以后就可能发生按该订单重复开票的问题。由于增值税发票的冲销处理在会计上要求很严格, 因此会造成不必要的麻烦。同样在第一种模式下, 也会造成重复开发货单的问题。如果系统在开出发票或发货单后能将订单自动关闭, 就可避免上述问题。

1.3 要慎用单据的删除功能

在购销存模块中提供了对出、入库单及发票的删除功能, 这虽然方便了用户对错误出、入库单及发票的处理, 但同时也会产生一些问题。错误出、入库单及发票被删除后不留任何痕迹, 且如果被删除的出、入库单及发票不是最后的单据, 还将造成单据号不连续的问题, 这对整个系统的功能和内部控制非常不利。因此建议操作人员不要使用出、入库单及发票的删除功能, 对错误的出、入库单应做反向的单据冲销处理, 对错误的发票则可使用发票的作废功能。

2 完善用友财务软件的对策建议

用友财务软件要在谨慎的基础上, 增加软件应用的灵活性。既要让顾客用得放心, 又要使软件的使用尽量简便易行。这就要求公司不断加强对产品的升级, 开发更加便利的产品以满足市场的需要。

顾客是上帝。用友公司应该广泛收集顾客对产品的评价及要求, 搞好售后服务, 找出软件存在的问题, 例如:操作的不方便、软件功能的缺陷、兼容性的缺失等问题。及时解决这些问题并回馈给用户, 同时可以为后续产品积累素材, 与市场保持一致。

通用财务软件一般针对工商企业而设计, 要不断完善软件的功能模块, 既要满足工商企业的要求, 还要充分考虑不同单位的实际需求, 不能让用户总是去适应厂商开发的软件, 软件厂商也应努力去适应用户的使用习惯和实际情况。例如:要充分了解事业单位的财务核算特点, 有针对性地设计一款软件来满足这一部分顾客的需求。

3 结语

在经济快速发展的背景下, 企业间的竞争越来越激烈, 企业生产出来的产品要想占有一定的市场份额就必须要有自己的自主知识产权。虽然用友财务管理软件在生产销售的过程中已经占有一定的市场份额, 有了支持自己的消费者, 但是由于产品中存在一定的问题, 与其他的产品进行比较的过程中就会出现差距, 因此我们还要继续开发相关产品性能, 不断地对产品进行完善, 确保产品的使用过程就是发现问题、解决问题的过程。

摘要：目前, 各大企业财务事务的应用软件多是用友财务软件, 用友财务软件已经在国内市场占据一定的地位, 受到广大用户的大力支持。但是用友财务软件在实际工作的过程中也暴露出较多的漏洞和缺陷, 很多用户在使用过程中也感到困惑。本文就用友财务管理软件在工作运行中暴露的问题进行研究分析, 找出软件出现缺陷的原因以及解决问题的措施, 给同行业者提供一定的借鉴。

关键词：用友财务软件,问题,缺陷,对策措施

参考文献

[1]孙万军.财务软件应用技术 (用友ERP-U8版) [M].北京:清华大学出版社, 2005

[2]何平.用友财务软件培训教程 (第二版) [M].北京:人民邮电出版社, 2004.

[3]亓文会.用友财务软件的安全隐患与预防对策[J].中国会计电算化, 2003, (2) :132-133.

用友财务软件操作浅析 篇3

[关键词] 财务软件 会计电算化 解决方案

用友软件是目前国内应用得最为广泛的财务及企业管理软件,其国内用户总量已达10万家以上,国内市场占有率超过40%,行业覆盖率达100%,许多指标都高居国内同行业之首。但用户在使用用友软件过程中会产生不少问题和困惑,其原因是由于大多数用户不熟悉软件某些功能的原理和细节,本文将对用友软件使用过程中遇到的一些普遍性问题提出解决方法。

一、软件安装及配置中常见问题

(一)软件安装过程中易出现的问题

(二)软件安装后系统初始的常见问题

1.产品安装完后必须选择重起计算机,重起后在右下角能看到U8服务的图标

2.计算机启动完后U8服务管理器会自动运行

3.根据应用需要配置你的服务(设置数据库服务器等)(见图1)

4.在数据库服务器端运行系统管理进行建账或用户权限等操作

现象说明及解决办法

配置数据库服务器后确定,提示连接数据库失败检查所指定的数据库服务器的SQL Server是否正常

客户端登陆时提示:不能登录到服务器[…]请检查U8管理服务是否已启动检查客户端机器与服务端机器的网络连接是否正常(可使用Ping命令测试)

配置数据库服务器后确定,提示数据库SA登陆失败检查sqlserver安装时是不是选择的混合登陆模式,在企业管理器中选择相应的注册,编辑其注册属性,选择使用sql server身份验证

图1

二、系统管理问题

问题1:其他系统在运行时,屏幕出现提示:某机器正在执行某操作,当前功能暂时不能执行,请在退出其他功能后再执行当前功能。

分析:以系统管理员身份注册进入系统管理,执行“视图一清空单据锁定”,再执行“视图一刷新”,退出系统管理即可。

问题2:新建账套后,系统提示操作员非法。

分析:原因是操作员没有该账套的操作权限,系统不允许进入该账套进行操作。

方法:以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统,进行相应赋权即可。

问题3:当执行“数据权限分配”功能,打开“权限浏览”窗口时,在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员,以至于无法进行相应授权操作。

分析:用友ERP-U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能,对于数据级和金额级权限设置,必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行,如果在系统管理中没有给有关操作员赋权,就会导致这一问题。

方法:执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能,在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。

三、科目编码方案错误

问题:在进行编码方案设置时,系统默认32222,且一级编码不能调整。分析:用友ERP-U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码,即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外,其余均为3位数。但新的《企业会计制度》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。方法:在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制,这一问题就解决了。

四、凭证填制错误

问题1:填制凭证时,屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。

分析:“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期(CMOS时钟所记录),即跑到未来去处理业务了。

方法:区别不同的情况,或重新正确建账,正确设定总账启用日期;或在填制凭证时,调整业务日期;或退出总账系统,更改计算机系统日期后重新登录总账系统,再接着进行填制凭证的工作。

问题2:填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。

分析:在会计科目设置中,定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

方法:如果不需要由应收系统、应付系统受控,应在进行相应会计科目设置时,不指定受控系统,而设置为空,即由总账直接控制,再填制凭证时,就不会再出现前面的提示了。

五、审核、查询凭证错误

问题1:不能进行审核凭证操作。

分析:(1)当前操作员没有进行此项操作的权限,审核凭证的功能菜单被隐藏。(2)所要审核凭证的筛选条件不满足实际情况,找不到欲审核的凭证。(3)在总账业务控制参数设置中设置了权限控制,如凭证审核控制到操作员,而后面没有进行相关权限的分配,即当前操作员没有审核某制单人所填制凭证的权限。

方法:对于原因1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予相应的凭证审核权限,或者具有凭证审核权限的操作员重新注册进入总账系统,再进行相关操作。对于原因2.给出正确的筛选条件,尤其要注意所要审核凭证的业务日期范围应与该凭证填制的日期范围一致。对于原因3.执行总账子系统的系统菜单下“设置”菜单中的“数据权限分配”功能,进入“权限浏览”窗口,选定某某操作员(审核人),并将业务对象指定为用户,执行“授权”命令,在“记录权限设置”对话框中进行相关权限的分配。完成这些工作后即可执行审核凭证的工作。

问题2:无法查询凭证。

分析:(1)当前操作员没有被授予查询凭征的权限。(2)当前操作员有查询凭证的权限,但不能查询他人填制的凭证。(3)给出的查询条件不正确,根本无法满足查询条件。

方法:1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予查询凭证的权限,或者更换其他具有查询凭证权限的操作员,重新登录系统,进入查询凭证功能。2.由账套主管进入总账业务控制参数设置功能,选择“可查询他人凭证”选项,若确实要限制当前操作员的此项查询工作,则取消查询。3.纠正查询条件,给出正确的筛选条件。完成这些工作后即可执行查询凭证的工作。

六、出纳操作出现错误

问题1:出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。

分析:(1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。(2)没有进行“指定科目”的操作,即在科目设置中,没有将“现金”科目指定为现金总账科目,也没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。

方法:1.应该取消与“现金”、“银行存款”科目有关的所有操作,让这两科目余额为零,然后进入会计科目修改界面,将其都设置成日记账,最后还需要去做指定科目操作,将现金科目指定为现金总账科目,银行存款科目指定为银行总账科目。2.只需补做指定科目的操作。完成这些工作后即可查询现金日记账、银行存款日记账。

问题2:不能进入支票登记簿功能。

分析:在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行账,或者在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行总账科目;在结算方式设置中,没有对“是否票据管理”进行勾选操作。

方法:执行结算方式设置的操作,对有需要进行票据管理的结算方式,勾选“是否票据管理”。然后再执行支票登记簿的操作工作。

问题3:不能进行出纳签字。

分析:(1)找不到要签字的凭证,不能执行出纳签字的操作。(2)没有出纳签字权限,造成不能执行出纳签字操作。(3)没有指定科目,造成不能执行出纳签字操作。(4)总账业务控制参数设置中,没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”,不需要进行出纳签字。

方法: 1.确认是否为收款凭证和付款凭证,只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字;检查欲要签字凭证的筛选条件是否符合实际,关键是要核实给出查找条件的会计期与欲签字凭证的填制日期是否一致。2.确认操作员是否有出纳签字的权限。3.确认是否进行过指定科目的操作,即在科目设置中,指定现金科目为现金总账科目,指定银行存款科目银行总账科目,指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。4.确认在总账业务控制参数设置中进行了“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。

七、期末损益结转错误

问题:月末无法生成销售成本结转凭证。

分析:“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”科目的账簿格式未设置为数量金额式。

方法:遇到这种情况只能依靠手工解决,因为从初始设置到日常账务处理,整个数量数据都缺失,无法再对以前业务数据进行相应的修改。

八、报表生成错误

问题:报表公式核对都对,但是取不到数。

分析:(1)总账没有记账。(2)公式设置了账套号,而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。(3)关键字设置不正确或根本没有设置。

用友财务软件的学习总结 篇4

两者的区别：

1、在线会计的业务处理更加便捷。初始化和日常记账业务可以同步进行，便捷适用，改变了用友财务软件操作中的必需先初始化后才能进行日常业务处理的操作流程。

2、用友软件的记账凭证格式与手工记账凭证格式基本相同。在填制凭证时,可以录入科目编码或科目名称，也可以参照录入。但是当需要修改已保存的凭证时，凭证的类别和制单日期这两项则不允许修改，如果凭证类别和制单日期有误，则该张凭证只能被作废或删除，然后填制一张凭证类别和制单日期正确的凭证。这给会计人员带来了不必要的麻烦。而在友商在线会计中已保存的凭证可以修改，这提供了很大的方便。

3、在线会计的凭证管理更加便捷。用友财务软件中对凭证的处理一般是填制完凭证后保存再进行审核确认无误后才能登账，登账完后再进行期末的相应结转。而在线会计模式下，凭证列表可按任意字段随时对凭证进行排序，管理更全面。凭证保存时自动登账，月末自动进行期末调汇和结转损益，节省了登记明细账、总账的时间，可提高效率，降低出错率。

4、使用用友财务软件必须在平时的工作中注意经常备份，以便在财务数据遭到破坏、丢失、损毁后，可利用平时的数据备份，将数据恢复过来。使用在线会计则不存在这个问题。在线会计管理平台将客户数据存储于中央服务器，由供应商统一维护，降低了数据遗失的风险，且从技术和服务器集中管理上提供多层安全保护。

5、。用友软件用户可以自定义凭证的类型和银行结算方式，同时设置多种辅助账,如数量、外币账。但在友商在线会计中一些相关辅助账的设置比较不那么清晰。

6、用友账务系统设有操作使用人员登记、操作口令、权限设置功能，通过对使用人员人数及权限的管理，把系统的操作使用人员控制在一定的范围内，避免与业务无关的人员对软件进行操作，权限操作界面清晰明了，但在在线会计中权限的操作界面比较难懂。

金蝶财务软件和用友操作技巧 篇5

13:52

金蝶操作技巧

一、凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；

3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份（磁盘或硬盘）

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）

七、帐套恢复

想用备份的账套数据（即相应的。AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；

八、工具

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11

金蝶K3软件财务业务流程

K3软件财务业务流程：

1.确保所有的系统都已在本期；

2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；

14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；

22.检查在产品产量；

23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经

扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

40.各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。

用友财务软件日常操作问题

整理了用友财务软件日常操作经常碰到的一些问题，希望能让你更轻松地掌握用友财务软件的操作。

1．如何备份数据备份工作不容忽视，特别是在对软件不是很熟悉的情况之下，要经常备份，否则由于操作不当或者电脑系统崩溃而引起的数据丢失，将是很严重的事情！务必请各客户认真对待数据的备份并保管好备份数据，尽量不要备份到c盘

1.1账套备份是什么数据顾名思义，账套备份是对整个账套数据的备份，包括上年数据据和今年数据，不是按月备份，举例：某月备份数据，则不只是备份该月的数据，包括以往的数据是整个账套的数据！

1.2如何备份1.2.1备份前备工作在备份前首先在我的电脑里建立好备份文件夹，比如：假如该账套名称为太平洋保险公司，账套号为001，在2003年4月30号备份，则可以建立如下：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030430，其中20030403是以当日备份日期为名文件夹！又如若在2003年05月30日备份数据，则可以建立d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030530的文件夹！

注意：“d:用友软件数据备份01太平洋保险公司”只用建立一次，以后每次备份只需在d:用友软件数据备份01太平洋保险公司下建立以备份日期为名的文件夹即可

1.2.2备份通过桌面用友软件图标进入系统管理模块，在系统管理模块中：

1、系统—〉注册àadmin（用户名）à确定

2、账套—〉输出à选择要备份的账套—〉确定

3、在备份进程中，软件提示备份路径，此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可（一定要双击文件夹），比如我们备份到：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20050430文件夹下！然后按下确定即可

注意：选择备份路径的时候一定要双击文件夹图标！

1.3数据备份（一般不建议进行数据的备份）数据备份每年备份一次，是不包含任何账套信息的备份文件，只是备份数据，是用账套主管的身份进行备份的，操作类似账套数据备份！

1.4建议1．4．

1、保留最新的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可！

1．4．

2、对于数据结转的备份文件，不要删除，长久保留，关于如何数据结转，参考数据的结转！

2、凭证操作（细微操作）2．

1、录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是

五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可

(注：可以在英文或中文半角状态下直接输入100.36)

2．2、损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！

3、会计科目3、1、日常使用会计科目的增加

对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则

a、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目

b、如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转

c、对于平级的科目可以随时增加平级科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数3、2、会计科目的删除

对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！

3、3、对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错！

注意：如果对数据库很熟悉的维护人员，这一点除外

4、报表4、1第一次使用报表4、1、1、新建一个空白报表（此时默认在格式状态下）---〉找到菜单格式---〉报表模板---〉行业选择新会计制度---〉选择相应的报表，比如资产负债表—〉确定4、1、2、编制单位：直接填写编制单位，对于821版本，在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计4、1、3、关键字（年月日）的调整：数据关键字—〉偏移（偏移规则：相左减少，向右增加，比如资产负债表，年100，月60，日-80）4、1、4、对于用航天系列的打印机，就要注意了，在预览前要选择其他的打印机进行预览，否则预览的效果根打印的效果差别甚大！如果系统没有安装其他的打印机，则手工添加任意一台打印机，使用该打印机进行预览！4、1、5、调整好页面设置，行高字体大小等后保存报表即可！如何调整报表的外观，请参阅报表帮助4、1、6、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹，存放相应账套的报表，这个对于多账套的用户要注意！比如：001太平洋保险，则建立001太平洋保险为文件名的文件夹，存放该报表，4、2出每月报表4、2、1、进入报表—〉打开第一次使用保存的报表---〉在编辑菜单下---〉追加—〉表页—〉按默认数值—〉确定---〉在左下角选定那一页—〉在数据菜单下—〉关键字—〉录入---〉重新计算即可！4、2、2、对于多账套的用户，在打开报表的时候，一定要保证你打开的报表是那个账套的报表，否则对于新的用户就会认为报表数据混乱的错觉！

用友ERP教你如何的选择软件 篇6

从中小企业信息化的现状及特点来看，中小企业信息化发展到现在，行业细分需求特点日益明显。中小企业用户已经不仅仅满足于财务管理、OA等单项应用，要求逐步深入。中小企业信息化不仅仅是ERP，还包括产品辅助设计、生产制造管理和控制等多方面内容，具有很鲜明的行业特点。同时，中小企业，信息化的初步战役见了成效，但实施效果和进度参差不齐总的信息方向是朝着全面信息化的发展的。这些特点让中小企业在未来信息化的道路还需要很长一段时间。在中小企业信息化过程当中，信息化合同签署是中小企业向信息化迈出的重要一步，也意味着信息化的开始重要一步。

案例分析：

国内某中小型药业企业集团准备上线一套信息系统，负责集团信息化的CIO，在帮助该企业选择好IT服务商A公司以后，从产品功能的角度来讲，A公司的大部分符合企业的业务需求，因此该CIO决定选用A公司的产品。据该CIO透露当时A公司的产品价格是一千万左右，从产品的价格来讲对于全国型集团企业应用这套系统及同行业的价格来讲，产品的价格比较适中，因此，CIO综合考虑以后选则了A公司的产品，但该CIO犯了一个很大的错误，在和A公司签署ERP项目合同时，只签署了软件产品的购买合同也就是只购买了一个软件，没有得到其它相关的服务。我们知道软件只是有一个重要的一个工具，而且企业的业务企业的自身的人员或者管理者最了解 对于IT服务商来讲他们对于企业业务的甚少，更多的是一种框架，为企业提供一种软件的框架，用以来帮助企业在这个框架上实现用信息系统对于业务的支持。

该企业的CIO在实施ERP的过程当中发现，虽然A公司的产品大部分满足了企业的需求，从企业还需要个性化的需求，比如需要增加某些为了满足企业业务的功能，但当时只签署了产品的合同，其它的服务合同并没有签署，A公司无法提供更多有限的无偿服务。怎么办？

该CIO很是苦恼不选用A公司的产品，前期已经投入很多，会造成企业很大的损失;继续选用A公司的产品得不到有效的服务怎么办？对于A公司来讲并不是没有这个实力提供不了服务，那么，为什么得不到有效的服务？ 原因就在于该CIO签署ERP合同时没有仔细考虑，ERP的合同需要签署多份合同产品合同、服务合同等等。这一结果导致了该CIO最终采用了重新又签署了一份软件服务合同，付出了相比软件产品更高的价格，虽然最终帮助企业解决了问题，但企业也因此付出了比产品更加高昂的费用。

综合案例分析，笔者认为，作为信息化的负责人CIO，在签署ERP合同前应该仔细做好前期准备工作，尤期是中小企业的CIO，更应该应注意。笔者认为，中小企业CIO签署ERP合同，应注意十点：

1、仔细看清楚ERP合同的种类

现阶段，信息化本身就是一种无型的产品，尤其是管理软件的产品，对于企业来讲，如果能解决企业的业务问题，那么它值百万，甚至千万。但如果解决不了业务上的问题，那就是一张没有任何价值的光盘代码。而现阶段的ERP合同种类比较多，它按照不同的功能、不同的模块进行划分，因此，要求CIO在签署ERP合同前要充分了解企业的业务状况，对于合同要有一个整体的规划，这些规划包括如何制定长期的的规划和短期的规划。对于CIO来讲了解合同的规划非常重要，一个CIO如果不了解信息化合同的详细情况，不懂得ERP合同的签署原则，那么必然如本文案例中分析的一样，铁定吃了信息化合同的亏。

了解信息化合同的种类需要CIO前期进行大量的调研及市场分析，对于第一次参与合同的签署CIO来讲，更加应该慎重并且考虑周全，需要CIO对于企业现状及未来要有一个长远的规划、对于有经验的CIO来讲同样也不能大意，只有在做到万无一失的情况，才会为企业真正的去创造价值。

2、签署合同前再次对产品进行演示

无论是做ERP还是做其它的项目如BI、CRM等一糸列的信息化工作，CIO都需要对于IT服务商的产品进行详细的演示和了解。虽然，IT服务商在在选型初期，会对自身的产品进行演示，但作为CIO有必要进行对于产品的二次演示及操作，以便发现在软件产品当中存在的问题及不足，这样一方面有利于在ERP合同签署前，取消产品的一些不必要的附加功能，增加企业的必需的部分，从而形成产品完全适应企业的业务发展的需求。另一方面，二次演示也有有利于CIO更加了解ERP的产品，以便于以后更好的实施。

3、参观同行或者相关行业合同签署案例

行业内典型用户案例是CIO学习的最好榜样，这一点非常适用于初期CIO或者是准备新上线项目的企业CIO。当一个新的项目上线前CIO因无法准确把握项目的进展程度或者对于此项目熟悉程度不是“胸有成竹”，那么，这就要求我们CIO可去参考同行业企业他们的新信息化项目合同是如何签署的包括ERP等。同样作为CIO行业有经验的CIO会告诉你如何去签署。我们知道ERP对于企业来讲无论是大型企业，还是中小企业，都将改变企业的业务流程，一旦做不好会让企业损失很大，甚至会影响到企业的生存。因此，在签署ERP合同前，CIO不妨多去参考其它企业的签署情况，保证信息化在合同的签署上“平安无事”。

4、节约成本 电子合同显“神威”

电子合同的实施，是为了进一步完善了原有的合同管理模式，有利于层层控制信息化合同的标准规范。合同一旦签订，数据将进行集中存放，实行网络管理和过程控制，避免了合同的随意变更和计划的层层加码。同时，在电子合同的管理模式下，下级的计划量只能从上级下达的计划量中分解，任何人为的干扰都将被系统拒绝，严肃了计划的执行。但目前，国内的电子合同还欠缺很多的标准、普及率也不是很高，因此，电子合同目前并不完全适合中小企业的发展。

5、在合同中确定ERP项目的开始时间与结束时间

每一个ERP项目的开始都需要做好项目的开始和结束时间。在过去我们了解每一个ERP上线有的需要一年，有的需要两年到甚至还有需要三年上的才能上线。对于企业来讲三年上一个ERP项目已经非常困难，企业的业务将受到很大的影响。如何快速的上线ERP软件，但又不影响企业的业务的已经成为中小企业CIO所关注的ERP的热点之一，尤其是对于中小企业来讲，更需要具备快速完善的特点，而ERP本身的功能模块特别多，如果没有一个统一的时间制定，那么项目就会越托越久，从而导致整个ERP项目最终的失败。

6、制定合理付款条件

据了解，现阶段存在很多的ERP“尾款”难以追回的现象，究其原因，这些都在ERP的项目合同中的付款信息化没有规划清楚，企业CIO如何制定合理的付款条件需要和IT服务商达成一致，只有在前期把必要的准备工作做好才能在最后的的付款阶段做到尽善尽美，让企业满意、让IT服务商互相都满意。

7、二次开发及服务很关健

任何产品都不可能是“十全十美”的，对于企业来讲在完善的产品功能面前，企业需要满足“个性化”需求，针对行业及企业自身的特点，企业需要定制进行二次开发，在二次开发过程中，必然要涉及到企业的服务。因此，当CIO在和IT服务商签署信息化合同前，要把二次开发的费用、成本适当列出，加入到整个信息化的项目当中，让IT服务商从总体的价格降低，节省企业二次开发的费用。同时，信息化的培训费用也是非常高，因此，在培训等方面也应该总体划入总的价格当中。

8、确定项目的实施方式

信息化项目的实施是企业提高管理水平的重要途径，信息化管理系统为企业提供人力资源、财务、销售、制造、分销和供应链管理等诸多方面的重要信息以及这些方面的智能化的决策支持服务。而同时，信息化项目不同于一般的技术改造项目，更多的是在管理上有创新的思路和方法，并通过信息技术来付诸实现。会涉及到企业内部的决策层、管理层、执行层各个层面的人员。因此，确定ERP项目的实施方式，在ERP合同签署必须要考虑到。笔者认为，ERP项目的实施方式应从四个阶段来划分，即需求分析阶段、系统设计阶段、系统实施阶段和运行维护阶段。

9、ERP上线质量验收标准、损害赔偿原则

中小企业CIO在签署ERP合同前，必须要把项目上线的标准以及未来出现责任事故赔偿原则写清楚。我们知道，信息化是”没完没了”的工作，对于信息系统上线，信息化只是刚刚开始，如何获得真正的成功，还需要日后时间的考验。因此，CIO需要和IT服务商确立，并不是系统上线以后，IT服务商交付了就代表着成功，还要进一步的划分，什么时候上线？ 什么样的质量标准才是真正的衡量系统成功。另一方面，由于不可抗拒的原因，项目难免有失败的时候，这时就需要提前在合同前做好损害赔偿原则，无论是甲方出错，还是乙方出错，如果有合理的合同在，就不会在出现业务与技术“两张皮”的现象。总之，软件选择对于企业而言，是一件非常重要而复杂的工作，CIO必须高度重视、谨慎选择，必要的时候，要在专业的IT咨询服务机构的指导下进行。

用友财务软件数据十大平衡解析 篇7

一、会计数据十大平衡

1. 总账:期初余额试算平衡。

为了保证会计数据连续完整,并与手工账簿数据相衔接,在总账系统初始化设置中,需要将一些基础数据录入到系统中。这些基础数据主要是各会计科目的年初余额(系统启用月份是1月)或启用月份的月初余额和年初到该月的累计借方、贷方发生额(系统启用月份是年度中间)。

输入期初余额、累计发生额后,应根据系统提供的对账功能,进行期初对账的操作,对账内容包括总账上下级之间、总账与辅助账之间。如果对账后发现有错误,系统会予以列示,这样可尽快修正错误的会计数据,实现账账相符。更重要的是,在期初余额输入完毕后,必须进行试算平衡的操作,查看期初余额试算平衡表,检查余额是否平衡。若平衡,则会显示“试算结果平衡”字样,并把平衡的借方余额合计与贷方余额合计显示出来;若不平衡,则会显示“试算结果不平衡”字样,并把不平衡的借方余额合计与贷方余额合计显示出来,此时需要进一步检查修改,直至试算平衡。

值得注意的是,即使期初余额试算不平衡,也可以填制凭证,但不能记账。记账完毕之后,不能再录入、修改期初余额,也不能执行“结转上年余额”功能。

2. 总账“:银行对账期初”调整后余额平衡。

在正式使用银行对账功能之前,为了确保银行对账的准确性,应首先将手工账簿数据中的期初未达账项通过“银行对账期初”功能录入系统,在开始使用银行对账功能之后由系统自动生成下个月的期初余额及未达账项,不再需要手工输入。

例如:由某公司出纳员“1033”陈红负责银行对账。银行对账的启用日期是2014年8月1日。公司工行人民币户日记账调整前余额为1 300 000元(2014年7月31日), 没有未达账项;银行对账单调整前余额为1 170 000元, 未达账项有:“企业已收银行未收”180 000元,“企业已付银行未付”50 000元。

根据该例数据,在“银行对账期初”窗口中,应在“单位日记账”的“调整前余额”栏输入“1 300 000.00”,在 “银行对账单”的“调整前余额”栏输入“1 170 000.00”,单击“日记账期初未达项”按钮,弹出的“企业方期初”窗口中输入两笔未达项(借方金额“180 000.00”,贷方金额“50 000.00”)。最后得到单位日记账的调整 后余额与 银行对账 单调整后 余额均为“1 300 000.00”。即在执行银行对账功能前,应将“银行对账期初”中的“调整后余额”调平,单位日记账的调整后余额与银行对账单调整后余额相等(平衡),否则会影响银行对账、银行存款余额调节表的编制。另外在“银行对账”手工对账中,应注意勾对是否正确、检查账目是否平衡。

3. 总账:填制的凭证借贷发生额平衡。

记账凭证中除了有关业务的基本内容外,更重要的是运用借贷记账法反映记账的方向、涉及的会计科目以及发生额,而且对每一张凭证务必做到“有借必有贷,借贷必相等”。因此,在输入记账凭证时,一定要仔细、认真, 输入完毕进行保存时,系统也会自动检查是否做到了借贷发生额平衡。若不平衡,系统不会保存该凭证,此时,用户应及时修改完善。

4. 总账:期末余额试算平衡。

账证相符、账账相符是会计核算完整性、真实性的要求。在手工处理方式下,会计人员需要通过账证核对、账账核对实现这些要求。而在总账系统中,系统自动记账处理的一致性、客观性和正确性实际上已经确保了账证相符、账账相符。但是,由于非法操作、计算机病毒等原因, 有时可能会造成某些数据被破坏,因此,为在期末结账前进一步确保账账准确无误,用户应调用“总账——期末” 的“对账”功能,对各个账簿之间的数据进行核对,并显示对账结果。若发现错误,系统将自动记录错误出处,并输出这些错误信息。然后单击“试算”按钮,可将系统中所设置的所有科目的期末余额按照会计平衡公式“借方余额合计=贷方余额合计”进行平衡检验,并输出各科目类别余额表以及是否平衡的信息。

5. 报表系统:审核公式定义平衡。

在报表系统中,为确保报表编制结果正确,系统提供了报表审核公式定义功能。审核公式既可以验证表页中数据的勾稽关系,也可以验证同表中不同表页的勾稽关系,还可以验证不同报表之间的数据勾稽关系。

以资产负债表为例,B39为资产合计(期末余额)数, C39为资产合计(年初余额)数,E39为负债和所有者权益合计(期末余额)数,F39为负债和所有者权益合计(年初余额)数。据此,用户可以定义如下两个审核公式:B39= E39 MESS“期末资产合计与期末负债和所有者权益合计不等!”,C39=F39 MESS“年初资产合计与年初负债和所有者权益合计不等!”资产负债表编制完毕,在数据状态下,可利用设置的审核公式对相关数据进行审核,以确保资产负债表编制准确,做到“资产=负债+所有者权益”。若不平衡,仍需进一步检查修改,直至平衡。

6. 固定资产:与总账对账平衡。

在初次启用固定资产系统的参数设置中,对于财务接口的设置,为了严格控制系统间的平衡,用户应选择 “与账务系统进行对账”,不能选择“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”。系统在运行过程中,应保证本系统中的固定资产原值、累计折旧额和总账系统中的“固定资产”、“累计折旧”科目的数值分别平衡。这可通过固定资产系统提供的对账功能实现,对账操作不限制执行的时间,任何时候均可对账。其操作步骤如下:第一步,执行 “固定资产——处理——对账”命令,弹出“与账务对账结果”提示框。第二步,单击“确定”按钮,对账结果若不平衡,则应仔细核对、修改有关数据,直至对账平衡。

7. 存货核算:存货与总账期初对账平衡。

各个仓库存货的期初余额既可以在库存管理系统中录入,也可以在存货核算系统中录入。即只要在其中一个系统中输入,另一个系统将自动获取期初库存数据。这里选择先在存货核算系统中录入。其操作步骤如下:第一步,执行“存货核算——初始设置——期初数据——期初余额”命令,进入“期初余额”窗口。第二步,选择仓库,单击“增加”按钮,输入存货期初库存数据。第三步,单击“记账”按钮,系统对所有仓库进行记账。第四步,在财务核算中将存货与总账期初数据进行对账,在其中可以查看存货核算系统与总账系统的期初余额是否平衡。

8. 库存管理:库存与总账期初对账平衡。

首次使用库存管理系统时,应进行一些初始化操作。 输入库存期初数并审核、对账就是其中的重要内容之一。 其操作步骤如下:第一步,执行“库存管理——初始设置 ——期初结存”命令,进入“库存期初数据录入”窗口。第二步,选择仓库,单击“修改”、“取数”按钮,取出存货核算系统中录入的仓库期初库存数据。第三步,单击“保存”按钮,单击“批审”按钮。第四步,将库存与存货期初数据进行对账,在其中可以查看库存管理系统与存货核算系统的期初余额是否平衡。

9. 应收款管理:期初余额对账平衡。

在启用应收款管理系统时,需要将以前还没有处理完毕的单据全部录入到系统中,作为系统的期初余额。通过期初余额录入,可以将启用系统前的所有应收业务数据以销售专用发票等形式录入到系统中,作为期初建账的数据对其进行管理。其操作步骤如下:第一步,执行“应收款管理——设置——期初余额”命令,打开“期初余额 ——查询”窗口。第二步,输入所需查询的条件,单击“确定”按钮,打开“期初余额明细表”窗口。第三步,单击“增加”按钮,打开“单据类型”对话框,对其中选项进行设置 (如在单据名称中选择“销售专用发票”)。单击“确定”按钮,打开“销售专用发票”窗口。第四步,在“销售专用发票”窗口点击“增加”按钮,输入相关数据,输入完毕后,单击“保存”按钮;单击“退出”按钮,关闭录入对话框。点击 “刷新”按钮,显示“期初余额明细表”。第五步,在“期初余额明细表”窗口中单击“对账”按钮,打开“期初对账”窗口,在其中可查看应收款管理系统与总账系统的期初余额是否平衡。

10. 应付款管理:期初余额对账平衡。

在启用应付款管理系统时,需将以前还没有处理完毕的单据全部录入到系统中,作为系统的期初余额。通过期初余额录入,可以将启用系统前的所有应付业务数据以采购专用发票等形式录入到系统中,作为期初建账的数据对其进行管理。其操作步骤如下:第一步,执行“应付款管理——设置——期初余额”命令,打开“期初余额 ——查询”窗口。第二步,输入所需查询的条件,单击“确定”按钮,打开“期初余额明细表”窗口。第三步,单击“增加”按钮,打开“单据类型”对话框,对其中选项进行设置 (如在单据名称中选择“采购专用发票”)。单击“确定”按钮,打开“采购专用发票”窗口。第四步,在“采购专用发票”窗口点击“增加”按钮,输入相关数据,输入完毕后,单击“保存”按钮;单击“退出”按钮,关闭录入对话框。点击 “刷新”按钮,显示“期初余额明细表”。第五步,在“期初余额明细表”窗口中单击“对账”按钮,打开“期初对账”窗口,在其中可查看应付款管理系统与总账系统的期初余额是否平衡。

二、用友软件月末结账顺序

试算(对账)平衡是非常重要的一项操作,平衡与否直接关系到后续有关操作能否顺利进行。如总账系统中, 期初余额若不平衡,则不能进行本期记账的操作;期末余额若不平衡,则不能进行本期结账的操作。在实际工作中,期末结账业务必按照一定顺序进行,否则会影响工作进程。如果某单位启用了用友软件的所有系统(模块),那么在期末结账时,应遵循以下顺序:首先,进行薪资管理、 固定资产、采购管理、销售管理系统(模块)的月末结账, 且它们之间不分先后顺序。其次,进行库存管理、存货核算、应收款管理、应付款管理系统(模块)的月末结账。再次,进行成本管理的月末结账。最后,在除总账系统外的各个系统月末均结账后,总账系统完成月末结账操作。

由此可知,总账系统是最后完成月末结账的。在财务业务一体化的会计信息系统中,总账系统处于核心地位, 其他系统与总账系统之间存在着单向或双向的数据传递关系。如薪资管理系统在完成职工薪酬核算、工资发放、 代扣个人所得税等设置后,生成自动转账凭证传递到总账系统。固定资产系统可生成固定资产增加、减少、计提固定资产折旧等有关凭证数据然后传送给总账系统。对于采购订货业务,一般是先在采购管理系统中填制采购订单,并对其进行审核,若采购订货已入库,则在库存管理系统中输入(或生成)采购入库单并审核,在存货核算系统中对入库单记账、生成凭证并传递到总账系统;若同时取得采购专用发票,则在采购管理系统中填制采购专用发票,并与入库单进行采购结算,在应付款管理系统中对采购专用发票进行审核、生成应付凭证并传递到总账系统;若以后将价税款支付给供货方,则在应付款管理系统中填制付款单并审核,然后对付款单生成付款凭证并传递到总账系统。

总之,所有经济业务生成的记账凭证(不管是在总账系统填制的还是其他系统传递过来的),均要集中在总账系统进行处理。有时一笔经济业务涉及几个系统(模块) 处理,处理时也是有先后次序的。如果总账系统先月末结账了,则意味着本月经济业务已全部处理完毕。

三、结束语

首次使用财务软件,单位应结合自身的实际情况进行大量的初始化设置,为确保会计数据准确无误,用户应注意利用好各系统中的对账、试算(平衡)等功能。在日常业务的处理中,用户应遵守会计准则和制度的规定,及时做好对账工作,为期末顺利结账、编制会计报表奠定基础。

参考文献

用友小型软件借分销加速 篇8

7月14日，黄菁刚刚当选为第三届用友经销商顾问委员会秘书长。由用友小型软件事业部发起、用友全国核心渠道伙伴主办的用友经销商顾问委员会在神秘运行了两年后，正式走上了前台，成为用友渠道体系中非常关键的一环。

经销商自治

据记者了解，2005年前后，如同大多数通用软件厂商一样，用友渠道体系也面临挑战。一方面，渠道商之间有时会出现互相“挖角”、“甩货”、打价格战的情况。另一方面，当时用友有28家分公司和500家合作伙伴， 分公司和代理商的职权模糊，存在内部竞争和消耗。

对此，用友重新对其3条产品线的销售模式进行了定位：NC直销、U8直销(针对中高端用户)、分销（针对中低端用户）、“通”系列分销。2005年2月底，用友还成立了小型管理软件事业部，“用友通”系列产品划归该部门，实施分销。

黑代、串货、挖角等是IT分销领域最常见的事，仅仅依靠IT厂商的“严打”，很难杜绝这些现象。用友小型管理软件事业部的做法是，将经销商当成一个产业链条来锻造，让核心伙伴来“参政”、“议政”。

据顾委会副主席北京拓友新世纪科技公司总经理曾岩介绍，用友在各省、各区域设置了经销商委员会，各省、各区域的经销商委员会主席通过竞选产生，代表经销商的利益;在全国设立顾问委员会，由每个省的经销商委员会主席通过无记名投票的方式选出，任期一年，不能连任。

“经销商顾问委员会的职责是参与厂商产品的规划、价格的制定、秩序的维护。”黄菁告诉记者，经销商顾问委员会最近还设立一个“神秘人计划”，以监督渠道商之间互挖墙角、恶性竞争的违规行为。“神秘人”由第三方人员担任，他会突然打电话向渠道商要货，提出种种违规需求，渠道商一旦违规操作，就会被经销商顾问委员会查处，受到惩罚。

规模激增的奥秘

在互联网新服务模式冲击和竞争白热化双重压力下，用友小型管理软件事业部在成立不到两年的时间内，就超越速达、坐上了市场的头把交椅，并在3年内年营收规模膨胀了10倍。

黄菁认为，这得益于经销商数量的增加和规模的扩大、用友小型软件产品线的丰富和产品的独特性以及用友的品牌优势。“用友的渠道忠诚度远远高于竞争对手。”

顾委会副主席北京通友时代科技公司总经理方林表示：“从客户的认知和接触角度来说，出售用友的产品很容易做。用友的产品更加强调稳定性和易用性，而这两点特别符合小企业的需求。”据了解，2004年方林刚卖用友产品时，只做财务通，而到2008年时，他已经同时卖20多款产品了。

顾委会主席上海企通软件公司总经理于飞在刚刚做用友的分销商时，曾感觉只卖用友的财务软件没有太大的发展前途，但越卖越有信心。“因为用友的小型产品线在往ERP方面发展，能支撑中小企业信息化的很多方面。” 于飞说，“尤其是今年年初推出专门针对中小企业的普及型ERP产品U6后，这种感觉更明显了。”

作为用友资格最老、规模最大的渠道商之一，北京拓友新世纪科技公司总经理曾岩表示，之所以忠心耿耿地跟着用友10多年，是因为用友一直在打造一个包括渠道商在内的“大用友”概念，尤其是在分销领域，不与渠道商争利，并通过经销商学院，对渠道的干部、员工进行培训，提升伙伴的能力。